上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)_规模评级

上银中证同业存单AAA指数7天持有期0178887-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND WITH AAA INDEX OF SHANGHAI BANK CSI INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.45	0.46	0.53	0.51	0.53	0.60	0.88
季度净申购	-121.33	-623.73	172.70	-185.44	-680.20	-2688.16	-9148.36
总份额	4290.64	4411.97	5035.69	4862.99	5048.42	5728.62	8416.78
季度总申购份额	4612.39	1926.52	3119.60	2784.29	5116.06	3704.46	4567.91
季度总赎回份额	4733.72	2550.25	2946.90	2969.73	5796.26	6392.62	13716.27

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.71	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	530.98	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.73	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平

4098	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.45	3801.44	-280.77	48.11	328.88
4099	国投瑞银稳定增利债券A	0.45	4280.98	-1209.81	5153.59	6363.39
4100	红土创新丰源中短债A	0.45	4435.10	-600.80	353.04	953.84
4101	华富安业一年持有期债券A	0.45	4092.39	-610.74	75.20	685.94
4102	汇安短债债券C	0.45	4178.76	-237.11	109.66	346.77
4103	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.45	4451.53	-1935.83	687.82	2623.65
4104	鹏扬富利增强债券C	0.45	3961.95	667.86	783.52	115.66
4105	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.45	4290.64	-121.33	4612.39	4733.72
4106	申万菱信可转债债券A	0.45	2026.41	187.89	883.41	695.53
4107	银华美元债精选债券(QDII)C	0.45	4254.89	-2185.06	378.08	2563.15
4108	中信建投双鑫债券A	0.45	4137.21	866.72	1207.02	340.30
4109	博时恒耀债券A	0.44	3957.81	336.76	1678.46	1341.70
4110	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
4111	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.44	3946.84	-127.58	779.84	907.42
4112	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.44	4185.12	-470.79	0.22	471.01

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.04	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	318.34	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平

4050	汇添富理财60天债券A	0.49	4352.75	-121.65	19.08	140.73
4051	海富通策略收益债券A	0.47	4340.22	-100.18	35.58	135.77
4052	南方通利C	0.46	4333.65	-126.56	63.89	190.46
4053	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.49	4332.60	-473.32	406.59	879.91
4054	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
4055	华富安鑫债券	0.47	4330.91	449.41	1123.31	673.90
4056	博时富悦纯债C	0.50	4306.06	13.51	402.92	389.42
4057	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.45	4290.64	-121.33	4612.39	4733.72
4058	财通资管积极收益债券C	0.53	4290.00	3662.52	3770.53	108.01
4059	达诚腾益债券A	0.49	4282.24	3444.46	3550.03	105.56
4060	国投瑞银稳定增利债券A	0.45	4280.98	-1209.81	5153.59	6363.39
4061	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.46	4275.21	-9699.73	998.76	10698.50
4062	博时宏观回报债券A/B	0.66	4272.10	-88.42	283.20	371.62
4063	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.49	4268.68	-	-	1106.28
4064	银华美元债精选债券(QDII)C	0.45	4254.89	-2185.06	378.08	2563.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.21	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平

2240	交银丰享收益债券A	17.05	73142.73	-117.65	81.01	198.66
2241	招商招利1个月期理财债券B	0.99	8959.16	-118.56	346.66	465.21
2242	长盛积极配置债券	0.18	1357.88	-118.74	44.74	163.48
2243	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.43	3904.99	-119.01	226.72	345.73
2244	平安可转债C	0.14	1021.62	-120.02	151.20	271.22
2245	长江聚利债券型A	0.28	2367.78	-120.18	24.26	144.44
2246	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.42	-120.68	4.03	124.70
2247	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.45	4290.64	-121.33	4612.39	4733.72
2248	汇添富理财60天债券A	0.49	4352.75	-121.65	19.08	140.73
2249	交银施罗德稳固收益债券A	1.51	11834.26	-123.25	2559.67	2682.92
2250	中金纯债C类	0.07	561.41	-124.52	20.09	144.61
2251	博时裕新纯债	1.19	11108.98	-125.35	1289.54	1414.89
2252	建信润利增强债券A	0.17	1557.87	-125.79	96.94	222.73
2253	长信稳益纯债债券	0.40	3603.06	-125.80	89.37	215.17
2254	信诚优质纯债债券C	0.03	253.28	-126.32	90.43	216.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.29	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.89	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平

