资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40710.44 89.02%
债券 4555.50 9.96%
银行存款和结算备付金 273.89 0.60%
其他资产 192.60 0.42%
资产总值:45732.44万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九丰能源 605090 117.31 4069.62 9.49%
宁波银行 002142 149.60 3953.93 9.22%
东方雨虹 002271 308.32 3798.50 8.86%
江苏银行 600919 373.38 3744.99 8.74%
齐鲁银行 601665 558.43 3205.39 7.48%
长沙银行 601577 339.01 2993.46 6.98%
招商银行 600036 72.48 2928.92 6.83%
新集能源 601918 469.85 2927.17 6.83%
中曼石油 603619 111.12 2165.73 5.05%
古井贡酒 000596 12.58 2020.10 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.99 46.34%
制造业 1.08 25.22%
采矿业 0.60 13.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.41 9.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 253.93 6947.52 9.25%
东方雨虹 002271 643.52 6904.97 9.19%
江苏银行 600919 542.15 6473.26 8.62%
九丰能源 605090 243.43 6283.03 8.36%
长沙银行 601577 510.03 5069.70 6.75%
泸州老窖 000568 43.53 4936.30 6.57%
嘉友国际 603871 360.32 3873.48 5.16%
新集能源 601918 597.03 3856.81 5.13%
古井贡酒 000596 28.68 3818.74 5.08%
宝丰能源 600989 235.34 3798.39 5.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.90 38.55%
金融业 2.07 27.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.99 13.13%
采矿业 0.80 10.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 5.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上银转债 10.78 1322.71 3.09%
25国债08 8.60 865.46 2.02%
25国债01 6.90 695.33 1.62%
紫银转债 5.82 643.40 1.50%
25国债13 4.50 450.89 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2317.69 5.41%
可转债 2237.81 5.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%