财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11732.46 |
-11009.55 |
-1916.04 |
20306.95 |
2945.75 |
| 本期利润(万元) |
42008.81 |
-4736.56 |
-7439.90 |
32174.76 |
18357.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.93 |
-0.09 |
-0.14 |
0.45 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.92 |
0.00 |
32.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26296.60 |
0.00 |
34179.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95004.04 |
76880.78 |
77685.00 |
90667.95 |
113054.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.48 |
1.52 |
1.46 |
1.61 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.31 |
0.00 |
34.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.99 |
0.00 |
60.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5121.96 |
9017.78 |
8238.03 |
11399.34 |
8483.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
71365.37 |
82084.99 |
89520.57 |
86288.33 |
127153.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
71365.37 |
82084.99 |
89256.51 |
86288.33 |
127153.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
264.06 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.59 |
96.81 |
97.18 |
103.91 |
176.71 |
| 应付托管费(万元) |
12.26 |
16.14 |
16.20 |
17.32 |
29.45 |
| 资产总计(万元) |
77152.45 |
95519.37 |
97946.10 |
97724.36 |
136109.20 |
| 负债合计(万元) |
271.67 |
4851.42 |
295.28 |
227.28 |
876.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
76880.78 |
90667.95 |
97650.82 |
97497.08 |
135232.95 |
| 未分配利润(万元) |
26296.60 |
34179.06 |
23129.60 |
15686.09 |
49231.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.86 |
31.70 |
15.19 |
36.68 |
22.92 |
| 投资收益(万元) |
-10452.20 |
21669.16 |
1550.06 |
-9401.48 |
-4239.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6273.00 |
11867.80 |
8515.13 |
-1126.87 |
25168.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4169.34 |
33568.67 |
10080.38 |
-10491.67 |
20951.80 |
| 管理人报酬(万元) |
477.41 |
1177.13 |
585.37 |
1794.68 |
1076.28 |
| 托管费(万元) |
79.57 |
196.19 |
97.56 |
299.11 |
179.38 |
| 其它费用(万元) |
10.24 |
20.60 |
9.61 |
19.32 |
10.10 |
| 费用合计(万元) |
567.21 |
1393.92 |
692.54 |
2113.11 |
1265.76 |
| 利润总额(万元) |
-4736.56 |
32174.76 |
9387.84 |
-12604.78 |
19686.05 |
| 净利润(万元) |
-4736.56 |
32174.76 |
9387.84 |
-12604.78 |
19686.05 |
