财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
530.84 |
-85.38 |
98.30 |
1475.13 |
-2103.05 |
| 本期利润(万元) |
1296.31 |
-757.10 |
-806.07 |
-2531.03 |
5157.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.09 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.29 |
0.00 |
-5.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4524.61 |
0.00 |
10394.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14051.64 |
17548.59 |
18791.90 |
39193.76 |
59732.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.35 |
1.34 |
1.36 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.99 |
0.00 |
11.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.60 |
4.86 |
533.57 |
746.31 |
5.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
79473.56 |
113423.29 |
132869.62 |
26318.05 |
16035.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
71349.74 |
97950.13 |
118169.89 |
22944.35 |
14247.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
8123.82 |
15473.16 |
14699.72 |
3373.69 |
1788.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.95 |
54.09 |
63.14 |
11.49 |
7.31 |
| 应付托管费(万元) |
6.16 |
9.01 |
10.52 |
1.91 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
79790.42 |
113845.62 |
134300.04 |
27178.81 |
16142.26 |
| 负债合计(万元) |
4664.90 |
10299.24 |
9908.58 |
3021.69 |
1131.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
75125.53 |
103546.37 |
124391.46 |
24157.12 |
15010.46 |
| 未分配利润(万元) |
19810.13 |
27854.08 |
40956.22 |
7386.73 |
4936.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.03 |
10.35 |
4.37 |
1.69 |
0.65 |
| 投资收益(万元) |
54.67 |
4257.68 |
4218.57 |
548.47 |
855.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-993.64 |
109.72 |
-9065.86 |
-1609.89 |
-1091.02 |
| 其它收入(万元) |
3.29 |
94.71 |
82.91 |
3.30 |
1.53 |
| 收入合计(万元) |
-934.66 |
4472.46 |
-4760.02 |
-1056.43 |
-233.71 |
| 管理人报酬(万元) |
248.83 |
535.58 |
203.99 |
103.55 |
43.85 |
| 托管费(万元) |
41.47 |
89.26 |
34.00 |
17.26 |
7.31 |
| 其它费用(万元) |
12.09 |
23.88 |
10.71 |
20.91 |
10.38 |
| 费用合计(万元) |
417.09 |
965.35 |
368.50 |
179.10 |
72.98 |
| 利润总额(万元) |
-1351.75 |
3507.11 |
-5128.52 |
-1235.53 |
-306.69 |
| 净利润(万元) |
-1351.75 |
3507.11 |
-5128.52 |
-1235.53 |
-306.69 |
