我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17037.93 94.76%
银行存款和结算备付金 883.85 4.92%
其他资产 58.65 0.33%
资产总值:17980.42万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行CD275 15.00 1496.04 8.33%
23恒丰银行CD144 13.00 1298.53 7.23%
23农业银行CD053 13.00 1299.27 7.23%
23建设银行CD068 13.00 1299.27 7.23%
24交通银行CD058 13.00 1297.48 7.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1018.86 5.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%