万家价值优势一年持有期混合(009199)_最新动态

万家价值优势一年持有期混合009199WANJIA VALUE ADVANTAGE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：2.3378 0.0313(1.36%)

累计净值：2.3378

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

万家价值优势一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：莫海波

基金规模：8.26亿元

万家价值优势一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.84	-7.81	-4.74	-3.72	-2.71
混合型名次	5755	5361	6289	5542	5520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	55.00	66.55	51.81	88.64	133.78
混合型名次	582	930	591	151	1053

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5755 位，低于同类基金平均水平
5753	鹏华创新未来混合(LOF)	-1.84	-9.67	-19.57	-13.08	-16.64
5754	鹏华远见成长混合A	-1.84	-7.97	-0.31	-7.95	1.37
5755	万家价值优势一年持有期混合	-1.84	-7.81	-4.74	-3.72	-2.71
5756	万家欣优混合C	-1.84	-7.95	4.69	11.60	5.64
5757	兴业睿进混合A	-1.84	-8.20	-3.95	-2.26	-4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	景顺长城资源垄断混合(LOF)	-1.27	-7.81	1.50	7.10	1.31
5360	融通价值成长混合A	-1.94	-7.81	1.13	-7.97	1.43
5361	万家价值优势一年持有期混合	-1.84	-7.81	-4.74	-3.72	-2.71
5362	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	-2.26	-7.81	-9.00	-15.23	-9.46
5363	兴银丰盈灵活配置A	-0.58	-7.81	0.02	4.84	-0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6289 位，低于同类基金平均水平
6287	格林研究优选混合A	-2.69	-10.09	-4.74	-6.25	-6.75
6288	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	-1.67	-4.65	-4.74	0.94	-3.92
6289	万家价值优势一年持有期混合	-1.84	-7.81	-4.74	-3.72	-2.71
6290	信澳量化先锋混合(LOF)A	-2.15	-5.18	-4.74	-0.67	-4.68
6291	招商裕泰混合	-0.21	-8.43	-4.74	-10.85	-3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5542 位，低于同类基金平均水平
5540	朱雀产业臻选A	-0.45	-5.03	2.02	-3.70	3.34
5541	民生加银新战略灵活配置混合C	-2.11	-3.61	1.32	-3.71	1.29
5542	万家价值优势一年持有期混合	-1.84	-7.81	-4.74	-3.72	-2.71
5543	东吴移动互联A	-2.79	-3.02	-3.11	-3.73	-1.30
5544	富国质量成长6个月持有期混合C	-1.25	-10.56	-7.68	-3.73	-6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5520 位，低于同类基金平均水平
5518	财通资管宸瑞一年持有期混合C	-2.35	-9.95	-1.35	0.62	-2.71
5519	上银高质量优选9个月持有期混合A	-2.53	-5.41	-2.69	-0.72	-2.71
5520	万家价值优势一年持有期混合	-1.84	-7.81	-4.74	-3.72	-2.71
5521	易方达稳健添利混合C	-0.63	-3.36	-3.11	-6.64	-2.71
5522	博时科技创新混合A	-1.04	-2.47	-3.54	-4.92	-2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	华夏远见成长一年持有混合C	55.09	92.11	68.49	-	45.83
581	招商匠心优选1年封闭运作混合A	55.06	75.09	0.00	-	82.16
582	万家价值优势一年持有期混合	55.00	66.55	51.81	88.64	133.78
583	博时新收益C	54.99	76.71	47.96	71.99	222.81
584	东方红多元策略混合C	54.89	97.78	78.40	-	72.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	信澳领先智选混合	32.91	66.62	25.29	-	-6.26
929	中信建投睿利A	37.28	66.57	52.23	21.40	93.57
930	万家价值优势一年持有期混合	55.00	66.55	51.81	88.64	133.78
931	博时价值臻选持有期混合A	64.74	66.52	29.41	-0.08	6.09
932	前海开源沪港深新机遇混合A	42.28	66.52	54.65	27.67	45.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	诺安稳健回报灵活配置混合A	43.28	97.87	51.89	48.91	131.79
590	大成北交所两年定开混合A	5.39	70.68	51.84	-	23.13
591	万家价值优势一年持有期混合	55.00	66.55	51.81	88.64	133.78
592	光大保德信诚鑫混合C	34.20	69.30	51.78	62.59	109.09
593	富国中国中小盘混合(QDII)	25.76	62.85	51.77	28.46	352.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	前海开源大安全混合	90.32	122.79	112.22	90.93	257.80
150	华安科技动力混合A	54.34	84.36	73.22	90.59	980.94
151	万家价值优势一年持有期混合	55.00	66.55	51.81	88.64	133.78
152	长城双动力混合A	41.09	58.02	32.70	88.54	219.00
153	财通智慧成长混合C	107.04	104.77	78.43	88.53	117.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	圆信永丰致优A	21.67	28.48	19.43	27.69	133.88
1052	银河智慧混合A	19.16	34.96	3.08	11.46	133.85
1053	万家价值优势一年持有期混合	55.00	66.55	51.81	88.64	133.78
1054	易方达成长动力混合C	103.72	153.96	140.16	-	133.77
1055	摩根内需动力混合A	38.55	34.25	8.48	-20.45	133.27

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	17.88	7703.27	9.33%
兆易创新	603986	35.28	7559.60	9.15%
腾讯控股	00700	13.79	7460.79	9.03%
中际旭创	300308	11.94	7283.40	8.82%
阿里巴巴-W	09988	55.66	7179.02	8.69%
快手-W	01024	124.00	7162.35	8.67%
哔哩哔哩-W	09626	40.28	7018.38	8.50%
海光信息	688041	19.79	4440.33	5.38%
巨人网络	002558	81.13	3512.12	4.25%
天孚通信	300394	14.83	3010.93	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.16	38.29%
通信服务	2.16	26.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.81	9.85%
可选消费品	0.72	8.76%
采矿业	0.44	5.27%
信息技术	0.20	2.39%
金融	0.02	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.16%
房地产业	0.01	0.11%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	2.3065	2.3817	2.3956	2.4620	2.4063
累计净值(元)	2.3065	2.3817	2.3956	2.4620	2.4063

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