财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
88.01 |
-178.17 |
-96.67 |
15.35 |
-1.54 |
| 本期利润(万元) |
115.10 |
-117.51 |
-133.19 |
29.70 |
16.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.15 |
-0.18 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.81 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
44.73 |
0.00 |
87.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1047.49 |
861.74 |
1071.95 |
619.77 |
828.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.05 |
1.03 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.45 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.73 |
0.00 |
20.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
287.24 |
94.12 |
58.97 |
5.44 |
63.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
965.22 |
1180.54 |
2881.20 |
8732.35 |
16306.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
965.22 |
114.78 |
312.28 |
3020.07 |
5160.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1065.75 |
2568.91 |
5712.28 |
11145.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.60 |
0.73 |
2.07 |
7.16 |
10.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.12 |
0.34 |
1.19 |
1.67 |
| 资产总计(万元) |
1256.32 |
1287.37 |
3529.33 |
14234.35 |
20503.93 |
| 负债合计(万元) |
4.90 |
11.20 |
16.10 |
1763.57 |
32.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
1251.42 |
1276.17 |
3513.23 |
12470.78 |
20470.99 |
| 未分配利润(万元) |
62.76 |
177.53 |
385.65 |
1318.42 |
3280.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
19.67 |
15.75 |
89.00 |
37.99 |
| 投资收益(万元) |
-231.76 |
-44.13 |
-136.45 |
-611.13 |
-46.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
72.57 |
158.30 |
153.10 |
311.32 |
242.62 |
| 其它收入(万元) |
1.11 |
7.55 |
7.53 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-157.51 |
141.39 |
39.93 |
-210.80 |
234.07 |
| 管理人报酬(万元) |
3.94 |
33.85 |
24.58 |
112.25 |
65.95 |
| 托管费(万元) |
0.66 |
5.64 |
4.10 |
18.71 |
10.99 |
| 其它费用(万元) |
0.09 |
11.28 |
10.72 |
21.52 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
4.93 |
55.58 |
43.06 |
168.60 |
97.56 |
| 利润总额(万元) |
-162.44 |
85.81 |
-3.13 |
-379.41 |
136.51 |
| 净利润(万元) |
-162.44 |
85.81 |
-3.13 |
-379.41 |
136.51 |
