万家价值优势一年持有期混合(009199)_最新动态

万家价值优势一年持有期混合009199WANJIA VALUE ADVANTAGE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

DeepSeek读季报：Q1公募基金经理季度展望统计解析[2025-05-03]

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累计净值：1.417

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：混合型

万家价值优势一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：莫海波

基金规模：7.75亿元

万家价值优势一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.42	-3.43	-9.66	-19.78	-11.72
混合型名次	1362	5091	7568	7776	7666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.91	-12.49	-1.15	-	41.70
混合型名次	3648	5261	4309	2580	1981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	申万菱信乐融一年持有期混合A	7.54	13.62	26.50	52.83	36.43
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	东兴兴晟混合C	1.42	-0.88	4.18	4.99	4.93
1361	富国大盘核心资产混合	1.42	2.02	0.64	-0.41	0.77
1362	万家价值优势一年持有期混合	1.42	-3.43	-9.66	-19.78	-11.72
1363	永赢优质生活混合C	1.42	5.78	16.88	14.11	16.14
1364	博道惠泰优选混合C	1.41	-3.17	6.29	5.01	5.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
5	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	建信阿尔法一年持有混合	0.81	-3.43	8.11	10.81	6.56
5090	景顺长城泰和回报混合C	-0.39	-3.43	-4.81	-4.67	-5.09
5091	万家价值优势一年持有期混合	1.42	-3.43	-9.66	-19.78	-11.72
5092	西部利得数字产业混合A	2.04	-3.43	8.59	23.44	13.39
5093	鑫元欣享灵活配置混合C	0.44	-3.43	-2.21	-0.59	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.62	11.44	52.40	50.87	57.91
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.61	11.40	52.25	50.57	57.71
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	0.80	11.51	51.70	54.78	57.29
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7568 位，低于同类基金平均水平
7566	银华盛利混合发起式C	1.86	-9.09	-9.62	-7.86	-5.10
7567	永赢智能领先C	5.14	-3.13	-9.62	-11.67	-8.17
7568	万家价值优势一年持有期混合	1.42	-3.43	-9.66	-19.78	-11.72
7569	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	0.40	3.36	-9.66	-6.69	-9.83
7570	万家新能源主题混合发起式C	1.21	-10.84	-9.67	-25.60	-8.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	4.31	0.35	19.39	103.47	57.67
2	永赢先进制造智选混合发起C	4.31	0.32	19.27	103.06	57.46
3	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
4	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
5	华富科技动能混合A	5.71	3.26	20.93	70.11	44.69
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7776 位，低于同类基金平均水平
7774	银河核心优势混合C	-0.53	-9.29	-10.59	-19.42	-10.36
7775	万家宏观择时多策略A	-2.35	-5.35	-9.26	-19.78	-14.18
7776	万家价值优势一年持有期混合	1.42	-3.43	-9.66	-19.78	-11.72
7777	德邦科技创新一年定开混合A	1.46	-13.02	-20.16	-19.91	-19.73
7778	天治量化核心精选混合A	-0.31	-18.50	-21.49	-19.91	-18.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
2	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
5	前海开源嘉鑫混合A	4.79	1.91	30.64	58.11	58.23
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7666 位，低于同类基金平均水平
7664	融通转型三动力灵活配置混合A/B	0.69	-6.89	-9.87	-11.00	-11.69
7665	长安宏观策略混合A	1.59	-7.58	-10.85	-16.15	-11.72
7666	万家价值优势一年持有期混合	1.42	-3.43	-9.66	-19.78	-11.72
7667	长信内需成长混合A	0.79	-9.43	-8.48	-11.49	-11.76
7668	长信内需成长混合E	0.79	-9.42	-8.47	-11.48	-11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	117.09	98.52	0.00	-	99.55
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3648 位，高于同类基金平均水平
3646	嘉合磐石A	3.91	-20.36	1.91	-	-0.85
3647	诺德新盛A	3.91	4.35	25.48	-	32.87
3648	万家价值优势一年持有期混合	3.91	-12.49	-1.15	-	41.70
3649	万家瑞祥A	3.91	5.69	0.35	-	37.80
3650	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	3.91	-17.21	-13.60	-	-25.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.39	100.15	0.00	-	115.44
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	西部利得新享混合A	1.93	-12.48	-5.86	-	-7.06
5260	长信利泰灵活配置混合A	24.25	-12.49	-18.19	-	28.67
5261	万家价值优势一年持有期混合	3.91	-12.49	-1.15	-	41.70
5262	博时健康成长双周定期可赎回混合A	1.05	-12.50	5.49	-	-14.23
5263	华安智增精选灵活配置混合	7.96	-12.50	-29.80	-	79.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	91.43	98.98	93.49	-	61.47
5	招商优势企业混合A	39.39	27.86	91.06	-	400.19
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	国泰优势行业混合A	17.33	-10.47	-1.08	-	78.29
4308	兴业聚利灵活配置混合	8.11	-0.67	-1.11	-	121.41
4309	万家价值优势一年持有期混合	3.91	-12.49	-1.15	-	41.70
4310	博时远见回报混合A	-11.84	-7.68	-1.16	-	-3.07
4311	平安恒泰1年持有混合A	0.67	0.13	-1.16	-	-4.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	11.27	-10.27	-10.20	-	442.96
2	西部利得量化成长混合A	17.96	-0.88	15.77	-	128.95
3	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
4	财通可持续混合	-2.90	-10.74	-17.95	-	205.12
5	景顺长城品质投资混合A	9.04	-5.61	-5.11	-	229.27
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	景顺核心优选一年持有混合	6.66	7.63	5.15	-	8.07
2579	富国红利精选混合(QDII)美元	16.14	10.98	-2.89	-	45.46
2580	万家价值优势一年持有期混合	3.91	-12.49	-1.15	-	41.70
2581	华安金享混合	-10.83	-36.07	-8.52	-	-8.53
2582	中邮优享一年定期开放混合A	4.17	7.67	8.49	-	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
2	嘉实增长混合	1.24	-16.39	-9.29	-	1942.82
3	景顺长城优选混合	26.44	6.53	13.17	-	1785.96
4	富国天瑞强势混合	11.60	-0.72	-0.92	-	1568.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.68	-19.45	-21.35	-	1498.07
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	摩根安裕回报混合C	5.02	2.49	5.30	-	41.74
1980	海富通欣荣混合C	-4.16	-9.90	-10.42	-	41.71
1981	万家价值优势一年持有期混合	3.91	-12.49	-1.15	-	41.70
1982	金鹰鑫益混合C	4.05	4.13	6.94	-	41.67
1983	长安鑫益增强混合C	1.20	5.00	8.87	-	41.64

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	156.21	7430.99	9.57%
海光信息	688041	48.72	6884.08	8.86%
金山办公	688111	21.14	6324.53	8.14%
天孚通信	300394	74.25	6282.87	8.09%
中际旭创	300308	60.32	5949.57	7.66%
新易盛	300502	58.55	5744.93	7.40%
大北农	002385	1273.26	5054.84	6.51%
恒玄科技	688608	9.19	3732.43	4.80%
荃银高科	300087	355.95	3310.29	4.26%
中芯国际	688981	34.76	3105.19	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.91	63.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.38	17.71%
农、林、牧、渔业	0.52	6.65%
采矿业	0.47	6.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.16%
房地产业	0.01	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.397	1.390	1.397	1.393	1.416
累计净值(元)	1.397	1.390	1.397	1.393	1.416

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