万家价值优势一年持有期混合(009199)_最新动态

万家价值优势一年持有期混合009199WANJIA VALUE ADVANTAGE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

改革筑基特色突围财通基金擘画高质量发展新篇[2026-01-22]

最新动态

最新净值：2.6876 0.0550(2.09%)

累计净值：2.6876

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：混合型

万家价值优势一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：莫海波

基金规模：8.26亿元

万家价值优势一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.76	11.87	10.75	63.31	11.84
混合型名次	3167	1684	2208	319	755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	69.43	143.07	87.96	86.44	168.76
混合型名次	609	203	203	107	902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	13.13	29.91	33.64	76.30	28.66
2	前海开源金银珠宝混合A	13.10	29.90	33.64	76.35	28.68
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.85	31.06	34.01	78.01	28.39
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.85	31.06	33.98	77.94	28.38
5	西部利得策略优选混合C	11.07	22.32	13.40	12.89	22.92
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3167 位，高于同类基金平均水平
3165	人保行业轮动混合A	0.76	9.76	9.69	18.57	9.56
3166	人保行业轮动混合C	0.76	9.72	9.55	18.27	9.53
3167	万家价值优势一年持有期混合	0.76	11.87	10.75	63.31	11.84
3168	中欧量化动力混合C	0.76	17.01	17.48	29.31	10.22
3169	中融成长先锋一年持有混合A	0.76	13.22	10.16	34.90	9.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	2.24	42.03	41.52	64.61	34.65
2	广发远见智选混合C	2.23	41.97	41.36	64.23	34.62
3	融通明锐混合A	-1.64	38.66	38.30	63.28	32.82
4	融通明锐混合C	-1.65	38.61	38.14	62.87	32.79
5	申万菱信乐道三年持有期混合	-4.01	38.04	35.07	45.87	29.03
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	华安匠心甄选混合C	0.03	11.87	4.82	9.28	9.29
1683	平安行业先锋混合	2.52	11.87	6.25	18.04	9.62
1684	万家价值优势一年持有期混合	0.76	11.87	10.75	63.31	11.84
1685	银华卓信成长精选混合A	1.99	11.87	16.60	57.20	7.32
1686	博时回报严选混合A	-0.60	11.86	12.07	64.32	6.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-5.40	29.24	73.09	91.32	6.74
2	永赢高端装备智选混合发起C	-5.41	29.19	72.94	90.96	6.71
3	广发百发大数据精选混合A	0.22	36.23	56.54	77.53	24.81
4	广发百发大数据精选混合E	0.28	36.32	56.48	76.87	24.84
5	长城久嘉创新成长混合A	-4.36	19.99	51.78	72.22	6.58
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	平安转型创新混合C	2.04	13.71	10.75	49.70	8.72
2207	万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.64	7.78	10.75	26.22	3.99
2208	万家价值优势一年持有期混合	0.76	11.87	10.75	63.31	11.84
2209	中信建投甄选混合C	1.62	12.98	10.75	25.51	10.69
2210	博道睿见一年持有期混合	0.09	11.90	10.74	35.51	8.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.78	26.51	25.16	101.97	16.84
2	诺安研究优选混合C	3.77	26.47	25.03	101.58	16.82
3	银华集成电路混合A	0.42	34.52	41.01	97.64	28.24
4	银华集成电路混合C	0.41	34.51	40.94	97.44	28.23
5	恒越优势精选混合	-1.29	12.95	22.96	96.55	6.05
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	-1.04	7.17	13.74	63.35	1.90
318	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	-1.04	7.17	13.74	63.35	1.91
319	万家价值优势一年持有期混合	0.76	11.87	10.75	63.31	11.84
320	融通明锐混合A	-1.64	38.66	38.30	63.28	32.82
321	易方达创新驱动混合	0.17	14.05	16.85	63.20	6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	英大睿盛C	2.45	20.57	15.60	39.56	11.85
754	金信转型创新成长混合	4.50	17.85	21.04	45.69	11.84
755	万家价值优势一年持有期混合	0.76	11.87	10.75	63.31	11.84
756	中邮稳健添利灵活配置混合	2.70	16.28	15.92	27.42	11.84
757	华商均衡30混合	3.12	14.60	14.68	40.05	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	155.72	205.40	115.40	-	56.55
2	汇安成长优选混合A	151.03	257.74	109.26	67.33	178.07
