中信保诚至利混合A(003234)_最新动态

中信保诚至利混合A003234CITIC-PRUDENTIAL ZHILI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.1580 0.0155(1.36%)

累计净值：1.1930

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚至利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王优草

2023-09-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.10亿元

中信保诚至利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.88	3.46	-3.10	9.52	3.88
混合型名次	3009	4449	6728	5060	3197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.09	4.65	-1.00	1.47	19.36
混合型名次	7442	6997	6296	2146	4292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
中信保诚至利混合A一周收益在同类基金中排列第 3009 位，高于同类基金平均水平
3007	泰康品质生活混合C	3.88	5.18	-2.86	11.67	3.88
3008	信澳周期动力混合A	3.88	9.36	2.77	34.16	3.88
3009	信诚至利A	3.88	3.46	-3.10	9.52	3.88
3010	易方达科翔混合	3.88	7.78	8.43	64.52	3.88
3011	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	3.88	3.87	5.33	19.04	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
中信保诚至利混合A一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	光大保德信汇佳混合C	3.01	3.46	0.76	8.72	3.01
4448	华商稳健添利一年持有混合A	1.72	3.46	1.40	7.78	1.72
4449	信诚至利A	3.88	3.46	-3.10	9.52	3.88
4450	中融品牌优选混合A	1.64	3.46	-3.87	-8.05	1.64
4451	长信利盈混合A	0.14	3.45	3.61	3.49	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
中信保诚至利混合A一周收益在同类基金中排列第 6728 位，低于同类基金平均水平
6726	天弘港股通精选C	2.51	1.16	-3.08	12.03	2.51
6727	中信建投医药健康C	11.01	2.61	-3.08	5.51	11.01
6728	信诚至利A	3.88	3.46	-3.10	9.52	3.88
6729	招商安博灵活配置混合C	4.52	7.66	-3.10	7.29	4.52
6730	中欧成长先锋混合C	-1.94	-3.24	-3.10	70.13	-1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
中信保诚至利混合A一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	华安国企改革主题灵活配置混合A	1.15	5.67	4.93	9.53	1.15
5059	浦银安盛量化多策略混合C	4.93	6.25	7.26	9.52	4.93
5060	信诚至利A	3.88	3.46	-3.10	9.52	3.88
5061	富国中国中小盘混合(QDII)美元	3.73	3.47	-2.62	9.51	3.73
5062	前海开源医疗健康A	12.24	7.25	-5.65	9.51	12.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中信保诚至利混合A一周收益在同类基金中排列第 3197 位，高于同类基金平均水平
3195	泰康品质生活混合C	3.88	5.18	-2.86	11.67	3.88
3196	信澳周期动力混合A	3.88	9.36	2.77	34.16	3.88
3197	信诚至利A	3.88	3.46	-3.10	9.52	3.88
3198	易方达科翔混合	3.88	7.78	8.43	64.52	3.88
3199	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	3.88	3.87	5.33	19.04	3.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
中信保诚至利混合A一年收益在同类基金中排列第 7442 位，低于同类基金平均水平
7440	博时恒润6个月持有期混合A	-0.05	-5.49	-7.89	-	-8.41
7441	前海联合添瑞一年持有混合A	-0.06	-2.13	-7.45	-	-5.10
7442	信诚至利A	-0.09	4.65	-1.00	1.47	19.36
7443	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.10	7.10	-2.17	-	-8.68
7444	德邦安顺混合C	-0.12	3.85	-1.59	-	-6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
中信保诚至利混合A一年收益在同类基金中排列第 6997 位，低于同类基金平均水平
6995	德邦安顺混合A	0.30	4.67	-0.40	-	-5.03
6996	博时乐享混合A	-0.13	4.66	2.36	-	-2.14
6997	信诚至利A	-0.09	4.65	-1.00	1.47	19.36
6998	中融鑫价值混合C	4.96	4.64	-1.49	-12.03	-5.49
6999	长安鑫益增强混合A	1.82	4.63	9.87	18.57	51.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
中信保诚至利混合A一年收益在同类基金中排列第 6296 位，低于同类基金平均水平
6294	博时港股通领先趋势混合A	30.32	53.84	-1.00	-	-42.57
6295	华安安益灵活配置混合A	3.37	8.47	-1.00	-1.23	13.04
6296	信诚至利A	-0.09	4.65	-1.00	1.47	19.36
6297	安信成长动力一年持有混合	20.07	34.53	-1.01	-6.21	24.67
6298	金鹰周期优选混合	20.62	16.66	-1.02	-30.29	-19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
中信保诚至利混合A一年收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	德邦稳盈增长灵活配置混合A	33.84	35.12	7.57	1.49	19.05
2145	诺安灵活配置混合	49.27	54.40	24.10	1.48	529.89
2146	信诚至利A	-0.09	4.65	-1.00	1.47	19.36
2147	银河稳健混合	25.74	45.72	3.11	1.47	1903.12
2148	中银多策略混合C	1.31	6.98	6.41	1.46	4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
中信保诚至利混合A一年收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	长信内需成长混合C	23.68	38.45	14.66	-	19.38
4291	博时信享一年持有期混合C	24.97	30.04	0.00	-	19.36
4292	信诚至利A	-0.09	4.65	-1.00	1.47	19.36
4293	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4294	人保行业轮动混合C	30.40	24.03	-15.82	-28.68	19.34

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
软通动力	301236	2.50	137.88	6.50%
中文在线	300364	5.00	136.70	6.45%
拓尔思	300229	6.00	134.46	6.34%
万兴科技	300624	1.50	116.27	5.48%
赛意信息	300687	4.00	112.80	5.32%
致远互联	688369	4.00	108.16	5.10%
金山办公	688111	0.30	94.95	4.48%
财富趋势	688318	0.50	80.74	3.81%
香农芯创	300475	0.80	73.01	3.44%
新国都	300130	2.50	69.09	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	53.87%
制造业	0.05	22.40%
文化、体育和娱乐业	0.01	6.45%
批发和零售业	0.01	3.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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01-10 外资开年频频加仓中国资产
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标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...

根据各方业务安排，经友好协商，中信保诚基金管理有限公司（以下简称 “ ”）与华源证券、中植基金销售有限公司办理本公司基金账户开立中植基金达成一致意见，...

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05-20中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...
04-29中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
04-19中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1425	1.1474	1.1588	1.1516	1.1148
累计净值(元)	1.1775	1.1824	1.1938	1.1866	1.1498

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