泰康沪港深价值优选混合(003580)_规模评级

泰康沪港深价值优选混合003580TAIKANG SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE OPTIMIZATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.12	1.12	1.14	0.61	1.52	1.53	1.55
季度净申购	17.67	-83.10	2783.62	-4826.29	-50.91	-59.55	-190.83
总份额	5908.38	5890.72	5973.82	3190.20	8016.50	8067.41	8126.95
季度总申购份额	553.70	104.76	2953.52	215.49	47.92	46.50	28.02
季度总赎回份额	536.03	187.86	169.90	5041.78	98.83	106.04	218.84

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	339.61	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	250.82	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	236.35	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	219.02	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
泰康沪港深价值优选混合基金规模在同类基金中排列第 3634 位，高于同类基金平均水平

3627	易方达瑞富混合I	1.13	7544.52	-5700.06	66.67	5766.73
3628	银华新锐成长混合C	1.13	7801.60	-2072.27	3211.01	5283.28
3629	长信消费升级混合A	1.12	21126.84	-3003.23	342.44	3345.67
3630	工银兴瑞一年持有期混合C	1.12	13649.77	-1617.52	153.43	1770.95
3631	华安新能源主题混合A	1.12	9961.32	-90.56	2949.78	3040.34
3632	南方宝泰一年混合A	1.12	8746.12	-1843.00	50.14	1893.15
3633	前海开源沪港深农业主题精选C	1.12	9656.46	-3800.25	10231.67	14031.91
3634	泰康沪港深价值优选混合	1.12	5908.38	17.67	553.70	536.03
3635	万家瑞和C	1.12	8570.86	1495.40	3109.91	1614.51
3636	信澳景气优选混合A	1.12	6197.53	-686.29	3495.61	4181.91
3637	中欧招益稳健一年持有混合A	1.12	9758.52	-2542.43	186.48	2728.90
3638	长城核心优势混合A	1.11	6760.37	-682.93	190.24	873.17
3639	长城久恒灵活配置混合A	1.11	4612.39	628.26	1277.24	648.98
3640	长盛航天海工混合C	1.11	5462.20	4266.34	10469.26	6202.93
3641	广发估值优势混合A	1.11	4511.12	-1104.15	147.57	1251.72

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	159.02	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	339.61	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	163.91	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	51.21	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
泰康沪港深价值优选混合基金规模在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平

4086	易方达趋势优选混合A	0.65	5924.98	-447.42	355.64	803.06
4087	华安聚恒精选混合C	0.52	5923.35	986.95	2004.33	1017.39
4088	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	1.24	5919.09	4261.87	5513.48	1251.61
4089	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	0.90	5918.92	934.65	1163.37	228.72
4090	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.59	5916.51	-857.38	1.65	859.03
4091	华安价值驱动一年持有混合C	0.53	5915.29	-1286.66	9.53	1296.19
4092	兴业高端制造A	0.66	5912.01	-824.61	193.15	1017.77
4093	泰康沪港深价值优选混合	1.12	5908.38	17.67	553.70	536.03
4094	长盛战略新兴产业混合C	0.97	5908.12	90.46	108.85	18.39
4095	富安达新兴成长混合A	0.48	5890.01	-1405.87	1066.10	2471.96
4096	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.55	5888.00	-446.58	71.61	518.19
4097	农银中国优势混合	1.42	5886.84	-729.22	70.13	799.36
4098	鹏华优选回报混合C	0.43	5883.92	2212.15	7084.74	4872.59
4099	中欧嘉和三年混合C	0.69	5876.94	-2110.95	55.10	2166.05
4100	博时浦惠一年持有期混合A	0.75	5872.70	-5980.37	111.22	6091.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.25	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	91.98	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.98	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.69	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.92	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
泰康沪港深价值优选混合基金规模在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平

