申万菱信价值优利混合A(004951)_最新动态

申万菱信价值优利混合A004951SHENWANLING LETTER UNISYS VALUE OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

10月新备案私募基金环比下降二百余家私募基金管理人遭注销[2022-11-18]

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累计净值：1.330

更新时间：2022-11-17 15:00

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投资类型：混合型

申万菱信价值优利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞诚

基金规模：0.01亿元

申万菱信价值优利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.72	3.27	-7.89	-2.74	-20.12
混合型名次	164	1054	4063	5181	3911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.70	-17.61	17.49	30.95	33.03
混合型名次	5425	6640	2332	1464	2476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华润元大ESG主题混合A	12.57	14.60	1.67	-	-
2	华夏半导体龙头混合发起式A	11.15	16.81	-	-	-
3	华夏半导体龙头混合发起式C	11.14	16.77	-	-	-
4	泰信中小盘精选混合	10.40	16.78	-1.82	10.25	-18.40
5	泰信鑫选混合A	10.00	15.36	-2.99	9.80	-20.77
申万菱信价值优利混合A一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	招商创新增长混合C	4.75	12.16	5.11	10.20	-14.55
163	国泰君安信息行业混合发起	4.72	9.81	1.44	21.22	-
164	申万菱信价值优利混合A	4.72	3.27	-7.89	-2.74	-20.12
165	中邮健康文娱灵活配置混合	4.72	7.79	-18.76	-6.18	-37.99
166	招商核心竞争力混合A	4.71	13.31	8.12	27.76	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞新经济沪港深混合	7.38	28.44	7.20	2.09	-24.96
2	前海开源沪港深核心驱动混合	4.37	25.79	5.01	7.97	-26.73
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)	4.38	24.58	6.43	12.80	-11.56
4	中邮沪港深精选混合	4.44	23.49	-3.70	-4.30	-34.33
5	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	4.51	22.35	3.14	8.66	-30.65
申万菱信价值优利混合A一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	鹏华领航一年持有期混合C	2.43	3.28	-2.07	-0.11	-11.94
1053	浦银安盛红利精选混合C	2.00	3.28	-9.12	14.04	-15.35
1054	申万菱信价值优利混合A	4.72	3.27	-7.89	-2.74	-20.12
1055	兴银竞争优势混合A	1.28	3.26	-	-	-
1056	安信中国制造混合	1.94	3.25	-2.18	-5.28	-11.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商瑞利灵活配置混合(LOF)	5.42	15.81	27.36	39.01	12.95
2	湘财长泽灵活配置混合A	5.23	12.63	20.37	18.35	7.17
3	湘财长泽灵活配置混合C	5.22	12.58	20.23	18.05	6.70
4	泰信医疗服务混合发起式A	7.41	11.73	20.16	18.42	-
5	泰信医疗服务混合发起式C	7.39	11.68	20.00	18.12	-
申万菱信价值优利混合A一周收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	富国融享18个月定期开放混合A	0.31	1.02	-7.89	-0.56	-18.10
4062	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	0.35	1.16	-7.89	-2.21	-23.26
4063	申万菱信价值优利混合A	4.72	3.27	-7.89	-2.74	-20.12
4064	圆信永丰兴研A	0.49	0.78	-7.89	3.48	-17.26
4065	中欧价值智选混合A	-1.10	4.97	-7.89	11.23	-16.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通鑫新成长混合A	3.90	11.36	12.78	45.52	16.50
2	融通鑫新成长混合C	3.88	11.31	12.64	45.17	16.00
3	招商瑞利灵活配置混合(LOF)	5.42	15.81	27.36	39.01	12.95
4	诺安优化配置混合	4.17	9.57	4.55	37.75	-3.61
5	融通健康产业灵活配置混合A/B	4.53	12.91	13.24	37.63	10.48
申万菱信价值优利混合A一周收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	交银瑞丰混合(LOF)	2.84	6.33	-8.49	-2.74	-20.80
5180	南方优选价值混合H	-1.23	-4.48	-14.36	-2.74	-24.67
5181	申万菱信价值优利混合A	4.72	3.27	-7.89	-2.74	-20.12
5182	中银顺泽回报一年持有期混合A	-0.62	-1.88	-5.03	-2.74	-7.47
5183	富国稳健增长混合A	0.82	0.27	-9.80	-2.75	-20.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略	-3.60	-5.24	2.71	14.69	54.87
2	万家新利	-3.41	-4.98	3.03	14.50	49.16
3	万家精选混合A	-3.37	-5.42	2.09	11.44	40.56
4	金元顺安元启灵活配置混合	1.69	5.88	3.82	26.50	36.15
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
申万菱信价值优利混合A一周收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	民生加银养老服务混合	-1.65	-5.39	-14.81	-1.74	-20.12
3910	诺德新享	1.75	-0.09	-8.97	-0.68	-20.12
3911	申万菱信价值优利混合A	4.72	3.27	-7.89	-2.74	-20.12
3912	中加优势企业混合C	0.13	-5.80	-14.30	10.57	-20.12
3913	中欧景气前瞻一年持有混合A	-1.03	-2.20	-15.11	3.68	-20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	-	253.84
2	万家宏观择时多策略	65.48	30.88	69.74	85.98	99.67
3	万家新利	58.71	36.04	60.18	61.09	122.70
