上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)_最新动态

上银中证同业存单AAA指数7天持有期0178887-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND WITH AAA INDEX OF SHANGHAI BANK CSI INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE

2月份公募机构调研199只个股电子行业最受关注[2026-03-02]

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更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

上银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：傅芳芳

基金规模：0.45亿元

上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.45	0.79	0.23
债券型名次	1643	3732	3558	3293	4826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	2.68	0.00	-	4.80
债券型名次	4351	5208	5355	5192	5238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	上银慧永利中短期债券A	0.05	0.18	0.53	0.91	0.37
1642	上银聚永益一年定开债券	0.05	0.24	0.63	1.09	0.52
1643	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.45	0.79	0.23
1644	尚正臻元债券	0.05	0.20	0.49	0.78	0.44
1645	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.05	0.24	0.49	1.01	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.05	0.14	0.39	0.83	0.23
3731	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.01	0.14	0.26	0.08	0.23
3732	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.45	0.79	0.23
3733	泰信添鑫中短债债券C	0.05	0.14	0.35	0.65	0.25
3734	太平恒利纯债	0.04	0.14	0.43	0.76	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	融通增鑫债券A	0.01	0.14	0.45	0.80	0.36
3557	上银慧丰利债券	0.04	0.24	0.45	1.10	0.42
3558	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.45	0.79	0.23
3559	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.16	0.45	0.82	0.35
3560	泰信汇盈债券A	-0.08	0.20	0.45	0.68	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	融通通源短融债券A	0.03	0.17	0.44	0.79	0.34
3292	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.02	0.21	0.57	0.79	0.48
3293	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.45	0.79	0.23
3294	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.00	0.12	0.45	0.79	0.31
3295	天弘裕享一年定开债券发起	0.02	0.14	0.44	0.79	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.05	0.14	0.39	0.83	0.23
4825	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.01	0.14	0.26	0.08	0.23
4826	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.45	0.79	0.23
4827	天弘招利短债C	0.06	0.14	0.37	0.75	0.23
4828	添富短债债券A	0.04	0.13	0.36	0.70	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	浦银安盛普诚纯债债券A	1.42	5.32	9.05	-	8.94
4350	前海开源鼎欣债券C	1.42	4.38	9.04	16.19	21.78
4351	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	2.68	0.00	-	4.80
4352	泰信债券增强收益A	1.42	4.10	9.15	24.70	81.04
4353	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.42	3.27	8.38	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.54	2.68	5.10	-	5.30
5207	华泰紫金丰益中短债发起C	1.35	2.68	5.14	17.19	13.97
5208	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	2.68	0.00	-	4.80
5209	兴合锦安利率债A	0.41	2.68	0.00	-	2.40
5210	工银瑞宏6个月定开债券C	1.64	2.65	0.00	-	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.50	7.92	0.00	-	7.24
5354	上银聚合益一年定开债券发起式	1.80	8.37	0.00	-	12.59
5355	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	2.68	0.00	-	4.80
5356	尚正臻元债券	2.09	4.80	0.00	-	7.80
5357	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.78	3.91	0.00	-	5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.51	5.29	0.00	-	7.92
5191	博时富添纯债债券C	1.74	4.64	10.24	-	11.83
5192	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	2.68	0.00	-	4.80
5193	汇添富双颐债券A	10.79	14.42	0.00	-	11.32
5194	汇添富双颐债券C	10.37	13.65	0.00	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.24	4.30	-	4.80
5237	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.17	4.80
5238	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	2.68	0.00	-	4.80
5239	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	2.53	4.56	-	4.79
5240	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.89	1.87	0.00	-	4.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD104	4.00	398.25	8.88%
25平安银行CD132	4.00	396.34	8.83%
25交通银行CD187	4.00	396.11	8.83%
25建设银行CD173	3.00	298.67	6.66%
25恒丰银行CD099	3.00	298.77	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	403.63	9.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0479	1.0479	1.0479	1.0475	1.0474
累计净值(元)	1.0479	1.0479	1.0479	1.0475	1.0474

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