天弘新价值混合C(016246)_最新动态

天弘新价值混合C016246TIANHONG NEW VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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最新净值：1.5724 0.0119(0.76%)

累计净值：1.8067

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

天弘新价值混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杜广

2024-11-26 每10份派现金 1.1 元

基金规模：1.41亿元

2024-10-17 每10份派现金 1.3 元

天弘新价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.76	1.57	8.27	14.76	0.76
混合型名次	5504	4814	598	4132	5836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.83	30.22	20.28	-	18.14
混合型名次	4736	3860	2421	6981	4256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
天弘新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平
5502	金鹰技术领先混合C	0.76	1.76	1.65	6.57	0.76
5503	泰信竞争优选混合	0.76	2.05	3.64	14.48	0.76
5504	天弘新价值混合C	0.76	1.57	8.27	14.76	0.76
5505	银华价值优选混合	0.76	0.27	-2.82	5.15	0.76
5506	招商品质升级混合C	0.76	1.92	3.53	10.88	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
天弘新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	海通策略优选C	0.58	1.57	10.97	26.25	22.58
4813	金信核心竞争力混合	0.73	1.57	-3.06	18.29	0.73
4814	天弘新价值混合C	0.76	1.57	8.27	14.76	0.76
4815	西部利得聚兴一年定开混合C	0.24	1.57	3.31	6.00	0.24
4816	信澳优享生活混合C	3.59	1.57	-7.76	-4.74	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
天弘新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	大成核心趋势混合A	3.06	3.63	8.29	39.43	3.06
597	汇添富新能源精选混合发起式C	1.19	2.59	8.28	51.25	1.19
598	天弘新价值混合C	0.76	1.57	8.27	14.76	0.76
599	永赢股息优选C	1.64	1.13	8.27	7.54	1.64
600	光大阳光生活18个月持有混合C	0.63	3.14	8.24	-14.84	-4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
天弘新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	嘉合锦鑫混合A	3.58	6.32	-6.98	14.77	3.58
4131	华泰保兴研究智选A	2.04	7.11	0.88	14.76	2.04
4132	天弘新价值混合C	0.76	1.57	8.27	14.76	0.76
4133	金元顺安宝石动力混合	3.16	5.70	2.10	14.75	3.16
4134	财通优势行业轮动混合A	3.13	5.78	5.78	14.74	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
天弘新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5836 位，低于同类基金平均水平
5834	金鹰技术领先混合C	0.76	1.76	1.65	6.57	0.76
5835	泰信竞争优选混合	0.76	2.05	3.64	14.48	0.76
5836	天弘新价值混合C	0.76	1.57	8.27	14.76	0.76
5837	银华价值优选混合	0.76	0.27	-2.82	5.15	0.76
5838	招商品质升级混合C	0.76	1.92	3.53	10.88	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
天弘新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	工银成长收益混合A	18.85	30.98	23.11	25.22	147.87
4735	金元顺安宝石动力混合	18.84	21.09	11.03	-12.01	50.31
4736	天弘新价值混合C	18.83	30.22	20.28	-	18.14
4737	华夏永福混合C	18.82	26.70	23.34	15.53	94.43
4738	银华创业板两年定期开放混合	18.82	8.93	-7.02	-	-23.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
天弘新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3860 位，高于同类基金平均水平
3858	汇添富品质价值混合	15.17	30.24	33.51	-	33.87
3859	中欧量化先锋混合A	27.17	30.23	12.14	-	5.92
3860	天弘新价值混合C	18.83	30.22	20.28	-	18.14
3861	华安匠心甄选混合C	43.62	30.19	0.00	-	5.09
3862	博时信享一年持有期混合A	25.45	30.18	0.00	-	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
天弘新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	国投瑞银融华债券	7.04	15.97	20.29	19.55	507.57
2420	汇安均衡优选混合	49.73	54.84	20.28	-	11.16
2421	天弘新价值混合C	18.83	30.22	20.28	-	18.14
2422	华安大安全主题混合A	54.20	55.34	20.25	29.58	192.20
2423	诺德新盛A	7.17	21.70	20.24	-11.51	41.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
天弘新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6981 位，低于同类基金平均水平
6979	广发成长领航一年持有混合A	143.45	112.14	0.00	-	135.59
6980	广发成长领航一年持有混合C	142.01	109.86	0.00	-	132.08
6981	天弘新价值混合C	18.83	30.22	20.28	-	18.14
6982	银华创新动力优选混合A	47.78	53.95	9.86	-	9.86
6983	银华创新动力优选混合C	47.19	52.74	8.55	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
天弘新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	博时恒泽混合A	7.46	16.95	18.05	-	18.17
4255	国泰浩益混合A	4.95	10.03	6.01	-	18.17
4256	天弘新价值混合C	18.83	30.22	20.28	-	18.14
4257	博时恒益稳健一年持有期混合C	8.57	15.64	16.43	-	18.13
4258	易方达裕惠定开混合发起式C	6.19	16.94	18.77	-	18.13

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九丰能源	605090	117.31	4069.62	9.49%
宁波银行	002142	149.60	3953.93	9.22%
东方雨虹	002271	308.32	3798.50	8.86%
江苏银行	600919	373.38	3744.99	8.74%
齐鲁银行	601665	558.43	3205.39	7.48%
长沙银行	601577	339.01	2993.46	6.98%
招商银行	600036	72.48	2928.92	6.83%
新集能源	601918	469.85	2927.17	6.83%
中曼石油	603619	111.12	2165.73	5.05%
古井贡酒	000596	12.58	2020.10	4.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.99	46.34%
制造业	1.08	25.22%
采矿业	0.60	13.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	9.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

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天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:上海浦东发展银行股...

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06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
04-22天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
03-29天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.5605	1.5619	1.5648	1.5580	1.5549
累计净值(元)	1.7948	1.7962	1.7991	1.7923	1.7892

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