我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-275.80 |
-11477.92 |
-1036.73 |
-5482.34 |
-7010.19 |
| 本期利润(万元) |
10641.96 |
-12604.78 |
-27072.28 |
19686.05 |
15386.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.14 |
-0.32 |
0.20 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.95 |
0.00 |
13.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15686.09 |
0.00 |
47582.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102342.90 |
97497.08 |
104872.92 |
135232.95 |
156077.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.19 |
1.25 |
1.57 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.66 |
0.00 |
13.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.17 |
0.00 |
57.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11399.34 |
8483.22 |
7007.58 |
14763.00 |
10018.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
86288.33 |
127153.51 |
115116.23 |
133227.65 |
151877.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
86288.33 |
127153.51 |
115116.23 |
133227.65 |
151877.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.91 |
176.71 |
161.96 |
177.82 |
205.13 |
| 应付托管费(万元) |
17.32 |
29.45 |
26.99 |
29.64 |
34.19 |
| 资产总计(万元) |
97724.36 |
136109.20 |
122487.24 |
148065.20 |
162144.92 |
| 负债合计(万元) |
227.28 |
876.25 |
394.19 |
850.99 |
573.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
97497.08 |
135232.95 |
122093.04 |
147214.21 |
161571.78 |
| 未分配利润(万元) |
15686.09 |
49231.28 |
33638.44 |
48829.19 |
66711.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.68 |
22.92 |
53.99 |
28.02 |
100.07 |
| 投资收益(万元) |
-9401.48 |
-4239.50 |
-4469.59 |
-3200.96 |
110091.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1126.87 |
25168.39 |
-23847.26 |
-15670.99 |
-73707.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-10491.67 |
20951.80 |
-28262.86 |
-18843.93 |
36484.20 |
| 管理人报酬(万元) |
1794.68 |
1076.28 |
2078.48 |
1064.18 |
4459.97 |
| 托管费(万元) |
299.11 |
179.38 |
346.41 |
177.36 |
743.33 |
| 其它费用(万元) |
19.32 |
10.10 |
20.33 |
10.85 |
21.92 |
| 费用合计(万元) |
2113.11 |
1265.76 |
2445.23 |
1252.39 |
6538.23 |
| 利润总额(万元) |
-12604.78 |
19686.05 |
-30708.09 |
-20096.32 |
29945.97 |
| 净利润(万元) |
-12604.78 |
19686.05 |
-30708.09 |
-20096.32 |
29945.97 |
