万家价值优势一年持有期混合(009199)_规模评级

万家价值优势一年持有期混合009199WANJIA VALUE ADVANTAGE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	8.04	8.97	11.83	12.40	13.21	16.89	17.42
季度净申购	-3991.85	-12218.50	-2463.80	-3440.92	-15745.81	-2286.51	-2585.85
总份额	34373.83	38365.68	50584.18	53047.98	56488.90	72234.71	74521.22
季度总申购份额	277.59	218.57	164.93	240.27	3839.15	339.29	302.26
季度总赎回份额	4269.43	12437.08	2628.73	3681.18	19584.97	2625.80	2888.11

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	219.12	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	207.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.22	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平

1052	安信稳健汇利一年持有混合A	8.09	68221.21	-7148.08	362.71	7510.79
1053	汇添富社会责任混合A	8.07	43339.58	-1811.77	633.68	2445.45
1054	万家经济新动能混合A	8.07	42428.93	-3386.94	1464.40	4851.34
1055	华夏消费龙头混合A	8.06	147140.15	-6438.20	2826.23	9264.42
1056	东方红智逸沪港深定开混合	8.05	54316.80	-	-	-
1057	金鹰产业升级混合A	8.05	136017.24	-7494.09	452.86	7946.96
1058	建信恒久价值混合	8.04	78977.36	-2502.32	817.63	3319.94
1059	万家价值优势一年持有期混合	8.04	34373.83	-3991.85	277.59	4269.43
1060	中邮核心优选混合	8.03	82737.36	-2549.20	306.78	2855.98
1061	中邮战略新兴产业混合	8.02	12131.94	-1020.20	276.36	1296.57
1062	方正证券金立方C	8.01	131011.83	-10620.57	139.94	10760.51
1063	中海优质成长混合	8.01	263293.30	-17598.05	3998.64	21596.70
1064	富国消费主题混合C	8.00	41895.21	-2571.57	3783.11	6354.68
1065	海富通欣睿混合C	7.99	59597.30	5846.74	18078.91	12232.17
1066	海富通均衡甄选混合C	7.96	62882.44	7139.32	19179.10	12039.78

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	143.72	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	47.11	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	65.88	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平

1561	华夏核心制造混合C	3.71	34408.39	-13458.34	3699.86	17158.19
1562	财通资管均衡臻选混合A	3.61	34406.87	-6105.00	1625.75	7730.75
1563	华夏核心科技6个月定开混合A	4.08	34399.26	-21276.90	63.78	21340.68
1564	广发行业领先混合A	6.87	34393.28	-2124.92	350.70	2475.61
1565	泰康景泰回报混合A	6.15	34391.70	-18475.03	2309.12	20784.16
1566	万家人工智能混合A	10.80	34389.72	-3582.63	7822.45	11405.09
1567	南方宝顺混合A	3.83	34383.11	-6316.19	151.52	6467.71
1568	万家价值优势一年持有期混合	8.04	34373.83	-3991.85	277.59	4269.43
1569	平安匠心优选混合C	4.67	34342.80	16328.76	41135.79	24807.03
1570	前海开源优质龙头6个月持有混合C	2.62	34326.09	-2379.00	179.16	2558.16
1571	泰信现代服务业混合	8.12	34272.46	29284.38	127701.17	98416.79
1572	银河产业动力混合	3.69	34171.33	-7249.63	549.16	7798.79
1573	富国天恒混合A	4.59	34124.37	885.66	3978.91	3093.25
1574	惠升惠民混合A	4.03	34119.19	3983.87	5546.15	1562.29
1575	工银成长精选混合C	2.27	34041.09	-379.61	2194.66	2574.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	109.93	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	61.78	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	12.63	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	53.84	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 6321 位，低于同类基金平均水平

