资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7384.83 93.50%
银行存款和结算备付金 119.42 1.51%
其他资产 394.03 4.99%
资产总值:7898.29万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16进出10 10.00 1016.67 12.89%
25中信银行CD042 7.00 698.60 8.86%
25光大银行CD032 7.00 698.60 8.86%
24交通银行CD366 7.00 698.30 8.86%
24民生银行CD425 7.00 697.89 8.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1217.47 15.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%