基金简称: | 中信保诚至利混合A | 基金全称: | 中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金A |
基金代码: | 003234 | 成立日期: | 2016-09-02 |
募集份额: | 5.0012亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 0.09亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 王颖 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 200.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 中信保诚基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中信银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 中信保诚基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-68649788 |
成立时间: | 2005-09-30 | 公司网址: | www.citicprufunds.com.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
上海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券 | 2 | 6.78 | 18.38 | 9322.42 | 19.44 | 1008.88 | 17.64 | 133700.00 | 30.84 |
东方证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方财富证券 | 1 | 2.51 | 6.79 | 3427.52 | 7.15 | - | - | 35453.00 | 8.18 |
中信建投证券 | 1 | 9.93 | 26.90 | 13574.71 | 28.31 | 1012.33 | 17.70 | 145140.00 | 33.47 |
中信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 1 | 4.37 | 11.83 | 5843.97 | 12.19 | 1007.33 | 17.61 | - | - |
中邮证券 | 2 | 2.16 | 5.85 | 2931.87 | 6.12 | 2674.19 | 46.76 | 119300.00 | 27.51 |
华宝证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | 8.59 | 23.27 | 9320.20 | 19.44 | 7.43 | 0.13 | - | - |
民生证券 | 1 | 1.51 | 4.09 | 2081.58 | 4.34 | 5.63 | 0.10 | - | - |
西部证券 | 2 | 1.07 | 2.90 | 1441.39 | 3.01 | 3.17 | 0.06 | - | - |
长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31