上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)_最新动态

上银中证同业存单AAA指数7天持有期0178887-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND WITH AAA INDEX OF SHANGHAI BANK CSI INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

上银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：傅芳芳

基金规模：0.45亿元

上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.38	0.85	0.33
债券型名次	3479	3461	4269	4198	4608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	2.64	0.00	-	4.91
债券型名次	4567	5190	5354	5218	5207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	上银中债1-3年国开行债券指数	0.02	0.07	0.28	0.53	0.33
3478	上银中债1-3年农发行债券指数	0.02	0.19	0.47	0.77	0.46
3479	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.38	0.85	0.33
3480	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
3481	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.02	0.12	0.64	1.29	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	平安元福短债发起式C	0.01	0.11	0.34	0.90	0.32
3460	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.11	0.38	1.22	0.29
3461	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.38	0.85	0.33
3462	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.02	0.11	0.61	1.25	0.62
3463	泰康安泽中短债A	0.02	0.11	0.37	0.69	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.11	0.38	1.22	0.29
4268	融通通玺债券	0.00	0.16	0.38	1.00	0.41
4269	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.38	0.85	0.33
4270	太平中债1-3年政策性金融债A	0.02	0.18	0.38	0.92	0.37
4271	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.49	0.85	0.46
4197	融通通和债券	0.01	0.14	0.45	0.85	0.41
4198	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.38	0.85	0.33
4199	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
4200	天弘兴益一年定开	0.00	0.17	0.42	0.85	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.02	-0.87	0.34	0.75	0.33
4607	上银中债1-3年国开行债券指数	0.02	0.07	0.28	0.53	0.33
4608	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.38	0.85	0.33
4609	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.13	0.36	0.68	0.33
4610	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.55	-1.66	1.01	0.36	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.41	4.12	7.59	14.40	21.77
4566	上银政策性金融债债券	1.41	8.13	14.56	22.61	26.49
4567	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	2.64	0.00	-	4.91
4568	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.41	3.85	7.18	-	7.88
4569	万家鑫怡债券A	1.41	5.13	8.64	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	格林泓泰三个月定开债C	0.40	2.64	8.04	18.06	28.29
5189	广发招财短债C	1.17	2.64	6.21	10.89	16.44
5190	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	2.64	0.00	-	4.91
5191	同泰泰和三个月定开债C	0.76	2.63	5.87	-	3.57
5192	中加优享纯债债券A	1.51	2.63	4.36	10.24	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
5353	上银聚合益一年定开债券发起式	2.40	8.25	0.00	-	12.91
5354	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	2.64	0.00	-	4.91
5355	尚正臻元债券	2.16	4.85	0.00	-	8.06
5356	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.80	5.32	0.00	-	8.18
5217	博时富添纯债债券C	2.03	4.75	9.90	-	12.13
5218	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	2.64	0.00	-	4.91
5219	汇添富双颐债券A	9.26	13.03	0.00	-	10.40
5220	汇添富双颐债券C	8.84	12.26	0.00	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	汇泉安盈回报债券C	2.66	4.97	6.07	-	4.95
5206	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
5207	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	2.64	0.00	-	4.91
5208	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.53	4.53	-	4.89
5209	工银双盈债券A	-0.12	3.15	2.32	4.15	4.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD104	4.00	398.25	8.88%
25平安银行CD132	4.00	396.34	8.83%
25交通银行CD187	4.00	396.11	8.83%
25建设银行CD173	3.00	298.67	6.66%
25恒丰银行CD099	3.00	298.77	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	403.63	9.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0490	1.0490	1.0489	1.0488	1.0488
累计净值(元)	1.0490	1.0490	1.0489	1.0488	1.0488

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