鑫元欣享灵活配置混合A(005262)_最新动态

鑫元欣享灵活配置混合A005262XIN YUAN XIN ENJOYS FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

【基金】权益市场主要指数多数修复，债券型ETF净流入最多——公募基金周报[2024-04-23]

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累计净值：1.410

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：混合型

鑫元欣享灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李彪

2023-12-27 每10份派现金 1.5 元

基金规模：3.81亿元

2023-06-27 每10份派现金 2.2 元

鑫元欣享灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.57	-6.27	2.00	-9.23	-11.69
混合型名次	5350	6528	5932	6322	6415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.86	-6.61	-11.22	42.67	36.41
混合型名次	5381	4105	4935	781	1871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	天治新消费混合	5.34	0.56	0.94	-11.12	-2.93
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
5	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
鑫元欣享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	信澳科技创新一年定开混合C	-0.57	-6.34	5.49	-8.06	-6.19
5349	银华瑞泰灵活配置混合	-0.57	-8.13	12.51	4.84	3.40
5350	鑫元欣享灵活配置混合A	-0.57	-6.27	2.00	-9.23	-11.69
5351	财通资管新能源汽车混合发起式C	-0.58	-7.67	-1.15	-15.23	-14.23
5352	淳厚欣享A	-0.58	2.58	18.67	9.24	7.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	0.42	13.92	33.41	25.08	21.53
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	0.41	13.87	33.21	24.69	21.29
鑫元欣享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6528 位，低于同类基金平均水平
6526	泰信现代服务业混合	-1.23	-6.27	-18.15	-23.96	-24.19
6527	先锋聚利C	-0.40	-6.27	-0.10	-10.29	-9.84
6528	鑫元欣享灵活配置混合A	-0.57	-6.27	2.00	-9.23	-11.69
6529	长安裕隆混合A	-2.60	-6.28	13.95	-1.30	1.70
6530	光大保德信诚鑫混合C	0.22	-6.28	-9.17	-13.20	-20.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
3	西部利得策略优选混合A	-3.99	10.33	40.00	12.00	18.94
4	西部利得策略优选混合C	-3.97	10.30	39.89	11.76	18.67
5	西部利得新动力混合A	-3.91	11.26	38.96	10.42	16.55
鑫元欣享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5932 位，低于同类基金平均水平
5930	华泰柏瑞创新升级混合A	-0.09	-0.90	2.00	-6.36	-7.86
5931	农银瑞丰6个月持有混合	0.03	-0.57	2.00	-0.56	-0.73
5932	鑫元欣享灵活配置混合A	-0.57	-6.27	2.00	-9.23	-11.69
5933	博时恒玺一年持有期混合C	0.77	-1.44	1.99	-4.85	-4.84
5934	富国成长动力混合A	0.42	-7.29	1.99	-9.95	-9.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	中金优势领航一年持有混合A	-2.45	7.05	30.26	28.04	19.09
3	中金优势领航一年持有混合C	-2.45	7.00	30.07	27.66	18.87
4	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
5	永赢股息优选A	-0.27	4.59	19.69	26.76	20.58
鑫元欣享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6322 位，低于同类基金平均水平
6320	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	-0.51	-11.60	-2.96	-9.23	-19.56
6321	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	-2.12	-12.60	4.20	-9.23	-7.78
6322	鑫元欣享灵活配置混合A	-0.57	-6.27	2.00	-9.23	-11.69
6323	大成价值增长混合C	0.95	-6.19	-1.22	-9.24	-
6324	华商量化进取混合	-1.30	-6.70	-1.42	-9.24	-8.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
4	万家双引擎灵活配置混合	-2.95	8.56	32.97	22.74	25.32
5	博时成长精选混合A	-3.22	8.92	33.64	24.51	24.63
鑫元欣享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6415 位，低于同类基金平均水平
6413	东财创新医疗六个月定开混合发起式	1.03	-3.80	6.29	-10.62	-11.68
6414	中信保诚前瞻优势混合	0.31	-5.44	2.27	-12.27	-11.68
6415	鑫元欣享灵活配置混合A	-0.57	-6.27	2.00	-9.23	-11.69
6416	长盛生态环境混合	0.22	-6.46	1.28	-8.90	-11.70
6417	同泰大健康主题混合C	1.18	-1.61	3.48	-5.75	-11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	40.62	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	41.84	20.80	3.08	31.55	42.80
