浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)_规模评级

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有016587SHANGHAI BANK AXA CHINA INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.79	1.02	0.91	1.71	1.49	1.81	2.76
季度净申购	-2212.00	1082.30	-7588.30	2085.39	-2982.32	-8956.51	-11134.56
总份额	7468.57	9680.56	8598.27	16186.56	14101.18	17083.50	26040.01
季度总申购份额	2643.48	3350.34	2348.13	7337.48	3888.76	1580.03	7778.85
季度总赎回份额	4855.48	2268.04	9936.43	5252.10	6871.09	10536.54	18913.41

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平

3790	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.80	7239.42	-703.33	478.85	1182.18
3791	交银施罗德稳固收益债券C	0.80	5923.97	747.03	8799.95	8052.93
3792	申万菱信合利纯债C	0.80	7687.22	-3744.17	697.44	4441.62
3793	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.79	7066.91	-1804.79	1818.22	3623.02
3794	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.79	7708.92	7706.79	8809.28	1102.49
3795	工银添慧债券A	0.79	6388.42	89.43	1680.23	1590.80
3796	汇添富多策略纯债A	0.79	6796.65	-10053.68	4466.40	14520.07
3797	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	7468.57	-2212.00	2643.48	4855.48
3798	信澳鑫益债券C	0.79	7160.06	6090.16	7151.74	1061.58
3799	浙商汇金兴利增强债券A	0.79	7451.23	2058.64	3349.57	1290.93
3800	鑫元恒鑫收益增强D	0.79	7125.54	0.33	0.36	0.03
3801	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.78	7136.72	-3398.04	3183.88	6581.92
3802	大成可转债增强债券	0.78	4110.24	-442.62	1120.90	1563.52
3803	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.78	7588.61	-4336.02	462.32	4798.34
3804	平安惠复纯债C	0.78	7365.68	-530831.62	714.37	531545.99

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平

3758	民生加银转债优选C	0.59	7571.14	-2604.15	645.07	3249.22
3759	兴银稳建90天持有期中短债C	0.82	7552.95	-2979.83	1287.15	4266.98
3760	平安季添盈定开债E	0.83	7543.57	-163.63	2.54	166.16
3761	东方稳健回报债券A	0.98	7507.06	-389.60	237.01	626.60
3762	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.94	7500.83	-3312.95	339.22	3652.17
3763	银河家盈债券	0.86	7483.83	-40706.41	510.92	41217.33
3764	国新国证雄安建设发展三年定开	0.83	7482.14	-	-	-
3765	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	7468.57	-2212.00	2643.48	4855.48
3766	添富AAA级信用纯债E	0.87	7467.02	-32053.37	49201.44	81254.81
3767	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.18	7461.69	-6939.79	110.28	7050.07
3768	浙商汇金兴利增强债券A	0.79	7451.23	2058.64	3349.57	1290.93
3769	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.80	7451.07	-2572.60	1065.01	3637.61
3770	英大智享债券A	0.94	7438.42	169.78	1260.55	1090.77
3771	永赢华嘉信用债C	0.89	7436.68	-3380.84	2786.28	6167.12
3772	信达添利三个月债券	0.82	7410.59	-1445.64	3676.73	5122.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平

2576	恒生前海短债债券发起式A	3.85	37243.79	-2160.94	20888.33	23049.27
2577	工银瑞信双利债券B	20.10	109834.24	-2171.64	44433.72	46605.36
2578	富国元利债券A	1.94	18122.97	-2187.60	163.17	2350.76
2579	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
2580	红土创新丰泽中短债A	2.40	22486.47	-2203.49	8.32	2211.81
2581	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26
2582	同泰中短债E	0.27	2541.84	-2210.31	101.49	2311.80
2583	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	7468.57	-2212.00	2643.48	4855.48
2584	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
2585	国寿安保尊利增强回报债券A	3.52	28646.97	-2221.58	849.98	3071.56
2586	万家1-3年政策性金融债A	3.61	35683.51	-2222.97	265.49	2488.45
2587	招商信用添利债券(LOF)C	0.59	5657.25	-2224.37	798.01	3022.38
2588	方正富邦睿利纯债C	2.35	21663.52	-2225.31	23425.33	25650.64
2589	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
2590	广发景荣纯债	67.42	658410.41	-2241.74	512.25	2753.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平

