万家价值优势一年持有期混合(009199)_资产配置

万家价值优势一年持有期混合009199WANJIA VALUE ADVANTAGE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	75379.18	90.94%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7107.59	8.57%
其他资产	401.40	0.48%

资产总值：82888.18万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	17.88	7703.27	9.33%
兆易创新	603986	35.28	7559.60	9.15%
腾讯控股	00700	13.79	7460.79	9.03%
中际旭创	300308	11.94	7283.40	8.82%
阿里巴巴-W	09988	55.66	7179.02	8.69%
快手-W	01024	124.00	7162.35	8.67%
哔哩哔哩-W	09626	40.28	7018.38	8.50%
海光信息	688041	19.79	4440.33	5.38%
巨人网络	002558	81.13	3512.12	4.25%
天孚通信	300394	14.83	3010.93	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.16	38.29%
通信服务	2.16	26.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.81	9.85%
可选消费品	0.72	8.76%
采矿业	0.44	5.27%
信息技术	0.20	2.39%
金融	0.02	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.16%
房地产业	0.01	0.11%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	42.58	9083.17	9.56%
阿里巴巴-W	09988	55.66	8994.51	9.47%
海光信息	688041	35.49	8964.93	9.44%
新易盛	300502	24.30	8887.48	9.35%
腾讯控股	00700	13.79	8347.17	8.79%
快手-W	01024	107.81	8327.04	8.76%
中际旭创	300308	14.66	5917.95	6.23%
天孚通信	300394	33.39	5603.04	5.90%
哔哩哔哩-W	09626	20.37	4177.39	4.40%
中兴通讯	000063	76.02	3469.55	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.12	53.87%
通信服务	2.09	21.95%
可选消费品	0.91	9.56%
采矿业	0.49	5.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.58%
信息技术	0.07	0.77%
金融	0.02	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
房地产业	0.01	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	58.92	7483.76	9.73%
快手-W	01024	125.80	7261.99	9.45%
兆易创新	603986	51.01	6454.30	8.40%
腾讯控股	00700	13.79	6325.62	8.23%
海光信息	688041	44.42	6276.50	8.16%
阿里巴巴-W	09988	58.95	5902.79	7.68%
天孚通信	300394	66.09	5276.72	6.86%
恒玄科技	688608	10.79	3755.40	4.88%
哔哩哔哩-W	09626	19.54	2988.94	3.89%
绿的谐波	688017	20.97	2619.34	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.67	47.72%
通信服务	1.66	21.56%
可选消费品	0.59	7.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	7.13%
采矿业	0.41	5.33%
农、林、牧、渔业	0.24	3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.16%
房地产业	0.01	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	156.21	7430.99	9.57%
海光信息	688041	48.72	6884.08	8.86%
金山办公	688111	21.14	6324.53	8.14%
天孚通信	300394	74.25	6282.87	8.09%
中际旭创	300308	60.32	5949.57	7.66%
新易盛	300502	58.55	5744.93	7.40%
大北农	002385	1273.26	5054.84	6.51%
恒玄科技	688608	9.19	3732.43	4.80%
荃银高科	300087	355.95	3310.29	4.26%
中芯国际	688981	34.76	3105.19	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.91	63.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.38	17.71%
农、林、牧、渔业	0.52	6.65%
采矿业	0.47	6.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.16%
房地产业	0.01	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.80	80.51	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	80.51	0.08%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。