中信保诚至利混合A(003234)_最新动态

中信保诚至利混合A003234CITIC-PRUDENTIAL ZHILI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构整体增持，板块偏好显现差异——公募REITs投资者结构分析[2024-09-19]

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最新净值：1.122 0.000(0.04%)

累计净值：1.157

更新时间：2024-09-18 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚至利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王颖

2023-09-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.09亿元

中信保诚至利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.10	-0.70	-0.14	-0.06
混合型名次	5160	1131	660	946	1610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.34	-3.82	-7.59	0.30	15.65
混合型名次	1378	2267	3629	1942	2242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	天弘全球高端制造混合(QDII)A	8.54	-1.74	-12.07	-1.58	13.66
3	天弘全球高端制造混合(QDII)C	8.53	-1.77	-12.13	-1.74	13.35
4	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	7.39	8.83	4.79	0.71	-8.01
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	7.24	9.49	4.88	0.55	-8.28
中信保诚至利混合A一周收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.04	-0.44	-1.31	-0.51	-0.45
5159	信澳新目标混合	0.04	0.09	0.56	-7.23	-17.35
5160	信诚至利A	0.04	-0.10	-0.70	-0.14	-0.06
5161	信诚至利C	0.04	-0.11	-0.73	-0.20	-0.13
5162	信达睿益鑫享混合	0.04	-0.05	-0.03	0.79	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	7.24	9.49	4.88	0.55	-8.28
4	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	7.39	8.83	4.79	0.71	-8.01
5	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88
中信保诚至利混合A一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	天弘永定价值成长混合A	0.69	-0.10	-6.01	-5.54	-0.97
1130	新华鑫利灵活配置混合	-0.03	-0.10	0.34	-1.32	-0.53
1131	信诚至利A	0.04	-0.10	-0.70	-0.14	-0.06
1132	易方达瑞财混合I	0.19	-0.10	-3.14	-1.13	0.67
1133	易方达新鑫混合E	0.16	-0.10	0.03	1.60	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
中信保诚至利混合A一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	易方达悦通一年持有混合A	0.29	-1.03	-0.69	1.19	3.71
659	中银腾利灵活配置混合C	0.62	0.44	-0.69	-0.69	-0.09
660	信诚至利A	0.04	-0.10	-0.70	-0.14	-0.06
661	易方达丰惠混合	0.32	-0.86	-0.70	1.36	5.05
662	中银顺盈回报一年持有期混合	0.07	-0.07	-0.70	-2.50	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
中信保诚至利混合A一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	天弘安康颐和C	0.21	-0.12	-1.65	-0.13	-0.57
945	华富益鑫灵活配置混合C	0.18	-0.18	-1.32	-0.14	1.67
946	信诚至利A	0.04	-0.10	-0.70	-0.14	-0.06
947	信诚至瑞A	0.20	-0.70	-0.87	-0.14	1.13
948	中科沃土沃嘉混合A	0.01	0.20	0.47	-0.14	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	永赢股息优选A	0.43	-5.78	-6.16	1.54	19.61
5	永赢股息优选C	0.43	-5.79	-6.21	1.45	19.45
中信保诚至利混合A一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	南方均衡优选一年持有期混合C	0.30	-2.85	-6.17	-2.63	-0.06
1609	添富民安增益定开混合A	0.27	0.33	-1.60	-1.24	-0.06
1610	信诚至利A	0.04	-0.10	-0.70	-0.14	-0.06
1611	国联安通盈混合C	0.30	-0.64	-2.19	-1.84	-0.07
1612	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.44	-0.15	-1.65	-1.22	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	33.97	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.09	58.36	20.80	153.01	207.33
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	30.58	63.23	33.13	157.60	217.60
中信保诚至利混合A一年收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	华安新机遇灵活配置混合A	-1.34	-5.52	-6.46	16.96	38.24
1377	九泰聚鑫混合A	-1.34	-5.28	-10.35	-	4.52
1378	信诚至利A	-1.34	-3.82	-7.59	0.30	15.65
1379	华富量子生命力混合	-1.35	-32.96	-40.93	-25.56	-27.11
1380	南方誉丰18个月混合C	-1.35	-3.64	-4.79	-	4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.76	65.47	42.91	70.35	148.37
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	26.39	64.36	0.00	-	39.80
