资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5126.07 97.58%
银行存款和结算备付金 126.82 2.41%
其他资产 0.31 0.01%
资产总值:5253.20万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行CD287 4.00 398.91 8.69%
24中信银行CD328 4.00 399.18 8.69%
25渤海银行CD115 4.00 398.60 8.68%
25浙商银行CD093 4.00 397.81 8.66%
25恒丰银行CD099 4.00 396.63 8.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 301.95 6.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%