中信保诚至利混合A(003234)_最新动态

中信保诚至利混合A003234CITIC-PRUDENTIAL ZHILI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

华夏理财固定收益增强型封闭式111号9月18日起发行，业绩比较基准2.7%-3.7%[2024-09-18]

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最新净值：1.122 -0.001(-0.05%)

累计净值：1.157

更新时间：2024-09-13 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚至利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王颖

2023-09-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.09亿元

中信保诚至利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.38	-0.72	0.04	-0.10
混合型名次	1820	998	669	922	1520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.67	-4.92	-7.93	0.29	15.61
混合型名次	1385	2219	3606	1951	2239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	天弘全球高端制造混合(QDII)A	7.08	-0.13	-11.73	-4.33	12.13
3	天弘全球高端制造混合(QDII)C	7.06	-0.16	-11.81	-4.49	11.82
4	建信新兴市场混合(QDII)A	6.61	0.53	-14.62	-2.96	14.01
5	建信新兴市场混合(QDII)C	6.55	0.43	-14.74	-3.28	13.34
中信保诚至利混合A一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	万家瑞丰混合C	-0.07	-0.62	-2.55	-1.70	-2.40
1819	信诚新悦B	-0.07	-0.39	-1.42	-0.59	1.19
1820	信诚至利A	-0.07	-0.38	-0.72	0.04	-0.10
1821	信诚至利C	-0.07	-0.39	-0.75	0.00	-0.17
1822	易方达新鑫混合E	-0.07	-0.17	-0.09	1.49	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88
4	华润元大臻选回报混合C	2.56	7.36	6.99	9.86	-0.96
5	信澳星奕混合A	0.35	6.48	-2.14	-13.93	-16.74
中信保诚至利混合A一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	同泰同欣混合C	-0.07	-0.38	0.06	0.56	1.00
997	信诚新悦A	-0.06	-0.38	-1.39	-0.51	1.23
998	信诚至利A	-0.07	-0.38	-0.72	0.04	-0.10
999	银河收益混合	-0.03	-0.38	-1.25	-0.89	0.44
1000	招商瑞和1年持有期混合C	0.07	-0.38	-0.70	-0.47	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
中信保诚至利混合A一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	交银优择回报灵活配置混合A	-0.07	-0.51	-0.72	-0.29	-0.43
668	鹏华鑫华一年持有期混合C	-0.36	-0.84	-0.72	1.60	2.81
669	信诚至利A	-0.07	-0.38	-0.72	0.04	-0.10
670	蜂巢润和六个月持有期混合C	0.33	0.03	-0.73	-0.30	1.94
671	宏利新起点混合B	0.24	-0.87	-0.73	1.12	-1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
中信保诚至利混合A一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	鹏华上华一年持有期混合C	-0.23	-0.72	-0.89	0.04	0.37
921	泰康合润混合A	-0.18	-0.73	-1.54	0.04	0.40
922	信诚至利A	-0.07	-0.38	-0.72	0.04	-0.10
923	东吴新趋势价值线混合	2.97	-4.69	-6.21	0.03	6.56
924	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	0.31	-0.47	-1.35	0.03	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	5.04	3.08	-1.02	7.49	19.32
5	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
中信保诚至利混合A一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	-0.49	-1.32	-2.29	-0.78	-0.10
1519	嘉实核心蓝筹混合A	-1.97	-1.53	-6.21	-1.83	-0.10
1520	信诚至利A	-0.07	-0.38	-0.72	0.04	-0.10
1521	汇添富睿丰混合(LOF)C	0.03	-0.43	-1.55	-4.11	-0.11
1522	景顺量化对冲三月定开混合	-0.16	-0.84	-1.39	-0.31	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	35.48	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.59	54.12	19.05	152.83	206.30
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.23	58.88	31.41	158.10	217.36
中信保诚至利混合A一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	-1.67	-10.44	-16.14	-	-15.96
1384	交银优选回报灵活配置混合A	-1.67	-2.48	-2.07	25.18	49.85
1385	信诚至利A	-1.67	-4.92	-7.93	0.29	15.61
1386	中信保诚丰裕一年持有期混合A	-1.67	-3.03	-3.88	-	-3.96
1387	弘毅远方久盈混合A	-1.68	-2.94	0.00	-	-3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.23	58.88	31.41	158.10	217.36
