万家价值优势一年持有期混合(009199)_规模评级

万家价值优势一年持有期混合009199WANJIA VALUE ADVANTAGE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.37	11.00	11.24	11.57	13.68	11.90	12.29
季度净申购	-4703.92	-1750.70	-2439.98	-15716.07	13263.14	-2920.31	-7010.10
总份额	77107.07	81810.99	83561.69	86001.67	101717.74	88454.61	91374.92
季度总申购份额	828.06	394.39	1202.73	2965.55	17528.88	829.44	992.42
季度总赎回份额	5531.98	2145.10	3642.72	18681.62	4265.74	3749.75	8002.53

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	445.38	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	283.59	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	281.69	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	227.23	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平

879	东方红智选三年持有混合A	10.40	155239.08	-	75.85	-
880	华安匠心甄选混合A	10.40	126270.41	-11081.66	376.46	11458.12
881	泰信鑫利混合C	10.40	89654.08	-	-	15.04
882	广发安润一年持有期混合C	10.38	102520.57	-	12.33	-
883	融通成长30灵活配置混合C	10.38	39883.04	-7531.62	6129.85	13661.47
884	工银高质量成长混合A	10.37	115991.19	-2170.18	496.79	2666.97
885	前海开源稳健增长三年混合	10.37	158676.81	-6445.35	379.36	6824.72
886	万家价值优势一年持有期混合	10.37	77107.07	-4703.92	828.06	5531.98
887	宝盈优势产业混合A	10.36	31398.97	1805.05	4435.27	2630.22
888	宏利睿智稳健混合A	10.36	102396.85	-16066.34	17530.51	33596.86
889	富国科创板两年定期开放混合	10.32	180442.89	-	-	-
890	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	10.32	129390.57	-4238.74	6557.15	10795.89
891	中信建投睿溢A	10.32	95885.48	-20.01	2.66	22.66
892	工银中小盘混合	10.28	42259.33	-2955.78	1907.89	4863.67
893	中信保诚精萃成长混合A	10.28	148701.92	-10304.52	1325.62	11630.14

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.76	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	445.38	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	227.23	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	40.31	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平

1052	广发睿选三年持有期混合	4.52	77795.93	-9321.98	149.98	9471.96
1053	东方红睿轩三年定开混合	12.77	77578.71	-	-	-
1054	诺安积极回报混合A	14.82	77576.03	25442.74	43548.41	18105.68
1055	广发百发大数据成长混合E	9.72	77543.84	-7107.80	2654.58	9762.38
1056	华商盛世成长混合	41.53	77488.75	-3873.23	2082.98	5956.20
1057	鹏华安康一年持有期混合A	7.75	77448.25	-7178.88	13.23	7192.11
1058	嘉实瑞成两年持有期混合A	8.80	77157.25	-2781.60	319.72	3101.32
1059	万家价值优势一年持有期混合	10.37	77107.07	-4703.92	828.06	5531.98
1060	嘉实瑞虹三年定期混合	5.82	77089.36	-	-	51.71
1061	信澳周期动力混合A	10.18	76874.55	-11079.46	4775.75	15855.21
1062	易方达磐恒九个月持有混合A	8.43	76729.39	-9592.64	110.69	9703.33
1063	民生加银持续成长混合C	8.95	76661.64	6572.17	34966.67	28394.50
1064	华夏数字经济龙头混合发起式C	6.13	76635.79	-100749.58	38808.26	139557.84
1065	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	6.91	76603.88	-3720.82	471.23	4192.05
1066	华安均衡优选混合A	5.13	76559.03	-2402.43	33.46	2435.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.34	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.43	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	49.31	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.11	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	89.42	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 6172 位，低于同类基金平均水平

