我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-1121.17 |
-5157.47 |
-2114.37 |
-2221.83 |
224.32 |
本期利润(万元) |
-1428.66 |
-3694.05 |
-2635.88 |
-1598.56 |
868.95 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.15 |
-0.11 |
-0.06 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.77 |
0.00 |
-6.09 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3124.30 |
0.00 |
-1209.97 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
18669.30 |
20421.27 |
20101.19 |
23627.12 |
26709.27 |
期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.87 |
0.84 |
0.95 |
1.05 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.81 |
0.00 |
-6.56 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.27 |
0.00 |
-4.87 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
2487.92 |
4733.01 |
6643.84 |
16601.86 |
19588.17 |
交易性金融资产(万元) |
21840.33 |
23550.83 |
27685.53 |
90588.86 |
128788.65 |
其中:股票投资(万元) |
21840.33 |
23550.83 |
27685.53 |
90588.86 |
128788.65 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
24.39 |
35.63 |
44.53 |
130.25 |
183.26 |
应付托管费(万元) |
4.07 |
5.94 |
7.42 |
21.71 |
30.54 |
资产总计(万元) |
24522.23 |
28474.29 |
34553.82 |
110257.83 |
150225.41 |
负债合计(万元) |
261.59 |
141.46 |
733.53 |
2445.16 |
842.83 |
所有者权益合计(万元) |
24260.64 |
28332.84 |
33820.29 |
107812.67 |
149382.59 |
未分配利润(万元) |
-3773.31 |
-1509.66 |
547.74 |
30964.63 |
58756.14 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
12.36 |
7.26 |
50.33 |
31.99 |
52.00 |
投资收益(万元) |
-5699.23 |
-2390.17 |
-29429.62 |
-21050.40 |
46330.24 |
公允价值变动收益(万元) |
1725.54 |
737.07 |
-12525.83 |
-2108.69 |
-12321.89 |
其它收入(万元) |
1.16 |
0.82 |
74.01 |
38.69 |
201.75 |
收入合计(万元) |
-3960.17 |
-1645.02 |
-41831.10 |
-23088.41 |
34262.09 |
管理人报酬(万元) |
391.04 |
234.83 |
1342.98 |
892.47 |
1447.91 |
托管费(万元) |
65.17 |
39.14 |
223.83 |
148.74 |
241.32 |
其它费用(万元) |
18.00 |
10.41 |
22.00 |
10.91 |
22.00 |
费用合计(万元) |
492.57 |
294.74 |
1706.58 |
1141.51 |
3964.97 |
利润总额(万元) |
-4452.74 |
-1939.76 |
-43537.69 |
-24229.91 |
30297.12 |
净利润(万元) |
-4452.74 |
-1939.76 |
-43537.69 |
-24229.91 |
30297.12 |