我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-400.06 |
-1746.77 |
-1046.11 |
797.77 |
-620.64 |
| 本期利润(万元) |
-513.48 |
-1454.04 |
-1933.35 |
-1232.46 |
-1034.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.20 |
-0.25 |
-0.09 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.86 |
0.00 |
-5.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1669.76 |
0.00 |
5646.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
91.86 |
9719.86 |
9462.65 |
18534.57 |
19106.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.52 |
1.44 |
1.67 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.73 |
0.00 |
-3.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.98 |
0.00 |
66.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
786.23 |
1417.11 |
1368.63 |
2711.83 |
1374.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
8953.79 |
18810.71 |
18903.21 |
27105.63 |
18941.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
8953.79 |
18810.71 |
18900.02 |
27082.53 |
18941.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3.19 |
23.09 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.10 |
19.77 |
18.64 |
30.94 |
19.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
1.65 |
1.55 |
2.58 |
1.65 |
| 资产总计(万元) |
9757.47 |
20473.97 |
20439.15 |
29965.54 |
20632.22 |
| 负债合计(万元) |
36.61 |
149.83 |
376.15 |
919.37 |
168.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
9720.86 |
20324.14 |
20063.01 |
29046.17 |
20464.14 |
| 未分配利润(万元) |
3325.29 |
8119.43 |
8829.26 |
12252.70 |
5181.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.74 |
9.22 |
6.00 |
13.64 |
7.02 |
| 投资收益(万元) |
-1702.86 |
1437.88 |
1565.70 |
9476.97 |
2266.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
217.01 |
-2045.35 |
-1028.63 |
193.61 |
253.96 |
| 其它收入(万元) |
12.48 |
11.87 |
3.70 |
6.82 |
1.50 |
| 收入合计(万元) |
-1471.63 |
-586.38 |
546.77 |
9691.03 |
2528.51 |
| 管理人报酬(万元) |
64.44 |
278.45 |
157.96 |
336.81 |
143.87 |
| 托管费(万元) |
5.37 |
23.20 |
13.16 |
28.07 |
11.99 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
17.64 |
8.79 |
17.66 |
8.82 |
| 费用合计(万元) |
79.13 |
656.51 |
387.26 |
681.45 |
255.47 |
| 利润总额(万元) |
-1550.76 |
-1242.89 |
159.51 |
9009.58 |
2273.04 |
| 净利润(万元) |
-1550.76 |
-1242.89 |
159.51 |
9009.58 |
2273.04 |
