上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)_规模评级

上银中证同业存单AAA指数7天持有期0178887-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND WITH AAA INDEX OF SHANGHAI BANK CSI INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.46	0.53	0.51	0.53	0.60	0.88	1.83
季度净申购	-623.73	172.70	-185.44	-680.20	-2688.16	-9148.36	-364.53
总份额	4411.97	5035.69	4862.99	5048.42	5728.62	8416.78	17565.13
季度总申购份额	1926.52	3119.60	2784.29	5116.06	3704.46	4567.91	22024.72
季度总赎回份额	2550.25	2946.90	2969.73	5796.26	6392.62	13716.27	22389.26

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.29	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.85	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.95	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平

4086	华泰柏瑞信用增利债券B	0.46	3765.34	20.98	67.50	46.52
4087	华夏鼎沛债券A	0.46	3747.80	-312.85	399.62	712.48
4088	建信转债增强债券A	0.46	1295.12	-333.86	145.53	479.39
4089	民生加银转债优选A	0.46	5667.98	-1164.57	332.92	1497.49
4090	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
4091	南方3-5年农发债C	0.46	4137.95	-1789.67	1433.68	3223.36
4092	融通通源短融债券B	0.46	3760.51	3697.23	3752.70	55.47
4093	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.46	4411.97	-623.73	1926.52	2550.25
4094	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.46	4140.31	-362.27	359.49	721.76
4095	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.46	4213.95	-757.91	205.17	963.08
4096	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.46	4253.43	-	-	107.26
4097	泓德裕祥债券A	0.46	3633.73	57.33	608.08	550.75
4098	安信资管瑞元添利A	0.45	3811.10	-	-	247.77
4099	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.45	4074.41	-1682.48	702.33	2384.82
4100	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.45	4206.02	-653.96	518.05	1172.01

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.71	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平

4042	创金合信稳健添利债券A	0.51	4450.39	3225.30	3692.28	466.98
4043	恒生前海短债债券发起式C	0.49	4449.17	-7741.07	857.37	8598.45
4044	工银双债LOF	0.50	4446.21	-487.47	1431.45	1918.92
4045	海富通策略收益债券A	0.48	4440.40	390.78	1830.33	1439.55
4046	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.50	4435.21	-618.17	297.39	915.56
4047	汇安短债债券C	0.47	4415.87	-208.65	188.69	397.34
4048	广发集益一年持有期债券A	0.46	4413.99	-1616.22	10.61	1626.83
4049	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.46	4411.97	-623.73	1926.52	2550.25
4050	长盛盛和纯债C	0.48	4409.21	-1975.69	1922.47	3898.16
4051	海通鑫悦A	0.50	4405.97	2152.36	2725.28	572.91
4052	金信民旺债券A	0.56	4379.64	647.24	896.38	249.14
4053	红土创新纯债A	0.47	4379.52	-2114.50	215.58	2330.08
4054	中融恒利纯债C	0.47	4378.73	-12252.06	7346.11	19598.17
4055	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
4056	博时宏观回报债券A/B	0.66	4360.53	-646.20	88.31	734.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平

2234	中信建投景益债券C	0.04	361.11	-609.51	384.09	993.60
2235	诺安聚利债券C	0.13	962.00	-609.74	689.49	1299.23
2236	华安众鑫90天滚动短债A	0.68	6016.01	-611.79	534.53	1146.32
2237	中银欣享利率债	13.35	131234.34	-613.12	53.24	666.35
2238	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.50	4435.21	-618.17	297.39	915.56
2239	财通恒利债券	16.64	159872.59	-618.93	28.47	647.39
2240	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
2241	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.46	4411.97	-623.73	1926.52	2550.25
2242	湘财鑫享债券A	0.10	984.04	-629.26	3.46	632.72
2243	银河天盈中短债C	0.25	2134.14	-629.84	928.96	1558.80
2244	安信恒利增强债券C	0.26	2445.32	-630.34	5.82	636.16
2245	天弘合利债券发起C	0.02	142.81	-632.34	65.30	697.65
2246	西部利得鑫泓增强债券C	0.07	660.38	-635.79	2586.38	3222.17
2247	中信证券债券增强A	0.35	3308.66	-645.06	1.53	646.59
2248	中信建投稳硕债券C	0.05	470.18	-645.73	4526.31	5172.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平

2241	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.23	51507.61	-	1977.97	-
2242	工银瑞益债券A	0.51	4994.59	1906.55	1973.59	67.04
2243	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.83	7612.73	-4500.07	1962.36	6462.43
2244	汇泉安盈回报债券A	0.63	5934.14	-214.00	1947.09	2161.09
2245	人保鑫盛纯债C	0.20	1961.39	1941.52	1943.74	2.23
2246	华夏鼎康债券A	23.88	230604.69	-32422.08	1943.21	34365.28
2247	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.45	13183.80	-3536.86	1942.52	5479.37
2248	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.46	4411.97	-623.73	1926.52	2550.25
2249	兴证全球兴益债券C	1.32	12143.21	-1855.67	1926.52	3782.18
2250	长盛盛和纯债C	0.48	4409.21	-1975.69	1922.47	3898.16
2251	万家鑫丰纯债E	0.43	3953.73	-4291.92	1919.59	6211.51
2252	嘉实债券	6.73	52720.77	-81132.51	1918.78	83051.28
2253	兴银稳益30天持有期债券A	0.23	2091.60	1147.37	1918.54	771.17
2254	南方景元中高等级信用债债券	1.69	14676.52	762.13	1916.36	1154.23
2255	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.28	2578.28	-5880.17	1914.67	7794.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.08	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.02	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.04	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.79	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平

2600	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
2601	汇安永利30天持有期短债C	0.33	3062.57	-794.25	1781.80	2576.04
2602	长江收益增强债券	1.51	10921.76	5342.68	7916.49	2573.81
2603	海富通中短债债券C	0.12	1028.73	-162.10	2408.72	2570.83
2604	信诚稳健C	0.01	111.26	-775.31	1795.44	2570.75
2605	银河天盈中短债A	0.65	5549.12	-496.01	2069.36	2565.38
2606	平安添悦债券C	0.76	6837.21	-1847.30	704.34	2551.64
2607	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.46	4411.97	-623.73	1926.52	2550.25
2608	东方红益丰纯债债券C	3.19	30908.04	-1289.11	1253.76	2542.87
2609	泓德裕丰中短债债券A	0.74	6182.37	-2534.63	5.92	2540.55
2610	富国添享一年持有期债券C	6.58	54663.75	9018.34	11554.51	2536.17
2611	新华鼎利债券E	0.00	5.89	0.00	2525.26	2525.26
2612	兴银朝阳	0.36	3467.59	-2306.36	209.92	2516.28
2613	宝盈融源可转债债券A	0.58	3883.04	-1839.53	671.39	2510.92
2614	博时天颐债券A	3.32	19277.75	9241.59	11748.43	2506.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1689

29814.6300

0.00%

100.00%

2024-12-31

1602

31513.2600

0.00%

100.00%

2024-06-30

1724

48821.2100

7.87%

92.13%

2023-12-31

1385

129456.0600

3.33%

96.67%

2023-06-30

1895

263713.3500

2.01%

97.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1689	29814.6300	0.00	0.00	5035.69	100.00
2024-12-31	1602	31513.2600	0.00	0.00	5048.42	100.00
2024-06-30	1724	48821.2100	662.64	7.87	7754.14	92.13
2023-12-31	1385	129456.0600	596.65	3.33	17333.01	96.67
2023-06-30	1895	263713.3500	1006.22	2.01	48967.46	97.99

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