鑫元价值精选C(005494)_规模评级

鑫元价值精选C005494XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.02	0.05	0.04	0.05	0.08	0.19	0.05
季度净申购	7249.19	63.01	-78.04	-202.68	-853.59	1094.27	-122.59
总份额	7611.62	362.42	299.42	377.46	580.14	1433.73	339.46
季度总申购份额	8855.15	403.59	152.28	297.04	917.36	1777.45	47.29
季度总赎回份额	1605.96	340.58	230.32	499.72	1770.95	683.18	169.88

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	340.27	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	247.32	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	239.40	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	217.99	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 3750 位，高于同类基金平均水平

3743	诺德量化核心A	1.02	6711.48	-530.05	681.03	1211.07
3744	添富全球消费混合(QDII)人民币C	1.02	4386.21	-644.41	248.12	892.53
3745	西部利得景程混合A	1.02	5771.40	-632.82	830.59	1463.41
3746	易方达磐固六个月持有期混合C	1.02	9499.57	610.32	2049.12	1438.81
3747	中泰星宇价值成长混合C	1.02	11398.47	-1250.41	933.20	2183.61
3748	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	1.02	10173.66	-1649.47	0.38	1649.85
3749	中邮优享一年定期开放混合A	1.02	8026.31	-7277.07	69.67	7346.75
3750	鑫元价值精选C	1.02	7611.62	7249.19	8855.15	1605.96
3751	安信比较优势混合	1.01	5424.42	-1941.40	319.69	2261.09
3752	安信新价值混合A	1.01	5094.56	3097.89	3866.62	768.73
3753	长安鑫悦消费混合C	1.01	11477.88	-639.49	1416.08	2055.57
3754	长信多利混合A	1.01	5282.27	679.03	3996.63	3317.59
3755	创金合信产业臻选平衡混合A	1.01	10176.06	-832.81	148.72	981.54
3756	国投瑞银远见成长混合C	1.01	9331.32	-5367.61	640.30	6007.91
3757	红土创新智能制造混合型发起式	1.01	9745.06	-1409.83	398.37	1808.20

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.90	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	340.27	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	164.70	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	51.03	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 3706 位，高于同类基金平均水平

3699	长信价值优选混合	0.53	7670.07	2123.23	2709.17	585.94
3700	中欧致和混合A	0.83	7652.56	-147.06	5961.71	6108.77
3701	融通消费升级混合	1.24	7648.44	-1943.78	78.15	2021.93
3702	金元顺安医疗健康混合A	0.36	7648.31	2.05	181.19	179.14
3703	尚正正鑫混合发起A	0.82	7624.83	-1061.95	8.86	1070.81
3704	广发消费品精选混合A	2.46	7620.65	-705.50	643.77	1349.27
3705	信澳优势价值混合C	0.69	7619.33	-845.52	478.52	1324.04
3706	鑫元价值精选C	1.02	7611.62	7249.19	8855.15	1605.96
3707	工银新财富灵活配置混合	1.78	7602.51	-588.06	122.40	710.46
3708	浙商汇金平稳增长一年混合	0.78	7599.75	-2089.81	35.20	2125.00
3709	西部利得景程混合C	1.34	7599.49	1979.03	2680.78	701.75
3710	博时健康生活混合C	0.52	7584.11	2341.86	3368.19	1026.33
3711	广发睿享稳健增利混合A	0.78	7578.79	-1180.02	70.30	1250.32
3712	交银恒益灵活配置混合C	0.92	7575.58	-8209.77	109.56	8319.33
3713	华安景气优选混合C	1.07	7572.44	-4183.18	8593.44	12776.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.24	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	92.13	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.77	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	43.62	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	37.13	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平

