上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)_最新动态

上银中证同业存单AAA指数7天持有期0178887-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND WITH AAA INDEX OF SHANGHAI BANK CSI INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE

绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现[2026-01-23]

最新动态

最新净值：1.0463 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0463

更新时间：2026-01-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

上银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：傅芳芳

基金规模：0.45亿元

上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.50	0.72	0.07
债券型名次	4872	4080	3007	2206	4886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	2.73	0.00	-	4.63
债券型名次	3428	5245	5336	5213	5245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	上银中债1-3年国开行债券指数	0.02	0.13	0.07	-0.48	0.07
4871	上银中债1-3年农发行债券指数	0.02	0.13	0.25	0.33	0.07
4872	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.50	0.72	0.07
4873	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4874	申万菱信安泰景利纯债	0.02	2.20	2.06	-0.11	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	上银中债1-3年国开行债券指数	0.02	0.13	0.07	-0.48	0.07
4079	上银中债1-3年农发行债券指数	0.02	0.13	0.25	0.33	0.07
4080	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.50	0.72	0.07
4081	泰康安欣纯债债券C	0.06	0.13	0.44	0.17	0.14
4082	泰康安泽中短债C	0.04	0.13	0.30	0.60	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.04	0.06	0.50	0.33	0.09
3006	人保福欣3个月定开债券A	0.04	0.09	0.50	0.35	0.11
3007	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.50	0.72	0.07
3008	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.10	0.23	0.50	0.30	0.20
3009	天弘中债1-3年国开债A	0.01	0.06	0.50	0.64	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	鹏扬浦利中短债A	0.07	0.20	0.54	0.72	0.14
2205	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.03	0.15	0.68	0.72	0.10
2206	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.50	0.72	0.07
2207	申万菱信合利纯债C	0.06	0.19	0.45	0.72	0.14
2208	泰康安泽中短债A	0.05	0.15	0.35	0.72	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	上银中债1-3年国开行债券指数	0.02	0.13	0.07	-0.48	0.07
4885	上银中债1-3年农发行债券指数	0.02	0.13	0.25	0.33	0.07
4886	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.50	0.72	0.07
4887	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.31	0.59	0.07
4888	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.01	0.12	0.46	1.38	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	农银汇理金禄债券	1.32	7.86	12.02	20.33	31.22
3427	浦银安盛盛智一年定开债券	1.32	8.47	15.18	22.54	21.92
3428	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.73	0.00	-	4.63
3429	天弘稳利定期开放B	1.32	7.66	17.59	22.97	79.63
3430	永赢瑞益债券	1.32	5.79	10.50	17.58	47.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	兴合锦安利率债C	-0.76	2.74	0.00	-	1.54
5244	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.14	2.74	3.54	-	3.99
5245	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.73	0.00	-	4.63
5246	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.01	2.72	7.25	-	7.22
5247	中金鑫裕C	0.95	2.72	4.62	7.07	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	上银聚合益一年定开债券发起式	0.29	9.02	0.00	-	12.25
5335	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.59	8.24	0.00	-	10.89
5336	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.73	0.00	-	4.63
5337	尚正臻元债券	1.56	5.23	0.00	-	7.54
5338	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.78	3.94	0.00	-	5.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.49	5.77	0.00	-	7.64
5212	博时富添纯债债券C	0.99	5.43	0.00	-	11.58
5213	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.73	0.00	-	4.63
5214	汇添富双颐债券A	9.48	16.29	0.00	-	10.67
5215	汇添富双颐债券C	9.07	15.49	0.00	-	9.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	金信民安两年债券	0.62	3.10	0.00	-	4.64
5244	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
5245	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.73	0.00	-	4.63
5246	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
5247	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD104	4.00	398.25	8.88%
25平安银行CD132	4.00	396.34	8.83%
25交通银行CD187	4.00	396.11	8.83%
25建设银行CD173	3.00	298.67	6.66%
25恒丰银行CD099	3.00	298.77	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	403.63	9.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：中仑新材：1月22日接受机构调研，大成基金、中信证券参与

　　证券之星消息，2026年1月22日中仑新材(301565)发布公告称公司于2026年1月22日接受机构调研，大成基金、中信证券参与。　　具体内容如下：　　问：公司的固态电池专用BOPA膜材业务进展情况如何？公司产品有哪些技术优势？　　答

查看全文[01-22]
标题：深科技：财通证券、易方达基金等多家机构于1月22日调研我司

　　证券之星消息，2026年1月22日深科技(000021)发布公告称财通证券、易方达基金、银华基金、上海雅策投资、国泰海通证券于2026年1月22日调研我司。　　具体内容如下：　　问：公司在存储封测领域处于什么水平　　答：作为国内高端存储

查看全文[01-22]
标题：中际旭创，大消息！

　　1月22日，公募基金2025年四季报披露完毕。公募基金最新前十大重仓股出炉，分别为中际旭创、新易盛、宁德时代、腾讯控股、紫金矿业、阿里巴巴-W、寒武纪、立讯精密、贵州茅台、东山精密。　　与2025年三季度末相比，寒武纪、东山精密新进公募

查看全文[01-22]
01-22 获大基金、腾讯投资加持，AI芯片独角兽燧原科技科创板IPO获受理
01-22 兴业证券基金四季报拆解：加仓有色与金融减持电子与医药
01-22 四方达：1月22日接受机构调研，南方基金、国海证券等多家机构参与
01-22 键邦股份：国投证券、博时基金等多家机构于1月15日调研我司

更多>> 基金公告

标题：上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告

上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:平安银行...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)

35 013139 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） R2 36 013358 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 R3 ...

查看全文[06-29]
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新...
06-28上银基金管理有限公司旗下部分基金更新基金产品资料概要提示性公告
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0463	1.0462	1.0462	1.0461	1.0460
累计净值(元)	1.0463	1.0462	1.0462	1.0461	1.0460

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。