资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88773.69 93.06%
债券 80.51 0.08%
银行存款和结算备付金 5370.59 5.63%
其他资产 1165.25 1.22%
资产总值:95390.03万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 42.58 9083.17 9.56%
阿里巴巴-W 09988 55.66 8994.51 9.47%
海光信息 688041 35.49 8964.93 9.44%
新易盛 300502 24.30 8887.48 9.35%
腾讯控股 00700 13.79 8347.17 8.79%
快手-W 01024 107.81 8327.04 8.76%
中际旭创 300308 14.66 5917.95 6.23%
天孚通信 300394 33.39 5603.04 5.90%
哔哩哔哩-W 09626 20.37 4177.39 4.40%
中兴通讯 000063 76.02 3469.55 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.12 53.87%
通信服务 2.09 21.95%
可选消费品 0.91 9.56%
采矿业 0.49 5.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 1.58%
信息技术 0.07 0.77%
金融 0.02 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.15%
房地产业 0.01 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 58.92 7483.76 9.73%
快手-W 01024 125.80 7261.99 9.45%
兆易创新 603986 51.01 6454.30 8.40%
腾讯控股 00700 13.79 6325.62 8.23%
海光信息 688041 44.42 6276.50 8.16%
阿里巴巴-W 09988 58.95 5902.79 7.68%
天孚通信 300394 66.09 5276.72 6.86%
恒玄科技 688608 10.79 3755.40 4.88%
哔哩哔哩-W 09626 19.54 2988.94 3.89%
绿的谐波 688017 20.97 2619.34 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.67 47.72%
通信服务 1.66 21.56%
可选消费品 0.59 7.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 7.13%
采矿业 0.41 5.33%
农、林、牧、渔业 0.24 3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.16%
房地产业 0.01 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.80 80.51 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.51 0.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%