资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14917.59 83.38%
债券 202.65 1.13%
银行存款和结算备付金 1592.92 8.90%
其他资产 1176.92 6.58%
资产总值:17890.08万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.52 1076.92 6.04%
药明康德 02359 8.40 871.50 4.89%
世纪华通 002602 48.00 766.08 4.30%
紫金矿业 02899 23.40 709.96 3.98%
阿里巴巴-W 09988 6.50 682.96 3.83%
吉利汽车 00175 31.00 572.57 3.21%
极兔速递-W 01519 60.00 535.80 3.00%
灵宝黄金 03330 23.50 535.33 3.00%
创新实业 02788 20.50 523.77 2.94%
宁德时代 300750 0.91 365.55 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 25.19%
基础材料 0.27 15.08%
医疗保健 0.16 8.70%
消费者非必需品 0.15 8.46%
工业 0.13 7.17%
电信服务 0.11 6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.30%
金融业 0.06 3.46%
金融 0.03 1.78%
能源 0.03 1.59%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.05 1109.11 8.30%
紫金矿业 02899 16.80 541.13 4.05%
药明康德 02359 6.00 534.90 4.00%
阿里巴巴-W 09988 3.90 503.02 3.77%
中国宏桥 01378 16.70 491.98 3.68%
世纪华通 002602 28.00 477.68 3.58%
中际旭创 300308 0.75 457.50 3.43%
阳光电源 300274 2.45 419.05 3.14%
招金矿业 01818 13.50 374.76 2.81%
哔哩哔哩-W 09626 1.88 327.55 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 21.09%
基础材料 0.25 18.49%
电信服务 0.17 12.49%
医疗保健 0.12 8.74%
消费者非必需品 0.08 6.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.26%
金融 0.05 3.88%
信息技术 0.04 2.94%
工业 0.04 2.89%
金融业 0.03 2.31%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.00 202.65 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.65 1.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%