367	华泰紫金创新成长混合发起C	1.20	9943.92	7522.73	15347.77	7825.03
368	宝盈新兴产业混合C	1.73	13856.90	7521.47	11774.14	4252.67
369	大成科技创新混合A	5.29	17320.96	7478.37	16952.09	9473.72
370	东方红远见价值混合C	2.52	20357.56	7449.85	14810.33	7360.48
371	华泰柏瑞景气驱动混合C	6.11	37699.50	7326.22	21179.86	13853.64
372	安信价值成长混合A	4.47	20378.57	7324.56	11229.58	3905.02
373	中加科鑫混合C	0.74	7329.76	7288.73	8456.55	1167.83
374	鑫元价值精选C	1.02	7611.62	7249.19	8855.15	1605.96
375	大成新兴活力混合C	1.15	10329.48	7241.82	11101.86	3860.04
376	国金新兴价值混合C	1.82	14536.72	7218.14	15706.49	8488.35
377	永赢优质生活混合A	1.64	18292.73	7214.29	8218.29	1004.00
378	兴业聚源混合C	1.30	8573.73	7212.50	8951.95	1739.44
379	广发价值领先混合A	29.50	164280.93	7177.45	49439.33	42261.88
380	嘉实安益混合A	1.33	9336.47	7121.02	7660.30	539.29
381	宝盈现代服务业混合C	1.18	10310.26	7099.31	9028.87	1929.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	92.13	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	158.97	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	96.24	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	61.18	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	43.62	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平

915	中融高股息混合C	2.44	21135.00	-11588.60	8974.84	20563.44
916	兴业聚源混合C	1.30	8573.73	7212.50	8951.95	1739.44
917	交银精选混合	53.72	462619.60	-56750.32	8944.84	65695.16
918	国富兴海回报混合	6.72	59172.38	-22894.90	8944.08	31838.98
919	华宝科技先锋混合C	0.67	4287.70	1761.10	8930.20	7169.10
920	中欧成长优选混合A	3.83	17065.08	2335.17	8873.72	6538.55
921	南方均衡成长混合A	6.23	48434.33	-46925.88	8871.53	55797.42
922	鑫元价值精选C	1.02	7611.62	7249.19	8855.15	1605.96
923	广发价值领先混合C	3.95	22578.62	-22747.36	8833.24	31580.60
924	建信新兴市场混合(QDII)A	2.74	18631.85	-1302.05	8832.87	10134.92
925	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.62	7214.33	6475.47	8817.48	2342.00
926	广发聚丰混合C	1.04	13224.74	7084.34	8810.08	1725.73
927	工银景气优选混合C	2.99	32093.33	3934.39	8806.58	4872.19
928	易方达新兴成长混合	43.32	58948.87	-22947.78	8806.38	31754.16
929	华商双翼平衡混合C	1.31	4976.11	4688.46	8741.16	4052.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	158.97	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
鑫元价值精选C基金规模在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平

4059	南方誉稳一年持有混合A	2.13	17477.18	-522.71	1089.06	1611.77
4060	景顺长城港股通数字经济主题混合C	0.14	1837.47	248.36	1859.28	1610.92
4061	兴银碳中和主题混合C	0.22	1626.04	-1371.31	239.37	1610.68
4062	诺德兴远优选	1.22	12309.02	-1559.05	50.33	1609.38
4063	南方发展机遇一年持有混合A	1.40	7558.16	-681.30	926.23	1607.53
4064	工银创新成长混合C	1.13	13765.38	-1155.65	451.04	1606.68
4065	安信招信一年持有混合A	0.30	2909.88	-1605.20	0.78	1605.98
4066	鑫元价值精选C	1.02	7611.62	7249.19	8855.15	1605.96
4067	中邮核心科技创新灵活配置混合	0.90	5081.10	-786.01	818.54	1604.55
4068	银华卓信成长精选混合A	0.75	6750.82	-1329.59	274.73	1604.32
4069	长信利尚一年定开混合	0.25	2514.62	-148.96	1453.61	1602.57
4070	博时汇誉回报混合A	0.69	8684.39	-1511.15	90.66	1601.82
4071	东方品质消费一年持有期混合A	0.66	15880.25	-1514.61	86.71	1601.32
4072	中银新经济混合A	2.83	10851.01	-1327.78	269.95	1597.73
4073	中欧价值成长混合C	1.14	13850.04	-1348.02	247.83	1595.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1104

3282.8300

0.00%

100.00%

2024-12-31

1464

2578.2700

0.00%

100.00%

2024-06-30

3042

4713.1200

0.00%

100.00%

2023-12-31

1735

2663.0900

24.09%

75.91%

2023-06-30

2782

4434.9200

7.49%

92.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1104	3282.8300	0.00	0.00	362.42	100.00
2024-12-31	1464	2578.2700	0.00	0.00	377.46	100.00
2024-06-30	3042	4713.1200	0.00	0.00	1433.73	100.00
2023-12-31	1735	2663.0900	111.32	24.09	350.72	75.91
2023-06-30	2782	4434.9200	92.47	7.49	1141.33	92.51

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