上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)_规模评级

上银中证同业存单AAA指数7天持有期0178887-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND WITH AAA INDEX OF SHANGHAI BANK CSI INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	1.80	1.84	3.90	5.13
季度净申购	-364.53	-20044.72	-11999.30	-128278.61
总份额	17565.13	17929.66	37974.39	49973.68
季度总申购份额	22024.72	19949.69	39147.41	20833.53
季度总赎回份额	22389.26	39994.41	51146.71	149112.15

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平

3348	华富安福债券	1.81	17275.44	16810.32	16843.88	33.56
3349	汇添富双享增利债券A	1.81	17435.78	-252.64	6516.17	6768.81
3350	景顺长城中短债债券C类	1.81	16130.56	3712.15	8740.84	5028.69
3351	南方津享稳健添利债券A	1.81	17531.90	-10728.04	1490.01	12218.05
3352	天弘永利优享债券C	1.81	17369.24	-7286.42	152.13	7438.55
3353	东方强化收益债券	1.80	14231.93	-1804.93	14.69	1819.63
3354	富国可转债C	1.80	9731.92	-2665.25	135.80	2801.05
3355	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.80	17565.13	-364.53	22024.72	22389.26
3356	中欧稳鑫180天持有债券C	1.80	17180.49	6376.25	12619.40	6243.15
3357	博时恒乐债券A	1.79	16804.49	836.56	3762.29	2925.73
3358	光大阳光北斗星9个月持有债券C	1.79	17680.43	207.12	395.20	188.08
3359	交银稳鑫短债债券D	1.79	16238.48	76.03	19653.46	19577.43
3360	西部利得添盈短债债券E	1.79	16377.35	2093.84	13727.29	11633.45
3361	汇添富高息债债券C	1.78	11202.57	2092.77	2880.96	788.19
3362	国联安恒盛3个月定开债券	1.77	17000.08	-	-	0.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平

3309	国投瑞银稳定增利债券A	1.85	17751.99	7134.21	10883.78	3749.58
3310	永赢中债3-5年政金债指数C	2.00	17751.51	9237.77	82539.95	73302.18
3311	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.84	17715.34	-217.97	508.40	726.37
3312	宝盈安泰短债债券C	2.04	17694.20	-953.93	2563.72	3517.65
3313	光大阳光北斗星9个月持有债券C	1.79	17680.43	207.12	395.20	188.08
3314	工银添利债券B	2.29	17592.36	-20438.20	597.08	21035.28
3315	中加聚享增盈债券A	1.89	17582.74	1704.44	5095.63	3391.19
3316	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.80	17565.13	-364.53	22024.72	22389.26
3317	华泰紫金丰利中短债发起A	1.93	17546.10	-70.10	78.36	148.46
3318	南方津享稳健添利债券A	1.81	17531.90	-10728.04	1490.01	12218.05
3319	工银添颐债券B	3.87	17524.85	-3288.39	15.44	3303.83
3320	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.90	17466.44	-3258.07	1120.56	4378.62
3321	兴业60天滚动持有短债A	1.94	17462.13	4586.72	8459.37	3872.65
3322	国投瑞银双债债券C	2.17	17438.68	-41050.76	933.62	41984.38
3323	汇添富双享增利债券A	1.81	17435.78	-252.64	6516.17	6768.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平

