上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)_最新动态

上银中证同业存单AAA指数7天持有期0178887-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND WITH AAA INDEX OF SHANGHAI BANK CSI INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE

啥情况？弘毅远方中短债基金一天跌没3个月的正收益[2024-05-07]

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更新时间：2024-05-06 15:00

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投资类型：债券型

上银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：楼昕宇

基金规模：1.80亿元

上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.45	1.07	0.60
债券型名次	1720	5002	5235	4862	4875

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	0.00	0.00	-	2.38
债券型名次	4208	4811	4598	5121	5015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.01	0.23	0.71	1.56	1.00
1719	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.16	0.65	1.55	0.86
1720	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.45	1.07	0.60
1721	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.28	0.73	0.32
1722	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	0.10	0.39	1.80	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	浦银安盛优化收益债券C	-0.05	0.14	0.78	1.20	0.36
5001	前海联合添和纯债A	-0.02	0.14	1.17	3.21	2.03
5002	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.45	1.07	0.60
5003	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.02	0.14	0.41	0.81	0.53
5004	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.02	0.14	0.42	0.81	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	汇添富理财60天债券E	0.02	0.14	0.45	1.00	0.61
5234	凯石岐短债A	0.03	0.14	0.45	1.03	0.60
5235	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.45	1.07	0.60
5236	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
5237	长城嘉裕六个月定开债券C	0.04	0.17	0.44	0.95	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	浦银安盛上清所优选短融C	0.00	0.20	0.52	1.07	0.67
4861	前海联合润盈短债A	0.00	0.12	0.52	1.07	0.68
4862	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.45	1.07	0.60
4863	信诚增强收益债券(LOF)	0.10	1.17	3.90	1.07	2.36
4864	浙商汇金兴利增强债券A	0.21	1.27	3.07	1.07	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.16	0.48	1.11	0.60
4874	凯石岐短债A	0.03	0.14	0.45	1.03	0.60
4875	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.45	1.07	0.60
4876	泰信债券增强收益C	-0.01	0.18	0.42	1.14	0.60
4877	万家鑫璟纯债A	-0.22	-0.30	-0.15	1.88	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	45.46	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	汇安裕泰纯债债券C	2.13	0.00	0.00	-	2.59
4207	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	2.13	0.00	0.00	-	4.02
4208	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.13	0.00	0.00	-	2.38
4209	中银添瑞6个月定开债券A	2.13	3.93	5.27	-	8.45
4210	安信中债1-3年政金债C	2.12	3.90	7.25	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	45.46	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	30.06	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	上银聚顺益一年定开债券发起式	4.90	0.00	0.00	-	7.76
4810	上银可转债精选债券C	-7.41	0.00	0.00	-	-17.49
4811	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.13	0.00	0.00	-	2.38
4812	尚正臻惠一年定开债券发起式	6.88	0.00	0.00	-	9.19
4813	尚正臻利债券A	2.95	0.00	0.00	-	3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	45.46	59.75
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	上银可转债精选债券C	-7.41	0.00	0.00	-	-17.49
4597	上银中债5-10年国开行债券指数	8.09	12.35	0.00	-	13.74
4598	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.13	0.00	0.00	-	2.38
4599	上证弘利债券A	3.78	6.08	0.00	-	7.19
4600	上证弘利债券C	3.43	5.40	0.00	-	6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.27	12.35	101.34	92.32
2	华商可转债债券A	5.35	5.85	10.93	74.14	61.53
3	浙商丰利增强债券	-8.44	-6.06	7.18	72.78	67.46
4	华商可转债债券C	4.92	5.01	9.60	70.56	58.18
5	易方达双债增强债券A	2.11	7.84	19.97	63.45	143.96
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	3.04
5120	博时富添纯债债券C	4.56	0.00	0.00	-	7.40
5121	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.13	0.00	0.00	-	2.38
5122	汇添富双颐债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.91
5123	汇添富双颐债券C	0.00	0.00	0.00	-	-2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	48.62	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	24.61	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	31.53	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	38.92	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	18.96	252.86
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	2.39
5014	招商添韵3个月定开债C	1.56	1.81	1.99	-	2.39
5015	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.13	0.00	0.00	-	2.38
5016	汇泉安盈回报债券E	0.00	0.00	0.00	-	2.34
5017	方正鑫悦一年持有债券C	-0.53	-0.86	0.00	-	2.32

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行CD275	15.00	1496.04	8.33%
23恒丰银行CD144	13.00	1298.53	7.23%
23农业银行CD053	13.00	1299.27	7.23%
23建设银行CD068	13.00	1299.27	7.23%
24交通银行CD058	13.00	1297.48	7.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1018.86	5.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-30	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24
单位净值(元)	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
累计净值(元)	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024

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