资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5277.35 96.12%
银行存款和结算备付金 185.80 3.38%
其他资产 27.16 0.49%
资产总值:5490.31万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD104 4.00 398.25 8.88%
25平安银行CD132 4.00 396.34 8.83%
25交通银行CD187 4.00 396.11 8.83%
25建设银行CD173 3.00 298.67 6.66%
25恒丰银行CD099 3.00 298.77 6.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 403.63 9.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%