万家价值优势一年持有期混合(009199)_最新动态

万家价值优势一年持有期混合009199WANJIA VALUE ADVANTAGE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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最新净值：2.4030 -0.0353(-1.45%)

累计净值：2.4030

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

万家价值优势一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：莫海波

基金规模：9.50亿元

万家价值优势一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.72	1.42	-2.96	58.10	49.71
混合型名次	6955	4225	5612	352	1065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	49.71	101.64	74.09	-	140.30
混合型名次	1068	229	318	2584	993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6955 位，低于同类基金平均水平
6953	摩根创新商业模式混合C	-1.72	5.63	-1.68	29.62	45.86
6954	浦银安盛景气优选混合A	-1.72	-3.20	-3.08	7.08	12.72
6955	万家价值优势一年持有期混合	-1.72	1.42	-2.96	58.10	49.71
6956	兴全沪港深两年持有混合	-1.72	-0.95	-7.42	14.59	39.13
6957	财通智慧成长混合C	-1.73	9.84	1.61	91.76	59.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	南方致远混合C	-0.05	1.42	1.18	5.86	6.07
4224	尚正竞争优势混合发起C	-0.22	1.42	10.21	24.29	19.62
4225	万家价值优势一年持有期混合	-1.72	1.42	-2.96	58.10	49.71
4226	易方达磐泰一年持有期混合C	-0.23	1.42	1.42	5.64	6.78
4227	永赢智能领先A	-2.80	1.42	-0.11	60.52	56.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5612 位，低于同类基金平均水平
5610	平安优质企业混合A	-1.06	4.74	-2.96	35.44	41.20
5611	天弘永定价值成长混合C	-0.76	2.52	-2.96	11.55	18.85
5612	万家价值优势一年持有期混合	-1.72	1.42	-2.96	58.10	49.71
5613	大成恒享混合A	0.24	1.82	-2.97	7.27	14.47
5614	天弘通利混合	-0.76	4.99	-2.97	10.31	12.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	长江新能源产业混合型C	-2.59	6.18	10.06	58.13	69.62
351	博时成长回报混合A	-1.56	8.35	-0.01	58.10	87.55
352	万家价值优势一年持有期混合	-1.72	1.42	-2.96	58.10	49.71
353	易方达资源行业混合	0.88	13.19	18.40	58.09	68.44
354	中欧新趋势混合(LOF)C	0.00	9.37	8.34	58.04	64.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	南华丰汇混合	0.11	3.89	2.86	23.22	49.73
1064	大成睿景灵活配置混合C	0.18	5.75	10.66	37.97	49.71
1065	万家价值优势一年持有期混合	-1.72	1.42	-2.96	58.10	49.71
1066	中融产业升级混合	-1.08	7.90	4.61	47.75	49.66
1067	华夏核心科技6个月定开混合A	0.43	1.49	-7.67	29.65	49.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	-	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	-	268.57
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	南华丰汇混合	49.73	53.01	86.62	-	92.61
1067	大成睿景灵活配置混合C	49.71	60.93	39.40	-	183.40
1068	万家价值优势一年持有期混合	49.71	101.64	74.09	-	140.30
1069	中融产业升级混合	49.66	41.39	12.65	-	177.16
1070	华夏核心科技6个月定开混合A	49.65	36.35	34.90	-	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	-	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	-	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	-	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	嘉实创新先锋混合C	51.60	102.12	107.55	-	51.45
228	中加新兴成长混合C	94.49	101.67	65.75	-	95.52
229	万家价值优势一年持有期混合	49.71	101.64	74.09	-	140.30
230	财通新兴蓝筹混合A	59.91	101.60	63.39	-	142.48
231	嘉实碳中和主题混合C	65.04	101.45	0.00	-	88.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	-	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	-	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	-	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	西部利得量化优选一年持有期混合A	52.28	54.81	74.13	-	61.36
317	金信智能中国2025灵活配置混合	17.64	57.70	74.10	-	191.20
318	万家价值优势一年持有期混合	49.71	101.64	74.09	-	140.30
319	财通均衡一年持有期混合C	70.95	111.78	74.07	-	39.29
320	博时半导体主题混合C	50.09	73.22	73.73	-	23.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-43.25	-38.54
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.61	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.51	-39.91
4	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-45.35	-40.81
5	华夏成长混合	32.98	39.96	9.18	-	607.38
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	景顺核心优选一年持有混合	28.24	40.17	28.93	-	28.52
2583	富国红利精选混合(QDII)美元	43.80	60.07	37.88	-	87.66
2584	万家价值优势一年持有期混合	49.71	101.64	74.09	-	140.30
2585	华安金享混合	-10.83	-36.07	-8.52	-	-8.53
2586	中邮优享一年定期开放混合A	6.68	14.11	18.89	-	25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	-	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	-	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-	2086.64
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	国投瑞银医疗保健混合A	26.70	7.78	9.78	-	140.87
992	英大睿鑫C	27.89	30.41	24.92	-	140.59
993	万家价值优势一年持有期混合	49.71	101.64	74.09	-	140.30
994	兴全新视野定期开放混合型发起式	33.10	48.31	48.41	-	140.07
995	泰信蓝筹精选混合	16.09	21.07	-1.16	-	140.05

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	42.58	9083.17	9.56%
阿里巴巴-W	09988	55.66	8994.51	9.47%
海光信息	688041	35.49	8964.93	9.44%
新易盛	300502	24.30	8887.48	9.35%
腾讯控股	00700	13.79	8347.17	8.79%
快手-W	01024	107.81	8327.04	8.76%
中际旭创	300308	14.66	5917.95	6.23%
天孚通信	300394	33.39	5603.04	5.90%
哔哩哔哩-W	09626	20.37	4177.39	4.40%
中兴通讯	000063	76.02	3469.55	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.12	53.87%
通信服务	2.09	21.95%
可选消费品	0.91	9.56%
采矿业	0.49	5.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.58%
信息技术	0.07	0.77%
金融	0.02	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
房地产业	0.01	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	2.4383	2.4312	2.4451	2.4473	2.4540
累计净值(元)	2.4383	2.4312	2.4451	2.4473	2.4540

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