我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
809.22 |
5637.77 |
1584.09 |
2995.66 |
1492.20 |
| 本期利润(万元) |
789.03 |
5594.51 |
1119.83 |
3387.31 |
1517.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7066.86 |
0.00 |
8517.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
136972.92 |
219598.91 |
247131.47 |
390088.10 |
275687.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
495.60 |
661.14 |
6158.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
206038.43 |
332789.65 |
332909.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
206038.43 |
332789.65 |
332909.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.48 |
46.34 |
60.00 |
| 应付托管费(万元) |
8.12 |
11.59 |
15.00 |
| 资产总计(万元) |
219683.12 |
390208.37 |
493572.91 |
| 负债合计(万元) |
84.21 |
120.27 |
6160.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
219598.91 |
390088.10 |
487412.38 |
| 未分配利润(万元) |
7066.86 |
9092.20 |
5801.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
399.32 |
219.37 |
2403.46 |
| 投资收益(万元) |
6935.78 |
3716.40 |
6562.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-43.26 |
391.65 |
88.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7291.84 |
4327.42 |
9053.61 |
| 管理人报酬(万元) |
546.40 |
300.17 |
736.80 |
| 托管费(万元) |
136.60 |
75.04 |
184.20 |
| 其它费用(万元) |
23.75 |
12.20 |
18.63 |
| 费用合计(万元) |
1697.32 |
940.11 |
1923.20 |
| 利润总额(万元) |
5594.51 |
3387.31 |
7130.41 |
| 净利润(万元) |
5594.51 |
3387.31 |
7130.41 |