2131	工银可转债优选债券C	0.59	4467.92	651.72	2665.04	2013.32
2132	交银定期支付月月丰债券C	0.36	2333.22	1578.49	2660.66	1082.17
2133	南方亨元C	0.32	2636.19	1644.58	2658.30	1013.72
2134	鹏华普天债券B	2.68	20287.59	-5408.01	2652.28	8060.29
2135	中海纯债债券A	5.40	46105.03	2520.37	2649.68	129.31
2136	大成稳益90天滚动持有债券A	3.34	29765.72	-7205.92	2649.08	9855.01
2137	南方初元中短债C	4.60	39462.95	-8243.88	2645.36	10889.24
2138	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	7468.57	-2212.00	2643.48	4855.48
2139	安信尊享添益债券A	0.41	3231.94	2456.90	2642.23	185.33
2140	嘉合磐昇纯债C	0.28	2477.72	-4451.22	2634.37	7085.59
2141	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	12.66	112187.81	-17383.27	2633.30	20016.57
2142	天弘增益回报债券发起式B	4.55	35781.49	-20849.78	2633.21	23482.99
2143	汇添富丰利短债A	1.53	13104.02	-26626.77	2618.63	29245.41
2144	浙商汇金中高等级三个月A	5.61	47926.12	2601.91	2617.68	15.77
2145	达诚腾益债券C	1.60	14015.08	-6299.72	2614.89	8914.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平

2291	融通增强收益债券C	2.40	21701.61	3710.90	8602.46	4891.56
2292	东方可转债债券C	0.36	3124.66	-768.31	4121.39	4889.70
2293	国投瑞银中高等级债券C	1.51	13134.88	736.65	5614.13	4877.48
2294	兴华安恒纯债A	0.01	115.69	-4843.69	30.26	4873.95
2295	金鹰添瑞中短债C	0.98	9335.70	-3124.60	1742.18	4866.78
2296	百嘉百顺纯债债券C	0.01	112.71	-24.89	4838.11	4863.00
2297	招商安阳债券A	23.30	221480.62	10204.11	15061.79	4857.68
2298	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	7468.57	-2212.00	2643.48	4855.48
2299	富国稳健添利债券E	1.63	14391.01	10980.27	15826.28	4846.01
2300	华宸稳健债券C	1.00	8518.45	-3685.62	1141.19	4826.81
2301	国泰惠富纯债债券C	0.02	211.89	-	-	4800.00
2302	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.78	7588.61	-4336.02	462.32	4798.34
2303	万家鑫融纯债债券A	10.22	95760.02	-4789.19	0.00	4789.19
2304	华安众鑫90天滚动短债C	5.72	50865.03	-2788.54	1998.24	4786.78
2305	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.04	389.57	-4672.10	113.04	4785.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

7899

12255.4300

22.00%

78.00%

2024-12-31

8862

18265.1400

1.56%

98.44%

2024-06-30

10289

16603.6500

8.27%

91.73%

2023-12-31

6825

54468.2400

16.96%

83.04%

2023-06-30

13130

117095.7300

2.60%

97.40%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	7899	12255.4300	2130.00	22.00	7550.56	78.00
2024-12-31	8862	18265.1400	252.89	1.56	15933.68	98.44
2024-06-30	10289	16603.6500	1412.66	8.27	15670.84	91.73
2023-12-31	6825	54468.2400	6305.10	16.96	30869.47	83.04
2023-06-30	13130	117095.7300	4004.81	2.60	149741.88	97.40

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