我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
81.66 |
1143.84 |
290.57 |
695.01 |
| 本期利润(万元) |
77.48 |
1163.59 |
205.90 |
808.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
0.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
317.89 |
0.00 |
347.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17959.80 |
18247.55 |
38425.22 |
50336.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
0.73 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
0.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.68 |
92.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
22991.42 |
49809.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
22991.42 |
49809.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.01 |
8.84 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
2.21 |
| 资产总计(万元) |
23018.44 |
51760.55 |
| 负债合计(万元) |
4770.89 |
1424.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
18247.55 |
50336.52 |
| 未分配利润(万元) |
317.89 |
362.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
343.11 |
340.69 |
| 投资收益(万元) |
1087.39 |
505.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.75 |
113.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1450.26 |
959.64 |
| 管理人报酬(万元) |
94.02 |
56.54 |
| 托管费(万元) |
23.51 |
14.14 |
| 其它费用(万元) |
20.52 |
6.13 |
| 费用合计(万元) |
286.66 |
151.62 |
| 利润总额(万元) |
1163.59 |
808.02 |
| 净利润(万元) |
1163.59 |
808.02 |
