鑫元欣享A(005262)_最新动态

鑫元欣享A005262XIN YUAN XIN ENJOYS FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

ETF午盘：中韩半导体ETF涨7.02% 粮食ETF跌4.33%[2026-03-05]

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最新净值：1.3764 -0.0144(-1.04%)

累计净值：1.8474

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

鑫元欣享A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李彪

2023-12-27 每10份派现金 1.5 元

基金规模：6.18亿元

2023-06-27 每10份派现金 2.2 元

鑫元欣享A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.01	-2.68	4.31	13.68	-2.81
混合型名次	6270	5565	3881	2738	6828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.62	40.66	10.49	31.24	100.04
混合型名次	2773	3008	3892	812	1551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 6270 位，低于同类基金平均水平
6268	鹏扬产业智选一年持有混合C	-5.01	-2.22	6.00	7.47	3.07
6269	中融低碳经济3个月持有混合C	-5.01	-1.90	26.68	33.14	9.50
6270	鑫元欣享灵活配置混合A	-5.01	-2.68	4.31	13.68	-2.81
6271	鑫元欣享灵活配置混合C	-5.01	-2.70	4.21	13.46	-2.88
6272	东吴消费成长混合A	-5.02	-6.88	-8.70	-16.83	-5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 5565 位，低于同类基金平均水平
5563	招商核心价值混合	-4.57	-2.68	10.50	20.25	5.53
5564	中银顺兴回报一年持有期混合A	-2.52	-2.68	-0.32	0.10	-0.39
5565	鑫元欣享灵活配置混合A	-5.01	-2.68	4.31	13.68	-2.81
5566	大摩内需增长混合C	-2.93	-2.69	5.20	13.69	1.79
5567	东财品质生活优选混合发起式C	-0.51	-2.69	-3.12	1.17	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 3881 位，高于同类基金平均水平
3879	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	-0.26	0.73	4.31	7.09	1.47
3880	华商稳健添利一年持有混合A	-1.09	-0.12	4.31	5.73	2.10
3881	鑫元欣享灵活配置混合A	-5.01	-2.68	4.31	13.68	-2.81
3882	东证融汇成长优选A	-0.01	7.14	4.30	6.43	10.38
3883	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	中欧景气前瞻一年持有混合A	-5.06	2.41	11.15	13.68	2.51
2737	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	-0.66	-0.24	7.06	13.68	2.84
2738	鑫元欣享灵活配置混合A	-5.01	-2.68	4.31	13.68	-2.81
2739	华泰柏瑞成长智选混合C	-2.28	0.51	4.13	13.67	3.89
2740	明亚价值长青A	-4.67	-1.99	8.55	13.67	5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 6828 位，低于同类基金平均水平
6826	信澳核心科技混合A	-7.59	-9.58	2.24	-1.28	-2.81
6827	信澳健康中国混合C	-5.89	-8.10	-2.13	-9.25	-2.81
6828	鑫元欣享灵活配置混合A	-5.01	-2.68	4.31	13.68	-2.81
6829	东海科技动力A	-3.24	-3.01	1.24	9.77	-2.82
6830	浦银安盛环保新能源C	-5.13	-7.23	2.83	12.11	-2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 2773 位，高于同类基金平均水平
2771	万家先进制造混合发起式A	28.63	50.53	0.00	-	41.54
2772	华富天鑫灵活配置混合C	28.62	55.79	25.63	37.12	115.89
2773	鑫元欣享灵活配置混合A	28.62	40.66	10.49	31.24	100.04
2774	华泰保兴吉年利	28.61	38.18	19.95	-10.50	144.26
2775	格林高股息优选混合A	28.60	96.60	71.51	-	77.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 3008 位，高于同类基金平均水平
3006	鹏扬景泰成长混合A	33.05	40.66	-6.41	4.46	103.81
3007	中银高质量发展机遇混合A	32.40	40.66	16.32	17.41	81.52
3008	鑫元欣享灵活配置混合A	28.62	40.66	10.49	31.24	100.04
3009	中融鑫起点混合A	34.52	40.65	18.94	1.26	39.96
3010	大摩领先优势混合	19.45	40.59	6.92	10.51	258.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 3892 位，高于同类基金平均水平
3890	南方安裕混合C	9.26	12.95	10.49	12.51	45.95
3891	新华鑫益灵活配置混合C	16.68	21.97	10.49	17.39	421.83
3892	鑫元欣享灵活配置混合A	28.62	40.66	10.49	31.24	100.04
3893	华富卓越成长一年持有期混合A	27.73	45.58	10.48	-	5.02
3894	湘财长顺混合发起式C	34.21	60.30	10.47	3.12	95.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	汇安量化先锋混合C	97.06	114.92	49.65	31.29	82.77
811	鹏华弘利混合C	8.55	17.35	17.95	31.25	90.02
812	鑫元欣享灵活配置混合A	28.62	40.66	10.49	31.24	100.04
813	华宝新价值混合	19.36	25.47	25.70	31.22	101.54
814	方正富邦新兴成长混合A	22.30	44.83	34.65	31.18	43.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	汇添富全球互联混合(QDII)D	17.23	27.79	90.41	-	100.23
1550	富国军工主题混合A	49.01	62.58	12.77	3.16	100.17
1551	鑫元欣享灵活配置混合A	28.62	40.66	10.49	31.24	100.04
1552	富国核心科技12个月持有期混合A	104.84	143.55	103.84	-	100.03
1553	永赢消费主题C	24.23	15.29	-24.64	-41.64	99.99

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	276.94	6937.40	7.12%
寒武纪	688256	4.14	5616.18	5.76%
拓荆科技	688072	13.15	4340.42	4.45%
巨人网络	002558	90.10	3900.43	4.00%
迪威尔	688377	101.36	3720.07	3.82%
信维通信	300136	55.84	3462.08	3.55%
华泰证券	601688	145.00	3420.55	3.51%
若羽臣	003010	97.59	3412.58	3.50%
贵州茅台	600519	2.42	3332.78	3.42%
中芯国际	688981	26.14	3210.40	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.44	55.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.10	21.51%
批发和零售业	0.49	5.07%
金融业	0.34	3.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

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03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.3908	1.4383	1.4490	1.4323	1.4181
累计净值(元)	1.8618	1.9093	1.9200	1.9033	1.8891

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