平安中证同业存单AAA指数7天持有期(015645)_最新动态

平安中证同业存单AAA指数7天持有期015645PING AN CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段玮婧

基金规模：13.70亿元

平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.53	1.08	0.67
债券型名次	1711	4841	5148	4849	4802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	0.00	0.00	-	4.02
债券型名次	4207	4767	4529	4030	4704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	平安添裕债券C	0.01	0.69	4.32	5.00	3.42
1710	平安元福短债发起式A	0.01	0.29	0.81	1.63	1.09
1711	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.18	0.53	1.08	0.67
1712	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.01	0.20	0.70	1.45	0.92
1713	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.01	0.45	1.38	2.93	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	诺德安瑞39个月定开	0.02	0.18	0.55	1.14	0.72
4840	平安乐享一年定开债A	0.03	0.18	0.49	1.18	0.66
4841	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.18	0.53	1.08	0.67
4842	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.03	0.18	0.59	1.30	0.79
4843	山西证券裕辰债券发起式	-0.04	0.18	1.46	3.73	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.02	0.17	0.53	1.35	0.77
5147	鹏华双季享180天持有期债券A	-0.03	0.13	0.53	1.49	0.94
5148	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.18	0.53	1.08	0.67
5149	同泰中短债E	-0.15	0.01	0.53	1.63	1.03
5150	万家民安增利12个月定开债A	0.02	0.26	0.53	1.15	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	弘毅远方中短债C	-0.02	-0.65	-0.10	1.08	-
4848	南方昭元债券C	-0.14	0.15	0.71	1.08	0.90
4849	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.18	0.53	1.08	0.67
4850	前海开源弘泽债券C	-0.02	0.12	0.46	1.08	0.62
4851	中银证券安灏债券C	-0.02	0.18	0.58	1.08	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	建信双债增强C	-0.08	0.17	0.50	1.18	0.67
4801	南方恒新39个月C	0.02	0.19	0.51	1.12	0.67
4802	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.18	0.53	1.08	0.67
4803	浦银安盛上清所优选短融C	0.00	0.20	0.52	1.07	0.67
4804	前海联合润盈短债C	0.00	0.12	0.52	1.06	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	华安年年红债券C	2.13	3.91	6.13	-	35.40
4206	汇安裕泰纯债债券C	2.13	0.00	0.00	-	2.59
4207	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	2.13	0.00	0.00	-	4.02
4208	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.13	0.00	0.00	-	2.38
4209	中银添瑞6个月定开债券A	2.13	3.93	5.27	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	平安元悦60天滚动持有短债C	4.24	0.00	0.00	-	5.77
4766	平安中债-0-3年国开行债券ETF	2.81	0.00	0.00	-	3.69
4767	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	2.13	0.00	0.00	-	4.02
4768	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	4.33	0.00	0.00	-	5.16
4769	浦银安盛普诚纯债债券A	3.44	0.00	0.00	-	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	平安中债1-3年国开债指数A	4.25	6.47	0.00	-	7.87
4528	平安中债1-3年国开债指数C	4.44	6.65	0.00	-	9.78
4529	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	2.13	0.00	0.00	-	4.02
4530	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	4.33	0.00	0.00	-	5.16
4531	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	3.37	5.59	0.00	-	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2.40	4.31	0.00	-	4.32
4029	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	2.38	0.00	0.00	-	4.31
4030	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	2.13	0.00	0.00	-	4.02
4031	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.37	0.00	0.00	-	4.15
4032	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	2.13	0.00	0.00	-	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	2.29	0.00	0.00	-	4.02
4703	华商鸿丰纯债债券	3.27	0.00	0.00	-	4.02
4704	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	2.13	0.00	0.00	-	4.02
4705	银河水星聚利中短债债券A	2.78	0.00	0.00	-	4.02
4706	圆信永丰兴益三个月定开债	3.16	0.00	0.00	-	4.02

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行CD006	100.00	9996.34	7.30%
23江苏银行CD062	100.00	9992.50	7.30%
23农业银行CD142	100.00	9942.70	7.26%
24工商银行CD010	100.00	9939.31	7.26%
23中国银行CD021	100.00	9936.21	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8134.32	5.94%
企业债	2009.70	1.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.040	1.040	1.040	1.040	1.041
累计净值(元)	1.040	1.040	1.040	1.040	1.041

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