中信保诚至利混合A(003234)_资产配置

中信保诚至利混合A003234CITIC-PRUDENTIAL ZHILI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1827.17	85.91%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	295.63	13.90%
其他资产	4.01	0.19%

资产总值：2126.81万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
软通动力	301236	2.50	137.88	6.50%
中文在线	300364	5.00	136.70	6.45%
拓尔思	300229	6.00	134.46	6.34%
万兴科技	300624	1.50	116.27	5.48%
赛意信息	300687	4.00	112.80	5.32%
致远互联	688369	4.00	108.16	5.10%
金山办公	688111	0.30	94.95	4.48%
财富趋势	688318	0.50	80.74	3.81%
香农芯创	300475	0.80	73.01	3.44%
新国都	300130	2.50	69.09	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	53.87%
制造业	0.05	22.40%
文化、体育和娱乐业	0.01	6.45%
批发和零售业	0.01	3.44%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	4.30	83.03	6.64%
江淮汽车	600418	2.00	80.18	6.41%
豪能股份	603809	5.20	79.56	6.36%
万兴科技	300624	1.25	77.56	6.20%
中原传媒	000719	5.75	71.36	5.70%
科远智慧	002380	2.90	70.91	5.67%
烽火通信	600498	3.10	65.19	5.21%
新大陆	000997	2.00	64.76	5.17%
金山办公	688111	0.22	61.61	4.92%
润泽科技	300442	1.15	56.96	4.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	41.95%
制造业	0.04	29.47%
文化、体育和娱乐业	0.01	5.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
祥鑫科技	002965	1.40	72.49	5.01%
软通动力	301236	1.26	72.27	5.00%
江淮汽车	600418	2.00	72.00	4.98%
光环新网	300383	4.20	70.22	4.86%
银轮股份	002126	2.50	69.08	4.78%
赛意信息	300687	2.00	65.30	4.52%
恺英网络	002517	3.75	60.23	4.17%
豪能股份	603809	3.75	60.30	4.17%
中天科技	600522	4.00	58.24	4.03%
中鼎股份	000887	3.00	57.54	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	39.01%
制造业	0.05	33.39%
文化、体育和娱乐业	0.03	19.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春风动力	603129	0.03	4.71	0.37%
长江证券	000783	0.40	2.73	0.21%
巨星科技	002444	0.07	2.26	0.18%
韵达股份	002120	0.30	2.26	0.18%
三星医疗	601567	0.07	2.15	0.17%
瑞芯微	603893	0.02	2.20	0.17%
神州数码	000034	0.06	2.10	0.16%
新大陆	000997	0.10	2.00	0.16%
东华软件	002065	0.28	2.03	0.16%
安克创新	300866	0.02	1.95	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.96%
金融业	0.00	0.68%
采矿业	0.00	0.62%
批发和零售业	0.00	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.18%
房地产业	0.00	0.14%
建筑业	0.00	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.06%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	0.80	80.35	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	80.35	5.56%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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