鑫元欣享灵活配置混合A(005262)_规模评级

鑫元欣享灵活配置混合A005262XIN YUAN XIN ENJOYS FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	3.77	4.52	1.52	1.57	1.03	0.94	0.53
季度净申购	-7644.15	30622.83	-511.66	5499.32	858.94	4248.07	-69.88
总份额	38452.42	46096.57	15473.74	15985.40	10486.08	9627.14	5379.07
季度总申购份额	238.60	47025.80	270.73	6427.09	1333.68	4570.39	185.08
季度总赎回份额	7882.74	16402.97	782.40	927.76	474.74	322.32	254.96

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	278.65	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	271.96	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
鑫元欣享灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平

1971	万家智造优势混合A	3.79	16480.96	-705.31	557.39	1262.70
1972	招商安裕灵活配置混合C	3.79	23372.50	250.44	3446.06	3195.62
1973	华安汇智精选混合	3.78	38421.69	-1301.16	51.74	1352.90
1974	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.78	16832.73	3596.34	7878.10	4281.76
1975	易方达招易一年持有期混合A	3.78	32724.59	-16444.32	6.66	16450.98
1976	圆信永丰双红利A	3.78	49032.95	-352.82	967.01	1319.83
1977	长信国防军工量化混合C	3.77	33286.92	-2689.62	4988.00	7677.62
1978	鑫元欣享灵活配置混合A	3.77	38452.42	-7644.15	238.60	7882.74
1979	宝盈品质甄选混合A	3.76	30769.02	18252.48	19651.51	1399.02
1980	长城新优选混合A	3.76	31616.02	-14449.81	85.91	14535.72
1981	广发价值核心混合C	3.76	74000.46	-1649.35	1328.82	2978.17
1982	宏利睿智稳健混合C	3.76	37482.03	-9970.07	5073.18	15043.25
1983	景顺长城公司治理混合	3.76	32676.34	2057.23	5733.92	3676.70
1984	宝盈基础产业混合A	3.75	48338.34	999.01	7851.56	6852.54
1985	工银总回报灵活配置混合A	3.75	20837.12	-319.06	69.71	388.77

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.21	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
鑫元欣享灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平

1838	广发成长精选混合C	1.57	38682.34	-796.78	1459.76	2256.54
1839	东方红优质甄选一年持有混合A	3.94	38647.15	-4656.57	257.71	4914.29
1840	国投瑞银价值成长一年持有混合A	2.65	38620.65	-1412.44	21.18	1433.62
1841	浙商聚潮产业成长混合A	5.48	38605.31	-5175.52	3580.22	8755.74
1842	长城价值领航混合A	2.63	38582.71	-1636.58	40.61	1677.19
1843	浙商智选价值混合C	3.60	38472.51	-5239.72	1148.98	6388.69
1844	宝盈新价值混合A	11.80	38467.03	4964.21	11825.15	6860.94
1845	鑫元欣享灵活配置混合A	3.77	38452.42	-7644.15	238.60	7882.74
1846	国寿安保盛泽三年持有期混合A	2.24	38428.57	-	7.10	-
1847	华安汇智精选混合	3.78	38421.69	-1301.16	51.74	1352.90
1848	信诚至裕C	4.81	38408.66	9165.02	12162.24	2997.22
1849	平安均衡成长2年持有混合A	2.43	38408.19	-	31.62	-
1850	朱雀碳中和三年持有	2.93	38359.21	-	3.94	-
1851	中欧科创主题混合(LOF)A	5.05	38345.69	-374.53	2362.07	2736.60
1852	诺德周期策略混合	10.17	38291.01	-4601.40	1868.76	6470.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.03	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
鑫元欣享灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6636 位，低于同类基金平均水平

