上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)_最新动态

上银中证同业存单AAA指数7天持有期0178887-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND WITH AAA INDEX OF SHANGHAI BANK CSI INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

上银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：傅芳芳

基金规模：0.46亿元

上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.39	0.64	1.08
债券型名次	3331	441	3065	2402	3170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	2.87	0.00	-	4.41
债券型名次	4078	5243	5309	5205	5221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.10	0.42	0.90	1.74
3330	上银聚永益一年定开债券	0.04	-0.07	0.63	-0.06	0.14
3331	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.17	0.39	0.64	1.08
3332	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.21	0.55	1.43	2.28
3333	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.17	0.44	1.21	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	平安中债1-5年政策性金融债C	0.18	0.17	0.63	0.19	0.31
440	人保鑫泽纯债A	0.08	0.17	0.53	0.34	0.56
441	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.17	0.39	0.64	1.08
442	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
443	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.17	0.44	1.21	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	融通通祺债券C	0.07	0.07	0.39	-0.08	0.11
3064	上银慧鑫利债券	0.06	0.09	0.39	0.17	0.35
3065	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.17	0.39	0.64	1.08
3066	申万菱信合利纯债C	0.03	0.07	0.39	0.74	1.65
3067	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.04	0.39	0.66	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.07	0.28	0.64	1.37
2401	融通增享纯债债券C	0.06	-0.05	0.66	0.64	1.89
2402	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.17	0.39	0.64	1.08
2403	万家恒C	0.13	-0.03	0.61	0.64	1.21
2404	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.12	-0.18	0.21	0.64	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.06	0.00	0.28	0.47	1.08
3169	浦银中短债A	0.11	-0.05	0.51	0.66	1.08
3170	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.17	0.39	0.64	1.08
3171	天弘信利债券C	0.10	-0.06	0.52	0.21	1.08
3172	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	-0.07	0.48	0.46	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	嘉实汇达中短债债券A	1.19	5.96	8.89	15.14	20.70
4077	南方乐元中短利率债A	1.19	6.16	9.09	17.25	15.62
4078	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.87	0.00	-	4.41
4079	天弘通享债券发起A	1.19	3.87	4.20	-	4.19
4080	添富中债1-3年国开债C	1.19	5.97	9.01	15.73	21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.88	0.00	-	4.96
5242	前海开源1-3年国开债A	1.15	2.87	6.14	9.55	13.14
5243	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.87	0.00	-	4.41
5244	工银瑞信7天理财债券C	1.00	2.86	4.69	9.32	9.32
5245	汇添富理财60天债券B	1.06	2.84	8.45	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	上银聚合益一年定开债券发起式	1.47	9.96	0.00	-	11.83
5308	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.28	8.74	0.00	-	10.43
5309	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.87	0.00	-	4.41
5310	尚正臻元债券	1.67	5.79	0.00	-	7.22
5311	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.85	4.03	0.00	-	5.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.88	6.44	0.00	-	7.29
5204	博时富添纯债债券C	1.10	6.04	0.00	-	11.07
5205	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.87	0.00	-	4.41
5206	汇添富双颐债券A	8.01	12.35	0.00	-	8.47
5207	汇添富双颐债券C	7.58	11.57	0.00	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	中欧安悦一年定开债券发起	-1.18	3.93	4.64	-	4.44
5220	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41
5221	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.87	0.00	-	4.41
5222	汇安裕盈纯债债券C	0.37	2.51	5.69	-	4.40
5223	浙商汇金兴利增强债券C	6.92	10.07	6.60	-	4.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行CD287	4.00	398.91	8.69%
24中信银行CD328	4.00	399.18	8.69%
25渤海银行CD115	4.00	398.60	8.68%
25浙商银行CD093	4.00	397.81	8.66%
25恒丰银行CD099	4.00	396.63	8.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	301.95	6.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0441	1.0440	1.0439	1.0437	1.0437
累计净值(元)	1.0441	1.0440	1.0439	1.0437	1.0437

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