申万菱信价值优利混合A(004951)_资产配置

申万菱信价值优利混合A004951SHENWANLING LETTER UNISYS VALUE OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	52.33	48.44%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	52.00	48.12%
其他资产	3.72	3.44%

资产总值：108.05万元报告期：2022-09-30

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL中环	002129	0.09	4.03	4.25%
晶澳科技	002459	0.06	3.84	4.05%
亿纬锂能	300014	0.04	3.38	3.57%
五粮液	000858	0.02	3.38	3.57%
山西汾酒	600809	0.01	3.03	3.19%
招商银行	600036	0.09	3.03	3.19%
宁波银行	002142	0.08	2.62	2.76%
海大集团	002311	0.04	2.41	2.54%
华能水电	600025	0.35	2.41	2.54%
中国平安	601318	0.05	2.08	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	32.03%
金融业	0.00	16.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	4.04%
采矿业	0.00	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.77%
建筑业	0.00	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%
批发和零售业	0.00	0.07%

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.30	613.50	6.31%
宁德时代	300750	0.49	261.66	2.69%
通威股份	600438	3.88	232.26	2.39%
江苏银行	600919	26.92	191.67	1.97%
山西汾酒	600809	0.58	187.73	1.93%
TCL中环	002129	3.16	186.09	1.91%
中科曙光	603019	6.35	184.28	1.90%
兆易创新	603986	1.27	180.61	1.86%
泸州老窖	000568	0.72	177.51	1.83%
凯莱英	002821	0.57	164.73	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	61.89%
金融业	0.16	16.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.44%
采矿业	0.02	2.01%
卫生和社会工作	0.02	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.90%
科学研究和技术服务业	0.01	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.36%
建筑业	0.01	1.34%
农、林、牧、渔业	0.01	1.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.28	481.32	5.09%
宁德时代	300750	0.74	379.10	4.01%
招商银行	600036	5.98	279.86	2.96%
东方财富	300059	8.57	217.16	2.29%
凯莱英	002821	0.57	209.19	2.21%
紫光国微	002049	0.88	180.00	1.90%
北方华创	002371	0.64	175.36	1.85%
通威股份	600438	4.02	171.61	1.81%
恩捷股份	002812	0.77	169.40	1.79%
兆易创新	603986	1.11	156.54	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	58.54%
金融业	0.18	19.30%
科学研究和技术服务业	0.04	4.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.50%
采矿业	0.02	1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.56%
建筑业	0.01	1.18%
卫生和社会工作	0.01	0.96%
农、林、牧、渔业	0.01	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.09	640.92	3.15%
东方财富	300059	15.92	590.79	2.91%
招商银行	600036	11.10	540.68	2.66%
圣邦股份	300661	1.68	519.12	2.55%
中信证券	600030	18.73	494.66	2.43%
凯莱英	002821	1.06	461.10	2.27%
山西汾酒	600809	1.41	444.62	2.19%
紫光国微	002049	1.96	441.00	2.17%
贵州茅台	600519	0.19	389.50	1.92%
药明康德	603259	3.18	377.08	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	58.33%
金融业	0.40	19.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.56%
科学研究和技术服务业	0.07	3.56%
农、林、牧、渔业	0.04	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.54%
建筑业	0.02	1.01%
卫生和社会工作	0.01	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.62%
租赁和商务服务业	0.01	0.55%

五大重仓债券

2021-06-30
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
健帆转债	0.03	3.19	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.19	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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