中信保诚至利混合A(003234)_最新动态

中信保诚至利混合A003234CITIC-PRUDENTIAL ZHILI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月份20只QDII涨超8% 易方达中概互联50ETF涨9%[2024-05-08]

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更新时间：2024-05-07 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚至利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王颖

2023-09-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.09亿元

中信保诚至利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.79	2.10	-0.42	0.93
混合型名次	6780	6022	7188	3846	4264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.63	-2.69	-2.24	8.58	16.80
混合型名次	2409	4099	4495	2288	2641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	诺安利鑫灵活配置混合A	7.75	13.99	31.13	11.76	12.59
3	诺安利鑫灵活配置混合C	7.75	13.94	30.99	11.53	12.43
4	长盛环球行业混合(QDII)	6.83	13.10	18.57	-4.43	4.45
5	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	6.73	12.90	19.71	-1.87	7.39
中信保诚至利混合A一周收益在同类基金中排列第 6780 位，低于同类基金平均水平
6778	摩根安隆回报混合C	0.25	0.46	4.59	-0.38	1.20
6779	万家新机遇龙头企业混合C	0.25	2.60	6.12	5.91	4.58
6780	信诚至利A	0.25	0.79	2.10	-0.42	0.93
6781	中欧心益稳健6个月混合A	0.25	1.11	3.52	4.57	4.48
6782	中银裕利混合C	0.25	0.00	-0.16	0.74	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	诺安利鑫灵活配置混合A	7.75	13.99	31.13	11.76	12.59
3	诺安利鑫灵活配置混合C	7.75	13.94	30.99	11.53	12.43
4	长盛环球行业混合(QDII)	6.83	13.10	18.57	-4.43	4.45
5	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	6.73	12.90	19.71	-1.87	7.39
中信保诚至利混合A一周收益在同类基金中排列第 6022 位，低于同类基金平均水平
6020	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.37	0.79	1.31	0.15	0.92
6021	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.38	0.79	3.52	1.24	1.03
6022	信诚至利A	0.25	0.79	2.10	-0.42	0.93
6023	永赢鑫辰混合C	0.31	0.79	2.32	1.41	1.35
6024	招商瑞信稳健配置混合A	0.42	0.79	2.09	1.85	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信诚策略混合(LOF)A	3.70	4.11	57.21	-3.32	-5.80
2	信诚策略混合(LOF)C	3.69	4.05	57.00	-3.60	-
3	诺安多策略混合	4.18	-0.33	51.90	-11.12	-15.42
4	惠升领先优选混合A	1.47	3.40	50.17	22.73	29.98
5	益民品质升级混合	4.31	2.89	50.10	-8.09	-10.84
中信保诚至利混合A一周收益在同类基金中排列第 7188 位，低于同类基金平均水平
7186	鹏华安益增强混合	0.51	1.40	2.10	2.81	2.58
7187	前海开源事件驱动混合C	1.01	1.01	2.10	5.64	5.51
7188	信诚至利A	0.25	0.79	2.10	-0.42	0.93
7189	招商瑞安1年持有期混合C	0.44	0.82	2.10	1.63	1.42
7190	中银景泰回报混合	0.39	0.68	2.10	2.79	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	万家精选混合A	2.30	1.82	8.95	27.74	15.65
3	万家精选混合C	2.29	1.77	8.79	27.38	15.42
4	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.61	-1.05	13.93	26.93	16.96
5	万家宏观择时多策略A	2.40	1.79	8.85	26.74	14.47
中信保诚至利混合A一周收益在同类基金中排列第 3846 位，高于同类基金平均水平
3844	国泰安益灵活配置混合C	0.49	0.95	1.95	-0.42	-0.04
3845	天弘益新A	0.09	-0.19	1.43	-0.42	-0.56
3846	信诚至利A	0.25	0.79	2.10	-0.42	0.93
3847	博时品质生活混合C	1.48	1.68	15.91	-0.43	6.08
3848	富国产业升级混合A	2.46	5.60	13.12	-0.43	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.47	3.40	50.17	22.73	29.98
2	惠升领先优选混合C	1.47	3.37	49.39	21.97	29.24
3	南方发展机遇一年持有混合A	2.16	5.53	25.00	23.23	28.92
4	南方发展机遇一年持有混合C	2.15	5.47	24.81	22.86	28.65
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
中信保诚至利混合A一周收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	交银鑫选回报混合C	1.87	1.89	1.36	0.55	0.93
4263	融通创新动力混合A	3.05	6.66	17.99	-8.02	0.93
4264	信诚至利A	0.25	0.79	2.10	-0.42	0.93
4265	广发恒鑫一年持有期混合A	1.06	0.85	4.12	-0.65	0.92
4266	融通稳健增长一年持有期混合A	0.23	0.47	1.51	0.82	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	56.31	42.00	15.82	57.99	57.39
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	55.86	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.93	59.34	14.89	112.70	230.32
