财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1863.58 |
77.88 |
-1.06 |
-3843.50 |
-3827.49 |
| 本期利润(万元) |
7179.00 |
2699.85 |
1276.53 |
-2187.04 |
3907.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.11 |
0.05 |
-0.06 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.79 |
0.00 |
-6.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2036.47 |
0.00 |
475.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40035.92 |
31637.56 |
24939.08 |
26965.40 |
38556.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.13 |
1.07 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.70 |
0.00 |
-4.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.78 |
0.00 |
47.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4312.68 |
1623.90 |
1624.92 |
1157.07 |
6230.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
47074.18 |
31492.60 |
37887.83 |
49787.93 |
33620.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
44291.97 |
29467.33 |
35633.16 |
46651.61 |
33620.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
2782.21 |
2025.27 |
2254.67 |
3136.33 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.89 |
25.19 |
27.16 |
44.13 |
27.19 |
| 应付托管费(万元) |
5.79 |
4.72 |
5.09 |
8.28 |
5.10 |
| 资产总计(万元) |
53101.86 |
33119.77 |
40119.11 |
54952.33 |
39863.65 |
| 负债合计(万元) |
74.77 |
52.68 |
44.60 |
132.99 |
437.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
53027.10 |
33067.09 |
40074.52 |
54819.34 |
39425.89 |
| 未分配利润(万元) |
5897.03 |
572.52 |
-4648.14 |
3254.94 |
9489.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.14 |
28.44 |
15.82 |
48.01 |
22.78 |
| 投资收益(万元) |
213.28 |
-3700.95 |
-3574.89 |
-2534.16 |
66.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4031.67 |
1851.16 |
-4218.04 |
-2615.19 |
-1550.15 |
| 其它收入(万元) |
5.55 |
9.00 |
7.86 |
153.52 |
9.29 |
| 收入合计(万元) |
4261.63 |
-1812.35 |
-7769.24 |
-4947.82 |
-1451.99 |
| 管理人报酬(万元) |
166.89 |
327.54 |
169.64 |
274.48 |
130.32 |
| 托管费(万元) |
31.29 |
61.41 |
31.81 |
51.46 |
24.44 |
| 其它费用(万元) |
9.24 |
21.72 |
11.31 |
21.75 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
240.40 |
429.92 |
220.57 |
395.96 |
194.88 |
| 利润总额(万元) |
4021.23 |
-2242.27 |
-7989.81 |
-5343.79 |
-1646.87 |
| 净利润(万元) |
4021.23 |
-2242.27 |
-7989.81 |
-5343.79 |
-1646.87 |
