万家价值优势一年持有期混合(009199)_规模评级

万家价值优势一年持有期混合009199WANJIA VALUE ADVANTAGE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	9.38	12.37	12.97	13.81	17.66	18.22	18.85
季度净申购	-12218.50	-2463.80	-3440.92	-15745.81	-2286.51	-2585.85	-4703.92
总份额	38365.68	50584.18	53047.98	56488.90	72234.71	74521.22	77107.07
季度总申购份额	218.57	164.93	240.27	3839.15	339.29	302.26	828.06
季度总赎回份额	12437.08	2628.73	3681.18	19584.97	2625.80	2888.11	5531.98

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	242.77	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.39	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	216.48	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平

945	鹏华沃鑫混合A	9.44	118619.38	-11520.38	673.94	12194.32
946	大成投资严选六月持有混合A	9.42	66482.15	37609.34	41538.04	3928.70
947	嘉实产业领先混合A	9.42	100676.61	-18706.23	1335.03	20041.26
948	泰康景泰回报混合A	9.42	52866.73	1577.57	2703.49	1125.93
949	中欧心益稳健6个月混合A	9.42	77418.83	17919.22	26891.07	8971.86
950	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	9.41	39138.29	-	-	-
951	东方精选混合	9.39	49551.64	-3061.73	226.26	3287.99
952	万家价值优势一年持有期混合	9.38	38365.68	-12218.50	218.57	12437.08
953	国联安优选行业混合	9.37	22579.23	-3541.19	6996.59	10537.78
954	国泰金龙行业混合	9.37	229916.88	-21748.70	10625.77	32374.47
955	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	9.37	37722.08	-17.86	6423.13	6440.99
956	广发聚荣一年持有期混合A	9.36	78475.58	817.37	5453.71	4636.34
957	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	9.36	29638.88	5851.84	10976.04	5124.20
958	国泰研究优势混合A	9.35	75439.21	-15748.98	2350.24	18099.22
959	广发优企精选混合A	9.30	33501.32	-14652.90	1173.37	15826.27

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.61	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	160.42	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	49.18	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平

1471	大成港股精选混合(QDII)C	4.69	38674.56	29992.19	35743.06	5750.87
1472	汇添富创新增长一年定开混合A	5.63	38634.26	-28377.00	130.52	28507.52
1473	嘉实核心成长混合C	2.69	38589.81	-4351.36	1079.42	5430.77
1474	华泰柏瑞量化优选混合	7.20	38562.67	-2956.68	590.54	3547.22
1475	永赢成长领航混合A	4.96	38500.24	-14489.01	2783.41	17272.42
1476	华夏核心成长混合A	3.16	38489.04	-5867.52	480.28	6347.80
1477	华商未来主题混合	4.41	38482.06	-5491.85	433.92	5925.77
1478	万家价值优势一年持有期混合	9.38	38365.68	-12218.50	218.57	12437.08
1479	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	2.31	38258.21	-3903.41	706.34	4609.75
1480	富国美丽中国混合A	9.82	38205.11	-7448.42	455.47	7903.89
1481	景顺长城价值领航两年持有混合	8.33	38158.36	-3807.16	1713.07	5520.22
1482	永赢科技驱动C	8.32	38134.05	13886.91	40100.16	26213.26
1483	南方安康混合	4.38	38122.79	-1731.89	6005.73	7737.63
1484	南方行业精选一年混合C	3.58	38118.81	-3384.04	595.10	3979.14
1485	宝盈转型动力混合A	9.75	38057.21	-5691.30	20365.49	26056.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.11	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.39	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.52	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 6742 位，低于同类基金平均水平