6165	华夏安阳6个月持有期混合A	13.33	186598.92	-4664.94	496.59	5161.52
6166	工银健康生活混合C	1.57	25493.70	-4669.00	566.59	5235.59
6167	华富卓越成长一年持有期混合A	4.21	60673.77	-4669.58	152.78	4822.36
6168	华泰柏瑞享利混合A	4.06	27136.39	-4670.06	2674.00	7344.07
6169	鹏华沃鑫混合A	9.90	157175.87	-4682.09	287.89	4969.98
6170	富国美丽中国混合A	13.57	63424.82	-4682.15	945.78	5627.94
6171	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	6.29	107763.64	-4702.36	241.91	4944.27
6172	万家价值优势一年持有期混合	10.37	77107.07	-4703.92	828.06	5531.98
6173	华夏高端制造混合A	8.32	73735.25	-4709.43	2734.42	7443.86
6174	广发兴诚混合A	11.46	238549.45	-4711.97	2564.16	7276.13
6175	博道嘉丰混合A	8.71	128096.80	-4712.48	161.60	4874.09
6176	东方红安盈甄选一年持有混合A	1.56	15065.05	-4713.59	0.26	4713.86
6177	易方达创新成长混合	23.42	318663.25	-4716.83	3608.31	8325.14
6178	万家瑞泽回报一年持有期混合	1.82	17654.89	-4720.28	4.55	4724.83
6179	长信改革红利灵活配置混合	0.07	492.18	-4727.52	26.14	4753.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.11	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.36	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	89.42	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.34	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	49.31	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平

2034	华夏收入混合	16.00	29544.65	-1357.70	836.58	2194.28
2035	景顺远见成长混合A	3.36	34658.40	-6309.12	835.72	7144.84
2036	金鹰民族新兴混合	4.68	24093.03	-1130.15	834.48	1964.63
2037	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	0.46	5039.21	793.35	832.44	39.09
2038	东吴双动力混合C	0.06	1217.30	245.95	832.36	586.41
2039	前海开源沪港深汇鑫混合C	0.38	3151.72	332.42	830.19	497.77
2040	易方达策略成长二号混合	6.95	91144.08	-686.66	829.33	1515.99
2041	万家价值优势一年持有期混合	10.37	77107.07	-4703.92	828.06	5531.98
2042	汇丰晋信医疗先锋混合C	0.11	1959.58	-426.44	826.41	1252.85
2043	国投瑞银成长优选混合	4.10	81251.11	-4.54	826.10	830.65
2044	鹏扬景兴混合C	0.66	5421.73	-1708.32	824.61	2532.93
2045	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.88	7889.10	-701.99	823.81	1525.79
2046	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	1.55	60369.81	-1616.46	822.54	2439.00
2047	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	11.01	60369.81	-1616.46	822.54	2439.00
2048	嘉实产业先锋混合C	2.36	35557.87	-6256.39	821.69	7078.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.36	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平

1518	华商新兴活力混合	4.59	33248.46	-4330.77	1245.34	5576.11
1519	长信先锐混合C	2.95	30166.12	-5564.39	0.21	5564.60
1520	富国天惠成长混合(LOF)C	19.82	78381.86	-2591.13	2964.70	5555.83
1521	华安兴安优选一年混合A	9.03	90361.23	-5469.57	81.55	5551.11
1522	浙商智多金稳健一年持有期A	0.45	4456.48	-5541.50	3.44	5544.94
1523	富国中国中小盘混合(QDII)	31.25	131508.94	-776.29	4763.10	5539.38
1524	富国中国中小盘混合(QDII)美元	4.41	131508.94	-776.29	4763.10	5539.38
1525	万家价值优势一年持有期混合	10.37	77107.07	-4703.92	828.06	5531.98
1526	申万菱信兴乐优选混合C	1.05	12849.12	-4028.57	1496.86	5525.43
1527	前海开源沪港深隆鑫混合C	0.10	871.17	792.57	6317.30	5524.73
1528	中欧瑾和灵活配置混合E	2.79	27736.97	-3378.79	2140.18	5518.96
1529	汇添富稳健添盈一年持有混合	14.27	147262.89	-5501.63	17.18	5518.81
1530	交银瑞鑫六个月持有期混合A	2.06	12275.34	-5164.46	354.16	5518.62
1531	工银核心优势混合A	10.45	147971.60	-5366.55	141.67	5508.23
1532	易方达瑞锦混合发起式A	5.21	43923.27	-3971.24	1534.22	5505.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

26927

30382.5100

0.23%

99.77%

2023-06-30

29540

29113.6300

1.03%

98.97%

2022-12-31

38219

23144.1400

1.42%

98.58%

2022-06-30

45546

21601.2400

0.92%

99.08%

2021-12-31

41980

22596.6300

0.46%

99.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	26927	30382.5100	187.83	0.23	81623.16	99.77
2023-06-30	29540	29113.6300	888.62	1.03	85113.05	98.97
2022-12-31	38219	23144.1400	1252.49	1.42	87202.12	98.58
2022-06-30	45546	21601.2400	908.85	0.92	97476.17	99.08
2021-12-31	41980	22596.6300	440.23	0.46	94420.42	99.54

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