1901	西部利得稳健双利债券C	1.37	7872.33	2650.31	4680.79	2030.48
1902	鹏华创兴增利债券C	0.20	2034.57	569.89	4662.91	4093.02
1903	易方达丰华债券A	11.71	82013.39	-3311.58	4658.91	7970.49
1904	鹏华年年红一年持有期债券A	24.29	206446.01	-18850.37	4654.99	23505.36
1905	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.23	10732.25	-525.66	4651.07	5176.73
1906	富国短债债券型C	3.74	32266.41	290.76	4634.29	4343.53
1907	平安5-10年期政策性金融债债券A	7.22	62907.29	-18359.31	4620.21	22979.52
1908	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.45	4290.64	-121.33	4612.39	4733.72
1909	南方崇元纯债债券A	28.52	237506.62	-21307.35	4608.97	25916.32
1910	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.15	11325.61	-917.42	4603.43	5520.85
1911	海富通纯债债券A	0.86	6851.28	4421.73	4602.71	180.98
1912	招商安心收益债券C	23.86	124411.54	-12941.15	4581.76	17522.91
1913	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.12	27382.57	-989.52	4563.53	5553.04
1914	平安惠融纯债	0.55	4930.36	4474.03	4557.70	83.66
1915	淳厚稳悦A	0.03	234.11	46.75	4549.26	4502.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平

2244	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	5.30	45600.45	837.74	5652.90	4815.16
2245	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.53	4726.82	-3544.50	1245.32	4789.82
2246	南方崇元纯债债券C	2.31	19659.59	-3928.59	857.56	4786.15
2247	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.82	7983.00	-2364.24	2403.40	4767.64
2248	华安众鑫90天滚动短债C	5.40	47729.03	-3136.00	1617.99	4753.99
2249	国寿安保尊弘短债债券C	1.82	16195.33	-564.19	4181.89	4746.08
2250	南方初元中短债A	4.03	34141.90	-3525.01	1215.79	4740.79
2251	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.45	4290.64	-121.33	4612.39	4733.72
2252	嘉实新兴市场A1	43.20	341788.24	137046.70	141779.67	4732.97
2253	招商招坤纯债C	2.68	20116.47	334.30	5060.72	4726.41
2254	华夏安益短债债券C	0.59	5795.49	2598.01	7317.22	4719.20
2255	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.49	49142.62	-1997.42	2720.92	4718.33
2256	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	340.89	-4710.27	2.08	4712.35
2257	西部利得聚利6个月定开债券A	13.70	119137.25	-4147.05	562.35	4709.40
2258	永赢裕益债券C	0.58	5586.87	3439.34	8142.17	4702.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1689

29814.6300

0.00%

100.00%

2024-12-31

1602

31513.2600

0.00%

100.00%

2024-06-30

1724

48821.2100

7.87%

92.13%

2023-12-31

1385

129456.0600

3.33%

96.67%

2023-06-30

1895

263713.3500

2.01%

97.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1689	29814.6300	0.00	0.00	5035.69	100.00
2024-12-31	1602	31513.2600	0.00	0.00	5048.42	100.00
2024-06-30	1724	48821.2100	662.64	7.87	7754.14	92.13
2023-12-31	1385	129456.0600	596.65	3.33	17333.01	96.67
2023-06-30	1895	263713.3500	1006.22	2.01	48967.46	97.99

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