泰康沪港深价值优选混合(003580)_最新动态

泰康沪港深价值优选混合003580TAIKANG SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE OPTIMIZATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.8572 0.0620(3.45%)

累计净值：1.8572

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

泰康沪港深价值优选混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄成扬

基金规模：1.15亿元

泰康沪港深价值优选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.45	1.58	-4.27	23.07	3.45
混合型名次	751	4810	6643	2862	1090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	55.54	67.27	28.67	-2.41	85.72
混合型名次	1260	1074	1682	2239	1723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	诺安鸿鑫混合C	3.45	9.41	13.08	55.16	3.45
750	鹏华高质量增长混合C	3.45	16.76	13.25	54.80	3.45
751	泰康沪港深价值优选混合	3.45	1.58	-4.27	23.07	3.45
752	招商匠心优选1年封闭运作混合C	3.45	3.53	2.47	27.95	3.45
753	招商企业优选混合C	3.45	5.67	-0.45	46.21	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	汇添富多元价值发现混合A	1.10	1.58	0.32	18.32	1.10
4809	鹏华弘嘉混合C	2.24	1.58	1.40	11.68	2.24
4810	泰康沪港深价值优选混合	3.45	1.58	-4.27	23.07	3.45
4811	光大保德信锦弘混合A	0.70	1.57	3.15	4.83	0.70
4812	海通策略优选C	0.58	1.57	10.97	26.25	22.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 6643 位，低于同类基金平均水平
6641	东财消费精选混合A	-0.38	0.78	-4.27	-11.53	-11.85
6642	前海开源聚利一年持有混合C	3.19	0.47	-4.27	13.15	3.19
6643	泰康沪港深价值优选混合	3.45	1.58	-4.27	23.07	3.45
6644	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.16	3.11	-4.27	17.09	2.16
6645	博时消费创新混合C	0.35	0.85	-4.28	0.89	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 2862 位，高于同类基金平均水平
2860	招商稳健平衡混合C	2.56	3.16	3.65	23.09	2.56
2861	富国融享18个月定期开放混合C	2.35	4.49	3.13	23.07	2.35
2862	泰康沪港深价值优选混合	3.45	1.58	-4.27	23.07	3.45
2863	银华多元回报一年持有期混合	2.13	3.09	-0.01	23.07	2.13
2864	中融鑫起点混合C	1.16	1.05	7.96	23.06	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	诺安鸿鑫混合C	3.45	9.41	13.08	55.16	3.45
1089	鹏华高质量增长混合C	3.45	16.76	13.25	54.80	3.45
1090	泰康沪港深价值优选混合	3.45	1.58	-4.27	23.07	3.45
1091	招商匠心优选1年封闭运作混合C	3.45	3.53	2.47	27.95	3.45
1092	招商企业优选混合C	3.45	5.67	-0.45	46.21	3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	诺安进取回报混合	55.56	57.76	57.21	59.46	82.68
1259	融通互联网传媒灵活配置混合	55.56	56.42	35.92	10.34	12.00
1260	泰康沪港深价值优选混合	55.54	67.27	28.67	-2.41	85.72
1261	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	55.52	72.69	57.32	51.32	158.00
1262	南华丰淳混合C	55.47	60.26	18.69	-5.32	54.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	诺安利鑫灵活配置混合A	45.00	67.32	56.94	52.41	137.29
1073	天治趋势精选混合	81.18	67.30	18.63	-21.04	44.74
1074	泰康沪港深价值优选混合	55.54	67.27	28.67	-2.41	85.72
1075	银华卓信成长精选混合C	77.20	67.26	12.16	-	8.75
1076	广发北交所精选两年定开混合A	50.17	67.25	115.31	-	75.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	华泰柏瑞量化阿尔法C	32.88	47.11	28.69	21.30	118.45
1681	嘉实产业先锋混合A	52.06	60.83	28.67	-8.23	10.99
1682	泰康沪港深价值优选混合	55.54	67.27	28.67	-2.41	85.72
1683	广发聚瑞混合C	41.51	56.30	28.62	6.87	34.44
1684	富国周期优势混合A	39.89	46.54	28.61	14.50	222.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	博时产业新趋势混合A	18.26	37.18	30.20	-2.40	23.39
2238	民生加银鑫福混合C	6.98	13.43	1.41	-2.41	16.72
2239	泰康沪港深价值优选混合	55.54	67.27	28.67	-2.41	85.72
2240	湘财长顺混合发起式A	29.37	41.50	3.79	-2.42	87.42
2241	平安核心优势混合A	65.69	60.80	19.60	-2.44	134.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	交银启明混合A	54.13	63.06	14.27	34.52	85.81
1722	中欧成长先锋混合A	102.61	147.11	85.49	-	85.75
1723	泰康沪港深价值优选混合	55.54	67.27	28.67	-2.41	85.72
1724	方正富邦红利精选混合A	1.44	3.32	-16.01	-24.65	85.71
1725	华安聚嘉精选混合C	39.75	51.93	38.70	-	85.71

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.50	907.97	7.92%
阿里巴巴-W	09988	3.10	500.96	4.37%
ST华通	002602	21.50	445.26	3.88%
中芯国际	00981	6.00	435.78	3.80%
紫金矿业	02899	12.80	380.93	3.32%
招金矿业	01818	13.00	371.02	3.24%
信达生物	01801	3.60	316.84	2.76%
中国宏桥	01378	12.50	301.50	2.63%
药明康德	02359	2.70	292.60	2.55%
吉利汽车	00175	15.80	282.03	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
基础材料	0.19	16.39%
电信服务	0.14	12.05%
制造业	0.12	10.45%
医疗保健	0.10	8.98%
消费者非必需品	0.10	8.82%
信息技术	0.09	7.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.59%
金融	0.05	4.72%
消费者常用品	0.03	2.94%
工业	0.02	2.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.7952	1.8103	1.7984	1.8145	1.8106
累计净值(元)	1.7952	1.8103	1.7984	1.8145	1.8106

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