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.95	58.15	42.56	70.04	147.92
3	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	26.57	57.03	0.00	-	39.55
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.59	54.12	19.05	152.83	206.30
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	28.31	53.42	0.00	-	30.33
中信保诚至利混合A一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	招商安裕灵活配置混合C	-5.87	-4.91	-3.10	33.23	51.98
2218	汇添富达欣混合A	-3.61	-4.92	-4.24	49.86	68.59
2219	信诚至利A	-1.67	-4.92	-7.93	0.29	15.61
2220	华宝新优选混合	-9.73	-4.93	-4.41	-	15.64
2221	前海开源泽鑫混合C	-2.48	-4.94	-3.52	37.03	51.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-8.72	7.51	59.10	223.86	273.83
2	万家宏观择时多策略A	-0.35	-4.09	49.14	72.87	109.86
3	万家新利	0.90	-2.89	46.65	66.22	137.49
4	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.95	58.15	42.56	70.04	147.92
5	万家精选混合A	2.60	-1.89	41.85	51.43	281.64
中信保诚至利混合A一年收益在同类基金中排列第 3606 位，高于同类基金平均水平
3604	海富通富盈混合C	-4.33	-6.74	-7.92	-	1.17
3605	平安恒泽混合A	-0.78	-10.04	-7.93	-	1.41
3606	信诚至利A	-1.67	-4.92	-7.93	0.29	15.61
3607	广发聚宝混合C	-6.62	-8.68	-7.95	13.64	14.58
3608	德邦安顺混合C	-0.05	-5.30	-7.96	-	-7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-8.72	7.51	59.10	223.86	273.83
2	东吴移动互联C	7.42	23.19	8.28	165.42	150.72
3	东吴移动互联A	7.63	23.67	8.92	165.16	155.61
4	大成国企改革灵活配置混合	-9.33	-19.50	-22.14	158.91	184.80
5	东吴新趋势价值线混合	8.50	22.56	7.59	158.59	43.52
中信保诚至利混合A一年收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	金元顺安灵活配置混合A	-37.29	-29.73	-35.93	0.38	-8.36
1950	广发百发大数据价值混合A	-16.35	-32.17	-37.63	0.34	-12.50
1951	信诚至利A	-1.67	-4.92	-7.93	0.29	15.61
1952	嘉实对冲套利定期混合A	-5.34	-13.01	-17.87	0.27	11.70
1953	华泰柏瑞量化优选混合	-13.01	-19.56	-30.48	0.26	77.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-20.46	-30.03	-40.19	1.40	2419.42
2	嘉实增长混合	-20.06	-27.45	-37.95	5.94	1663.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-16.69	-29.15	-41.10	-5.38	1433.24
4	宏利周期混合	-9.99	-29.80	-31.03	105.45	1357.98
5	银河稳健混合	-12.46	-37.51	-43.62	23.75	1239.74
中信保诚至利混合A一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	安信平稳增长混合C	-13.58	-11.82	-17.54	-8.59	15.65
2238	华宝新优选混合	-9.73	-4.93	-4.41	-	15.64
2239	信诚至利A	-1.67	-4.92	-7.93	0.29	15.61
2240	泓德睿享一年持有期混合A	-2.95	-0.07	-4.79	-	15.61
2241	鹏扬景恒六个月持有混合A	-1.93	-0.63	-1.10	-	15.60

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛港	601298	0.76	7.27	0.21%
太钢不锈	000825	2.17	7.33	0.21%
丽珠集团	000513	0.16	5.95	0.17%
华润双鹤	600062	0.29	5.68	0.16%
汇顶科技	603160	0.08	5.50	0.16%
达仁堂	600329	0.17	5.51	0.16%
均胜电子	600699	0.36	5.34	0.15%
天士力	600535	0.43	5.41	0.15%
国药股份	600511	0.17	5.23	0.15%
天孚通信	300394	0.06	5.31	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	5.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.62%
金融业	0.00	0.61%
采矿业	0.00	0.52%
批发和零售业	0.00	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
农、林、牧、渔业	0.00	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-19中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

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交易日	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09	2024-09-06
单位净值(元)	1.122	1.123	1.122	1.122	1.122
累计净值(元)	1.157	1.158	1.157	1.157	1.157

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