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	37.34	41.74	3.98	94.45	209.56
鑫元欣享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	富国稳健增长混合C	-19.86	-20.70	0.00	-	-36.87
5380	鹏华优质企业混合	-19.86	-37.25	-45.05	-	-22.29
5381	鑫元欣享灵活配置混合A	-19.86	-6.61	-11.22	42.67	36.41
5382	建信智远先锋混合C	-19.87	0.00	0.00	-	-23.23
5383	景顺长城绩优成长混合A	-19.87	-19.12	-46.83	-	5.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	29.73	54.41	81.61	109.43	162.96
2	万家新利	29.44	52.34	83.08	93.10	192.12
3	泰信行业精选混合A	-9.61	50.68	20.15	60.32	125.79
4	泰信行业精选混合C	-9.66	50.45	19.96	60.08	68.94
5	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	16.01	49.16	43.35	-	58.65
鑫元欣享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	富国稳健策略6个月持有期混合C	-5.11	-6.61	-19.80	-	-23.10
4104	合煦智远嘉选混合C	-3.69	-6.61	-4.58	63.89	76.62
4105	鑫元欣享灵活配置混合A	-19.86	-6.61	-11.22	42.67	36.41
4106	华安幸福生活混合A	-11.28	-6.62	-21.63	93.84	100.86
4107	中国梦灵活配置混合	-11.05	-6.62	-2.50	42.66	100.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.67	47.51	104.71	273.88	310.30
2	万家新利	29.44	52.34	83.08	93.10	192.12
3	万家宏观择时多策略A	29.73	54.41	81.61	109.43	162.96
4	中邮核心优势灵活配置混合	4.96	10.75	75.48	152.39	297.32
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	30.05	73.92	120.73	109.16
鑫元欣享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	宏利新起点混合B	-6.31	-9.74	-11.16	7.40	26.92
4934	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	-7.23	-5.73	-11.16	34.91	29.04
4935	鑫元欣享灵活配置混合A	-19.86	-6.61	-11.22	42.67	36.41
4936	国联安稳健混合	-11.08	-5.56	-11.24	48.17	693.63
4937	汇添富睿丰混合(LOF)A	-3.78	-7.94	-11.28	8.72	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.67	47.51	104.71	273.88	310.30
2	大成国企改革灵活配置混合	1.74	9.92	57.24	234.41	240.10
3	大成新锐产业混合A	-0.34	0.68	26.92	231.72	674.41
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.47	20.47	40.63	217.10	831.00
5	大成睿景灵活配置混合A	-0.09	0.95	27.79	213.70	122.10
鑫元欣享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	广发趋势动力混合A	-22.23	-6.09	-11.02	42.75	61.25
780	华安安康灵活配置混合C	5.36	5.80	7.47	42.67	69.66
781	鑫元欣享灵活配置混合A	-19.86	-6.61	-11.22	42.67	36.41
782	华泰柏瑞享利混合C	3.90	12.22	18.45	42.66	66.08
783	招商安裕灵活配置混合C	-1.44	4.71	6.78	42.66	60.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.50	-13.84	-35.44	9.57	2631.57
2	嘉实增长混合	-20.58	-11.00	-34.80	38.82	1866.81
3	宏利周期混合	-6.21	8.60	32.40	148.62	1604.42
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.39	-19.22	-37.27	4.37	1523.40
5	景顺长城内需增长混合	-17.07	-17.70	-39.57	28.98	1464.00
鑫元欣享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	国寿安保稳瑞混合A	-6.42	-2.87	-2.73	29.90	36.44
1870	金鹰元安混合A	-6.87	-6.87	-6.75	17.91	36.43
1871	鑫元欣享灵活配置混合A	-19.86	-6.61	-11.22	42.67	36.41
1872	华富弘鑫灵活配置混合A	1.34	3.79	3.63	30.22	36.37
1873	新华鑫利灵活配置混合	1.97	-10.14	-6.60	7.63	36.37

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	210.00	4095.00	9.82%
宁德时代	300750	18.50	3517.96	8.44%
航宇科技	688239	92.25	3214.82	7.71%
宏华数科	688789	22.39	2370.46	5.69%
五粮液	000858	13.09	2009.42	4.82%
迪威尔	688377	106.89	1810.71	4.34%
中航高科	600862	89.44	1749.45	4.20%
奥浦迈	688293	43.78	1694.26	4.06%
伯特利	603596	28.62	1597.00	3.83%
爱美客	300896	4.45	1537.16	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.91	69.82%
科学研究和技术服务业	0.29	6.89%
金融业	0.11	2.75%
采矿业	0.09	2.22%
教育	0.03	0.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	0.944	0.938	0.933	0.916	0.943
累计净值(元)	1.415	1.409	1.404	1.387	1.414

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