3	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	30.58	63.23	33.13	157.60	217.60
4	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	28.33	60.56	0.00	-	30.92
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	27.92	59.51	0.00	-	27.44
中信保诚至利混合A一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	平安鼎弘混合(LOF)A	4.98	-3.81	-6.76	-3.92	4.63
2266	南方品质优选灵活配置混合A	-1.49	-3.82	-25.19	14.00	79.09
2267	信诚至利A	-1.34	-3.82	-7.59	0.30	15.65
2268	华安智联混合(LOF)A	-1.73	-3.83	-17.32	-	-3.30
2269	诺安价值增长混合	-6.18	-3.83	-14.01	32.91	220.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	-1.00	2.40	68.06	78.11	116.39
2	万家新利	0.19	3.53	64.43	71.33	144.66
3	金元顺安元启灵活配置混合	-9.72	12.22	61.31	222.08	273.77
4	万家精选混合A	1.78	4.44	58.92	55.84	292.44
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.76	65.47	42.91	70.35	148.37
中信保诚至利混合A一年收益在同类基金中排列第 3629 位，高于同类基金平均水平
3627	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	-10.98	-5.96	-7.52	16.45	41.19
3628	德邦安顺混合C	0.05	-3.74	-7.54	-	-7.31
3629	信诚至利A	-1.34	-3.82	-7.59	0.30	15.65
3630	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	-0.78	-8.32	-7.62	-	-3.66
3631	汇安丰恒混合C	-6.96	-7.32	-7.64	1.35	-8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-9.72	12.22	61.31	222.08	273.77
2	大成国企改革灵活配置混合	-8.34	-12.55	-19.06	162.58	189.10
3	东吴移动互联C	9.36	31.02	8.99	161.00	146.81
4	东吴移动互联A	9.58	31.54	9.65	160.49	151.63
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	30.58	63.23	33.13	157.60	217.60
中信保诚至利混合A一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	工银新机遇灵活配置混合A	-19.20	-33.52	-42.02	0.43	-7.00
1941	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	-3.06	-4.68	-10.95	0.42	20.30
1942	信诚至利A	-1.34	-3.82	-7.59	0.30	15.65
1943	长信利信灵活配置混合E	-8.88	-21.43	-21.77	0.28	3.39
1944	汇安多因子混合C	-15.61	-20.39	-34.62	0.24	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.89	-26.89	-37.39	1.39	2429.46
2	嘉实增长混合	-19.52	-25.12	-37.58	5.86	1671.61
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.47	-26.88	-38.34	-5.85	1434.14
4	宏利周期混合	-7.50	-24.17	-28.37	106.30	1383.14
5	银河稳健混合	-11.62	-33.15	-42.78	23.69	1241.91
中信保诚至利混合A一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	南方宝丰混合A	-1.15	-1.56	-1.49	-	15.71
2241	广发价值领先混合A	-26.97	-29.17	-29.50	-	15.70
2242	信诚至利A	-1.34	-3.82	-7.59	0.30	15.65
2243	华宝新优选混合	-9.73	-4.93	-4.41	-	15.64
2244	中欧盛世成长混合(LOF)C	-13.18	-30.56	-43.24	2.01	15.61

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛港	601298	0.76	7.27	0.21%
太钢不锈	000825	2.17	7.33	0.21%
丽珠集团	000513	0.16	5.95	0.17%
华润双鹤	600062	0.29	5.68	0.16%
汇顶科技	603160	0.08	5.50	0.16%
达仁堂	600329	0.17	5.51	0.16%
均胜电子	600699	0.36	5.34	0.15%
天士力	600535	0.43	5.41	0.15%
国药股份	600511	0.17	5.23	0.15%
天孚通信	300394	0.06	5.31	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	5.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.62%
金融业	0.00	0.61%
采矿业	0.00	0.52%
批发和零售业	0.00	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
农、林、牧、渔业	0.00	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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05-20中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...
04-29中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
04-19中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

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交易日	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09
单位净值(元)	1.122	1.122	1.123	1.122	1.122
累计净值(元)	1.157	1.157	1.158	1.157	1.157

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