浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)_最新动态

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有016587SHANGHAI BANK AXA CHINA INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张蕴文

基金规模：0.79亿元

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.36	0.72	1.16
债券型名次	4062	1262	3422	2041	2985

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	3.35	5.54	-	5.82
债券型名次	3736	5149	4613	4843	5108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.58	1.18
4061	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.09	0.33	0.74	1.30
4062	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.36	0.72	1.16
4063	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.10	0.55	1.16	2.15
4064	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.02	0.08	0.50	1.05	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	浦银安盛普丰纯债债券C	0.16	0.07	0.44	-0.09	-0.22
1261	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.07	0.28	0.64	1.37
1262	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.36	0.72	1.16
1263	浦银普益A	0.16	0.07	0.56	0.05	0.24
1264	融通通祺债券C	0.07	0.07	0.39	-0.08	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	平安中债1-3年国开债指数A	0.25	-0.10	0.36	-0.04	-0.36
3421	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.08	-0.09	0.36	0.51	0.98
3422	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.36	0.72	1.16
3423	浦银普瑞A	0.06	-0.04	0.36	0.34	0.97
3424	融通通源短融债券A	0.02	0.08	0.36	0.66	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.03	0.09	0.47	0.72	1.44
2040	平安短债A	0.02	0.04	0.43	0.72	1.50
2041	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.36	0.72	1.16
2042	人保鑫盛纯债A	0.04	0.51	0.77	0.72	0.85
2043	融通增享纯债债券A	0.06	-0.05	0.70	0.72	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.05	0.25	0.59	1.16
2984	平安合信定开债	0.09	-0.02	0.44	0.42	1.16
2985	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.36	0.72	1.16
2986	天弘信益C	0.09	0.01	0.45	0.19	1.16
2987	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.06	-0.19	0.25	-0.26	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.32	7.45	9.66	23.89	28.71
3735	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.42	5.51	-	6.60
3736	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.35	5.54	-	5.82
3737	添富鑫成定开债A	1.32	6.12	9.39	15.94	29.21
3738	兴业天禧债券	1.32	6.18	10.37	17.77	34.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	长安泓润纯债债券E	-0.10	3.35	8.84	-	8.95
5148	汇安裕泰纯债债券A	1.21	3.35	4.85	-	4.79
5149	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.35	5.54	-	5.82
5150	新华双利债券A	7.93	3.35	0.53	11.15	31.60
5151	英大安惠纯债A	-0.02	3.35	6.00	12.29	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	9.54	59.08
4612	华泰柏瑞信用增利债券B	2.88	5.99	5.55	-	16.48
4613	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.35	5.54	-	5.82
4614	汇泉安盈回报债券C	1.88	7.01	5.53	-	4.75
4615	华安全球美元收益债券A美元现汇	4.94	6.03	5.52	-0.46	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	富国汇泽一年定期开放债券A	0.90	6.58	9.61	-	8.84
4842	富国汇泽一年定期开放债券C	0.64	6.02	8.70	-	7.90
4843	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.35	5.54	-	5.82
4844	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.79	6.74	0.00	-	7.92
4845	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.83	5.18	8.41	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.48	5.31	0.00	-	5.84
5107	华安添和一年债券A	1.29	8.45	6.62	-	5.84
5108	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.35	5.54	-	5.82
5109	国联安添益增长债券C	2.93	6.55	6.37	-	5.81
5110	中融泓安3个月定开债券A	0.73	5.48	0.00	-	5.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出10	10.00	1016.67	12.89%
25中信银行CD042	7.00	698.60	8.86%
25光大银行CD032	7.00	698.60	8.86%
24交通银行CD366	7.00	698.30	8.86%
24民生银行CD425	7.00	697.89	8.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1217.47	15.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0581	1.0581	1.0581	1.0580	1.0580
累计净值(元)	1.0581	1.0581	1.0581	1.0580	1.0580

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