万家价值优势一年持有期混合(009199)_最新动态

万家价值优势一年持有期混合009199WANJIA VALUE ADVANTAGE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

金智科技拟出资2.4亿元设立产业基金[2026-02-12]

最新动态

最新净值：2.5835 -0.0103(-0.40%)

累计净值：2.5835

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：混合型

万家价值优势一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：莫海波

基金规模：8.26亿元

万家价值优势一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.76	1.52	8.24	50.54	7.51
混合型名次	3254	3536	2625	368	2265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	59.78	127.74	78.38	-	158.35
混合型名次	789	387	272	2580	977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	10.59	14.26	32.29	41.16	18.56
2	华夏新材料龙头混合发起式C	10.57	14.20	32.09	40.71	18.47
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河消费混合C	9.76	2.26	14.39	10.08	14.60
5	银河消费混合A	9.75	2.35	14.64	10.50	14.70
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3254 位，高于同类基金平均水平
3252	浦银安盛医疗健康混合C	1.76	-4.99	3.09	-12.79	5.46
3253	申万菱信乐同混合C	1.76	4.29	18.07	32.32	12.43
3254	万家价值优势一年持有期混合	1.76	1.52	8.24	50.54	7.51
3255	中海沪港深多策略混合	1.76	3.43	-1.82	4.28	4.30
3256	宝盈成长精选混合C	1.75	8.20	7.55	28.46	12.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	2.69	42.84	38.92	36.50	50.53
2	西部利得策略优选混合C	2.63	42.68	38.65	36.05	50.30
3	西部利得新动力混合A	2.29	40.77	39.15	36.72	49.49
4	西部利得新动力混合C	2.29	40.75	39.08	36.59	49.46
5	西部利得行业主题优选混合A	2.07	36.48	42.00	44.46	44.59
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3536 位，高于同类基金平均水平
3534	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	3.04	1.52	6.24	42.94	4.73
3535	平安稳健增长混合C	1.05	1.52	3.64	7.73	3.30
3536	万家价值优势一年持有期混合	1.76	1.52	8.24	50.54	7.51
3537	易方达稳健回报混合C	0.87	1.52	-0.67	4.85	2.90
3538	易方达稳健增利混合C	0.87	1.52	-0.63	4.87	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.42	-5.83	67.40	68.56	7.91
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.43	-5.86	67.26	68.25	7.86
3	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-7.36	48.56	53.10	4.50
4	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-7.40	48.37	52.71	4.45
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	光大阳光生活18个月持有混合C	0.63	3.14	8.24	-14.84	-4.92
2624	海富通研究精选混合A	2.60	-0.55	8.24	18.80	3.77
2625	万家价值优势一年持有期混合	1.76	1.52	8.24	50.54	7.51
2626	创金合信产业智选混合A	2.45	-0.48	8.23	38.43	2.47
2627	光大阳光生活18个月持有混合A	0.63	3.14	8.23	-14.85	-4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	5.37	10.90	33.17	89.95	14.41
2	华商均衡成长混合C	5.36	10.84	32.97	89.37	14.33
3	前海开源沪港深乐享生活	2.44	5.96	38.65	85.64	6.09
4	银河核心优势混合A	0.00	18.06	18.33	85.29	19.66
5	银河核心优势混合C	0.00	18.03	18.22	84.92	19.61
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	华商领先企业混合	2.36	7.49	25.18	50.60	20.19
367	景顺科技创新混合C	2.10	3.42	13.35	50.59	3.47
368	万家价值优势一年持有期混合	1.76	1.52	8.24	50.54	7.51
369	嘉实新优选混合	2.22	0.78	0.85	50.53	1.64
370	富国匠心精选12个月持有期混合C	1.42	-2.66	5.43	50.50	-1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	景顺长城泰祥回报混合	0.20	0.87	6.16	7.78	7.52
2264	鹏华股息精选混合	1.35	0.80	18.75	41.23	7.52
2265	万家价值优势一年持有期混合	1.76	1.52	8.24	50.54	7.51
2266	永赢长远价值混合A	1.45	1.13	8.32	32.62	7.51
2267	中邮价值精选混合C	1.84	-0.87	12.11	38.24	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.68	244.16	96.72	-	206.30
