资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18737.41 74.10%
债券 1122.22 4.44%
银行存款和结算备付金 5179.73 20.48%
其他资产 248.00 0.98%
资产总值:25287.36万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安踏体育 02020 20.60 1758.49 8.44%
贵州茅台 600519 1.20 1732.79 8.32%
五粮液 000858 14.10 1712.87 8.22%
泸州老窖 000568 12.69 1674.06 8.04%
山西汾酒 600809 8.52 1652.00 7.93%
牧原股份 002714 30.55 1619.34 7.78%
天康生物 002100 215.95 1591.55 7.64%
海天味业 603288 35.04 1365.10 6.55%
龙佰集团 002601 63.97 1244.86 5.98%
李宁 02331 76.65 1234.45 5.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 62.17%
非周期性消费品 0.34 16.28%
农、林、牧、渔业 0.16 7.78%
周期性消费品 0.08 3.75%
医疗 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 13.56 741.34 9.74%
奥飞数据 300738 33.99 711.41 9.35%
快手-W 01024 12.18 703.11 9.24%
金山办公 688111 1.93 541.00 7.11%
鼎捷数智 300378 13.17 482.02 6.33%
润泽科技 300442 9.49 470.04 6.18%
金山云 03896 73.40 444.46 5.84%
阿里巴巴-W 09988 4.34 434.57 5.71%
海光信息 688041 3.04 430.19 5.65%
金蝶国际 00268 26.00 366.09 4.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 37.03%
信息科技 0.20 26.22%
电信服务 0.07 9.24%
制造业 0.07 8.56%
非周期性消费品 0.04 5.71%
医疗 0.01 1.47%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 11.20 1122.22 5.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1122.22 5.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%