4	中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	7.25	59.05
5	中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	7.25	59.05
申万菱信价值优利混合A一年收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	富国天盛灵活配置混合	-20.70	-12.18	39.91	82.34	236.59
5424	国泰策略价值灵活配置混合	-20.70	12.78	46.29	58.54	73.80
5425	申万菱信价值优利混合A	-20.70	-17.61	17.49	30.95	33.03
5426	华泰柏瑞量化创享混合A	-20.71	0.00	0.00	-	-14.57
5427	诺安行业轮动	-20.71	-2.93	41.83	54.18	71.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源新经济混合A	-18.05	117.84	189.95	157.52	217.78
2	华夏行业景气混合	-7.66	94.21	188.96	219.10	255.19
3	华商新兴活力混合	-5.37	92.51	193.22	161.26	185.30
4	金元顺安元启灵活配置混合	51.93	90.03	213.57	247.04	253.08
5	中银证券健康产业混合	36.55	89.91	159.53	160.03	167.68
申万菱信价值优利混合A一年收益在同类基金中排列第 6640 位，低于同类基金平均水平
6638	诺德策略精选	-22.15	-17.58	9.41	-	13.38
6639	嘉实成长收益混合H	-22.96	-17.59	19.04	14.03	29.68
6640	申万菱信价值优利混合A	-20.70	-17.61	17.49	30.95	33.03
6641	同泰竞争优势混合A	-18.19	-17.62	0.00	-	-1.71
6642	华润元大价值优选C	-26.72	-17.66	0.00	-	-23.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银新能源主题A	-29.06	47.49	258.16	162.53	223.99
2	易方达供给改革混合	18.70	57.26	231.80	161.36	173.44
3	国投瑞银先进制造混合	-17.46	56.16	227.45	-	269.86
4	农银研究精选混合	-23.52	42.57	223.18	177.78	319.39
5	国投瑞银进宝混合	-14.25	66.01	220.20	284.27	295.28
申万菱信价值优利混合A一年收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	长城久益混合A	-19.81	-9.29	17.52	-	22.88
2331	中欧琪和灵活配置混合A	0.35	7.84	17.52	29.41	51.96
2332	申万菱信价值优利混合A	-20.70	-17.61	17.49	30.95	33.03
2333	中加心享混合C	0.77	7.31	17.49	31.08	58.57
2334	平安鑫享混合A	-8.41	-3.26	17.46	16.10	38.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	-1.81	7.10	21.94	371.45	421.72
2	光大保德信永鑫混合C	-3.92	5.16	21.87	312.38	338.77
3	国投瑞银进宝混合	-14.25	66.01	220.20	284.27	295.28
4	华商新趋势优选灵活配置混合	22.99	63.38	181.12	272.62	815.90
5	易方达环保主题混合	-10.05	41.17	188.61	255.05	290.20
申万菱信价值优利混合A一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	海富通富祥混合	-7.31	1.43	15.78	30.95	26.89
1463	鹏华前海万科REITs	1.21	7.95	15.20	30.95	47.61
1464	申万菱信价值优利混合A	-20.70	-17.61	17.49	30.95	33.03
1465	南方优选价值混合H	-27.03	-18.98	13.58	30.88	58.79
1466	南方优选价值混合A	-26.98	-18.98	13.64	30.87	460.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	先锋量化优选A	-23.37	14.22	45.20	-	6918.70
2	华夏大盘精选混合A/B	-19.79	-15.17	34.26	40.41	3230.33
3	嘉实增长混合	-12.80	-3.34	44.72	95.44	2459.67
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-18.58	-14.38	29.20	40.59	1950.95
5	银河稳健混合	-16.43	2.27	67.10	86.83	1824.10
申万菱信价值优利混合A一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	民生加银鹏程混合A	-4.10	-0.05	15.15	-	33.07
2475	长信先锐混合A	-1.33	7.22	21.89	35.20	33.05
2476	申万菱信价值优利混合A	-20.70	-17.61	17.49	30.95	33.03
2477	招商安弘灵活配置混合	-34.75	-31.48	-3.93	26.80	33.01
2478	金元顺安宝石动力混合	-13.38	-15.69	8.42	6.48	32.91

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL中环	002129	0.09	4.03	4.25%
晶澳科技	002459	0.06	3.84	4.05%
亿纬锂能	300014	0.04	3.38	3.57%
五粮液	000858	0.02	3.38	3.57%
山西汾酒	600809	0.01	3.03	3.19%
招商银行	600036	0.09	3.03	3.19%
宁波银行	002142	0.08	2.62	2.76%
海大集团	002311	0.04	2.41	2.54%
华能水电	600025	0.35	2.41	2.54%
中国平安	601318	0.05	2.08	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	32.03%
金融业	0.00	16.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	4.04%
采矿业	0.00	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.77%
建筑业	0.00	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%
批发和零售业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2022-09-30评级说明

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交易日	2022-11-16	2022-11-15	2022-11-14	2022-11-11	2022-11-10
单位净值(元)	1.265	1.276	1.265	1.270	1.247
累计净值(元)	1.265	1.276	1.265	1.270	1.247

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