浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)_规模评级

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有016587SHANGHAI BANK AXA CHINA INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	2.70	3.86	10.59	15.95	22.47	22.85
季度净申购	-11134.56	-64926.16	-51645.96	-62836.10	-3652.23	-459116.92
总份额	26040.01	37174.57	102100.73	153746.69	216582.80	220235.03
季度总申购份额	7778.85	25026.26	81376.01	159118.32	219321.54	153170.66
季度总赎回份额	18913.41	89952.42	133021.97	221954.43	222973.77	612287.59

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平

3101	国投瑞银顺祺纯债债券	2.75	24976.83	-	-	15.36
3102	博时恒泰债券A	2.74	25365.04	-14964.53	10.90	14975.43
3103	富国元利债券A	2.74	26855.63	-4176.60	12.05	4188.66
3104	银河强化债券	2.74	26503.50	-9339.62	3.91	9343.54
3105	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.70	24796.56	-578.78	3058.91	3637.69
3106	南方金利定开债券A	2.70	26720.52	-	81.83	-
3107	南方振元债券发起A	2.70	25721.33	5557.45	6572.86	1015.41
3108	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	2.70	26040.01	-11134.56	7778.85	18913.41
3109	广发资管乾利一年持有期债券C	2.69	26883.43	-2575.52	1.05	2576.57
3110	鹏华信用增利债券A	2.69	21259.70	-5786.65	33.38	5820.03
3111	国寿安保中债1-3年国开债指数C	2.66	25183.63	19264.15	19435.81	171.66
3112	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.66	28265.48	11888.12	15411.50	3523.38
3113	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	2.65	23849.34	9560.12	23227.47	13667.35
3114	东吴鼎泰纯债A	2.65	24095.43	2211.79	3821.13	1609.33
3115	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.64	23781.72	11827.49	15833.89	4006.40

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平

3072	南方广利回报债券C	3.89	26396.33	-16356.32	8136.92	24493.24
3073	鑫元泽利	2.92	26372.59	12354.54	20108.47	7753.92
3074	华安证券睿赢一年持有B	2.99	26364.33	1479.19	3198.95	1719.76
3075	国寿安保尊耀纯债债券A	3.04	26313.07	-22075.74	900.04	22975.78
3076	鹏华双季享180天持有期债券C	2.82	26210.94	12012.50	16557.26	4544.76
3077	民生加银增强收益债券A	3.47	26198.68	-11332.65	1590.52	12923.16
3078	长安泓润纯债债券A	3.20	26086.21	17086.68	25796.92	8710.24
3079	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	2.70	26040.01	-11134.56	7778.85	18913.41
3080	平安元悦60天滚动持有短债C	2.77	26017.21	10651.01	24308.83	13657.82
3081	国富恒瑞债券C	3.14	25924.99	-43119.33	1765.25	44884.58
3082	华夏希望债券C	3.20	25812.70	66.76	2102.30	2035.54
3083	前海开源弘泽债券A	2.88	25746.71	-4080.94	4124.86	8205.81
3084	南方振元债券发起A	2.70	25721.33	5557.45	6572.86	1015.41
3085	民生加银高等级信用债债券A	2.81	25579.15	11535.00	12877.83	1342.83
3086	汇泉安盈回报债券C	2.60	25561.44	1976.80	18803.03	16826.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平

3492	淳厚中债1-3年政金债指数	10.11	97552.93	-10906.24	9667.93	20574.17
3493	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.55	5200.64	-10935.54	3963.59	14899.13
3494	中欧双利债券A	26.36	230790.56	-10942.55	9946.83	20889.38
3495	广发景丰纯债	77.67	679389.92	-11015.72	223173.59	234189.30
3496	长城聚利债券C	0.40	3806.99	-11078.11	151.86	11229.97
3497	新华鑫日享中短债C	0.31	2935.33	-11097.20	505.64	11602.83
3498	工银瑞信双利债券B	14.66	84343.30	-11132.46	2259.52	13391.99
3499	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	2.70	26040.01	-11134.56	7778.85	18913.41
3500	中欧鼎利债券C	0.09	742.28	-11220.74	6.96	11227.71
3501	民生加银增强收益债券A	3.47	26198.68	-11332.65	1590.52	12923.16
3502	东方臻享纯债债券A	22.25	214987.68	-11390.44	258.21	11648.65
3503	国联安增利债券B	0.08	588.12	-11433.43	2.75	11436.19
3504	中邮纯债恒利债券A	5.97	46361.51	-11468.37	385.14	11853.51
3505	招商招财通理财债券A	5.78	56412.12	-11501.89	23597.66	35099.56
3506	金鹰添祥中短债A	1.13	10340.46	-11570.97	10366.53	21937.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平

