平安中证同业存单AAA指数7天持有期(015645)_规模评级

平安中证同业存单AAA指数7天持有期015645PING AN CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	13.73	22.13	25.03	39.67	28.23	50.14	71.17
季度净申购	-80621.03	-27893.26	-140570.58	109820.58	-210436.00	-201975.06	67939.03
总份额	131911.03	212532.05	240425.31	380995.90	271175.32	481611.32	683586.38
季度总申购份额	191283.22	280699.56	466162.11	621645.05	783772.15	654111.32	818677.17
季度总赎回份额	271904.24	308592.82	606732.70	511824.47	994208.15	856086.38	750738.14

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平

1696	财通资管鸿运中短债债券C	13.93	125051.83	7242.15	32836.54	25594.39
1697	农银金祺定开债券	13.88	121386.26	70383.69	70383.75	0.07
1698	国投瑞银顺源债券	13.85	129304.98	-9596.96	0.82	9597.77
1699	鹏扬浦利中短债C	13.85	131964.69	-175218.73	236213.50	411432.23
1700	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	13.82	126755.30	22590.96	50305.30	27714.34
1701	广发景宏债券	13.77	130673.47	19011.35	38341.63	19330.28
1702	汇添富鑫弘定开债A	13.74	128897.97	-	-	-
1703	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	13.73	131911.03	-80621.03	191283.22	271904.24
1704	易方达安悦超短债债券C	13.73	135526.97	41675.07	228153.81	186478.74
1705	西部利得祥逸债券A	13.70	131471.74	4349.13	7658.89	3309.76
1706	华安顺穗债券	13.69	126994.22	117.51	349.14	231.64
1707	工银7天理财债券A	13.68	125777.23	26325.47	95955.68	69630.21
1708	泰康长江经济带债券A	13.68	127246.90	42232.18	43914.70	1682.53
1709	国联汇富债券C	13.66	92124.68	52378.51	104623.14	52244.63
1710	先锋博盈纯债A	13.66	182486.64	-	-	0.25

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平

1648	鹏扬淳优债券	14.06	134139.94	19466.31	19480.87	14.56
1649	博时稳定价值债券A	17.66	133882.61	-25822.25	13337.22	39159.47
1650	嘉实稳祥纯债债券C	14.23	133612.93	243.84	15064.35	14820.50
1651	博时安仁一年定开债发起式A	15.26	133502.41	-	-	-
1652	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.34	133278.58	69743.15	78643.20	8900.05
1653	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	13.97	132483.96	-65070.96	59257.48	124328.44
1654	鹏扬浦利中短债C	13.85	131964.69	-175218.73	236213.50	411432.23
1655	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	13.73	131911.03	-80621.03	191283.22	271904.24
1656	浦银安盛盛勤定开债券A	13.51	131859.47	-	-	-
1657	安信华享纯债A	13.41	131533.05	23236.02	58170.17	34934.15
1658	西部利得祥逸债券A	13.70	131471.74	4349.13	7658.89	3309.76
1659	中银欣享利率债	13.47	131261.86	-29599.91	78.34	29678.25
1660	国融添益增强债券C	13.55	130918.80	47594.35	123747.62	76153.27
1661	宏利恒利债券A	14.24	130838.64	33424.38	94112.64	60688.27
1662	平安季享裕定开债A	14.21	130790.59	-5626.17	23.98	5650.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平

