我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34371.64 86.47%
债券 2244.87 5.65%
银行存款和结算备付金 3132.55 7.88%
其他资产 1.90 0.00%
资产总值:39750.95万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 210.00 4095.00 9.82%
宁德时代 300750 18.50 3517.96 8.44%
航宇科技 688239 92.25 3214.82 7.71%
宏华数科 688789 22.39 2370.46 5.69%
五粮液 000858 13.09 2009.42 4.82%
迪威尔 688377 106.89 1810.71 4.34%
中航高科 600862 89.44 1749.45 4.20%
奥浦迈 688293 43.78 1694.26 4.06%
伯特利 603596 28.62 1597.00 3.83%
爱美客 300896 4.45 1537.16 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.91 69.82%
科学研究和技术服务业 0.29 6.89%
金融业 0.11 2.75%
采矿业 0.09 2.22%
教育 0.03 0.77%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 25.00 4081.50 7.45%
航宇科技 688239 80.00 3821.60 6.97%
皖仪科技 688600 179.06 3617.06 6.60%
贵州茅台 600519 2.00 3452.00 6.30%
爱美客 300896 11.00 3237.63 5.91%
伯特利 603596 44.98 3117.11 5.69%
宏华数科 688789 25.48 2545.72 4.64%
迎驾贡酒 603198 34.41 2280.97 4.16%
迪威尔 688377 80.82 2167.58 3.95%
中航高科 600862 97.28 2154.75 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.17 76.03%
科学研究和技术服务业 0.40 7.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.69%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 22.20 2244.87 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2244.87 5.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%