鑫元欣享A(005262)_最新动态

鑫元欣享A005262XIN YUAN XIN ENJOYS FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.4710 0.0086(0.59%)

累计净值：1.9420

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：混合型

鑫元欣享A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李彪

2023-12-27 每10份派现金 1.5 元

基金规模：4.00亿元

2023-06-27 每10份派现金 2.2 元

鑫元欣享A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.87	10.87	6.75	33.64	3.87
混合型名次	2608	904	1376	1917	2850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	49.11	47.75	18.64	30.43	113.79
混合型名次	1825	2494	2714	684	1326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	兴业睿进混合C	3.87	7.53	4.54	23.81	3.87
2607	招商高端装备混合A	3.87	14.82	2.13	26.87	3.87
2608	鑫元欣享灵活配置混合A	3.87	10.87	6.75	33.64	3.87
2609	长信企业成长三年持有混合C	3.86	6.43	1.67	13.07	3.86
2610	东方新能源汽车主题混合	3.86	11.19	5.10	64.17	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	鹏华成长智选混合A	6.66	10.87	4.44	28.50	6.66
903	前海开源周期优选混合C	1.45	10.87	5.68	76.85	1.45
904	鑫元欣享灵活配置混合A	3.87	10.87	6.75	33.64	3.87
905	长城久源灵活配置混合C	4.56	10.86	7.18	20.27	4.56
906	富国成长动力混合A	2.71	10.86	6.09	78.54	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	工银精选金融地产混合A	4.85	6.05	6.75	7.73	4.85
1375	华宝ESG责任投资混合A	0.19	0.10	6.75	19.38	20.28
1376	鑫元欣享灵活配置混合A	3.87	10.87	6.75	33.64	3.87
1377	广发高股息优享混合C	1.90	2.21	6.74	10.65	1.90
1378	华夏网购精选混合A	2.58	4.07	6.74	20.05	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	华商双翼平衡混合A	2.05	7.06	2.97	33.64	2.05
1916	诺德量化先锋A	2.80	3.50	4.66	33.64	2.80
1917	鑫元欣享灵活配置混合A	3.87	10.87	6.75	33.64	3.87
1918	信澳匠心回报混合C	2.47	7.47	5.57	33.62	2.47
1919	工银核心优势混合A	2.90	5.30	-0.09	33.61	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 2850 位，高于同类基金平均水平
2848	兴业睿进混合C	3.87	7.53	4.54	23.81	3.87
2849	招商高端装备混合A	3.87	14.82	2.13	26.87	3.87
2850	鑫元欣享灵活配置混合A	3.87	10.87	6.75	33.64	3.87
2851	长信企业成长三年持有混合C	3.86	6.43	1.67	13.07	3.86
2852	东方新能源汽车主题混合	3.86	11.19	5.10	64.17	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	兴业致远混合C	49.12	70.07	45.30	-	44.66
1824	集合-中金进取回报A	49.11	57.43	37.07	-12.90	-6.61
1825	鑫元欣享灵活配置混合A	49.11	47.75	18.64	30.43	113.79
1826	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	49.10	33.17	0.00	-	-2.92
1827	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	49.09	35.12	-9.21	-35.97	822.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	南方兴润价值一年持有混合A	30.23	47.76	27.36	-	-6.44
2493	博时创新经济混合A	55.86	47.75	36.44	-	37.27
2494	鑫元欣享灵活配置混合A	49.11	47.75	18.64	30.43	113.79
2495	中银主题策略混合C	49.22	47.74	28.15	-	30.57
2496	宝盈先进制造混合A	56.56	47.72	11.97	-4.14	228.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	广发制造业精选混合C	64.17	74.04	18.64	30.99	51.14
2713	摩根动力精选混合C	78.31	62.19	18.64	-	-10.29
2714	鑫元欣享灵活配置混合A	49.11	47.75	18.64	30.43	113.79
2715	交银先进制造混合A	58.51	68.82	18.63	38.40	896.84
2716	华夏磐利一年定开混合C	41.57	28.13	18.62	81.03	90.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	国投瑞银稳健增长混合	51.72	58.23	43.05	30.44	723.40
683	博时科创板三年定开混合	75.21	95.48	69.63	30.43	47.63
684	鑫元欣享灵活配置混合A	49.11	47.75	18.64	30.43	113.79
685	华夏网购精选混合C	30.41	49.53	45.44	30.41	89.21
686	大成一带一路灵活配置混合	27.44	24.49	11.15	30.37	155.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	国泰浓益灵活配置混合A	16.03	25.38	21.59	31.31	114.12
1325	易方达瑞通混合C	6.28	15.48	17.62	21.24	113.85
1326	鑫元欣享灵活配置混合A	49.11	47.75	18.64	30.43	113.79
1327	新华红利回报混合	39.53	39.81	22.20	22.48	113.74
1328	景顺长城睿成灵活配置混合C	51.23	64.55	44.99	56.40	113.70

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	254.43	5635.72	8.75%
寒武纪	688256	3.59	4752.91	7.38%
宁德时代	300750	11.32	4550.64	7.06%
国睿科技	600562	128.29	4415.85	6.85%
中科蓝讯	688332	26.29	4311.61	6.69%
迪威尔	688377	106.77	4108.44	6.38%
乐鑫科技	688018	14.19	3077.79	4.78%
航宇科技	688239	68.65	3019.94	4.69%
中芯国际	688981	19.30	2704.51	4.20%
金山办公	688111	7.85	2483.16	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.45	69.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.03	16.01%
批发和零售业	0.43	6.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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标题：鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

金经理、权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理 2020年2月18日 - 12年学历：理学硕士研究生。相关业务资格：证券投...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金(鑫元欣享A)基金产品资料概要更...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.4624	1.4577	1.4162	1.4163	1.4111
累计净值(元)	1.9334	1.9287	1.8872	1.8873	1.8821

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