1678	汇添富鑫润纯债A	35.72	345600.31	-93454.58	7863.28	101317.86
1679	金元顺安丰利债券	8.98	93070.23	-13110.60	7859.31	20969.91
1680	工银添利债券A	22.25	170196.82	-32670.99	7824.91	40495.90
1681	西部利得稳健双利债券C	1.48	10623.22	-10227.80	7822.00	18049.79
1682	银华美元债精选债券(QDII)A	5.36	51288.27	7717.58	7816.15	98.58
1683	中加聚盈定开债券A	9.07	86345.66	-8999.11	7808.76	16807.88
1684	东方中债1-5年政策性金融债A	4.99	47822.55	-22201.11	7800.99	30002.10
1685	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	2.70	26040.01	-11134.56	7778.85	18913.41
1686	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.96	18845.59	-14517.58	7758.14	22275.72
1687	嘉实稳宏债券A	9.84	72677.31	-19011.37	7726.56	26737.93
1688	嘉实稳华纯债债券A	23.60	228979.85	-152269.06	7690.87	159959.93
1689	西部利得祥逸债券A	13.43	131471.74	4349.13	7658.89	3309.76
1690	鹏华普利债券A	5.94	53382.98	-7894.08	7600.30	15494.38
1691	恒越嘉鑫债券C	0.81	7910.20	-827.51	7587.00	8414.51
1692	兴业一年持有期债券A	13.12	119609.83	-4621.07	7581.71	12202.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平

1434	建信鑫和30天持有期债券A	5.29	48999.59	19694.26	38891.39	19197.12
1435	金鹰添瑞中短债C	1.94	18749.70	-7755.40	11394.06	19149.46
1436	交银裕坤纯债一年定期开放债券	37.71	348511.34	109063.63	128193.14	19129.51
1437	大成景安短融债券A	2.99	23235.65	-8386.22	10717.67	19103.89
1438	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
1439	嘉实60天滚动持有短债A	21.11	193179.09	37548.54	56578.38	19029.84
1440	平安中债1-3年国开债指数C	0.08	717.96	-8429.16	10567.60	18996.77
1441	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	2.70	26040.01	-11134.56	7778.85	18913.41
1442	国泰惠丰纯债债券	15.75	136254.58	131301.69	150209.60	18907.90
1443	博时裕景纯债债券	3.15	28242.98	-6275.78	12451.35	18727.13
1444	金元顺安桉盛债券C	0.01	74.59	-18696.16	26.82	18722.98
1445	南方初元中短债C	8.89	77354.78	-7429.24	11253.05	18682.29
1446	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.97	18942.39	-13532.65	5084.14	18616.78
1447	万家家享中短债C	4.19	39990.15	23480.15	42040.59	18560.44
1448	宏利集利债券A	10.09	76798.70	-2859.20	15692.73	18551.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

6825

54468.2400

16.96%

83.04%

2023-06-30

13130

117095.7300

2.60%

97.40%

2022-12-31

6778

324926.2700

1.69%

98.31%

2022-09-14

23940

283772.7437

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	6825	54468.2400	6305.10	16.96	30869.47	83.04
2023-06-30	13130	117095.7300	4004.81	2.60	149741.88	97.40
2022-12-31	6778	324926.2700	3722.22	1.69	216512.81	98.31
2022-09-14	23940	283772.7437	0.00	0.00	0.00	0.00

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