2703	长盛稳怡添利A	0.29	2526.50	-357.11	1802.04	2159.15
2704	鹏扬添利增强C	0.35	3349.79	-358.15	21.76	379.91
2705	长信先优债券A	0.44	4152.68	-359.84	3.96	363.80
2706	平安惠融纯债	14.57	127172.56	-360.12	124.09	484.21
2707	华宝增强收益债券A	0.12	1031.17	-361.23	98.72	459.95
2708	创金合信转债精选债券C	0.41	3506.10	-364.09	2926.79	3290.87
2709	大成月添利债券E	0.05	492.30	-364.24	12.41	376.65
2710	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.80	17565.13	-364.53	22024.72	22389.26
2711	兴合安平六个月持有期债券A	0.33	3423.29	-366.68	0.21	366.89
2712	博时恒乐债券C	0.21	2008.05	-367.19	0.29	367.48
2713	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.15	1427.17	-368.72	33.94	402.66
2714	汇添富多策略纯债C	0.28	2528.29	-369.67	553.45	923.11
2715	工银尊利中短债债券C	0.17	1575.22	-372.71	323.14	695.85
2716	汇添富双利增强债券C	0.72	6905.89	-374.45	23.22	397.67
2717	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.03	298.09	-374.96	132.86	507.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平

1232	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	16.51	147202.93	5257.72	22523.52	17265.79
1233	国寿安保尊弘短债债券E	1.08	10068.60	7072.52	22444.58	15372.06
1234	南方和元A	35.67	332920.65	-21615.71	22426.49	44042.20
1235	华安添荣中短债A	3.55	32943.43	10449.32	22327.69	11878.37
1236	嘉实90天滚动持有短债A	8.71	81030.76	278.38	22249.43	21971.05
1237	汇安中短债债券A	10.44	92428.53	-24183.43	22203.98	46387.41
1238	湘财久盈中短债A	4.66	45088.77	-3261.62	22189.10	25450.72
1239	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.80	17565.13	-364.53	22024.72	22389.26
1240	圆信永丰强化收益A	15.30	136659.36	-40419.95	21956.88	62376.82
1241	西部利得祥逸债券C	8.50	82751.03	9154.29	21905.14	12750.85
1242	平安惠盈纯债A	16.91	140024.53	19055.23	21898.60	2843.37
1243	汇安永利30天持有期短债C	1.76	16662.32	14645.27	21883.22	7237.95
1244	建信双息红利债券A	14.78	143784.90	-49425.04	21882.37	71307.41
1245	广发招财短债A	3.34	31428.52	14851.70	21851.87	7000.17
1246	泰康瑞丰3月定开债券	4.91	41143.18	16474.62	21843.93	5369.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平

1335	融通增益债券C	3.87	27027.94	-2031.11	20932.41	22963.52
1336	南方7-10年国开债C	11.09	87411.14	73548.56	96479.84	22931.28
1337	鹏华丰禄债券	67.81	631912.03	60327.96	83215.98	22888.01
1338	兴业60天滚动持有短债C	21.61	196138.35	6185.38	29054.55	22869.17
1339	博时季季享三个月持有期债券C	31.34	278712.73	-6379.61	16307.12	22686.73
1340	东海祥苏短债C	3.65	32324.72	11294.12	33868.59	22574.47
1341	华夏稳定双利债券C	10.35	94110.23	69655.18	92048.25	22393.07
1342	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.80	17565.13	-364.53	22024.72	22389.26
1343	财通资管鸿达纯债债券A	7.08	57436.63	13052.31	35380.11	22327.80
1344	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.96	18845.59	-14517.58	7758.14	22275.72
1345	中银永利半年定期开放债券	1.63	13455.38	-22165.10	31.70	22196.81
1346	国投瑞银顺悦债券	0.72	6132.05	-	-	22000.01
1347	嘉实90天滚动持有短债A	8.71	81030.76	278.38	22249.43	21971.05
1348	金鹰添祥中短债A	1.13	10340.46	-11570.97	10366.53	21937.50
1349	天治鑫利纯债债券A	10.50	93942.51	-19896.98	2020.05	21917.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1385

129456.0600

3.33%

96.67%

2023-06-30

1895

263713.3500

2.01%

97.99%

2023-03-29

3788

470570.9983

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1385	129456.0600	596.65	3.33	17333.01	96.67
2023-06-30	1895	263713.3500	1006.22	2.01	48967.46	97.99
2023-03-29	3788	470570.9983	0.00	0.00	0.00	0.00

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