财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
380.09 |
20.04 |
27.86 |
79.16 |
68.71 |
| 本期利润(万元) |
238.33 |
28.74 |
34.56 |
-49.46 |
-25.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.08 |
0.12 |
-0.08 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
-8.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38.87 |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10070.81 |
404.39 |
344.08 |
383.51 |
589.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.12 |
1.15 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.82 |
0.00 |
6.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.58 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
399.68 |
285.69 |
285.20 |
85.96 |
215.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
7156.04 |
7265.75 |
8249.23 |
7360.71 |
8778.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
6714.10 |
6830.32 |
7792.20 |
6948.56 |
8323.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
441.94 |
435.43 |
457.03 |
412.15 |
455.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.48 |
7.50 |
7.98 |
7.54 |
9.31 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
1.25 |
1.33 |
1.26 |
1.55 |
| 资产总计(万元) |
7806.18 |
7622.15 |
9312.91 |
8096.06 |
9358.19 |
| 负债合计(万元) |
196.22 |
102.78 |
792.49 |
583.61 |
288.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
7609.95 |
7519.37 |
8520.42 |
7512.45 |
9069.71 |
| 未分配利润(万元) |
1041.99 |
375.44 |
2.48 |
-131.34 |
961.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.27 |
6.95 |
4.03 |
5.12 |
2.56 |
| 投资收益(万元) |
621.11 |
573.08 |
-467.58 |
-220.51 |
788.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
124.17 |
-126.44 |
566.73 |
-151.84 |
-74.74 |
| 其它收入(万元) |
1.98 |
12.33 |
5.03 |
10.36 |
2.69 |
| 收入合计(万元) |
748.53 |
465.91 |
108.20 |
-356.87 |
718.77 |
| 管理人报酬(万元) |
44.65 |
84.79 |
39.59 |
99.37 |
47.10 |
| 托管费(万元) |
7.44 |
14.13 |
6.60 |
16.56 |
7.85 |
| 其它费用(万元) |
6.72 |
15.02 |
9.46 |
15.01 |
7.43 |
| 费用合计(万元) |
59.78 |
116.67 |
56.71 |
133.44 |
62.76 |
| 利润总额(万元) |
688.75 |
349.24 |
51.49 |
-490.31 |
656.01 |
| 净利润(万元) |
688.75 |
349.24 |
51.49 |
-490.31 |
656.01 |