6735	华商研究回报一年持有混合A	1.26	9764.58	-12064.06	400.90	12464.96
6736	易方达价值精选混合	47.87	321673.56	-12106.95	15232.01	27338.97
6737	金鹰产业升级混合A	8.70	143511.33	-12110.28	692.75	12803.04
6738	工银兴瑞一年持有期混合A	10.67	133991.33	-12132.45	910.60	13043.05
6739	朱雀匠心一年持有	7.94	96626.29	-12149.35	108.60	12257.95
6740	民生加银新动能一年定开混合A	7.35	94217.70	-12159.87	31.79	12191.67
6741	中银新回报灵活配置混合A	7.61	41990.38	-12189.32	226.67	12415.99
6742	万家价值优势一年持有期混合	9.38	38365.68	-12218.50	218.57	12437.08
6743	华商新锐产业混合	11.46	49659.81	-12247.58	761.82	13009.39
6744	国泰君安品质生活混合发起C	0.64	6044.46	-12248.59	3488.45	15737.04
6745	南方核心成长混合A	12.47	137464.45	-12252.53	2871.84	15124.37
6746	富国精诚回报12个月持有期混合A	4.51	38877.44	-12254.45	35.92	12290.37
6747	光大保德信睿盈混合A	4.83	82764.68	-12368.50	297.59	12666.09
6748	前海开源稳健增长三年混合	8.60	109364.94	-12388.18	295.46	12683.64
6749	西部利得数字产业混合C	1.59	11712.08	-12408.36	6994.45	19402.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	83.60	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	55.65	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平

4400	长城远见成长混合A	2.57	26142.92	-6319.43	220.94	6540.37
4401	鹏华健康环保混合	1.13	4919.59	-391.65	220.70	612.35
4402	华夏新锦程混合A	0.02	246.88	209.21	220.42	11.22
4403	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	4.96	17661.29	-3259.59	219.77	3479.36
4404	华宝生态中国混合A	4.18	9094.53	-2362.33	219.64	2581.97
4405	华夏逸享健康混合C	0.02	166.21	-3361.53	219.40	3580.93
4406	上银核心成长混合C	0.06	1541.04	78.41	218.97	140.56
4407	万家价值优势一年持有期混合	9.38	38365.68	-12218.50	218.57	12437.08
4408	前海开源沪港深龙头精选混合	0.48	3477.18	-252.50	218.43	470.92
4409	国寿安保稳弘混合C	0.16	1265.92	-270.15	218.29	488.43
4410	摩根核心优选混合A	6.10	11840.73	-1681.17	218.21	1899.38
4411	博时内需增长混合A	1.35	15415.80	-394.18	218.02	612.21
4412	银河美丽混合A	1.72	9698.83	-713.56	217.85	931.42
4413	西部利得新富混合A	0.02	229.46	51.93	217.65	165.72
4414	中信证券品质生活A	3.02	42743.28	-3771.94	217.29	3989.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平

1324	诺安创新驱动灵活配置混合C	3.70	27765.43	-3892.27	8651.13	12543.41
1325	富国改革动力混合	12.52	172424.88	-11579.59	950.66	12530.25
1326	华富匠心领航18个月持有期混合A	1.12	9626.33	-12502.65	13.52	12516.16
1327	西部利得时代动力混合发起C	2.13	13344.43	3690.04	16195.60	12505.57
1328	南方新优享灵活配置混合A	32.58	73762.54	-10935.48	1562.53	12498.01
1329	华商研究回报一年持有混合A	1.26	9764.58	-12064.06	400.90	12464.96
1330	鹏华新能源精选混合A	5.86	50184.40	-5065.10	7397.88	12462.98
1331	万家价值优势一年持有期混合	9.38	38365.68	-12218.50	218.57	12437.08
1332	中邮军民融合灵活配置混合	9.77	42313.13	6920.49	19349.85	12429.36
1333	南方产业升级混合A	12.63	141701.45	-11394.54	1031.38	12425.92
1334	平安研究优选混合A	3.23	24422.59	3633.37	16049.43	12416.06
1335	中银新回报灵活配置混合A	7.61	41990.38	-12189.32	226.67	12415.99
1336	天弘恒新A	1.09	10217.08	-486.41	11926.17	12412.57
1337	景顺核心优选一年持有混合	8.53	65127.23	-11297.37	1114.05	12411.42
1338	东吴兴享成长混合A	5.01	41525.31	789.09	13198.60	12409.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

19369

26116.0500

0.37%

99.63%

2024-12-31

20519

27530.0400

0.33%

99.67%

2024-06-30

24967

29847.8900

0.25%

99.75%

2023-12-31

26927

30382.5100

0.23%

99.77%

2023-06-30

29540

29113.6300

1.03%

98.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	19369	26116.0500	186.52	0.37	50397.66	99.63
2024-12-31	20519	27530.0400	186.52	0.33	56302.37	99.67
2024-06-30	24967	29847.8900	186.52	0.25	74334.70	99.75
2023-12-31	26927	30382.5100	187.83	0.23	81623.16	99.77
2023-06-30	29540	29113.6300	888.62	1.03	85113.05	98.97

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