申万菱信价值优利混合A(004951)_规模评级

申万菱信价值优利混合A004951SHENWANLING LETTER UNISYS VALUE OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

基金规模(亿元)	0.01	0.85	0.87	1.48	1.50	1.49	2.27
季度净申购	-6324.46	-164.11	-4570.95	-139.77	36.00	-5858.45	298.72
总份额	70.45	6394.91	6559.03	11129.97	11269.74	11233.74	17092.19
季度总申购份额	8.55	1.39	3.79	1784.30	2087.53	2833.03	1656.73
季度总赎回份额	6333.01	165.50	4574.74	1924.07	2051.53	8691.48	1358.01

截止日期：2022-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	510.06	2620510.21	248.70	142009.70	141761.00
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	373.11	1683691.13	-38248.34	84050.45	122298.79
4	中欧医疗健康混合C	359.52	1533062.88	122839.12	375096.96	252257.84
5	中欧医疗健康混合A	300.38	1252855.48	81661.69	203810.10	122148.41
申万菱信价值优利混合A基金规模在同类基金中排列第 6831 位，低于同类基金平均水平

6824	诺安鸿鑫混合C	0.01	28.27	26.61	69.54	42.93
6825	鹏华弘华混合C	0.01	96.59	-3912.87	1.42	3914.29
6826	平安鑫安混合C	0.01	125.02	7.16	22.60	15.44
6827	浦银安盛价值成长混合C	0.01	59.70	38.16	62.00	23.85
6828	融通核心价值混合(QDII)C	0.01	166.34	51.27	96.26	44.99
6829	上投摩根阿尔法混合C	0.01	16.06	7.76	16.81	9.05
6830	上投摩根核心优选混合C	0.01	15.80	2.00	8.18	6.17
6831	申万菱信价值优利混合A	0.01	70.45	-6324.46	8.55	6333.01
6832	申万菱信量化成长混合C	0.01	71.23	0.32	4.27	3.95
6833	申万菱信宜选混合C	0.01	57.95	-3987.47	29.89	4017.36
6834	泰达改革动力混合C	0.01	29.92	-0.90	6.67	7.57
6835	泰信鑫利混合C	0.01	96.86	-19.42	27.15	46.57
6836	天弘弘新混合发起C	0.01	53.75	53.75	3824.35	3770.61
6837	天弘聚新三个月定开C	0.01	120.90	-25.26	0.05	25.31
6838	天治量化核心精选混合C	0.01	142.72	66.49	89.59	23.10

截止日期：2022-09-30基金投资类型：混合型（共 7577 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	215.67	3170637.60	-56184.97	101016.83	157201.81
3	易方达蓝筹精选混合	510.06	2620510.21	248.70	142009.70	141761.00
4	诺安成长混合	268.09	1870827.15	230226.75	678351.96	448125.22
5	易方达竞争优势企业混合A	117.13	1738660.02	-28822.55	25465.82	54288.37
申万菱信价值优利混合A基金规模在同类基金中排列第 6823 位，低于同类基金平均水平

6816	汇添富保鑫灵活配置混合C	0.01	74.95	67.26	73.04	5.79
6817	中银策略混合C	0.01	73.90	23.86	119.78	95.92
6818	博时鑫润混合A	0.01	73.30	0.03	2.15	2.12
6819	汇添富大盘核心资产混合D	0.01	72.51	49.94	57.21	7.27
6820	银河鸿利灵活配置混合C	0.01	71.43	-16.14	0.47	16.61
6821	申万菱信量化成长混合C	0.01	71.23	0.32	4.27	3.95
6822	国泰量化收益灵活配置混合C	0.01	70.77	-0.36	1.96	2.33
6823	申万菱信价值优利混合A	0.01	70.45	-6324.46	8.55	6333.01
6824	汇添富全球互联混合(QDII)C	0.01	70.30	63.43	86.18	22.75
6825	广发稳安混合C	0.01	70.08	-9.96	8.33	18.29
6826	博远双债增利混合A	0.01	69.55	-1172.46	36.79	1209.24
6827	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	0.01	69.30	-	-	-
6828	华泰柏瑞量化驱动混合C	0.01	68.59	-136.17	11.67	147.84
6829	兴华永兴混合发起式C	0.01	68.05	13.52	49.93	36.41
6830	富安达新兴成长混合C	0.01	67.42	36.76	74.67	37.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实安益混合C	60.73	471204.85	326890.54	486450.15	159559.61
2	广发安享混合C	40.95	347421.81	258489.39	411902.12	153412.73
3	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合	42.17	285694.42	239782.75	268826.64	29043.89
4	诺安成长混合	268.09	1870827.15	230226.75	678351.96	448125.22
5	易方达积极成长混合	61.31	835600.62	217666.87	287988.71	70321.84
申万菱信价值优利混合A基金规模在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平

