平安中证同业存单AAA指数7天持有期(015645)_财务情况

平安中证同业存单AAA指数7天持有期015645PING AN CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	222.88	611.42	259.45	2188.36	465.70
本期利润(万元)	188.08	496.66	138.02	2263.66	343.40
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.66	0.00	1.96	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4623.34	0.00	5735.97	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	59044.57	81076.54	72500.06	116372.79	80657.96
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	0.68	0.00	1.96	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	6.08	0.00	5.36	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	183.81	430.32	146.76	495.60	661.14
交易性金融资产(万元)	96505.28	104345.43	149905.12	206038.43	332789.65
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	96505.28	104345.43	149905.12	206038.43	332789.65
应付管理人报酬(万元)	12.14	12.70	18.75	32.48	46.34
应付托管费(万元)	3.03	3.18	4.69	8.12	11.59
资产总计(万元)	96918.84	116410.16	150359.27	219683.12	390208.37
负债合计(万元)	15842.30	37.37	41773.40	84.21	120.27
所有者权益合计(万元)	81076.54	116372.79	108585.87	219598.91	390088.10
未分配利润(万元)	4644.40	5919.82	4588.66	7066.86	9092.20

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.34	16.20	15.55	399.32	219.37
投资收益(万元)	939.97	3268.00	2165.50	6935.78	3716.40
公允价值变动收益(万元)	-114.76	75.30	19.78	-43.26	391.65
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	827.54	3359.50	2200.83	7291.84	4327.42
管理人报酬(万元)	74.76	232.08	144.17	546.40	300.17
托管费(万元)	18.69	58.02	36.04	136.60	75.04
其它费用(万元)	9.65	19.42	11.81	23.75	12.20
费用合计(万元)	330.89	1095.84	693.59	1697.32	940.11
利润总额(万元)	496.66	2263.66	1507.24	5594.51	3387.31
净利润(万元)	496.66	2263.66	1507.24	5594.51	3387.31

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