财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
931.15 |
22.38 |
-342.02 |
-1137.84 |
-1217.70 |
| 本期利润(万元) |
2392.08 |
351.97 |
335.24 |
-2118.73 |
186.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.02 |
0.02 |
-0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
-12.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3498.31 |
0.00 |
-4663.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14418.02 |
13906.99 |
14439.42 |
16251.61 |
17594.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.80 |
0.80 |
0.78 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
-10.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.10 |
0.00 |
-22.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2587.00 |
3214.45 |
3034.18 |
2487.92 |
4733.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
13670.39 |
16011.02 |
18062.29 |
21840.33 |
23550.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
13670.39 |
16011.02 |
18062.29 |
21840.33 |
23550.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.39 |
19.55 |
20.77 |
24.39 |
35.63 |
| 应付托管费(万元) |
2.73 |
3.26 |
3.46 |
4.07 |
5.94 |
| 资产总计(万元) |
17385.19 |
20080.63 |
21199.01 |
24522.23 |
28474.29 |
| 负债合计(万元) |
882.52 |
1012.02 |
109.18 |
261.59 |
141.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
16502.67 |
19068.61 |
21089.83 |
24260.64 |
28332.84 |
| 未分配利润(万元) |
-4216.10 |
-5536.48 |
-5482.24 |
-3773.31 |
-1509.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.83 |
8.86 |
4.56 |
12.36 |
7.26 |
| 投资收益(万元) |
156.73 |
-1053.56 |
-1506.47 |
-5699.23 |
-2390.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
394.00 |
-1154.99 |
-354.58 |
1725.54 |
737.07 |
| 其它收入(万元) |
0.41 |
0.60 |
0.32 |
1.16 |
0.82 |
| 收入合计(万元) |
552.98 |
-2199.09 |
-1856.16 |
-3960.17 |
-1645.02 |
| 管理人报酬(万元) |
102.31 |
247.55 |
129.35 |
391.04 |
234.83 |
| 托管费(万元) |
17.05 |
41.26 |
21.56 |
65.17 |
39.14 |
| 其它费用(万元) |
7.44 |
18.00 |
8.95 |
18.00 |
10.41 |
| 费用合计(万元) |
132.15 |
319.16 |
166.37 |
492.57 |
294.74 |
| 利润总额(万元) |
420.82 |
-2518.25 |
-2022.53 |
-4452.74 |
-1939.76 |
| 净利润(万元) |
420.82 |
-2518.25 |
-2022.53 |
-4452.74 |
-1939.76 |
