平安中证同业存单AAA指数7天持有期(015645)_最新动态

平安中证同业存单AAA指数7天持有期015645PING AN CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

平安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马众浩

基金规模：6.14亿元

平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.37	0.68	0.55
债券型名次	4687	4629	4329	4810	4881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	3.01	5.05	-	7.29
债券型名次	4516	5057	4958	4538	5066

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	平安元悦60天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.46	0.73	0.67
4686	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.01	0.15	0.60	1.00	0.83
4687	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.37	0.68	0.55
4688	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.57	1.02	0.89
4689	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.14	0.32	0.90	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.54	1.07	0.96
4628	平安元盛超短债A	0.00	0.07	0.33	0.71	0.63
4629	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.37	0.68	0.55
4630	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
4631	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.29	0.63	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	摩根丰瑞债券A	-0.04	0.26	0.37	3.00	2.42
4328	南方吉元短债C	0.01	0.10	0.37	0.66	0.57
4329	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.37	0.68	0.55
4330	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.09	0.37	0.67	0.55
4331	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	嘉实超短债债券C	0.01	0.11	0.36	0.68	0.53
4809	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.06	0.37	0.68	0.55
4810	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.37	0.68	0.55
4811	泰康润颐63个月定开债券	0.01	0.12	0.38	0.68	0.55
4812	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.43	0.68	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	嘉合磐益纯债A	-0.01	0.07	0.42	0.67	0.55
4880	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.06	0.37	0.68	0.55
4881	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.37	0.68	0.55
4882	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.14	0.32	0.90	0.55
4883	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.09	0.37	0.67	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	嘉实多元债券B	1.31	9.00	10.54	9.42	143.33
4515	建信稳定鑫利债券C	1.31	4.06	7.68	13.95	33.84
4516	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.01	5.05	-	7.29
4517	浦银安盛盛达纯债债券C	1.31	3.64	6.23	11.12	32.80
4518	新华鑫日享中短债C	1.31	2.90	5.30	11.19	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	博时安祺6个月定开债C	1.23	3.01	7.17	-	22.93
5056	汇添富鑫利定开债券C	1.34	3.01	5.68	11.12	26.97
5057	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.01	5.05	-	7.29
5058	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.48	3.01	6.43	-	11.25
5059	易方达安悦超短债债券C	1.38	3.01	5.54	10.82	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	平安元盛超短债E	1.00	2.90	5.06	9.47	13.30
4957	长江安享纯债18个月定开C	1.30	3.20	5.05	-	10.81
4958	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.01	5.05	-	7.29
4959	融通收益增强债券A	2.79	8.19	5.05	12.69	43.73
4960	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.35	2.08	5.04	-	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.88	5.15	-	7.45
4537	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.89	5.17	-	7.48
4538	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.01	5.05	-	7.29
4539	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.26	3.39	5.70	-	7.85
4540	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.94	2.24	4.25	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	易方达安益90天持有债券C	1.57	3.66	7.30	-	7.30
5065	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.49	4.78	7.10	-	7.30
5066	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.01	5.05	-	7.29
5067	宝盈安盛中短债债券A	1.27	3.31	5.97	-	7.27
5068	合煦智远稳进纯债债券A	1.83	3.49	6.33	-	7.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26光大银行CD038	55.00	5418.51	8.83%
22恒健MTN002	50.00	5101.57	8.32%
25北京银行CD209	50.00	4985.88	8.13%
25宁波银行CD253	50.00	4989.46	8.13%
25徽商银行CD206	50.00	4973.26	8.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4036.10	6.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0728	1.0728	1.0729	1.0728	1.0728
累计净值(元)	1.0728	1.0728	1.0729	1.0728	1.0728

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