平安中证同业存单AAA指数7天持有期(015645)_最新动态

平安中证同业存单AAA指数7天持有期015645PING AN CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田元强

基金规模：5.90亿元

平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.29	0.58	1.18
债券型名次	4060	1259	4042	2691	2938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	3.42	5.51	-	6.60
债券型名次	3735	5136	4617	4541	5013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	平安增利六个月定开债C	0.02	-0.60	-0.65	-0.81	0.45
4059	平安增利六个月定开债E	0.02	-0.60	-0.65	-0.81	0.45
4060	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.58	1.18
4061	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.09	0.33	0.74	1.30
4062	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.36	0.72	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.07	0.45	0.78	1.57
1258	平安元悦60天滚动持有短债A	0.04	0.07	0.46	0.81	1.62
1259	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.58	1.18
1260	浦银安盛普丰纯债债券C	0.16	0.07	0.44	-0.09	-0.22
1261	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.07	0.28	0.64	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	农银汇理金汇债券C	0.03	0.05	0.29	0.38	0.90
4041	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.06	-0.19	0.29	3.64	7.55
4042	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.58	1.18
4043	浦银安盛盛勤定开债券A	0.06	-0.08	0.29	0.25	0.72
4044	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.17	-0.93	0.29	1.59	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	鹏华丰恒债券	0.05	-0.00	0.40	0.58	1.54
2690	平安如意中短债C	0.03	0.02	0.34	0.58	1.30
2691	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.58	1.18
2692	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.06	0.01	0.33	0.58	1.26
2693	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.30	0.58	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	南方招利一年债券	0.08	0.05	0.52	0.67	1.18
2937	平安元盛超短债A	0.06	0.04	0.23	0.47	1.18
2938	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.58	1.18
2939	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	-0.16	0.19	0.49	1.18
2940	天弘弘择短债C	0.02	0.08	0.29	0.58	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.32	5.93	9.03	15.84	21.86
3734	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.32	7.45	9.66	23.89	28.71
3735	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.42	5.51	-	6.60
3736	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.35	5.54	-	5.82
3737	添富鑫成定开债A	1.32	6.12	9.39	15.94	29.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	浦银安盛普丰纯债债券C	0.36	3.43	5.44	10.53	12.10
5135	前海开源丰和债券C	1.37	3.43	5.50	-	8.15
5136	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.42	5.51	-	6.60
5137	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.42	5.77	-	6.71
5138	国新国证鑫颐中短债C	1.41	3.41	4.79	-	4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	华安全球美元收益债券A美元现汇	4.94	6.03	5.52	-0.46	12.54
4616	国联安恒鑫3个月定开债券	1.25	3.02	5.51	-	7.51
4617	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.42	5.51	-	6.60
4618	中信建投景安债券C	-1.83	3.34	5.51	-	-5.08
4619	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.46	5.50	-	5.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.42	5.77	-	6.71
4540	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	3.53	5.85	-	6.81
4541	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.42	5.51	-	6.60
4542	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.48	4.08	6.27	-	7.19
4543	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.96	5.08	-	6.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.77	6.04	-	6.60
5012	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.41	5.36	0.00	-	6.60
5013	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.42	5.51	-	6.60
5014	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.49	5.81	0.00	-	6.58
5015	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行CD241	65.00	6399.25	10.84%
25中国银行CD061	65.00	6398.11	10.84%
25宁波银行CD011	60.00	5991.49	10.15%
25南京银行CD187	60.00	5983.75	10.13%
25北京银行CD054	60.00	5947.41	10.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4094.78	6.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0660	1.0660	1.0659	1.0658	1.0658
累计净值(元)	1.0660	1.0660	1.0659	1.0658	1.0658

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