我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
131.50 |
2086.59 |
565.41 |
1314.50 |
632.75 |
| 本期利润(万元) |
127.18 |
1937.88 |
394.49 |
1273.17 |
567.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
982.93 |
0.00 |
2382.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26850.48 |
38159.98 |
104249.80 |
156293.99 |
218721.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
94.63 |
180.89 |
442.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
38044.12 |
125910.08 |
149755.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
38044.12 |
125910.08 |
149755.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.88 |
15.32 |
19.55 |
| 应付托管费(万元) |
1.72 |
3.83 |
4.89 |
| 资产总计(万元) |
38198.86 |
166445.63 |
221328.32 |
| 负债合计(万元) |
38.88 |
10151.64 |
78.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
38159.98 |
156293.99 |
221250.17 |
| 未分配利润(万元) |
985.41 |
2547.30 |
1015.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
218.27 |
138.30 |
789.19 |
| 投资收益(万元) |
2495.88 |
1593.99 |
929.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-148.71 |
-41.32 |
165.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2565.44 |
1690.97 |
1884.81 |
| 管理人报酬(万元) |
172.71 |
107.24 |
187.34 |
| 托管费(万元) |
43.18 |
26.81 |
46.84 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.27 |
21.97 |
| 费用合计(万元) |
627.55 |
417.80 |
513.66 |
| 利润总额(万元) |
1937.88 |
1273.17 |
1371.15 |
| 净利润(万元) |
1937.88 |
1273.17 |
1371.15 |