6629	南方军工改革灵活配置混合C	14.99	141607.16	-7592.28	15424.69	23016.97
6630	华夏时代前沿一年持有混合A	13.13	177247.91	-7598.80	427.05	8025.85
6631	兴业兴智一年持有期混合A	10.48	161536.10	-7599.33	97.01	7696.34
6632	博时鑫泽混合A	1.41	7445.47	-7621.88	171.98	7793.86
6633	广发价值回报混合A	4.58	35424.22	-7622.80	78.00	7700.80
6634	银华稳健增长一年持有期混合	10.81	163911.77	-7628.93	73.21	7702.13
6635	前海开源中国稀缺资产混合A	30.57	191177.43	-7634.35	3800.23	11434.58
6636	鑫元欣享灵活配置混合A	3.77	38452.42	-7644.15	238.60	7882.74
6637	海富通国策导向混合	12.88	72423.13	-7645.68	12366.41	20012.09
6638	景顺长城竞争优势混合	23.87	289040.45	-7647.41	479.90	8127.31
6639	工银兴瑞一年持有期混合A	10.83	181994.14	-7651.31	282.27	7933.58
6640	富国成长领航混合	37.48	505213.59	-7653.00	6063.57	13716.57
6641	华商润丰灵活配置混合C	3.70	18386.57	-7694.10	6345.39	14039.49
6642	东方阿尔法优势产业混合C	16.47	148522.73	-7697.19	19892.30	27589.49
6643	安信远见成长混合A	11.43	121017.92	-7711.10	3828.77	11539.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
鑫元欣享灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3161 位，高于同类基金平均水平

3154	长安鑫悦消费混合A	3.43	48696.90	-1267.77	240.40	1508.17
3155	长安裕隆混合A	1.42	7103.05	-190.42	240.29	430.71
3156	华夏创新视野一年持有混合A	3.38	67869.22	-4106.28	240.25	4346.52
3157	招商稳健平衡混合A	0.55	4630.35	-602.13	239.90	842.04
3158	鹏华研究智选混合	3.42	20878.81	-487.12	239.65	726.77
3159	大成行业先锋混合A	2.30	17628.94	-317.71	239.26	556.97
3160	博道嘉兴一年持有期混合	7.92	94007.80	-3583.53	239.19	3822.73
3161	鑫元欣享灵活配置混合A	3.77	38452.42	-7644.15	238.60	7882.74
3162	中加紫金混合C	0.03	239.10	133.81	238.45	104.63
3163	建信内生动力混合A	2.22	17297.08	-184.83	238.44	423.27
3164	华泰柏瑞创新升级混合A	5.82	26343.68	-2345.46	238.19	2583.65
3165	华安新能源主题混合C	0.07	1209.05	36.19	238.08	201.89
3166	博时产业慧选混合A	8.86	106360.70	-4556.18	238.05	4794.23
3167	中银新财富混合A	4.48	42153.65	-350.98	237.92	588.91
3168	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	4.42	64160.73	-2682.47	237.63	2920.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
鑫元欣享灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平

1106	金鹰改革红利混合	15.69	98556.72	-3176.49	4759.97	7936.46
1107	工银兴瑞一年持有期混合A	10.83	181994.14	-7651.31	282.27	7933.58
1108	招商安益灵活配置混合	2.60	18738.93	-4532.20	3385.36	7917.56
1109	景顺长城先进智造混合A	13.55	216220.00	-7372.55	535.83	7908.38
1110	中银腾利灵活配置混合C	0.18	1552.64	-7739.21	159.95	7899.17
1111	景顺长城量化先锋混合A	0.15	1182.14	-2503.14	5388.40	7891.55
1112	富国均衡策略混合	20.22	258251.00	6353.67	14239.67	7886.00
1113	鑫元欣享灵活配置混合A	3.77	38452.42	-7644.15	238.60	7882.74
1114	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	21.92	193507.78	-6406.42	1474.94	7881.36
1115	兴全多维价值混合C	3.17	21341.01	-5964.92	1915.05	7879.98
1116	中欧碳中和混合发起A	1.37	20830.25	-6982.44	891.83	7874.27
1117	华泰柏瑞景利混合A	0.01	64.68	-7848.21	4.75	7852.96
1118	中银创新医疗混合A	16.91	133219.31	10188.51	18039.73	7851.22
1119	华夏睿磐泰利混合C	5.05	38070.32	4270.45	12117.83	7847.38
1120	摩根景气甄选混合A	12.50	221552.25	-7496.28	340.60	7836.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

3447

133729.5200

90.38%

9.62%

2023-06-30

3783

42255.8800

69.93%

30.07%

2022-12-31

3739

25747.9000

58.28%

41.72%

2022-06-30

2812

19377.4800

41.50%

58.50%

2021-12-31

2512

19478.2300

40.87%

59.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3447	133729.5200	41663.59	90.38	4432.97	9.62
2023-06-30	3783	42255.8800	11179.03	69.93	4806.37	30.07
2022-12-31	3739	25747.9000	5610.26	58.28	4016.88	41.72
2022-06-30	2812	19377.4800	2261.43	41.50	3187.51	58.50
2021-12-31	2512	19478.2300	1999.90	40.87	2893.03	59.13

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