浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)_最新动态

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有016587SHANGHAI BANK AXA CHINA INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0618 0.0007(0.07%)

累计净值：1.0618

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张蕴文

基金规模：1.28亿元

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.17	0.36	0.71	0.25
债券型名次	1305	3390	4674	3773	4833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.12	5.39	-	6.18
债券型名次	3848	5090	4785	4830	5137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	浦银安盛盛泽定开债券	0.08	0.27	0.62	0.85	0.55
1304	浦银安盛盛智一年定开债券	0.08	0.26	0.64	0.85	0.50
1305	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.08	0.17	0.36	0.71	0.25
1306	前海开源鼎瑞债券A	0.08	0.30	0.85	0.97	0.68
1307	人保福欣3个月定开债券A	0.08	0.26	0.61	0.88	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.17	0.45	0.78	0.32
3389	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.07	0.17	0.44	0.75	0.26
3390	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.08	0.17	0.36	0.71	0.25
3391	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.48	0.77	0.37
3392	融通通玺债券	0.08	0.17	0.49	0.69	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	鹏华稳福中短债债券E	0.05	0.14	0.36	0.58	0.26
4673	平安短债E	0.03	0.13	0.36	0.72	0.27
4674	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.08	0.17	0.36	0.71	0.25
4675	前海开源鼎欣债券C	0.05	0.15	0.36	0.65	0.24
4676	前海联合添和纯债C	0.05	0.16	0.36	0.34	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.05	0.18	0.50	0.71	0.38
3772	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.06	0.21	0.52	0.71	0.38
3773	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.08	0.17	0.36	0.71	0.25
3774	人保鑫盛纯债C	0.03	0.08	0.24	0.71	0.17
3775	泰康安欣纯债债券A	0.11	0.28	0.62	0.71	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	平安双盈添益债券A	-0.07	-0.16	0.54	0.38	0.25
4832	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.12	0.53	1.40	0.25
4833	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.08	0.17	0.36	0.71	0.25
4834	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.35	0.84	0.25
4835	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.43	0.80	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	3.52	6.36	-	9.57
3847	平安元丰中短债债券E	1.58	4.31	8.82	14.21	16.11
3848	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.58	3.12	5.39	-	6.18
3849	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
3850	太平恒利纯债	1.58	3.28	5.74	11.03	20.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	南方启元C	-0.06	3.12	6.54	11.82	37.60
5089	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.53	3.12	5.40	-	6.93
5090	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.58	3.12	5.39	-	6.18
5091	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	-	12.82
5092	财通资管鸿达纯债债券C	1.37	3.11	6.52	11.61	25.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	交银裕利纯债债券C	1.71	3.23	5.40	9.99	26.38
4784	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.53	3.12	5.40	-	6.93
4785	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.58	3.12	5.39	-	6.18
4786	长信稳丰债券C	1.65	3.51	5.38	-	7.24
4787	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	2.94	5.38	-	5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	富国汇泽一年定期开放债券A	0.85	5.00	9.66	-	9.34
4829	富国汇泽一年定期开放债券C	0.59	4.44	8.79	-	8.35
4830	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.58	3.12	5.39	-	6.18
4831	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.11	5.05	0.00	-	8.42
4832	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.23	4.56	7.94	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
5136	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
5137	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.58	3.12	5.39	-	6.18
5138	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.18	5.59	-	6.17
5139	平安惠禧纯债C	0.99	4.02	0.00	-	6.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	13.00	1306.11	10.19%
25国开06	9.00	910.58	7.10%
25中国银行CD042	7.00	693.96	5.41%
25广发银行CD292	7.00	693.42	5.41%
25华夏银行CD254	7.00	690.94	5.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2520.51	19.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天治基金：柴晓秀因个人原因离任董事长，林洪钧代任

　　北京商报讯(记者刘宇阳)3月3日，天治基金发布公告表示，董事长柴晓秀因个人原因于3月3日离任。同日，林洪钧代任公司董事长。上述变更事项，已经天治基金董事会审议通过，将按规定履行相应的备案手续。　　过往从业经历显示，林洪钧曾在国泰君安证券

查看全文[03-03]
标题： “HALO交易”大爆发，这些ETF火了！

　　【导读】“HALO交易”爆发，这些ETF大涨　　大家好，这里是“ETF洞察”，今天我们来聊聊“HALO”交易盛行，ETF有哪些机会可以挖掘？　　先来看看今天ETF涨幅榜：　　受中东局势紧张升级的影响，石油天然气板块再度大涨，带动相关ET

查看全文[03-03]
标题：兴业基金：今日市场异动点评

　　2026年3月3日，A股主要股指收跌，石油石化、煤炭、银行等相对抗跌，国防军工、有色金属、电子等跌幅较深。　　兴业基金分析认为，影响今日市场的主要因素如下：　　1、当前地缘冲突不确定性仍较高，持续时长或超预期，因而全球风险资产今日均承压

查看全文[03-03]
03-03 单日“吸金”超50亿多只油气ETF涨停有基金公司开始提示风险
03-03 兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金
03-03 火炬电子子公司拟出资4.2亿元参与设立产业投资基金
03-03 全球最牛股市跌7.24% 挂钩ETF今年涨幅缩至47%

更多>> 基金公告

标题：浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报...

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京增财基...

查看全文[07-04]
07-02浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券为代销机构并...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要...
06-24浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华福证券为代销机构并...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0611	1.0609	1.0608	1.0609	1.0608
累计净值(元)	1.0611	1.0609	1.0608	1.0609	1.0608

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。