1549	长信睿进混合A	0.01	115.14	18.68	21.13	2.45
1550	华安生态优先混合C	0.04	154.91	18.65	68.86	50.21
1551	弘毅远方久盈混合C	0.31	3136.16	18.40	198.17	179.78
1552	大成汇享一年持有混合C	0.30	2522.64	18.37	66.54	48.17
1553	中银景福回报混合C	0.00	19.10	18.01	26.67	8.66
1554	国联安鑫元1个月持有混合A	0.47	4036.36	17.83	18.01	0.18
1555	圆信永丰沣泰	0.14	834.70	17.75	144.30	126.55
1556	泰康沪港深价值优选混合	1.12	5908.38	17.67	553.70	536.03
1557	华润元大核心动力混合C	0.07	570.50	17.17	437.83	420.66
1558	东财远见成长混合发起式A	0.11	1219.93	17.11	209.60	192.50
1559	瑞达行业轮动混合A	0.56	5048.07	16.90	39.40	22.50
1560	格林新兴产业混合A	0.01	45.29	16.11	22.76	6.65
1561	银河君耀混合C	0.00	26.48	16.09	17.80	1.72
1562	东财景气成长混合发起式A	0.08	1090.93	15.90	63.92	48.02
1563	富国产业升级混合C	0.01	29.08	15.73	35.27	19.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	91.98	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	155.37	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	95.00	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	59.92	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.69	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
泰康沪港深价值优选混合基金规模在同类基金中排列第 3393 位，高于同类基金平均水平

3386	广发睿盛混合A	2.10	19415.64	-7985.87	557.32	8543.19
3387	泉果旭源三年持有期混合C	27.47	248128.93	-	556.06	-
3388	华夏新材料龙头混合发起式C	0.04	456.29	145.67	555.41	409.74
3389	农银现代农业加	0.64	4547.98	-312.29	555.25	867.55
3390	中欧匠心两年持有期混合A	21.97	152943.59	-19577.60	554.79	20132.39
3391	信澳至诚精选混合C	0.02	432.44	176.06	554.59	378.53
3392	天弘臻选健康混合A	0.25	1973.38	-4443.77	553.90	4997.68
3393	泰康沪港深价值优选混合	1.12	5908.38	17.67	553.70	536.03
3394	南方创新成长混合C	1.58	17788.78	-1185.58	552.41	1737.99
3395	广发成长新动能混合A	0.77	5833.58	-987.41	551.51	1538.92
3396	东方城镇消费主题混合	0.26	2802.08	-507.87	550.97	1058.84
3397	上银鑫卓混合A	5.05	36616.53	-3079.16	550.88	3630.04
3398	汇添富稳健睿选一年持有混合C	0.42	3402.15	283.08	550.35	267.27
3399	鹏扬成长先锋混合C	0.29	4150.89	-631.09	550.04	1181.13
3400	华富数字经济混合A	0.47	2766.26	-3570.31	549.77	4120.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	155.37	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
泰康沪港深价值优选混合基金规模在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平

5380	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	1.11	6619.09	-527.36	13.23	540.59
5381	大成至诚鑫选混合C	0.30	2760.21	-420.78	119.64	540.42
5382	嘉实安益混合A	1.32	9336.47	7121.02	7660.30	539.29
5383	建信兴衡优选一年持有混合C	0.08	825.43	-520.27	18.93	539.20
5384	诺德成长精选A	0.31	2203.53	-526.51	12.59	539.10
5385	工银新机遇灵活配置混合C	0.44	3113.04	-243.63	293.80	537.42
5386	民生加银金融优选混合C	0.12	1293.76	270.05	807.13	537.07
5387	泰康沪港深价值优选混合	1.12	5908.38	17.67	553.70	536.03
5388	长城价值成长六个月持有期混合C	0.31	3627.44	-485.49	49.98	535.47
5389	兴银消费新趋势灵活配置C	0.13	545.85	98.84	634.24	535.40
5390	中银珍利混合A	0.03	263.92	-528.74	5.47	534.21
5391	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.25	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
5392	华商景气优选混合	0.47	5059.07	565.27	1099.09	533.82
5393	华宝宝康配置混合	4.06	10168.25	-458.71	74.65	533.36
5394	宏利红利先锋混合A	0.49	5060.01	-409.42	123.58	533.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2455

23994.7800

48.96%

51.04%

2024-12-31

2659

11997.7600

0.00%

100.00%

2024-06-30

2934

27496.2700

57.70%

42.30%

2023-12-31

3163

26297.1200

56.16%

43.84%

2023-06-30

3395

27526.5800

59.11%

40.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2455	23994.7800	2883.85	48.96	3006.87	51.04
2024-12-31	2659	11997.7600	0.00	0.00	3190.20	100.00
2024-06-30	2934	27496.2700	4654.84	57.70	3412.57	42.30
2023-12-31	3163	26297.1200	4670.85	56.16	3646.93	43.84
2023-06-30	3395	27526.5800	5524.38	59.11	3820.89	40.89

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