鑫元欣享A(005262)_最新动态

鑫元欣享A005262XIN YUAN XIN ENJOYS FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3387 -0.0106(-0.79%)

累计净值：1.8097

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

鑫元欣享A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李彪

2023-12-27 每10份派现金 1.5 元

基金规模：4.00亿元

2023-06-27 每10份派现金 2.2 元

鑫元欣享A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.90	-3.73	6.47	24.81	31.50
混合型名次	1351	6515	784	2028	2185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.64	25.14	9.24	41.82	94.56
混合型名次	2707	3309	3496	481	1420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	平安鼎越混合	0.90	-1.26	10.02	55.65	73.45
1350	中邮多策略灵活配置混合	0.90	0.27	-2.59	12.14	3.11
1351	鑫元欣享灵活配置混合A	0.90	-3.73	6.47	24.81	31.50
1352	财通新视野混合A	0.89	1.10	0.11	45.97	65.07
1353	光大阳光稳健增长混合A	0.89	0.33	5.58	13.18	18.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 6515 位，低于同类基金平均水平
6513	招商安润灵活配置混合C	0.76	-3.73	-3.74	20.33	12.14
6514	中欧睿见混合C	-1.93	-3.73	-4.79	0.22	7.51
6515	鑫元欣享灵活配置混合A	0.90	-3.73	6.47	24.81	31.50
6516	长城科创板两年定期开放混合C	-0.24	-3.74	1.38	28.08	27.94
6517	富国沪港深业绩驱动混合型A	-2.35	-3.74	-4.56	9.98	39.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	德邦科技创新一年定开混合C	5.45	3.55	6.47	79.81	62.01
783	华商研究精选混合C	0.75	0.61	6.47	36.86	43.51
784	鑫元欣享灵活配置混合A	0.90	-3.73	6.47	24.81	31.50
785	汇丰晋信龙头优势混合C	-1.47	-3.05	6.46	14.64	15.22
786	兴全精选混合	1.48	4.76	6.46	32.32	30.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	汇丰晋信核心成长混合C	-1.04	-16.85	-9.28	24.85	22.51
2027	汇添富高质量成长30一年持有混合C	-1.76	-0.41	1.71	24.81	31.93
2028	鑫元欣享灵活配置混合A	0.90	-3.73	6.47	24.81	31.50
2029	工银优势领航混合C	-0.45	-2.38	-3.28	24.80	27.27
2030	国泰兴泽优选一年持有期混合A	-0.98	-4.14	0.03	24.78	34.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	摩根香港精选港股通混合C	-2.96	-5.06	-2.90	9.64	31.51
2184	英大领先回报	0.01	-1.15	-0.34	25.40	31.50
2185	鑫元欣享灵活配置混合A	0.90	-3.73	6.47	24.81	31.50
2186	泰信鑫选混合A	0.82	3.44	-2.59	12.94	31.49
2187	天弘互联网C	0.66	-0.66	1.83	30.43	31.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	博时成长优势混合A	23.65	32.96	19.78	-	-4.44
2706	汇添富优势精选混合	23.64	23.45	2.46	-6.93	1589.28
2707	鑫元欣享灵活配置混合A	23.64	25.14	9.24	41.82	94.56
2708	汇添富创新活力混合D	23.63	39.01	19.04	-	-7.91
2709	嘉实周期优选混合	23.63	43.24	14.31	37.21	334.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 3309 位，高于同类基金平均水平
3307	万家瑞丰混合C	20.61	25.14	25.48	29.09	65.75
3308	中银优选混合A	23.66	25.14	6.29	28.73	552.35
3309	鑫元欣享灵活配置混合A	23.64	25.14	9.24	41.82	94.56
3310	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	10.58	25.13	20.21	-	27.85
3311	嘉实领先优势混合C	5.30	25.12	13.93	-	-2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 3496 位，高于同类基金平均水平
3494	嘉实浦惠6个月持有期混合A	3.49	7.13	9.25	13.23	13.94
3495	招商丰茂灵活混合发起式C	2.96	6.83	9.25	11.09	25.68
3496	鑫元欣享灵活配置混合A	23.64	25.14	9.24	41.82	94.56
3497	富安达科技创新混合	32.24	28.25	9.23	24.30	30.12
3498	鹏华安睿两年持有期混合C	2.45	10.86	9.23	12.17	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	汇丰晋信新动力混合	25.12	44.34	48.75	41.89	109.48
480	华泰柏瑞量化先行混合A	26.67	40.85	30.22	41.87	250.49
481	鑫元欣享灵活配置混合A	23.64	25.14	9.24	41.82	94.56
482	华夏新机遇混合C	24.25	42.93	37.57	41.75	60.85
483	东方支柱产业灵活配置混合	15.54	32.78	8.16	41.66	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	信诚新悦A	7.81	12.32	10.66	19.10	94.61
1419	南方优选价值混合C	28.92	38.09	19.81	-6.18	94.59
1420	鑫元欣享灵活配置混合A	23.64	25.14	9.24	41.82	94.56
1421	招商睿逸混合	13.21	28.30	25.00	39.53	94.50
1422	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	20.79	43.58	28.35	5.10	94.49

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	254.43	5635.72	8.75%
寒武纪	688256	3.59	4752.91	7.38%
宁德时代	300750	11.32	4550.64	7.06%
国睿科技	600562	128.29	4415.85	6.85%
中科蓝讯	688332	26.29	4311.61	6.69%
迪威尔	688377	106.77	4108.44	6.38%
乐鑫科技	688018	14.19	3077.79	4.78%
航宇科技	688239	68.65	3019.94	4.69%
中芯国际	688981	19.30	2704.51	4.20%
金山办公	688111	7.85	2483.16	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.45	69.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.03	16.01%
批发和零售业	0.43	6.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

金经理、权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理 2020年2月18日 - 12年学历：理学硕士研究生。相关业务资格：证券投...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金(鑫元欣享A)基金产品资料概要更...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3493	1.3481	1.3472	1.3268	1.3195
累计净值(元)	1.8203	1.8191	1.8182	1.7978	1.7905

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