万家价值优势一年持有期混合(009199)_规模评级

万家价值优势一年持有期混合009199WANJIA VALUE ADVANTAGE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	9.24	10.31	13.60	14.26	15.18	19.41	20.03
季度净申购	-3991.85	-12218.50	-2463.80	-3440.92	-15745.81	-2286.51	-2585.85
总份额	34373.83	38365.68	50584.18	53047.98	56488.90	72234.71	74521.22
季度总申购份额	277.59	218.57	164.93	240.27	3839.15	339.29	302.26
季度总赎回份额	4269.43	12437.08	2628.73	3681.18	19584.97	2625.80	2888.11

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	337.35	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	235.04	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	223.55	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	诺安成长混合	203.48	935984.09	-344377.97	116554.55	460932.52
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平

1012	兴业研究精选混合A	9.26	44010.85	-5764.54	11601.86	17366.40
1013	中邮战略新兴产业混合	9.26	13152.14	-2099.84	534.86	2634.70
1014	诺安灵活配置混合	9.25	24016.40	0.75	2362.72	2361.97
1015	国泰致远优势混合	9.24	69710.30	-14739.21	426.53	15165.74
1016	华夏新兴经济一年持有混合A	9.24	85563.43	-51948.52	112.76	52061.29
1017	嘉实研究精选混合A	9.24	66018.63	-4475.04	1270.15	5745.19
1018	天弘医药创新C	9.24	83343.22	30906.64	196723.42	165816.78
1019	万家价值优势一年持有期混合	9.24	34373.83	-3991.85	277.59	4269.43
1020	中欧潜力价值灵活配置混合A	9.24	32866.86	-16781.78	1280.70	18062.47
1021	华宝资源优选C	9.21	14669.33	9647.89	13709.45	4061.56
1022	易方达品质动能三年持有混合C	9.20	63874.83	-68538.85	1279.09	69817.94
1023	广发兴诚混合A	9.19	178756.14	-97802.23	4373.18	102175.41
1024	平安优势回报1年持有混合A	9.18	86080.92	-10281.98	276.36	10558.34
1025	诺安积极回报混合C	9.17	36812.95	-35307.30	34374.85	69682.15
1026	长盛高端装备混合C	9.16	18108.28	9994.41	25029.42	15035.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	154.73	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	337.35	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	167.08	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	52.58	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平

1572	广发睿阳三年定开混合	4.59	34599.56	-	-	-
1573	嘉实策略优选混合	4.38	34576.90	-14400.54	1472.43	15872.97
1574	汇添富绝对收益定开混合C	4.16	34557.77	-	-	-
1575	交银成长混合A	19.75	34462.55	-1145.53	457.09	1602.62
1576	工银成长精选混合C	2.49	34420.70	16641.86	40174.51	23532.64
1577	泰康景泰回报混合A	6.28	34391.70	-18475.03	2309.12	20784.16
1578	万家人工智能混合A	12.29	34389.72	-3582.63	7822.45	11405.09
1579	万家价值优势一年持有期混合	9.24	34373.83	-3991.85	277.59	4269.43
1580	平安匠心优选混合C	5.40	34342.80	16328.76	41135.79	24807.03
1581	泰信现代服务业混合	8.17	34272.46	29284.38	127701.17	98416.79
1582	南方港股通优势企业混合C	4.43	34215.09	5228.54	22401.35	17172.80
1583	民生加银新动能一年定开混合C	2.66	34212.90	-5196.47	91.63	5288.11
1584	银河产业动力混合	4.15	34171.33	-7249.63	549.16	7798.79
1585	恒越蓝筹精选混合	4.84	34128.13	-2902.07	13518.50	16420.58
1586	惠升惠民混合A	4.38	34119.19	3983.87	5546.15	1562.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	94.72	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.41	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
3	安信睿见优选混合A	66.10	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	信澳业绩驱动混合C	43.24	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	37.74	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 5908 位，低于同类基金平均水平