6314	中泰元和价值精选混合C	1.90	16872.39	-3968.57	4665.07	8633.64
6315	华夏新兴消费混合C	1.92	10576.25	-3968.74	1131.39	5100.14
6316	华安优势龙头混合C	1.12	15006.52	-3978.81	5828.74	9807.55
6317	广发成长优选混合	1.91	11982.42	-3985.70	219.04	4204.74
6318	恒越成长精选混合A	5.18	51454.15	-3986.33	639.15	4625.48
6319	中泰元和价值精选混合A	6.69	58381.05	-3986.49	5215.74	9202.23
6320	国泰兴泽优选一年持有期混合A	6.06	58787.02	-3988.86	77.40	4066.26
6321	万家价值优势一年持有期混合	8.04	34373.83	-3991.85	277.59	4269.43
6322	南方安泰混合C	6.23	53152.49	-3994.75	2812.45	6807.20
6323	南方优选成长混合A	19.28	38575.71	-3997.87	2913.15	6911.02
6324	国泰君安创新医药混合发起	0.51	6241.58	-3998.99	197.56	4196.55
6325	国泰金牛创新成长混合	15.23	121763.74	-4001.12	4961.48	8962.60
6326	国泰成长价值混合A	1.76	17931.24	-4007.69	410.04	4417.74
6327	易方达磐恒九个月持有混合A	3.75	33432.66	-4010.46	62.93	4073.39
6328	交银主题优选混合A	7.21	31720.22	-4012.07	394.76	4406.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	45.30	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	94.11	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	72.93	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 3691 位，高于同类基金平均水平

3684	广发价值增长混合C	0.39	3705.32	-624.76	279.13	903.89
3685	华夏成长机会一年持有混合	6.16	88905.91	-8596.83	278.62	8875.45
3686	财通资管消费精选混合A	2.44	10414.78	-1189.90	278.52	1468.42
3687	融通慧心混合A	0.69	3737.17	-259.25	278.28	537.53
3688	鹏华安荣混合C	0.03	320.06	-2967.68	278.22	3245.90
3689	华宝生态中国混合A	4.57	8445.77	-648.76	277.89	926.65
3690	平安稳健增长混合A	8.60	98964.86	-6770.49	277.62	7048.11
3691	万家价值优势一年持有期混合	8.04	34373.83	-3991.85	277.59	4269.43
3692	汇丰晋信动态策略混合H	3.06	11513.03	-2220.33	277.56	2497.89
3693	中融鑫起点混合A	0.04	335.52	128.82	277.22	148.40
3694	中欧周期景气混合发起C	0.02	402.74	-1118.30	277.18	1395.48
3695	工银总回报灵活配置混合A	4.22	16212.28	-786.81	277.17	1063.98
3696	博道嘉瑞混合A	3.38	17733.12	-2238.61	276.60	2515.21
3697	华安稳健回报混合A	0.89	6519.15	-606.10	276.42	882.52
3698	中邮战略新兴产业混合	8.02	12131.94	-1020.20	276.36	1296.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平

1964	南方荣尊C	0.17	1496.43	-4304.87	4.25	4309.12
1965	平安鑫享混合A	0.65	3918.61	-1935.98	2372.74	4308.72
1966	华泰柏瑞量化优选混合	6.59	36370.63	-2192.04	2115.84	4307.89
1967	易方达平稳增长混合	36.60	55430.44	1684.30	5979.75	4295.45
1968	华泰柏瑞量化增强混合C	1.21	7617.49	-2837.72	1456.83	4294.55
1969	富国兴泉回报12个月持有期混合A	1.75	15272.83	-4258.34	29.55	4287.89
1970	长盛景气优选混合	3.28	52955.00	-4172.63	102.72	4275.35
1971	万家价值优势一年持有期混合	8.04	34373.83	-3991.85	277.59	4269.43
1972	博时鑫泽混合A	0.10	561.78	-4235.79	30.19	4265.98
1973	东方红启恒三年持有混合B	61.37	61641.21	-	-	4260.76
1974	易方达逆向投资混合C	3.22	25588.36	6377.07	10637.13	4260.06
1975	华宝科技先锋混合C	0.45	2973.00	-1314.69	2942.49	4257.18
1976	华富卓越成长一年持有期混合A	3.97	39249.25	-4189.01	67.61	4256.62
1977	华泰柏瑞生物医药混合C	2.33	9778.76	-1892.19	2354.15	4246.35
1978	东吴安盈量化A	10.00	90664.93	-4199.60	31.52	4231.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

19369

26116.0500

0.37%

99.63%

2024-12-31

20519

27530.0400

0.33%

99.67%

2024-06-30

24967

29847.8900

0.25%

99.75%

2023-12-31

26927

30382.5100

0.23%

99.77%

2023-06-30

29540

29113.6300

1.03%

98.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	19369	26116.0500	186.52	0.37	50397.66	99.63
2024-12-31	20519	27530.0400	186.52	0.33	56302.37	99.67
2024-06-30	24967	29847.8900	186.52	0.25	74334.70	99.75
2023-12-31	26927	30382.5100	187.83	0.23	81623.16	99.77
2023-06-30	29540	29113.6300	888.62	1.03	85113.05	98.97

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