中信保诚至利混合A一年收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	长盛盛崇A	-1.63	7.35	-3.53	33.42	58.31
2408	东方民丰回报赢安混合A	-1.63	0.98	-4.19	2.23	3.73
2409	信诚至利A	-1.63	-2.69	-2.24	8.58	16.80
2410	银华通利灵活配置混合A	-1.63	0.55	-1.30	25.41	34.36
2411	长盛战略新兴产业混合C	-1.64	1.30	-9.51	25.22	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-8.85	76.26	40.21	101.61	143.28
2	泰信行业精选混合C	-8.96	75.92	39.93	101.21	81.94
3	金元顺安元启灵活配置混合	16.94	66.96	121.39	300.72	338.51
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.93	59.34	14.89	112.70	230.32
5	万家宏观择时多策略A	31.62	58.45	86.82	129.20	165.60
中信保诚至利混合A一年收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	汇添富多策略定开混合	-4.92	-2.68	-16.28	24.55	52.70
4098	嘉实量化阿尔法混合	-1.44	-2.69	-16.35	46.06	119.34
4099	信诚至利A	-1.63	-2.69	-2.24	8.58	16.80
4100	易方达科讯混合	-5.54	-2.69	-11.54	74.35	110.83
4101	富国价值创造混合A	-5.57	-2.70	-23.21	-	-26.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.94	66.96	121.39	300.72	338.51
2	金鹰红利价值混合A	-5.37	47.28	88.01	122.48	467.32
3	万家新利	31.70	57.98	87.15	109.72	195.82
4	万家宏观择时多策略A	31.62	58.45	86.82	129.20	165.60
5	东吴移动互联A	13.58	54.14	78.91	217.29	171.92
中信保诚至利混合A一年收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	先锋量化优选A	-5.71	-2.18	-2.21	-	38.19
4494	易方达创新驱动混合	-16.27	-18.45	-2.22	80.70	49.80
4495	信诚至利A	-1.63	-2.69	-2.24	8.58	16.80
4496	博时新策略A	-7.03	-5.40	-2.25	30.30	50.98
4497	广发均衡优选混合C	-7.08	4.06	-2.29	-	-4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.94	66.96	121.39	300.72	338.51
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-1.87	29.09	39.30	260.96	859.80
3	大成国企改革灵活配置混合	6.02	12.51	57.67	258.94	245.30
4	大成新锐产业混合A	4.32	2.45	27.83	255.03	682.82
5	大成睿景灵活配置混合A	4.95	2.84	29.12	244.79	124.80
中信保诚至利混合A一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	工银新得利混合	-1.47	-1.55	-3.29	8.65	20.60
2287	前海开源工业革命4.0混合	-20.45	-8.72	-25.52	8.60	77.33
2288	信诚至利A	-1.63	-2.69	-2.24	8.58	16.80
2289	诺安积极配置混合A	-10.08	-2.73	-33.96	8.55	29.59
2290	华富国泰民安灵活配置混合	-19.75	-14.36	-31.31	8.31	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-15.30	-11.67	-30.52	20.52	2747.15
2	嘉实增长混合	-14.69	-8.72	-30.22	44.60	1953.54
3	宏利周期混合	-1.42	6.00	30.16	182.66	1612.63
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-13.01	-13.68	-33.97	15.59	1597.57
5	景顺长城内需增长混合	-10.63	-10.29	-34.14	46.99	1569.70
中信保诚至利混合A一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	南方安养混合	-3.26	-3.43	-8.09	10.58	16.86
2640	鹏华安泽混合A	2.62	6.06	9.49	-	16.83
2641	信诚至利A	-1.63	-2.69	-2.24	8.58	16.80
2642	银华稳利灵活配置混合A	-1.77	0.52	-6.26	25.32	16.80
2643	中泰红利价值一年持有混合发起	7.08	16.39	0.00	-	16.80

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中鼎股份	000887	1.59	18.25	0.18%
常熟银行	601128	2.44	17.42	0.17%
神火股份	000933	0.75	14.93	0.15%
人福医药	600079	0.77	14.95	0.15%
安科生物	300009	1.41	13.71	0.14%
内蒙华电	600863	2.96	13.62	0.13%
淮北矿业	600985	0.80	13.30	0.13%
唐山港	601000	3.30	13.50	0.13%
汇顶科技	603160	0.22	12.90	0.13%
陕西能源	001286	1.28	12.56	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.87%
采矿业	0.01	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.66%
金融业	0.01	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.37%
农、林、牧、渔业	0.00	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.26%
建筑业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-05-06	2024-04-30	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25
单位净值(元)	1.133	1.130	1.129	1.129	1.128
累计净值(元)	1.168	1.165	1.164	1.164	1.163

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