5227	南方产业优势两年混合C	2.23	31421.16	-6298.60	164.45	6463.05
5228	中欧心益稳健6个月混合A	4.36	39987.34	-6302.07	739.28	7041.35
5229	工银聚丰混合A	0.48	5185.85	-6304.35	31.73	6336.09
5230	华夏新锦绣混合A	1.03	5939.27	-6306.58	10.73	6317.30
5231	国金国鑫发起C	0.69	6358.62	-6314.47	273.03	6587.51
5232	光大保德信新增长混合	18.22	127788.61	-6315.59	11048.77	17364.36
5233	财通资管价值发现混合C	2.90	16300.22	-6320.78	5868.43	12189.21
5234	申万菱信价值优利混合A	0.01	70.45	-6324.46	8.55	6333.01
5235	国泰佳益混合A	6.08	62012.45	-6336.70	1025.60	7362.29
5236	中银宝利混合A	0.89	8426.06	-6336.92	73.45	6410.36
5237	西部利得策略优选混合A	3.10	33119.46	-6338.78	940.79	7279.57
5238	中欧新蓝筹混合A	111.92	580044.74	-6340.87	33569.54	39910.41
5239	西部利得行业主题优选混合C	0.55	4794.45	-6340.97	452.90	6793.87
5240	易方达先锋成长混合A	4.17	38278.28	-6342.95	10354.46	16697.41
5241	华商研究精选混合A	4.74	15637.62	-6348.80	1051.34	7400.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	61.52	609307.91	-389253.01	1566344.76	1955597.77
2	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	84.41	824899.91	-125240.51	1191156.12	1316396.63
3	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	84.20	835224.90	-141575.09	1120080.48	1261655.56
4	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	58.17	576121.41	-21432.91	962661.53	984094.44
5	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	78.55	779269.02	-100160.22	899009.23	999169.44
申万菱信价值优利混合A基金规模在同类基金中排列第 5877 位，低于同类基金平均水平

5870	汇安成长优选混合A	0.45	3545.70	-390.80	8.62	399.42
5871	海富通新内需混合A	0.21	1535.02	-3266.96	8.59	3275.54
5872	银河君耀混合A	2.87	18514.38	-2686.03	8.59	2694.61
5873	信诚优胜精选混合C	0.00	8.48	8.48	8.58	0.10
5874	国金鑫瑞灵活配置	0.00	29.81	1.13	8.57	7.44
5875	国寿安保高股息混合A	0.75	9040.64	-1971.30	8.56	1979.86
5876	嘉实民安添复一年持有期混合A	20.08	205249.42	-	8.56	-
5877	申万菱信价值优利混合A	0.01	70.45	-6324.46	8.55	6333.01
5878	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.55	3605.49	-211.21	8.55	219.76
5879	财通福瑞混合发起(LOF)A	0.87	6499.15	-239.56	8.53	248.09
5880	泓德慧享混合C	0.00	13.86	6.07	8.53	2.46
5881	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	0.20	2651.96	-	8.50	-
5882	长盛成长精选混合C	0.07	916.60	-26.03	8.49	34.52
5883	广发百发大数据成长混合A	0.29	2152.19	-43.46	8.49	51.95
5884	华安安益灵活配置混合A	0.31	2719.95	-180.64	8.49	189.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	61.52	609307.91	-389253.01	1566344.76	1955597.77
2	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	84.41	824899.91	-125240.51	1191156.12	1316396.63
3	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	84.20	835224.90	-141575.09	1120080.48	1261655.56
4	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
5	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
申万菱信价值优利混合A基金规模在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平

1709	富国新机遇灵活配置混合A	37.14	215707.07	40966.16	47344.31	6378.15
1710	嘉实优化红利混合A	21.21	131353.44	-939.28	5425.66	6364.93
1711	浦银安盛医疗健康混合A	7.86	54618.55	-3079.42	3274.82	6354.24
1712	华夏线上经济主题精选混合	15.28	216407.97	-4943.61	1405.33	6348.93
1713	国寿安保稳诚混合A	7.83	72813.33	-5319.13	1022.17	6341.30
1714	汇添富均衡增长混合	31.78	546561.69	-2648.50	3688.55	6337.05
1715	工银聚丰混合A	0.48	5185.85	-6304.35	31.73	6336.09
1716	申万菱信价值优利混合A	0.01	70.45	-6324.46	8.55	6333.01
1717	银华心诚灵活配置混合A	27.84	177894.79	7554.93	13873.00	6318.07
1718	华夏新锦绣混合A	1.03	5939.27	-6306.58	10.73	6317.30
1719	中银宏利混合C	0.94	8898.41	-5875.76	441.25	6317.01
1720	中银证券健康产业混合	2.51	9362.49	-2608.11	3702.37	6310.48
1721	博时新起点混合A	0.25	1059.49	-5981.62	312.68	6294.30
1722	融通行业景气混合C	2.18	10614.51	-4573.02	1710.77	6283.80
1723	天治低碳经济混合	0.84	6924.03	2723.90	9006.35	6282.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2022-06-30

271

235974.6600

98.78%

1.22%

2021-12-31

300

370999.1100

99.25%

0.75%

2021-06-30

324

346720.4500

99.28%

0.72%

2020-12-31

263

638534.7700

99.38%

0.62%

2020-06-30

208

734721.6000

98.73%

1.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2022-06-30	271	235974.6600	6317.17	98.78	77.74	1.22
2021-12-31	300	370999.1100	11046.94	99.25	83.04	0.75
2021-06-30	324	346720.4500	11152.88	99.28	80.86	0.72
2020-12-31	263	638534.7700	16688.56	99.38	104.91	0.62
2020-06-30	208	734721.6000	15088.41	98.73	193.80	1.27

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