上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)_最新动态

上银中证同业存单AAA指数7天持有期0178887-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND WITH AAA INDEX OF SHANGHAI BANK CSI INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE

国海富兰克林基金徐荔蓉：资产管理机构需发挥专业能力[2025-12-31]

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累计净值：1.0454

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

上银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：傅芳芳

基金规模：0.46亿元

上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.46	0.70	1.21
债券型名次	929	1399	3110	2104	3120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	2.73	0.00	-	4.54
债券型名次	3383	5236	5345	5208	5229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	山西证券裕泽债券发起式A	0.02	0.12	0.57	0.41	0.98
928	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.15	0.51	1.01	2.04
929	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.19	0.46	0.70	1.21
930	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
931	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.02	0.26	0.96	0.61	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	平安双盈添益债券C	-0.06	0.19	0.13	-0.88	-0.11
1398	上银慧兴盈债券	0.01	0.19	0.91	0.14	0.90
1399	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.19	0.46	0.70	1.21
1400	太平中债1-3年政策性金融债C	0.00	0.19	0.43	0.46	0.65
1401	天弘安盈一年持有C	-0.08	0.19	0.52	1.99	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	融通增益债券A/B	-0.02	0.05	0.46	0.15	1.33
3109	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.01	0.14	0.46	0.92	1.84
3110	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.19	0.46	0.70	1.21
3111	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.12	-0.14	0.46	-0.33	-0.11
3112	太平中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.20	0.46	0.53	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.30	0.70	1.24
2103	人保鑫盛纯债A	-0.01	0.10	0.76	0.70	0.92
2104	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.19	0.46	0.70	1.21
2105	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	-0.01	0.13	0.52	0.70	3.36
2106	西部利得沣泰债券A	0.02	0.14	0.49	0.70	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	平安惠利纯债	0.00	0.09	0.82	0.46	1.21
3119	平安惠文纯债	0.01	0.12	0.42	0.53	1.21
3120	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.19	0.46	0.70	1.21
3121	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
3122	天弘同利债券(LOF)C	-0.01	0.00	0.32	0.47	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	平安惠鸿纯债	1.21	4.06	8.86	19.27	24.59
3382	平安元丰中短债债券A	1.21	5.29	9.75	15.44	17.15
3383	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.73	0.00	-	4.54
3384	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
3385	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.21	4.45	7.97	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	宏利溢利债券A	-1.62	2.73	5.60	11.65	32.10
5235	嘉实稳华纯债债券A	1.79	2.73	5.19	10.17	31.38
5236	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.73	0.00	-	4.54
5237	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.90	2.72	4.94	-	5.06
5238	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.71	4.92	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	上银聚合益一年定开债券发起式	0.71	9.14	0.00	-	11.98
5344	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.72	8.06	0.00	-	10.58
5345	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.73	0.00	-	4.54
5346	尚正臻元债券	1.47	5.42	0.00	-	7.32
5347	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.82	3.89	0.00	-	5.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.38	5.74	0.00	-	7.38
5207	博时富添纯债债券C	0.79	5.54	0.00	-	11.20
5208	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.73	0.00	-	4.54
5209	汇添富双颐债券A	8.28	12.65	0.00	-	9.11
5210	汇添富双颐债券C	7.86	11.88	0.00	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
5228	国联安恒瑞3个月定开债券	0.59	3.77	0.00	-	4.58
5229	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.73	0.00	-	4.54
5230	博远增强回报债券A	6.95	13.15	7.14	-2.55	4.51
5231	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行CD287	4.00	398.91	8.69%
24中信银行CD328	4.00	399.18	8.69%
25渤海银行CD115	4.00	398.60	8.68%
25浙商银行CD093	4.00	397.81	8.66%
25恒丰银行CD099	4.00	396.63	8.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	301.95	6.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0453	1.0452	1.0451	1.0450	1.0450
累计净值(元)	1.0453	1.0452	1.0451	1.0450	1.0450

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