万家价值优势一年持有期混合(009199)_最新动态

万家价值优势一年持有期混合009199WANJIA VALUE ADVANTAGE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

险资现身！创投引导基金，大幅增资！[2026-03-05]

最新动态

最新净值：2.3732 -0.0353(-1.47%)

累计净值：2.3732

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家价值优势一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：莫海波

基金规模：8.26亿元

万家价值优势一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.22	-8.85	-0.81	15.75	-1.24
混合型名次	5441	7577	6584	2320	6387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	53.52	71.25	65.71	79.50	137.32
混合型名次	932	1152	460	197	1114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平
5439	景顺长城低碳科技主题混合	-4.22	2.34	10.69	21.83	5.26
5440	诺德新宜	-4.22	2.85	6.06	7.65	7.80
5441	万家价值优势一年持有期混合	-4.22	-8.85	-0.81	15.75	-1.24
5442	中国梦灵活配置混合	-4.22	-2.71	0.49	-1.45	-0.89
5443	中欧责任投资混合A	-4.22	-5.66	4.67	2.37	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7577 位，低于同类基金平均水平
7575	光大保德信新机遇混合C	-5.91	-8.85	-2.95	-1.43	-4.22
7576	海富通消费核心混合A	-6.05	-8.85	-4.21	-10.77	-5.38
7577	万家价值优势一年持有期混合	-4.22	-8.85	-0.81	15.75	-1.24
7578	光大保德信新机遇混合A	-5.89	-8.86	-2.89	-1.19	-4.20
7579	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6584 位，低于同类基金平均水平
6582	广发聚祥灵活混合	-0.32	-0.27	-0.81	-1.44	-0.38
6583	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
6584	万家价值优势一年持有期混合	-4.22	-8.85	-0.81	15.75	-1.24
6585	嘉实领先优势混合A	-4.72	-3.49	-0.82	-3.38	-1.29
6586	前海开源优质龙头6个月持有混合C	-3.61	-5.81	-0.82	3.91	-2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	景顺安盈回报一年持有混合C	-0.34	1.11	7.98	15.76	5.51
2319	信诚策略混合(LOF)A	-4.87	-1.95	9.13	15.76	7.89
2320	万家价值优势一年持有期混合	-4.22	-8.85	-0.81	15.75	-1.24
2321	泰康创新成长混合A	-3.20	-0.14	3.29	15.74	0.83
2322	东吴新趋势价值线混合	-4.73	-1.56	3.60	15.72	-1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6387 位，低于同类基金平均水平
6385	光大保德信核心资产混合A	-3.57	-5.55	-1.11	0.84	-1.24
6386	嘉合睿金混合C	-5.78	-3.96	9.58	25.28	-1.24
6387	万家价值优势一年持有期混合	-4.22	-8.85	-0.81	15.75	-1.24
6388	中银宝利混合C	0.29	0.39	-0.38	-1.99	-1.24
6389	中银宏利混合A	0.39	0.39	0.29	-1.89	-1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	金鹰内需成长混合C	53.55	43.95	-8.96	-0.47	14.18
931	光大保德信瑞和混合A	53.54	72.87	58.22	42.89	43.36
932	万家价值优势一年持有期混合	53.52	71.25	65.71	79.50	137.32
933	南方成长先锋混合A	53.47	53.57	27.93	-15.95	-2.17
934	华安沪港深通精选灵活配置混合C	53.46	81.68	49.10	-	40.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	金信深圳成长混合	45.30	71.33	59.87	150.51	311.84
1151	交银先进制造混合C	53.68	71.29	27.88	-	17.06
1152	万家价值优势一年持有期混合	53.52	71.25	65.71	79.50	137.32
1153	华商未来主题混合	56.77	71.23	29.97	49.35	26.20
1154	嘉实新兴景气混合发起式A	33.06	71.22	0.00	-	32.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	宝盈互联网沪港深混合	90.59	129.54	65.77	44.75	311.10
459	鹏华创新升级混合A	61.07	84.27	65.75	-	50.68
460	万家价值优势一年持有期混合	53.52	71.25	65.71	79.50	137.32
461	华润元大核心动力混合C	60.87	95.36	65.70	16.80	13.27
462	华商新动力混合A	53.62	101.70	65.57	53.36	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	易方达智造优势混合A	89.42	109.70	83.02	79.77	77.47
196	西部利得量化优选一年持有期混合C	50.38	93.69	69.71	79.62	69.58
197	万家价值优势一年持有期混合	53.52	71.25	65.71	79.50	137.32
198	长城双动力混合A	56.04	72.34	34.63	79.36	238.15
199	汇添富科技创新混合C	71.33	131.94	86.37	78.77	270.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	泰康北交所精选两年定开混合发起A	19.00	78.12	0.00	-	137.83
1113	诺安和鑫灵活配置混合	43.17	90.54	71.46	66.49	137.38
1114	万家价值优势一年持有期混合	53.52	71.25	65.71	79.50	137.32
1115	摩根内需动力混合A	42.38	38.36	8.79	-25.18	137.29
1116	银华聚利灵活配置混合A	23.63	20.68	-1.38	-14.68	137.26

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	17.88	7703.27	9.33%
兆易创新	603986	35.28	7559.60	9.15%
腾讯控股	00700	13.79	7460.79	9.03%
中际旭创	300308	11.94	7283.40	8.82%
阿里巴巴-W	09988	55.66	7179.02	8.69%
快手-W	01024	124.00	7162.35	8.67%
哔哩哔哩-W	09626	40.28	7018.38	8.50%
海光信息	688041	19.79	4440.33	5.38%
巨人网络	002558	81.13	3512.12	4.25%
天孚通信	300394	14.83	3010.93	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.16	38.29%
通信服务	2.16	26.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.81	9.85%
可选消费品	0.72	8.76%
采矿业	0.44	5.27%
信息技术	0.20	2.39%
金融	0.02	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.16%
房地产业	0.01	0.11%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

查看全文[03-05]
标题：恒生科技调整超预期基金经理称已跌出性价比

　　2026年开年以来，港股在A股“科技牛”的衬托下略显疲软。拉长时间来看，投资者较为关注的恒生科技指数调整十分明显，自去年10月高点以来回撤幅度已超过27%，一众主题基金净值也持续走低。　　在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在

查看全文[03-05]
标题： “比例配售”频现新发基金认购火爆

　　3月4日，长信基金发布公告确认，旗下长信均衡配置混合型证券投资基金（以下简称“长信均衡配置混合”）已于3月2日结束募集，因募集期内有效认购申请金额超过预设规模上限（20亿元），长信基金对3月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予

查看全文[03-05]
03-05 地缘风险不改策略主线私募聚焦确定性机会
03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家臻选混合型证券投资基金的基金经理 2020年5月29日 - 14.5年国籍：中国；学...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
06-28万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-14万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-14万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	2.4085	2.4600	2.4777	2.5011	2.5353
累计净值(元)	2.4085	2.4600	2.4777	2.5011	2.5353

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。