鑫元价值精选C(005494)_规模评级

鑫元价值精选C005494XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.03	0.04	0.06	0.11	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-122.59	-272.54	-499.21	1177.57	17.75	-4.69	6.58
总份额	339.46	462.05	734.58	1233.79	56.22	38.47	43.16
季度总申购份额	47.29	82.01	1044.24	1463.81	78.12	6.36	57.92
季度总赎回份额	169.88	354.55	1543.45	286.23	60.37	11.05	51.34

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	429.65	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	274.84	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	268.05	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	220.21	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 7340 位，低于同类基金平均水平

7333	中金衡优A	0.03	244.79	-1.03	0.21	1.24
7334	中金优势领航一年持有混合C	0.03	59.71	25.97	26.25	0.29
7335	中科沃土沃鑫成长混合发起A	0.03	219.46	1.19	6.83	5.64
7336	中融行业先锋6个月持有混合C	0.03	396.77	-214.37	9.80	224.17
7337	中融鑫起点混合A	0.03	251.19	174.96	194.76	19.80
7338	中邮瑞享两年定期开放混合C	0.03	358.81	-	-	-
7339	中邮悦享6个月持有期混合C	0.03	338.50	-91.90	0.30	92.20
7340	鑫元价值精选C	0.03	339.46	-122.59	47.29	169.88
7341	安信价值回报三年持有混合C	0.02	251.55	1.07	1.21	0.13
7342	博时荣升稳健添利混合C	0.02	161.18	-	-	-
7343	博时鑫荣稳健混合C	0.02	251.77	-19.37	20.47	39.84
7344	博时鑫瑞混合C	0.02	102.59	3.13	41.32	38.20
7345	博远双债增利混合C	0.02	178.28	1.31	5.44	4.13
7346	博远优享混合C	0.02	284.10	-8.43	0.00	8.43
7347	财通均衡一年持有期混合C	0.02	282.03	-2.81	1.08	3.89

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	154.55	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	429.65	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	220.21	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	38.76	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 7211 位，低于同类基金平均水平

7204	东方鼎新灵活配置混合C	0.05	344.38	-31.48	31.54	63.02
7205	中融医疗健康混合A	0.05	344.36	-7.61	36.75	44.36
7206	广发消费品精选混合C	0.10	343.62	-28.84	103.51	132.35
7207	添富行业整合混合D	0.04	343.18	340.17	340.18	0.00
7208	国联安添鑫灵活配置混合C	0.04	342.45	-4.40	1.38	5.78
7209	格林伯元灵活配置A	0.04	341.80	-5.43	83.57	89.01
7210	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	0.05	340.64	-4.50	5.16	9.66
7211	鑫元价值精选C	0.03	339.46	-122.59	47.29	169.88
7212	融通新能源灵活配置混合C	0.05	339.25	-23.99	34.44	58.44
7213	中邮悦享6个月持有期混合C	0.03	338.50	-91.90	0.30	92.20
7214	国泰区位优势混合C	0.11	336.37	-692.53	3.16	695.69
7215	国泰事件驱动混合C	0.14	335.81	-931.69	382.99	1314.68
7216	长盛均衡回报混合A	0.03	333.60	-336.42	22.48	358.90
7217	工银信息产业混合C	0.09	332.86	-29.71	78.00	107.71
7218	格林碳中和主题混合C	0.03	332.79	-155.80	7.42	163.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.31	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	36.95	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.03	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.05	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.03	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平

2653	中国梦灵活配置混合	1.49	7318.25	-121.74	90.27	212.01
2654	前海开源清洁能源混合C	0.85	7137.68	-121.97	765.56	887.54
2655	招商丰盛稳定增长混合A	0.25	2037.03	-122.05	49.36	171.41
2656	光大阳光优选一年持有混合C	0.08	1090.25	-122.09	1.39	123.49
2657	华商健康生活混合	1.75	19700.18	-122.44	100.52	222.96
2658	汇安核心价值混合C	0.10	1805.85	-122.50	60.80	183.30
2659	国金核心资产一年持有C	0.38	4938.30	-122.53	28.19	150.71
2660	鑫元价值精选C	0.03	339.46	-122.59	47.29	169.88
2661	民生加银稳健成长混合	0.60	2890.46	-122.62	40.21	162.83
2662	南方荣年一年持有混合A	0.59	4302.14	-122.63	3.11	125.74
2663	长江新兴产业混合型发起式C	0.06	755.60	-122.66	5.27	127.93
2664	格林稳健价值混合A	0.36	4844.88	-122.95	38.24	161.19
2665	大成内需增长混合A	2.00	5379.87	-123.09	79.84	202.93
2666	华商动态阿尔法混合	3.03	21576.69	-123.22	325.45	448.67
2667	博时移动互联主题混合A	0.72	9487.41	-123.37	135.81	259.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.05	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.08	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.03	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.31	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.03	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平