3966	嘉实彭博国开债1-5年指数A	22.86	221025.26	-76682.24	96439.31	173121.55
3967	东方红稳添利纯债A	12.63	115111.96	-77441.76	5056.23	82498.00
3968	太平恒兴纯债	12.28	118912.53	-78129.14	19519.65	97648.80
3969	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	18.76	181206.83	-78677.37	68086.67	146764.04
3970	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
3971	泰信添利30天持有期债券发起式A	13.31	122690.97	-79075.00	33323.28	112398.27
3972	中银中债1-5年进出口行债券指数	44.38	435245.49	-79158.84	513.60	79672.44
3973	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	13.73	131911.03	-80621.03	191283.22	271904.24
3974	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.64	104460.02	-80747.43	1209.90	81957.33
3975	嘉实稳鑫纯债债券	35.26	336508.82	-80889.89	28742.11	109631.99
3976	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	3.61	35390.26	-81007.47	1364.24	82371.71
3977	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	59.76	558548.82	-81389.73	131114.74	212504.48
3978	易方达安和中短债债券C	31.83	297444.60	-81598.44	167483.96	249082.40
3979	红土创新纯债C	4.50	43839.87	-82346.94	20215.23	102562.17
3980	南方贺元利率债A	21.80	206727.43	-83986.33	14347.66	98334.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平

338	博时裕昂纯债债券	20.15	193612.75	193585.26	193605.52	20.26
339	富国全球债券(QDII)美元现汇	7.79	429492.68	147783.78	193136.79	45353.01
340	富国全球债券(QDII)人民币	55.32	429492.68	147783.78	193136.79	45353.01
341	博时岁岁增利一年持有期债券A	28.07	230778.18	189094.18	192288.71	3194.54
342	德邦锐兴债券A	27.63	224841.83	142425.88	192245.95	49820.08
343	国联安恒悦90天持有债券A	31.55	291976.34	164153.56	192063.49	27909.93
344	泰康安和纯债6个月定开债券	33.32	309983.40	142259.57	191462.48	49202.91
345	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	13.73	131911.03	-80621.03	191283.22	271904.24
346	天弘信利债券A	38.19	359177.57	161868.80	190743.34	28874.54
347	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	19.82	189485.75	-312384.62	190195.63	502580.25
348	工银纯债债券A	112.17	944827.88	-2463.52	190143.91	192607.43
349	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.54	507706.18	82333.97	189411.18	107077.21
350	南方崇元纯债债券A	31.72	274672.73	175276.02	188326.66	13050.64
351	国寿安保尊弘短债债券C	10.81	99226.52	22460.72	187065.01	164604.29
352	上银政策性金融债债券	25.36	230557.75	22742.26	186748.80	164006.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平

166	华泰柏瑞鸿利中短债A	3.73	33620.97	8990.27	289967.93	280977.66
167	国投瑞银恒泽中短债债券C	20.29	183626.09	-44972.67	235192.46	280165.13
168	景顺长城景颐双利债券A类	138.73	838731.75	-204031.39	74830.85	278862.24
169	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
170	兴证全球恒远债券A	61.52	598502.62	337641.16	613902.84	276261.68
171	东证融汇鑫享30天滚动C	105.63	962825.54	31627.24	306185.09	274557.84
172	博时富添纯债债券A	92.39	855174.86	258842.69	533155.03	274312.34
173	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	13.73	131911.03	-80621.03	191283.22	271904.24
174	天弘安恒60天滚动持有短债	59.32	557259.22	217844.98	488869.44	271024.46
175	银华安鑫短债债券D	32.01	302057.89	126567.50	394191.75	267624.25
176	平安合意定开债	2.21	21049.44	-	-	267505.09
177	兴业添利债券	106.51	1021785.95	30088.97	296840.77	266751.81
178	华夏彭博政金债1-5年A	117.93	1139410.29	584840.57	850182.67	265342.10
179	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	58.49	550607.51	-126861.60	137257.54	264119.14
180	广发中债1-3年国开债指数A	50.65	484044.57	-98308.02	164421.56	262729.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

134682

15780.2900

39.78%

60.22%

2023-06-30

93457

40766.9700

32.01%

67.99%

2022-12-31

98647

48821.6900

24.78%

75.22%

2022-05-18

38061

262784.0637

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	134682	15780.2900	84543.13	39.78	127988.92	60.22
2023-06-30	93457	40766.9700	121958.16	32.01	259037.74	67.99
2022-12-31	98647	48821.6900	119356.91	24.78	362254.40	75.22
2022-05-18	38061	262784.0637	0.00	0.00	0.00	0.00

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