2	华商均衡成长混合A	154.75	230.79	134.27	-	125.30
3	华商均衡成长混合C	153.25	226.85	130.11	-	118.86
4	华泰柏瑞质量成长A	142.53	157.91	91.79	-	100.11
5	华泰柏瑞质量成长C	141.57	156.22	89.73	-	6.99
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	平安兴奕成长1年持有混合A	59.85	106.53	40.23	-	31.33
788	永赢智能领先C	59.82	99.40	44.44	-	218.96
789	万家价值优势一年持有期混合	59.78	127.74	78.38	-	158.35
790	南方景气前瞻混合A	59.77	81.78	0.00	-	46.57
791	汇添富新能源精选混合发起式C	59.75	63.20	0.00	-	27.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	125.46	296.99	104.71	-	84.40
2	信澳业绩驱动混合C	124.14	292.20	101.04	-	80.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	华夏智造升级混合A	42.03	127.84	26.20	-	30.87
386	南方发展机遇一年持有混合C	63.92	127.77	96.94	-	93.26
387	万家价值优势一年持有期混合	59.78	127.74	78.38	-	158.35
388	宝盈基础产业混合A	48.89	127.72	94.70	-	61.52
389	西部利得新动力混合C	47.25	127.51	61.32	-	179.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	66.68	193.41	253.61	-	158.17
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
4	东吴新趋势价值线混合	69.64	184.91	215.43	-	246.37
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	易方达产业升级混合C	88.40	122.41	78.54	-	55.13
271	华安智联混合(LOF)A	56.11	91.80	78.39	-	81.81
272	万家价值优势一年持有期混合	59.78	127.74	78.38	-	158.35
273	大成成长进取混合A	55.30	138.12	78.37	-	91.69
274	博时数字经济混合A	88.24	170.47	78.18	-	47.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.01	61.40	14.41	-	642.65
2	西部利得量化成长混合A	48.89	93.73	45.09	-	243.50
3	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
4	财通可持续混合	70.50	122.67	64.96	-	512.02
5	景顺长城品质投资混合A	43.68	70.03	29.79	-	388.25
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	景顺核心优选一年持有混合	37.47	65.69	39.11	-	50.50
2579	富国红利精选混合(QDII)美元	63.08	85.78	43.25	-	113.05
2580	万家价值优势一年持有期混合	59.78	127.74	78.38	-	158.35
2581	华安金享混合	-10.83	-36.07	-8.52	-	-8.53
2582	中邮优享一年定期开放混合A	7.58	15.47	17.77	-	26.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
2	宏利成长混合	111.71	217.50	119.39	-	3257.75
3	嘉实增长混合	28.20	37.32	2.48	-	2567.68
4	富国天瑞强势混合	35.05	86.49	49.38	-	2412.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.44	51.98	17.38	-	2320.92
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	易方达资源行业混合	93.99	114.08	103.30	-	158.40
976	添富全球消费混合(QDII)人民币A	11.91	30.44	34.59	-	158.39
977	万家价值优势一年持有期混合	59.78	127.74	78.38	-	158.35
978	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	66.68	193.41	253.61	-	158.17
979	博时新兴成长混合	62.04	123.36	49.18	-	157.98

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	17.88	7703.27	9.33%
兆易创新	603986	35.28	7559.60	9.15%
腾讯控股	00700	13.79	7460.79	9.03%
中际旭创	300308	11.94	7283.40	8.82%
阿里巴巴-W	09988	55.66	7179.02	8.69%
快手-W	01024	124.00	7162.35	8.67%
哔哩哔哩-W	09626	40.28	7018.38	8.50%
海光信息	688041	19.79	4440.33	5.38%
巨人网络	002558	81.13	3512.12	4.25%
天孚通信	300394	14.83	3010.93	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.16	38.29%
通信服务	2.16	26.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.81	9.85%
可选消费品	0.72	8.76%
采矿业	0.44	5.27%
信息技术	0.20	2.39%
金融	0.02	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.16%
房地产业	0.01	0.11%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	2.5938	2.5838	2.5389	2.5744	2.6036
累计净值(元)	2.5938	2.5838	2.5389	2.5744	2.6036

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