泰康沪港深价值优选混合(003580)_资产配置

泰康沪港深价值优选混合003580TAIKANG SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE OPTIMIZATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9651.77	82.91%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1954.66	16.79%
其他资产	35.07	0.30%

资产总值：11641.50万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.50	907.97	7.92%
阿里巴巴-W	09988	3.10	500.96	4.37%
ST华通	002602	21.50	445.26	3.88%
中芯国际	00981	6.00	435.78	3.80%
紫金矿业	02899	12.80	380.93	3.32%
招金矿业	01818	13.00	371.02	3.24%
信达生物	01801	3.60	316.84	2.76%
中国宏桥	01378	12.50	301.50	2.63%
药明康德	02359	2.70	292.60	2.55%
吉利汽车	00175	15.80	282.03	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
基础材料	0.19	16.39%
电信服务	0.14	12.05%
制造业	0.12	10.45%
医疗保健	0.10	8.98%
消费者非必需品	0.10	8.82%
信息技术	0.09	7.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.59%
金融	0.05	4.72%
消费者常用品	0.03	2.94%
工业	0.02	2.11%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.44	660.54	7.48%
阿里巴巴-W	09988	3.20	320.42	3.63%
招金矿业	01818	16.00	297.60	3.37%
中芯国际	00981	6.30	256.79	2.91%
ST华通	002602	22.50	249.30	2.82%
中国宏桥	01378	15.00	246.00	2.79%
药明康德	02359	3.30	236.68	2.68%
重庆农村商业银行	03618	38.80	234.74	2.66%
吉利汽车	00175	15.00	218.25	2.47%
同程旅行	00780	12.00	214.32	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.12	13.24%
基础材料	0.11	12.47%
电信服务	0.10	10.94%
制造业	0.09	10.21%
医疗保健	0.07	8.35%
信息技术	0.07	8.08%
金融	0.05	5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.52%
工业	0.04	4.44%
金融业	0.04	4.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.57	720.08	8.74%
同程旅行	00780	14.40	278.35	3.38%
中芯国际	00981	6.30	268.00	3.25%
招金矿业	01818	18.20	260.08	3.16%
吉利汽车	00175	16.80	258.05	3.13%
药明合联	02268	6.00	245.82	2.98%
小鹏汽车-W	09868	2.92	212.34	2.58%
神火股份	000933	11.20	210.11	2.55%
舜宇光学科技	02382	3.00	197.52	2.40%
美团-W	03690	1.37	196.55	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	22.43%
消费者非必需品	0.11	12.99%
电信服务	0.09	10.74%
信息技术	0.09	10.43%
基础材料	0.08	9.46%
金融	0.05	5.71%
医疗保健	0.04	5.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.27%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.89%
金融业	0.01	1.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.90	347.54	8.89%
小鹏汽车-W	09868	4.00	172.80	4.42%
中国联通	00762	22.40	153.22	3.92%
美团-W	03690	1.07	149.89	3.84%
药明合联	02268	5.00	141.90	3.63%
同程旅行	00780	8.40	141.54	3.62%
邮储银行	01658	32.00	135.68	3.47%
东山精密	002384	4.58	133.74	3.42%
舜宇光学科技	02382	2.00	127.52	3.26%
安集科技	688019	0.88	122.66	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	24.36%
消费者非必需品	0.06	14.99%
电信服务	0.05	14.01%
信息技术	0.04	11.01%
医疗保健	0.03	7.17%
金融	0.03	6.97%
基础材料	0.02	3.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.46%
公用事业	0.01	1.53%
批发和零售业	0.00	1.19%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	0.70	70.89	0.80%
路维转债	0.14	13.90	0.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	70.89	0.80%
可转债	13.90	0.16%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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