5901	浦银安盛先进制造混合C	1.68	9669.76	-3968.81	747.92	4716.73
5902	富国科技创新灵活配置混合	8.20	41506.81	-3972.77	4082.50	8055.27
5903	摩根动力精选混合A	6.78	21326.61	-3977.04	1924.17	5901.21
5904	华泰柏瑞量化先行混合C	0.65	2328.49	-3981.50	371.31	4352.81
5905	中信建投精选混合A	2.72	9533.16	-3981.80	2060.47	6042.27
5906	南方前瞻动力混合C	0.46	3017.75	-3983.64	1140.02	5123.66
5907	南方宝昌混合A	2.56	21539.32	-3989.71	706.58	4696.29
5908	万家价值优势一年持有期混合	9.24	34373.83	-3991.85	277.59	4269.43
5909	易方达磐恒九个月持有混合A	3.82	33432.66	-4010.46	62.93	4073.39
5910	交银主题优选混合A	7.49	31720.22	-4012.07	394.76	4406.83
5911	兴业医疗保健A	2.61	30540.33	-4015.53	468.69	4484.21
5912	华夏融盛可持续一年持有混合A	0.93	8654.04	-4021.81	18.56	4040.37
5913	华安安华灵活配置混合A	4.93	19708.01	-4022.34	1358.25	5380.59
5914	东方红睿阳三年定开混合	4.85	26119.10	-4022.98	96.49	4119.47
5915	宝盈祥明一年定开混合A	0.74	6987.92	-4030.68	18.78	4049.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	94.72	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	174.07	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	信澳业绩驱动混合C	43.24	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
4	中航新起航灵活配置混合C	20.06	214857.91	145570.94	489660.05	344089.11
5	鹏华碳中和主题混合C	99.21	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平

4007	兴银高端制造混合C	0.22	2343.22	-475.30	278.75	754.05
4008	朱雀产业臻选C	5.62	33689.42	-5451.83	278.49	5730.31
4009	融通慧心混合A	0.64	3737.17	-259.25	278.28	537.53
4010	鹏华安荣混合C	0.03	320.06	-2967.68	278.22	3245.90
4011	国寿安保稳吉混合A	0.75	5522.97	179.80	278.14	98.33
4012	摩根均衡优选混合A	4.64	47226.29	-5877.19	277.69	6154.88
4013	东方新思路混合C类	0.44	3759.27	-463.61	277.59	741.19
4014	万家价值优势一年持有期混合	9.24	34373.83	-3991.85	277.59	4269.43
4015	汇丰晋信动态策略混合H	2.99	11513.03	-2220.33	277.56	2497.89
4016	中欧周期景气混合发起C	0.02	402.74	-1118.30	277.18	1395.48
4017	富国优质企业混合A	5.98	49426.40	-7017.77	276.98	7294.75
4018	华安产业动力6个月持有混合A	4.21	48309.44	-7658.24	276.98	7935.22
4019	华泰保兴科荣A	0.04	319.98	-1665.44	276.87	1942.31
4020	中信建投科技主题6个月持有混合C	0.43	7531.90	-1505.31	276.55	1781.86
4021	财通资管价值成长混合C	0.16	599.72	-5880.09	276.40	6156.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	174.07	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平

2422	华泰柏瑞研究精选A	4.29	28005.75	-4090.00	205.47	4295.47
2423	易方达平稳增长混合	38.49	55430.44	1684.30	5979.75	4295.45
2424	富国融悦12个月持有期混合A	0.82	6497.25	-3623.64	667.24	4290.88
2425	华夏高端制造混合C	1.21	7333.52	2111.57	6401.19	4289.61
2426	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	1.07	31773.52	-3409.01	879.11	4288.12
2427	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	7.51	31773.52	-3409.01	879.11	4288.12
2428	博时价值增长贰号混合	8.91	85570.52	-4116.85	162.97	4279.82
2429	万家价值优势一年持有期混合	9.24	34373.83	-3991.85	277.59	4269.43
2430	博时鑫泽混合A	0.10	561.78	-4235.79	30.19	4265.98
2431	华富匠心领航18个月持有期混合C	0.40	3014.05	-4242.78	23.21	4265.98
2432	广发睿铭两年持有期混合C	2.58	28202.49	-4187.14	76.00	4263.14
2433	易方达逆向投资混合C	3.35	25588.36	6377.07	10637.13	4260.06
2434	宝盈新兴产业混合C	1.83	13856.90	7521.47	11774.14	4252.67
2435	华安幸福生活混合A	7.92	25129.44	-3660.61	587.49	4248.09
2436	博时新收益C	8.70	44647.36	20498.55	24744.12	4245.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

19369

26116.0500

0.37%

99.63%

2024-12-31

20519

27530.0400

0.33%

99.67%

2024-06-30

24967

29847.8900

0.25%

99.75%

2023-12-31

26927

30382.5100

0.23%

99.77%

2023-06-30

29540

29113.6300

1.03%

98.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	19369	26116.0500	186.52	0.37	50397.66	99.63
2024-12-31	20519	27530.0400	186.52	0.33	56302.37	99.67
2024-06-30	24967	29847.8900	186.52	0.25	74334.70	99.75
2023-12-31	26927	30382.5100	187.83	0.23	81623.16	99.77
2023-06-30	29540	29113.6300	888.62	1.03	85113.05	98.97

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