平安中证同业存单AAA指数7天持有期(015645)_最新动态

平安中证同业存单AAA指数7天持有期015645PING AN CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

最新动态

最新净值：1.0671 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0671

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田元强

基金规模：5.90亿元

平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.33	0.55	0.01
债券型名次	3042	3763	4339	2504	3263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	3.29	5.43	-	6.71
债券型名次	2856	5090	4702	4521	5027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	平安元泓30天滚动持有短债C	0.01	0.23	0.61	0.74	0.01
3041	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.23	0.70	0.54	0.01
3042	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.33	0.55	0.01
3043	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.01	0.20	0.54	0.33	0.01
3044	浦银安盛普庆纯债债券A	0.01	0.16	0.77	0.29	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	平安惠澜纯债C	0.00	0.12	0.50	0.14	0.00
3762	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.11	0.12	0.46	-0.01	-0.11
3763	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.33	0.55	0.01
3764	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.12	0.12	0.28	-0.27	-0.12
3765	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.12	0.33	0.65	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	平安乐享一年定开债A	0.01	0.09	0.33	0.55	0.01
4338	平安利率债A	-0.10	0.01	0.33	-0.65	-0.10
4339	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.33	0.55	0.01
4340	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.12	0.33	0.65	0.02
4341	泰康安欣纯债债券C	-0.11	0.07	0.33	-0.34	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	诺德短债债券A	0.03	0.16	0.48	0.55	0.03
2503	平安乐享一年定开债A	0.01	0.09	0.33	0.55	0.01
2504	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.33	0.55	0.01
2505	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.00	0.20	0.52	0.55	0.00
2506	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.18	0.68	0.55	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	平安元泓30天滚动持有短债C	0.01	0.23	0.61	0.74	0.01
3262	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.23	0.70	0.54	0.01
3263	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.33	0.55	0.01
3264	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.01	0.20	0.54	0.33	0.01
3265	浦银安盛普庆纯债债券A	0.01	0.16	0.77	0.29	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.24	8.47	12.71	-	18.20
2855	平安惠澜纯债A	1.24	5.70	9.81	19.67	23.19
2856	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	3.29	5.43	-	6.71
2857	前海开源丰和债券C	1.24	2.96	5.09	-	8.24
2858	天弘弘择短债C	1.24	3.10	5.31	10.61	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	新沃通利纯债C	-0.11	3.30	4.80	6.80	18.88
5089	大成惠嘉一年定开债券	1.18	3.29	5.84	11.30	14.72
5090	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	3.29	5.43	-	6.71
5091	博时富益纯债债券	0.03	3.28	6.29	12.10	29.21
5092	长信纯债壹号C	0.76	3.28	6.70	11.93	26.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	国新国证鑫颐中短债A	0.85	3.20	5.43	-	5.68
4701	南华价值启航纯债债券C	0.03	3.45	5.43	8.88	11.77
4702	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	3.29	5.43	-	6.71
4703	长信利率债债券C	-0.50	4.02	5.42	10.91	30.27
4704	国联安增顺纯债债券C	-0.40	3.31	5.42	10.04	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.16	5.64	-	6.81
4520	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	3.36	5.67	-	6.92
4521	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	3.29	5.43	-	6.71
4522	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.28	3.90	6.13	-	7.28
4523	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.72	4.91	-	6.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.86	3.87	0.00	-	6.73
5026	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	3.53	5.88	-	6.71
5027	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	3.29	5.43	-	6.71
5028	亚洲美元债A(人民币)	4.32	6.44	10.18	-5.25	6.71
5029	华安添勤债券	-0.13	5.80	0.00	-	6.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行CD241	65.00	6399.25	10.84%
25中国银行CD061	65.00	6398.11	10.84%
25宁波银行CD011	60.00	5991.49	10.15%
25南京银行CD187	60.00	5983.75	10.13%
25北京银行CD054	60.00	5947.41	10.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4094.78	6.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告

平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-17平安基金管理有限公司关于新增吉林银行股份有限公司为旗下基金销售机...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0672	1.0670	1.0668	1.0668	1.0667
累计净值(元)	1.0672	1.0670	1.0668	1.0668	1.0667

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。