万家价值优势一年持有期混合(009199)_最新动态

万家价值优势一年持有期混合009199WANJIA VALUE ADVANTAGE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：2.4033 -0.0442(-1.81%)

累计净值：2.4033

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

万家价值优势一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：莫海波

基金规模：9.50亿元

万家价值优势一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.69	4.21	62.54	49.73
混合型名次	2159	1502	1279	297	828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.60	82.33	64.10	95.76	140.33
混合型名次	887	301	295	98	936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	摩根成长先锋混合A	0.20	0.56	6.68	33.56	32.13
2158	南方阿尔法混合C	0.20	-2.93	-6.49	16.54	25.68
2159	万家价值优势一年持有期混合	0.20	0.69	4.21	62.54	49.73
2160	永赢鑫欣混合C	0.20	-1.36	0.92	2.59	3.93
2161	中融策略优选混合C	0.20	-1.40	1.61	29.37	40.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	民生加银城镇化混合A	-1.05	0.69	11.99	39.85	37.20
1501	平安恒泰1年持有混合A	1.11	0.69	1.99	6.34	8.95
1502	万家价值优势一年持有期混合	0.20	0.69	4.21	62.54	49.73
1503	易方达科创板两年定开混合	2.42	0.69	7.67	58.06	61.00
1504	中银稳进策略混合C	-2.75	0.69	9.08	33.38	42.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	国富均衡增长混合C	-0.57	-1.83	4.21	21.66	20.59
1278	融通稳信增益6个月持有期混合C	3.19	4.79	4.21	38.70	36.86
1279	万家价值优势一年持有期混合	0.20	0.69	4.21	62.54	49.73
1280	中银证券优选行业龙头混合A	6.98	6.35	4.21	78.46	70.24
1281	中融低碳经济3个月持有混合A	3.81	-2.15	4.20	27.36	34.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	国投瑞银进宝混合	4.39	-0.28	-2.36	62.81	53.31
296	长盛国企改革混合	4.61	6.35	5.82	62.66	65.62
297	万家价值优势一年持有期混合	0.20	0.69	4.21	62.54	49.73
298	华泰柏瑞行业严选混合A	6.77	12.28	11.77	62.44	60.18
299	东方红启程三年持有混合A	3.62	3.35	2.04	62.39	73.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	博时专精特新主题混合A	-0.86	-2.25	1.32	27.53	49.73
827	汇添富成长领先混合C	-1.68	-0.12	-1.67	34.98	49.73
828	万家价值优势一年持有期混合	0.20	0.69	4.21	62.54	49.73
829	东方阿尔法优选混合A	-1.16	4.27	-5.41	21.74	49.71
830	东方红睿泽三年定开混合C	1.65	0.96	0.87	51.53	49.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	富国港股通策略精选混合A	43.62	66.37	29.88	-	7.89
886	华夏核心科技6个月定开混合A	43.61	34.25	24.34	15.67	15.95
887	万家价值优势一年持有期混合	43.60	82.33	64.10	95.76	140.33
888	华夏数字经济龙头混合发起式A	43.57	48.04	62.04	-	44.65
889	万家汽车新趋势混合C	43.53	54.41	36.97	109.98	272.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	广发价值核心混合C	47.65	82.35	62.67	-	-10.45
300	鹏华碳中和主题混合A	61.42	82.33	0.00	-	87.20
301	万家价值优势一年持有期混合	43.60	82.33	64.10	95.76	140.33
302	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	58.57	82.31	60.83	-	60.36
303	红塔红土盛丰混合C	41.83	82.20	82.53	-	81.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	东方红多元策略混合A	54.67	85.45	64.39	-	15.85
294	诺安和鑫灵活配置混合	37.52	62.27	64.33	43.56	114.86
295	万家价值优势一年持有期混合	43.60	82.33	64.10	95.76	140.33
296	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	59.70	84.71	63.94	-	63.56
297	中欧智能制造混合C	51.48	77.93	63.80	-	68.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	红土精选混合	83.88	112.70	46.90	96.38	286.07
97	金鹰中小盘精选混合	13.29	30.18	68.09	95.76	1228.19
98	万家价值优势一年持有期混合	43.60	82.33	64.10	95.76	140.33
99	易方达高端制造混合发起式	64.35	89.81	49.21	95.60	180.21
100	中庚价值领航混合	41.91	51.89	36.69	95.54	229.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	农银汇理量化智慧动力混合	24.72	23.36	25.81	40.55	140.53
935	易方达鑫转增利混合A	15.04	21.24	15.49	53.46	140.47
936	万家价值优势一年持有期混合	43.60	82.33	64.10	95.76	140.33
937	广发睿阳三年定开混合	25.35	27.96	26.99	22.93	140.27
938	工银成长收益混合A	11.63	25.43	18.52	24.54	140.26

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	42.58	9083.17	9.56%
阿里巴巴-W	09988	55.66	8994.51	9.47%
海光信息	688041	35.49	8964.93	9.44%
新易盛	300502	24.30	8887.48	9.35%
腾讯控股	00700	13.79	8347.17	8.79%
快手-W	01024	107.81	8327.04	8.76%
中际旭创	300308	14.66	5917.95	6.23%
天孚通信	300394	33.39	5603.04	5.90%
哔哩哔哩-W	09626	20.37	4177.39	4.40%
中兴通讯	000063	76.02	3469.55	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.12	53.87%
通信服务	2.09	21.95%
可选消费品	0.91	9.56%
采矿业	0.49	5.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.58%
信息技术	0.07	0.77%
金融	0.02	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
房地产业	0.01	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.4475	2.4341	2.4397	2.3986	2.3927
累计净值(元)	2.4475	2.4341	2.4397	2.3986	2.3927

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