资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68466.62 98.25%
银行存款和结算备付金 101.15 0.15%
其他资产 1117.79 1.60%
资产总值:69685.57万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行CD241 65.00 6399.25 10.84%
25中国银行CD061 65.00 6398.11 10.84%
25宁波银行CD011 60.00 5991.49 10.15%
25南京银行CD187 60.00 5983.75 10.13%
25北京银行CD054 60.00 5947.41 10.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4094.78 6.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%