| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 1.05元 | 2024-11-26 | 7.28% |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 1.29元 | 2024-10-17 | 8.28% |
天弘新价值混合C自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:8.10%
| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 1.05元 | 2024-11-26 | 7.28% |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 1.29元 | 2024-10-17 | 8.28% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 华安行业轮动混合 | 1 | 15年8个月 | 7.36元 | 34.90% |
| 华安升级主题混合A | 1 | 14年8个月 | 5.00元 | 31.04% |
| 华安逆向策略混合A | 1 | 13年4个月 | 3.80元 | 29.57% |
| 华安核心优选混合A | 3 | 17年2个月 | 15.30元 | 27.98% |
| 华安宝利配置混合 | 14 | 21年4个月 | 37.67元 | 20.82% |
| 华安生态优先混合A | 1 | 12年1个月 | 4.88元 | 18.81% |
| 华安安信消费服务混合A | 1 | 12年7个月 | 2.73元 | 17.48% |
| 华安睿明两年定开混合A | 4 | 7年8个月 | 8.64元 | 17.43% |
| 华安动态灵活配置混合A | 2 | 15年12个月 | 6.13元 | 16.99% |
| 华安睿明两年定开混合C | 4 | 7年8个月 | 7.82元 | 16.78% |
| 华安安进灵活配置混合发起式A | 2 | 9年6个月 | 3.06元 | 13.79% |
| 华安科技动力混合A | 2 | 13年12个月 | 7.87元 | 11.72% |
| 华安研究精选混合A | 1 | 7年9个月 | 2.41元 | 10.74% |
| 华安宏利混合A | 3 | 19年4个月 | 6.20元 | 7.59% |
| 华安新活力灵活配置混合A | 4 | 11年9个月 | 2.61元 | 5.16% |
| 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 2 | 8年10个月 | 1.19元 | 5.10% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 3 | 8年8个月 | 2.12元 | 4.84% |
| 华安红利精选混合A | 1 | 7年11个月 | 0.66元 | 4.83% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 1 | 9年10个月 | 0.75元 | 4.82% |
| 华安添颐混合 | 1 | 10年6个月 | 0.64元 | 4.81% |
| 华安创业板两年定开混合 | 1 | 5年4个月 | 0.70元 | 4.62% |
| 华安安康灵活配置混合C | 1 | 9年11个月 | 0.79元 | 4.57% |
| 华安安康灵活配置混合A | 1 | 9年11个月 | 0.83元 | 4.57% |
| 华安安进灵活配置混合发起式C | 1 | 3年5个月 | 0.50元 | 4.51% |
| 华安新泰利混合C | 2 | 9年1个月 | 0.79元 | 2.92% |
| 华安新泰利混合A | 2 | 9年1个月 | 0.81元 | 2.92% |
| 华安安益灵活配置混合A | 1 | 10年1个月 | 0.30元 | 2.87% |
| 华安安益灵活配置混合C | 1 | 4年6个月 | 0.30元 | 2.87% |
| 华安添瑞6个月混合C | 1 | 5年6个月 | 0.30元 | 2.84% |
| 华安添瑞6个月混合A | 1 | 5年6个月 | 0.30元 | 2.83% |
| 华安创新混合 | 12 | 24年3个月 | 3.02元 | 1.76% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1 | 4年5个月 | 0.15元 | 1.45% |
| 华安新回报灵活配置混合 | 7 | 10年7个月 | 0.42元 | 0.38% |
| 华安稳健回报混合A | 0 | 12年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安媒体互联网混合A | 0 | 10年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安新动力灵活配置混合A | 0 | 10年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安新机遇灵活配置混合A | 0 | 10年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安新优选灵活配置混合A | 0 | 10年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安国企改革主题灵活配置混合A | 0 | 10年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安文体健康混合A | 0 | 8年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安新乐享灵活配置混合A | 0 | 10年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安新优选灵活配置混合C | 0 | 10年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安事件驱动量化策略混合A | 0 | 8年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安大安全主题混合A | 0 | 8年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安安华灵活配置混合A | 0 | 9年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安新恒利灵活配置混合A | 0 | 9年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安新恒利灵活配置混合C | 0 | 9年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安幸福生活混合A | 0 | 8年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安双核驱动混合A | 0 | 6年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安低碳生活混合A | 0 | 6年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安制造先锋混合A | 0 | 6年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安沪港深优选混合 | 0 | 6年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安智能生活混合A | 0 | 6年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安成长创新混合A | 0 | 6年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安优质生活混合 | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安现代生活混合 | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安医疗创新混合A | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安汇智精选混合 | 0 | 5年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安科技创新混合A | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安金享混合 | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安添福18个月混合A | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安添福18个月混合C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安聚优精选混合 | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安汇嘉精选混合A | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安汇嘉精选混合C | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安添禧一年混合A | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安添禧一年混合C | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安新兴消费混合A | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安新兴消费混合C | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安优势企业混合A | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安优势企业混合C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安成长先锋混合A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安成长先锋混合C | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安添益一年混合A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安添益一年混合C | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安精致生活混合A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安精致生活混合C | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安汇宏精选混合A | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安汇宏精选混合C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安聚恒精选混合A | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安聚恒精选混合C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安聚嘉精选混合A | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安聚嘉精选混合C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安研究驱动混合A | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安研究驱动混合C | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安研究智选混合A | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安研究智选混合C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安兴安优选一年混合A | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安兴安优选一年混合C | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安宁享6个月混合A | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安宁享6个月混合C | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安均衡优选混合A | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安均衡优选混合C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安优势龙头混合A | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安优势龙头混合C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安聚弘精选混合A | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安聚弘精选混合C | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安新乐享灵活配置混合C | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安文体健康混合C | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安医疗创新混合C | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安双核驱动混合C | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安研究精选混合C | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安制造先锋混合C | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安大安全主题混合C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安动态灵活配置混合C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安媒体互联网混合C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安智能生活混合C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安逆向策略混合C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安策略优选混合C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安研究领航混合A | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安研究领航混合C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安品质甄选混合A | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安品质甄选混合C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安安信消费服务混合C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安制造升级一年持有混合A | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安制造升级一年持有混合C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安景气驱动一年持有混合C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安产业精选混合A | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安产业精选混合C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安产业动力6个月持有混合A | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安产业动力6个月持有混合C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安优势精选混合A | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安优势精选混合C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安新能源主题混合A | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安新能源主题混合C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安景气优选混合A | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安景气优选混合C | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安品质领先混合A | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安品质领先混合C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安沣瑞一年持有混合A | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安沣瑞一年持有混合C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安价值驱动一年持有混合A | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安价值驱动一年持有混合C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安低碳生活混合C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安红利精选混合C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安科技动力混合C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安升级主题混合C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安生态优先混合C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安产业趋势混合A | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安产业趋势混合C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安幸福生活混合C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安鼎安优选一年持有混合A | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安鼎安优选一年持有混合C | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安动力领航混合A | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安动力领航混合C | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安碳中和混合A | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安碳中和混合C | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安优嘉精选混合A | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安优嘉精选混合C | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安新动力灵活配置混合C | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安新机遇灵活配置混合C | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安稳健回报混合C | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安智联混合(LOF)C | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安成长创新混合C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安新活力灵活配置混合C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安安华灵活配置混合C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安沪港深通精选灵活配置混合C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安国企改革主题灵活配置混合C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安核心优选混合C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安宏利混合C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安事件驱动量化策略混合C | 0 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安科技创新混合C | 0 | 2年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安安顺灵活配置混合C | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安添悦6个月持有混合A | 0 | 55年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安添悦6个月持有混合C | 0 | 55年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安沣荣一年持有混合A | 0 | 55年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安沣荣一年持有混合C | 0 | 55年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安招裕一年持有混合A | 0 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安招裕一年持有混合C | 0 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安景气领航混合A | 0 | 55年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安景气领航混合C | 0 | 55年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安匠心甄选混合A | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安匠心甄选混合C | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安中小盘成长混合 | 0 | 18年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安策略优选混合A | 0 | 18年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安智增精选灵活配置混合 | 0 | 9年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安智联混合(LOF)A | 0 | 6年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安安顺灵活配置混合A | 0 | 11年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 12.96 | 10.95 | 32.02 | 142.50 | 129.97 |
| 2 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 12.95 | 10.96 | 32.05 | 142.62 | 130.17 |
| 3 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 12.76 | - | - | - | - |
| 4 | 国融融信消费严选混合C | 12.33 | 3.10 | 5.74 | 20.62 | -0.82 |
| 5 | 国融融信消费严选混合A | 12.31 | 3.11 | 5.79 | 20.73 | -0.66 |
| 天弘新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7011 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 7009 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | -1.54 | 0.06 | 1.02 | 10.82 | 17.56 |
| 7010 | 前海开源多元策略混合C | -1.54 | -1.97 | 8.69 | 35.47 | 45.40 |
| 7011 | 天弘新价值混合C | -1.54 | -1.63 | 4.07 | 14.35 | 12.01 |
| 7012 | 中欧融恒平衡混合A | -1.54 | -1.10 | 2.92 | 21.06 | 31.37 |
| 7013 | 安信远见成长混合A | -1.55 | -1.52 | 2.02 | 29.42 | 41.57 |