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万家价值优势一年持有期混合009199WANJIA VALUE ADVANTAGE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：混合型

万家价值优势一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：莫海波

基金规模：10.46亿元

万家价值优势一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.53	2.73	29.77	16.67	14.43
混合型名次	1477	2299	82	130	174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.78	-4.87	9.13	-	36.37
混合型名次	5212	4050	361	2580	1941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	中航混改精选A	6.16	-0.64	-3.34	-18.41	-3.84
3	中航混改精选C	6.16	-0.65	-3.36	-18.44	-3.88
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	景顺长城景骊成长混合	5.04	5.33	18.80	-0.93	0.31
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	1.53	-3.14	3.37	-24.11	-21.46
1476	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	1.53	-3.16	3.27	-24.26	-21.56
1477	万家价值优势一年持有期混合	1.53	2.73	29.77	16.67	14.43
1478	万家臻选混合	1.53	3.15	32.42	22.57	17.26
1479	博时厚泽回报混合A	1.52	2.54	15.01	0.07	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.23	11.80	21.64	9.74	17.65
3	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.22	11.76	21.52	9.51	17.49
4	招商商业模式优选混合A	2.45	10.88	30.38	4.79	11.41
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	鹏华成长领航两年持有期混合C	1.90	2.73	13.95	-3.09	0.64
2298	天弘医疗健康A	2.08	2.73	6.48	-8.11	-6.29
2299	万家价值优势一年持有期混合	1.53	2.73	29.77	16.67	14.43
2300	易方达稳健添利混合C	0.46	2.73	8.64	2.63	4.88
2301	宝盈策略增长混合	2.31	2.72	23.27	-0.05	-4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
4	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.56	9.00	48.01	30.79	26.16
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	中欧成长先锋混合C	2.12	5.40	30.21	8.06	8.31
81	招商商业模式优选混合C	2.42	10.79	30.12	4.36	11.10
82	万家价值优势一年持有期混合	1.53	2.73	29.77	16.67	14.43
83	宝盈互联网沪港深混合	1.06	3.90	29.61	-0.49	2.32
84	招商兴和优选1年持有期混合	1.72	9.93	29.50	1.26	10.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
2	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
3	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
4	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	万家远见先锋一年持有期混合A	1.61	5.85	31.38	16.76	-
129	工银悦享混合A	-1.06	3.66	15.63	16.71	17.11
130	万家价值优势一年持有期混合	1.53	2.73	29.77	16.67	14.43
131	南方品质优选灵活配置混合C	1.66	9.56	20.12	16.59	19.61
132	景顺长城能源基建混合C	0.12	2.94	16.54	16.54	14.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	惠升领先优选混合A	-0.14	1.80	47.66	23.66	28.10
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	-0.15	1.76	46.89	22.88	27.37
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	添富行业整合混合C	-0.43	3.01	12.34	13.79	14.46
173	万家品质生活C	1.57	2.52	29.33	16.24	14.44
174	万家价值优势一年持有期混合	1.53	2.73	29.77	16.67	14.43
175	国金核心资产一年持有C	-1.47	-0.36	35.69	10.95	14.39
176	国泰君安远见价值混合发起C	0.80	4.57	11.65	10.31	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	-	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	53.32	40.26	8.08	-	53.64
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.59	51.78	7.54	-	222.07
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	天弘互联网C	-15.78	7.78	0.00	-	-10.36
5211	万家互联互通核心资产量化策略混合C	-15.78	-14.15	-25.18	-	-25.10
5212	万家价值优势一年持有期混合	-15.78	-4.87	9.13	-	36.37
5213	国泰兴泽优选一年持有期混合C	-15.79	-16.82	0.00	-	-33.89
5214	万家品质生活C	-15.79	0.00	0.00	-	-15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.21	69.15	34.75	-	144.13
2	泰信行业精选混合C	-4.31	68.81	34.48	-	82.57
3	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
4	东吴新趋势价值线混合	12.43	53.04	64.41	-	54.71
5	东吴移动互联A	8.82	51.89	72.12	-	175.79
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	华夏永顺一年持有混合C	-4.04	-4.84	0.00	-	-8.94
4049	富国兴泉回报12个月持有期混合C	0.50	-4.87	-22.42	-	-18.28
4050	万家价值优势一年持有期混合	-15.78	-4.87	9.13	-	36.37
4051	平安恒泽混合C	-3.48	-4.88	-2.84	-	1.81
4052	中银收益混合C	-22.16	-4.88	0.00	-	-24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
2	万家新利	27.88	50.05	82.33	-	189.29
3	金鹰红利价值混合A	-6.10	45.30	82.00	-	455.98
4	万家宏观择时多策略A	27.67	50.78	81.52	-	159.38
5	华泰柏瑞富利混合A	2.09	34.33	76.99	-	111.47
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	银河君尚混合A	0.57	6.59	9.19	-	69.30
360	工银银和利混合	0.51	6.00	9.17	-	57.20
361	万家价值优势一年持有期混合	-15.78	-4.87	9.13	-	36.37
362	江信同福灵活配置C	-12.60	-2.94	9.10	-	33.45
363	东方成长收益灵活配置混合A	-0.61	2.33	9.06	-	28.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	-19.36	-19.30	-43.88	-	387.95
2	西部利得量化成长混合A	-15.97	-1.86	-11.52	-	94.09
3	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
4	财通可持续混合	-8.07	-15.50	-40.08	-	214.23
5	景顺长城品质投资混合A	-13.44	-12.98	-32.35	-	201.96
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	景顺核心优选一年持有混合	0.91	-1.42	-24.86	-	1.32
2579	富国红利精选混合(QDII)美元	-4.44	-16.38	-35.45	-	25.25
2580	万家价值优势一年持有期混合	-15.78	-4.87	9.13	-	36.37
2581	华安金享混合	-10.83	-36.07	-8.52	-	-8.53
2582	中邮优享一年定期开放混合A	3.36	4.15	5.96	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
2	嘉实增长混合	-17.41	-10.40	-34.34	-	1917.85
3	宏利周期混合	-4.48	3.21	27.16	-	1597.80
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.50	-17.50	-35.49	-	1576.46
5	景顺长城内需增长混合	-13.59	-16.14	-39.57	-	1526.39
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	创金合信量化核心混合A	-19.36	-12.71	-27.47	-	36.39
1940	华富弘鑫灵活配置混合A	1.31	4.67	3.54	-	36.38
1941	万家价值优势一年持有期混合	-15.78	-4.87	9.13	-	36.37
1942	新华鑫利灵活配置混合	1.97	-10.14	-6.60	-	36.37
1943	南方香港成长	-6.15	-2.18	-47.91	-	36.36

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	57.03	9891.76	9.67%
中科曙光	603019	180.68	8627.47	8.43%
新易盛	300502	117.03	7841.01	7.66%
科大讯飞	002230	159.60	7775.79	7.60%
海光信息	688041	100.10	7733.83	7.56%
荃银高科	300087	940.93	7536.81	7.36%
中际旭创	300308	47.19	7388.07	7.22%
隆平高科	000998	571.73	7352.43	7.18%
大北农	002385	1273.26	6302.64	6.16%
天孚通信	300394	37.61	5689.26	5.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.41	52.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.77	17.26%
农、林、牧、渔业	1.72	16.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.10%
房地产业	0.01	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.373	1.343	1.280	1.294	1.247
累计净值(元)	1.373	1.343	1.280	1.294	1.247

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