平安中证同业存单AAA指数7天持有期(015645)_最新动态

平安中证同业存单AAA指数7天持有期015645PING AN CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

权益类基金发行暖意浓多只产品触发比例配售[2026-03-06]

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累计净值：1.0695

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

平安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田元强

基金规模：5.68亿元

平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.11	0.35	0.63	0.23
债券型名次	3270	4413	4860	4411	4987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	3.13	5.42	-	6.95
债券型名次	4008	5074	4780	4554	5050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	平安元悦60天滚动持有短债C	0.05	0.13	0.32	0.67	0.26
3269	平安元泓30天滚动持有短债C	0.05	0.18	0.66	1.06	0.43
3270	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.11	0.35	0.63	0.23
3271	浦银安盛上清所优选短融A	0.05	0.13	0.39	0.72	0.26
3272	浦银安盛上清所优选短融C	0.05	0.12	0.34	0.62	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	鹏扬利沣短债E	0.04	0.11	0.50	0.75	0.38
4412	平安合进1年定开债	0.03	0.11	0.49	0.03	0.18
4413	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.11	0.35	0.63	0.23
4414	人保鑫泽纯债A	0.04	0.11	0.46	0.81	0.32
4415	融通四季添利债券C	0.02	0.11	0.55	0.30	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	南方梦元短债A	0.03	0.14	0.35	0.72	0.26
4859	南华瑞泰39个月定开C	0.04	0.12	0.35	0.67	0.26
4860	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.11	0.35	0.63	0.23
4861	泰康润颐63个月定开债券	0.05	0.12	0.35	0.83	0.22
4862	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.08	0.05	0.35	0.05	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	鹏华丰华债券	0.10	0.28	0.86	0.63	0.64
4410	平安元盛超短债C	0.06	0.17	0.50	0.63	0.35
4411	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.11	0.35	0.63	0.23
4412	浦银普瑞C	0.09	0.23	0.60	0.63	0.45
4413	天弘安盈一年持有A	-0.01	0.01	0.57	0.63	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.10	0.32	0.64	0.23
4986	鹏华3个月中短债C	-0.02	0.13	0.28	0.47	0.23
4987	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.11	0.35	0.63	0.23
4988	泰康安泽中短债C	0.03	0.08	0.31	0.56	0.23
4989	同泰中短债C	0.06	0.12	0.32	0.50	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	平安惠鸿纯债	1.53	3.52	8.43	19.36	24.99
4007	平安惠澜纯债C	1.53	3.94	8.05	17.39	19.97
4008	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.53	3.13	5.42	-	6.95
4009	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.53	3.82	7.78	-	10.32
4010	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.53	5.75	12.20	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	创金合信鑫日享短债债券C	1.42	3.13	6.68	13.97	23.05
5073	国金惠盈纯债债券E	-1.77	3.13	11.96	20.71	20.88
5074	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.53	3.13	5.42	-	6.95
5075	中银聚享债券B	0.11	3.13	7.06	12.92	15.04
5076	大成安汇金融债E	1.36	3.12	7.13	14.56	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	添富短债债券C	1.15	2.95	5.43	9.98	17.66
4779	交银裕利纯债债券C	1.71	3.24	5.42	10.00	26.41
4780	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.53	3.13	5.42	-	6.95
4781	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.58	3.12	5.41	-	6.20
4782	银华信用双利债券A	5.23	10.59	5.41	8.09	96.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	2.97	5.62	-	7.08
4553	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.14	5.64	-	7.16
4554	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.53	3.13	5.42	-	6.95
4555	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.62	3.61	6.09	-	7.54
4556	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	2.52	4.77	-	6.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	安信华享纯债A	-0.96	2.69	6.15	-	6.96
5049	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	3.28	5.84	-	6.96
5050	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.53	3.13	5.42	-	6.95
5051	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.28	3.38	0.00	-	6.94
5052	中信建投景晟债券C	-1.59	2.78	6.46	-	6.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行CD054	60.00	5973.55	10.52%
25江苏银行CD144	60.00	5940.69	10.46%
25浙商银行CD158	60.00	5905.50	10.40%
25农业银行CD441	59.00	5856.01	10.31%
25交通银行CD159	55.00	5454.84	9.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5122.60	9.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0694	1.0693	1.0691	1.0690	1.0689
累计净值(元)	1.0694	1.0693	1.0691	1.0690	1.0689

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