4715	摩根慧享成长混合A	1.67	19479.05	-1247.26	47.59	1294.85
4716	广发聚宝混合A	1.22	8232.70	-603.33	47.50	650.84
4717	前海开源周期优选混合C	0.34	1932.91	-81.74	47.45	129.19
4718	博时研究臻选持有期混合A	5.49	50801.31	-5357.60	47.42	5405.02
4719	东吴兴弘一年持有期混合A	2.62	35410.59	-3775.00	47.39	3822.39
4720	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	5.70	87251.88	-3836.39	47.37	3883.77
4721	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.96	17603.51	-650.30	47.31	697.61
4722	鑫元价值精选C	0.03	339.46	-122.59	47.29	169.88
4723	中邮专精特新一年持有期混合A	1.82	26003.66	-2023.39	47.27	2070.66
4724	招商安润灵活配置混合C	0.28	1445.38	-84.37	47.23	131.60
4725	国泰君安周期精选混合发起C	0.03	320.71	-391.86	47.15	439.01
4726	大摩内需增长混合C	0.02	361.23	13.60	47.14	33.54
4727	兴银先锋成长混合A	0.25	2294.74	-121.68	47.10	168.78
4728	招商瑞恒一年持有期混合C	6.49	57858.13	-11929.90	47.09	11976.99
4729	方正富邦策略轮动混合C	0.43	5443.69	-444.88	47.08	491.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.08	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 5726 位，低于同类基金平均水平

5719	万家欣远混合A	0.59	6574.33	-103.94	66.69	170.63
5720	兴银先锋成长混合C	0.20	1954.05	-163.87	6.61	170.48
5721	浦银安盛睿智精选混合C	0.12	996.56	-141.49	28.92	170.41
5722	国寿安保稳寿混合C	0.01	114.35	-160.59	9.75	170.34
5723	国泰景气优选混合C	0.14	2097.39	-46.18	124.12	170.30
5724	华泰柏瑞研究精选C	0.43	3585.78	265.52	435.52	170.00
5725	广发创新驱动混合	1.32	9207.50	-2.50	167.49	169.99
5726	鑫元价值精选C	0.03	339.46	-122.59	47.29	169.88
5727	中银颐利混合C	0.53	7308.90	-74.77	94.63	169.39
5728	易方达宁易一年持有混合C	0.15	1415.08	-166.62	2.63	169.25
5729	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	0.24	1906.42	-165.01	4.12	169.12
5730	摩根新兴动力混合H	1.10	2431.73	-115.14	53.97	169.11
5731	诺安均衡优选一年持有混合C	0.06	689.15	-161.54	7.39	168.93
5732	兴银先锋成长混合A	0.25	2294.74	-121.68	47.10	168.78
5733	浦银安盛精致生活	1.68	6950.05	-79.36	89.41	168.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1735

2663.0900

24.09%

75.91%

2023-06-30

2782

4434.9200

7.49%

92.51%

2022-12-31

393

978.9100

0.00%

100.00%

2022-06-30

449

814.7400

0.00%

100.00%

2021-12-31

378

961.6500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1735	2663.0900	111.32	24.09	350.72	75.91
2023-06-30	2782	4434.9200	92.47	7.49	1141.33	92.51
2022-12-31	393	978.9100	0.00	0.00	38.47	100.00
2022-06-30	449	814.7400	0.00	0.00	36.58	100.00
2021-12-31	378	961.6500	0.00	0.00	36.35	100.00

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