鑫元价值精选C(005494)_最新动态

鑫元价值精选C005494XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2288 -0.0088(-0.71%)

累计净值：1.2288

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

鑫元价值精选C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘俊文

基金规模：1.01亿元

鑫元价值精选C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.24	-2.46	-8.67	9.84	20.94
混合型名次	7771	5537	7279	4399	3517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.42	29.58	24.46	10.51	22.88
混合型名次	2605	2836	1535	1910	3652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 7771 位，低于同类基金平均水平
7769	景顺港股通全球竞争力混合A	-3.24	-6.69	0.28	12.89	34.21
7770	景顺港股通全球竞争力混合C	-3.24	-6.71	0.19	12.67	33.70
7771	鑫元价值精选C	-3.24	-2.46	-8.67	9.84	20.94
7772	东财量化精选混合A	-3.28	-6.03	-1.81	8.73	7.00
7773	华泰柏瑞港股通量化混合	-3.30	-5.12	-3.65	10.70	28.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 5537 位，低于同类基金平均水平
5535	诺德优选30混合	-1.15	-2.46	-5.67	-15.69	-8.19
5536	兴银先锋成长混合C	-1.09	-2.46	1.66	21.93	21.67
5537	鑫元价值精选C	-3.24	-2.46	-8.67	9.84	20.94
5538	东方盛世灵活配置混合A	-0.94	-2.47	-2.49	4.85	8.77
5539	东方盛世灵活配置混合C	-0.94	-2.47	-2.49	4.85	8.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 7279 位，低于同类基金平均水平
7277	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	-1.31	-4.19	-8.65	-7.40	0.50
7278	宏利品质生活混合	-2.48	-8.09	-8.67	3.35	-7.89
7279	鑫元价值精选C	-3.24	-2.46	-8.67	9.84	20.94
7280	国寿安保健康科学混合C	-1.72	-5.63	-8.68	-2.45	-3.97
7281	泰康优势企业混合A	-2.33	-5.32	-8.68	4.44	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	交银多策略回报灵活配置混合A	0.37	0.70	1.54	9.84	11.11
4398	鹏华睿见混合C	-0.98	1.29	-2.73	9.84	16.79
4399	鑫元价值精选C	-3.24	-2.46	-8.67	9.84	20.94
4400	贝莱德中国新视野混合C	-0.55	-0.36	-0.76	9.83	11.78
4401	红塔红土稳健精选混合型A	0.71	-0.55	0.86	9.83	10.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 3517 位，高于同类基金平均水平
3515	广发安宏回报混合C	-0.42	-1.64	0.74	20.98	20.95
3516	中信证券稳健回报A	0.09	14.43	24.47	16.24	20.94
3517	鑫元价值精选C	-3.24	-2.46	-8.67	9.84	20.94
3518	国泰融安多策略灵活配置混合C	-0.94	-3.98	-2.76	14.89	20.93
3519	浦银安盛科技创新一年定开混合C	2.39	1.76	0.69	18.72	20.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	太平改革红利精选	24.45	28.51	13.08	4.57	68.62
2604	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	24.43	29.73	15.68	-	-0.17
2605	鑫元价值精选C	24.42	29.58	24.46	10.51	22.88
2606	鹏华远见成长混合C	24.41	18.86	2.81	-	-16.81
2607	同泰远见混合C	24.41	22.01	8.42	-24.67	-25.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 2836 位，高于同类基金平均水平
2834	鹏华价值共赢两年持有期混合	23.98	29.60	12.03	-15.39	10.99
2835	中融匠心优选混合A	29.22	29.60	15.67	-	1.15
2836	鑫元价值精选C	24.42	29.58	24.46	10.51	22.88
2837	富国国家安全主题混合A	34.52	29.57	6.35	-12.06	2.10
2838	贝莱德港股通远景视野混合C	20.20	29.56	-4.20	-	-14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	华泰柏瑞量化创盈混合C	38.26	55.71	24.50	9.76	9.71
1534	国富竞争优势三年持有期混合A	9.44	38.49	24.47	-	12.30
1535	鑫元价值精选C	24.42	29.58	24.46	10.51	22.88
1536	华泰柏瑞量化优选混合	20.49	40.37	24.44	17.77	166.06
1537	中欧港股通精选一年持有混合A	38.49	61.50	24.44	-	-2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	广发安盈混合A	3.73	9.89	4.17	10.52	55.94
1909	广发恒誉混合A	6.04	7.55	5.59	10.51	10.37
1910	鑫元价值精选C	24.42	29.58	24.46	10.51	22.88
1911	摩根量化多因子混合	16.80	21.60	10.82	10.45	46.00
1912	招商中小盘混合	17.64	21.48	2.76	10.44	242.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 3652 位，高于同类基金平均水平
3650	南方消费活力灵活配置混合	-5.10	7.90	14.01	-	22.90
3651	工银聚和一年定开混合C	1.63	7.23	7.97	16.16	22.89
3652	鑫元价值精选C	24.42	29.58	24.46	10.51	22.88
3653	方正富邦远见成长混合C	32.71	27.24	0.00	-	22.86
3654	海富通富泽混合A	10.55	17.59	15.47	19.19	22.85

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安踏体育	02020	20.60	1758.49	8.44%
贵州茅台	600519	1.20	1732.79	8.32%
五粮液	000858	14.10	1712.87	8.22%
泸州老窖	000568	12.69	1674.06	8.04%
山西汾酒	600809	8.52	1652.00	7.93%
牧原股份	002714	30.55	1619.34	7.78%
天康生物	002100	215.95	1591.55	7.64%
海天味业	603288	35.04	1365.10	6.55%
龙佰集团	002601	63.97	1244.86	5.98%
李宁	02331	76.65	1234.45	5.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.29	62.17%
非周期性消费品	0.34	16.28%
农、林、牧、渔业	0.16	7.78%
周期性消费品	0.08	3.75%
医疗	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公...

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金调整最低申购金额、最低赎回份...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2376	1.2288	1.2643	1.2700	1.2521
累计净值(元)	1.2376	1.2288	1.2643	1.2700	1.2521

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