财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1331.31 |
517.57 |
304.27 |
163.67 |
-175.96 |
| 本期利润(万元) |
2600.14 |
1173.12 |
468.94 |
652.92 |
412.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.22 |
0.10 |
0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.16 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
442.07 |
0.00 |
-92.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11461.97 |
8826.09 |
8241.26 |
3907.75 |
10130.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.94 |
1.50 |
1.38 |
1.22 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
22.32 |
0.00 |
8.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.83 |
0.00 |
22.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
642.97 |
315.02 |
670.06 |
812.74 |
998.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
7639.21 |
3571.29 |
8211.11 |
8166.82 |
11088.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
7554.42 |
3490.03 |
8206.71 |
8138.52 |
11080.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
84.79 |
81.25 |
4.40 |
28.30 |
7.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.56 |
7.32 |
9.60 |
9.59 |
15.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.43 |
1.22 |
1.60 |
1.60 |
2.02 |
| 资产总计(万元) |
8929.16 |
4013.67 |
9836.92 |
9458.57 |
12445.50 |
| 负债合计(万元) |
103.07 |
105.91 |
62.38 |
56.64 |
92.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
8826.09 |
3907.75 |
9774.54 |
9401.93 |
12353.23 |
| 未分配利润(万元) |
2935.37 |
717.55 |
1707.14 |
1084.15 |
3007.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.39 |
17.34 |
9.51 |
17.22 |
8.73 |
| 投资收益(万元) |
568.69 |
287.95 |
-341.33 |
-1122.39 |
-37.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
655.54 |
489.25 |
1051.54 |
-872.35 |
-344.78 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.88 |
0.02 |
0.39 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
1227.81 |
795.41 |
719.74 |
-1977.12 |
-373.01 |
| 管理人报酬(万元) |
42.51 |
110.57 |
55.49 |
169.41 |
96.07 |
| 托管费(万元) |
7.09 |
18.43 |
9.25 |
24.17 |
12.81 |
| 其它费用(万元) |
5.07 |
13.50 |
7.73 |
20.60 |
10.24 |
| 费用合计(万元) |
54.69 |
142.49 |
72.47 |
214.18 |
119.12 |
| 利润总额(万元) |
1173.12 |
652.92 |
647.27 |
-2191.30 |
-492.13 |
| 净利润(万元) |
1173.12 |
652.92 |
647.27 |
-2191.30 |
-492.13 |
