泰康沪港深价值优选混合(003580)_最新动态

泰康沪港深价值优选混合003580TAIKANG SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE OPTIMIZATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.9002 0.0144(0.76%)

累计净值：1.9002

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

泰康沪港深价值优选混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄成扬

基金规模：1.15亿元

泰康沪港深价值优选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.85	5.33	-3.80	25.51	5.85
混合型名次	1519	3278	6929	2911	1668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	59.67	73.79	30.86	-1.85	90.02
混合型名次	1142	1106	1676	2327	1711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	金鹰红利价值混合A	5.85	7.36	-4.74	16.60	5.85
1518	鹏华领航一年持有期混合C	5.85	9.57	-2.81	21.33	5.85
1519	泰康沪港深价值优选混合	5.85	5.33	-3.80	25.51	5.85
1520	大成景禄灵活配置混合A	5.84	11.25	2.20	20.67	5.84
1521	大成景禄灵活配置混合C	5.84	11.24	2.18	20.61	5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 3278 位，高于同类基金平均水平
3276	国金新兴价值混合A	3.84	5.33	-2.13	48.37	3.84
3277	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	3.19	5.33	7.16	21.24	3.19
3278	泰康沪港深价值优选混合	5.85	5.33	-3.80	25.51	5.85
3279	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	2.05	5.33	3.98	15.93	2.05
3280	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	4.08	5.33	-8.36	12.77	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 6929 位，低于同类基金平均水平
6927	富国中国中小盘混合(QDII)	3.59	2.64	-3.79	7.50	3.59
6928	泉果思源三年持有期混合A	3.77	5.48	-3.79	28.21	3.77
6929	泰康沪港深价值优选混合	5.85	5.33	-3.80	25.51	5.85
6930	中欧新兴价值一年持有混合A	1.19	0.60	-3.80	18.65	1.19
6931	景顺成长龙头一年持有混合C	6.34	7.91	-3.81	18.38	6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 2911 位，高于同类基金平均水平
2909	国投瑞银新丝路混合(LOF)	5.27	5.90	-1.11	25.51	5.27
2910	融通中国风1号灵活配置混合C	6.60	6.93	3.78	25.51	6.60
2911	泰康沪港深价值优选混合	5.85	5.33	-3.80	25.51	5.85
2912	汇添富价值成长均衡投资混合A	5.50	6.73	-0.66	25.48	5.50
2913	中信建投品质优选一年持有期混合C	7.83	9.53	5.62	25.48	7.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	金鹰红利价值混合A	5.85	7.36	-4.74	16.60	5.85
1667	鹏华领航一年持有期混合C	5.85	9.57	-2.81	21.33	5.85
1668	泰康沪港深价值优选混合	5.85	5.33	-3.80	25.51	5.85
1669	大成景禄灵活配置混合A	5.84	11.25	2.20	20.67	5.84
1670	大成景禄灵活配置混合C	5.84	11.24	2.18	20.61	5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	海富通成长领航混合A	59.67	98.36	19.62	-	8.70
1141	汇添富盈鑫混合D	59.67	67.40	10.22	-	28.17
1142	泰康沪港深价值优选混合	59.67	73.79	30.86	-1.85	90.02
1143	国泰研究优势混合C	59.66	51.55	0.00	-	21.60
1144	博时远见回报混合A	59.65	62.02	49.71	-	51.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	长信均衡优选混合A	56.95	73.81	0.00	-	53.89
1105	平安鑫利A	75.83	73.81	65.83	63.61	85.94
1106	泰康沪港深价值优选混合	59.67	73.79	30.86	-1.85	90.02
1107	长城港股通价值精选混合A	43.86	73.78	36.12	-18.92	21.97
1108	建信科技创新混合C	72.12	73.78	37.12	34.46	83.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	景顺安鼎一年持有期混合A	16.42	32.77	30.89	-	33.63
1675	富国价值驱动灵活配置混合A	40.95	50.12	30.88	10.91	153.65
1676	泰康沪港深价值优选混合	59.67	73.79	30.86	-1.85	90.02
1677	国联安主题驱动混合	21.11	57.60	30.85	10.69	244.25
1678	华夏核心制造混合C	42.41	55.60	30.82	-	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	融通消费升级混合	15.51	14.54	2.02	-1.78	100.22
2326	交银沪港深价值精选混合	19.15	42.99	15.96	-1.80	128.64
2327	泰康沪港深价值优选混合	59.67	73.79	30.86	-1.85	90.02
2328	长城成长先锋混合C	39.42	33.90	-1.82	-1.88	0.02
2329	民生加银鑫福混合C	7.49	14.09	1.61	-1.88	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	华富永鑫灵活配置混合C	96.63	111.17	82.77	78.10	90.12
1710	中欧量化驱动混合	35.83	49.48	22.93	28.38	90.09
1711	泰康沪港深价值优选混合	59.67	73.79	30.86	-1.85	90.02
1712	天弘全球高端制造混合(QDII)C	47.39	96.99	0.00	-	90.00
1713	易方达瑞景混合	4.79	13.52	17.24	24.97	89.96

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.50	907.97	7.92%
阿里巴巴-W	09988	3.10	500.96	4.37%
ST华通	002602	21.50	445.26	3.88%
中芯国际	00981	6.00	435.78	3.80%
紫金矿业	02899	12.80	380.93	3.32%
招金矿业	01818	13.00	371.02	3.24%
信达生物	01801	3.60	316.84	2.76%
中国宏桥	01378	12.50	301.50	2.63%
药明康德	02359	2.70	292.60	2.55%
吉利汽车	00175	15.80	282.03	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
基础材料	0.19	16.39%
电信服务	0.14	12.05%
制造业	0.12	10.45%
医疗保健	0.10	8.98%
消费者非必需品	0.10	8.82%
信息技术	0.09	7.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.59%
金融	0.05	4.72%
消费者常用品	0.03	2.94%
工业	0.02	2.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.8858	1.9016	1.8887	1.8572	1.7952
累计净值(元)	1.8858	1.9016	1.8887	1.8572	1.7952

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