3	汇安成长优选混合C	149.05	252.12	104.32	60.76	160.43
4	广发成长领航一年持有混合A	142.65	157.15	0.00	-	162.26
5	广发成长领航一年持有混合C	141.23	154.35	0.00	-	158.29
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	嘉实优质核心两年持有期混合A	69.50	89.21	28.51	-	-6.15
608	嘉实前沿创新混合	69.44	147.40	79.58	24.55	64.05
609	万家价值优势一年持有期混合	69.43	143.07	87.96	86.44	168.76
610	格林碳中和主题混合A	69.42	116.58	85.87	-	85.87
611	华商品质慧选混合C	69.39	82.52	36.16	-	25.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
2	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.27	262.38	207.22	180.51	328.52
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	107.07	261.67	206.35	179.11	321.94
5	信澳业绩驱动混合A	110.05	260.47	88.71	-	75.37
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	133.73	143.32	49.02	-8.39	55.22
202	万家社会责任18个月定期开放混合C	69.75	143.31	85.75	86.55	415.87
203	万家价值优势一年持有期混合	69.43	143.07	87.96	86.44	168.76
204	国投瑞银锐意改革混合A	64.28	142.93	88.66	30.57	128.52
205	国金核心资产一年持有C	82.86	142.75	53.77	-	44.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.66	162.23	260.90	-	154.36
2	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	宝盈基础产业混合C	44.58	86.88	88.25	-	53.63
202	大成产业趋势混合C	90.66	135.55	88.09	-	164.62
203	万家价值优势一年持有期混合	69.43	143.07	87.96	86.44	168.76
204	全球消费精选混合(QDII)C人民币	48.20	112.24	87.52	-	66.80
205	华宝资源优选A	94.74	117.80	87.49	133.95	589.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.10	62.65	90.94	295.01	596.04
2	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
3	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	融通内需驱动混合A	44.30	49.37	67.96	87.67	325.52
106	万家社会责任18个月定期开放混合C	69.75	143.31	85.75	86.55	415.87
107	万家价值优势一年持有期混合	69.43	143.07	87.96	86.44	168.76
108	金信智能中国2025灵活配置混合	17.16	55.16	68.30	85.68	187.60
109	前海开源沪港深乐享生活	97.45	186.28	130.91	85.52	235.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.57	74.22	28.27	8.28	4382.26
2	宏利成长混合	92.42	220.40	107.61	129.82	3147.39
3	嘉实增长混合	28.38	40.43	2.06	-14.69	2572.62
4	富国天瑞强势混合	46.37	84.68	53.68	24.68	2510.55
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.32	55.47	16.40	-12.63	2314.59
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	浦银安盛价值成长混合A	40.61	73.24	23.30	-2.58	169.58
901	华泰柏瑞量化智慧混合A	53.58	80.16	57.77	69.62	169.23
902	万家价值优势一年持有期混合	69.43	143.07	87.96	86.44	168.76
903	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	26.51	39.37	16.62	30.18	168.70
904	国联安新科技混合	65.40	102.17	54.93	26.10	167.98

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	17.88	7703.27	9.33%
兆易创新	603986	35.28	7559.60	9.15%
腾讯控股	00700	13.79	7460.79	9.03%
中际旭创	300308	11.94	7283.40	8.82%
阿里巴巴-W	09988	55.66	7179.02	8.69%
快手-W	01024	124.00	7162.35	8.67%
哔哩哔哩-W	09626	40.28	7018.38	8.50%
海光信息	688041	19.79	4440.33	5.38%
巨人网络	002558	81.13	3512.12	4.25%
天孚通信	300394	14.83	3010.93	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.16	38.29%
通信服务	2.16	26.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.81	9.85%
可选消费品	0.72	8.76%
采矿业	0.44	5.27%
信息技术	0.20	2.39%
金融	0.02	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.16%
房地产业	0.01	0.11%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	2.6326	2.6543	2.6673	2.6553	2.6530
累计净值(元)	2.6326	2.6543	2.6673	2.6553	2.6530

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