鑫元价值精选C(005494)_最新动态

鑫元价值精选C005494XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.3400 0.0171(1.29%)

累计净值：1.3400

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

鑫元价值精选C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘俊文

基金规模：1.01亿元

鑫元价值精选C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.83	9.05	2.59	23.25	4.83
混合型名次	2199	1330	2936	3205	2362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.04	47.40	31.30	8.99	34.00
混合型名次	3270	2794	1641	1729	3439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	南方绩优成长混合C	4.83	6.07	5.61	27.88	4.83
2198	南方隆元产业主题混合	4.83	6.77	1.92	25.15	4.83
2199	鑫元价值精选C	4.83	9.05	2.59	23.25	4.83
2200	恒生前海高端制造混合A	4.82	9.77	14.09	62.74	4.82
2201	南方创新成长混合A	4.82	6.77	1.37	38.34	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	长安行业成长混合C	5.36	9.05	0.92	31.49	5.36
1329	嘉实产业优选混合(LOF)	4.56	9.05	8.44	15.06	4.56
1330	鑫元价值精选C	4.83	9.05	2.59	23.25	4.83
1331	嘉实新兴景气混合发起式C	6.88	9.04	0.90	32.88	6.88
1332	招商资管智远成长灵活配置混合A	5.63	9.04	5.15	30.66	5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 2936 位，高于同类基金平均水平
2934	华泰柏瑞量化驱动混合C	2.77	4.06	2.59	24.04	2.77
2935	中银双息回报混合C	1.53	1.36	2.59	3.55	1.53
2936	鑫元价值精选C	4.83	9.05	2.59	23.25	4.83
2937	安信新价值混合A	0.74	2.12	2.58	6.98	0.74
2938	东海海睿锐意3个月定开	1.28	1.31	2.58	6.45	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 3205 位，高于同类基金平均水平
3203	汇安多策略混合A	4.27	3.96	10.71	23.28	4.27
3204	天弘创新成长A	6.31	9.16	0.03	23.26	6.31
3205	鑫元价值精选C	4.83	9.05	2.59	23.25	4.83
3206	信澳领先增长混合A	7.77	10.22	-6.82	23.24	7.77
3207	华富时代锐选混合C	5.36	12.97	2.12	23.23	5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	南方绩优成长混合C	4.83	6.07	5.61	27.88	4.83
2361	南方隆元产业主题混合	4.83	6.77	1.92	25.15	4.83
2362	鑫元价值精选C	4.83	9.05	2.59	23.25	4.83
2363	东财品质生活优选混合发起式A	-0.50	-2.62	-2.92	1.59	4.82
2364	东海海睿锐意3个月定开	1.28	1.31	2.58	6.45	4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 3270 位，高于同类基金平均水平
3268	华夏新机遇混合C	35.07	47.96	41.78	42.52	66.04
3269	银河和美生活混合A	35.07	55.88	-8.74	1.33	64.64
3270	鑫元价值精选C	35.04	47.40	31.30	8.99	34.00
3271	博时凤凰领航混合C	35.03	40.34	7.82	-	-11.18
3272	大成科创主题混合(LOF)A	35.03	52.03	44.03	43.33	215.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 2794 位，高于同类基金平均水平
2792	中加喜利回报混合C	40.09	47.41	50.80	-	46.44
2793	英大睿盛C	47.20	47.40	26.24	39.46	187.78
2794	鑫元价值精选C	35.04	47.40	31.30	8.99	34.00
2795	财通内需增长12个月定开混合	90.82	47.39	5.14	-	9.11
2796	国富策略回报混合C	32.91	47.39	0.00	-	25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	格林新兴产业混合A	48.62	54.11	31.32	-	52.71
1640	泰康品质生活混合A	26.99	35.36	31.31	-	39.12
1641	鑫元价值精选C	35.04	47.40	31.30	8.99	34.00
1642	兴银丰运稳益回报混合C	24.46	38.66	31.28	51.05	67.65
1643	华夏磐润两年定开混合C	57.30	36.06	31.27	-	36.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	金鹰技术领先混合C	8.38	11.63	6.40	9.02	-6.90
1728	华安添颐混合	5.90	12.58	8.16	9.00	39.31
1729	鑫元价值精选C	35.04	47.40	31.30	8.99	34.00
1730	长信稳健精选混合A	6.11	21.27	7.21	8.98	21.19
1731	诺安新动力灵活配置混合A	18.36	11.11	-10.78	8.96	302.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 3439 位，高于同类基金平均水平
3437	天弘弘新混合发起A	2.54	1.30	1.94	9.59	34.02
3438	摩根远见两年持有期混合	89.13	128.51	73.67	-	34.00
3439	鑫元价值精选C	35.04	47.40	31.30	8.99	34.00
3440	博时研究精选持有期混合C	47.60	55.98	45.46	15.31	33.98
3441	渤海汇金新动能主题混合	63.97	54.21	75.47	-	33.95

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安踏体育	02020	20.60	1758.49	8.44%
贵州茅台	600519	1.20	1732.79	8.32%
五粮液	000858	14.10	1712.87	8.22%
泸州老窖	000568	12.69	1674.06	8.04%
山西汾酒	600809	8.52	1652.00	7.93%
牧原股份	002714	30.55	1619.34	7.78%
天康生物	002100	215.95	1591.55	7.64%
海天味业	603288	35.04	1365.10	6.55%
龙佰集团	002601	63.97	1244.86	5.98%
李宁	02331	76.65	1234.45	5.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.29	62.17%
非周期性消费品	0.34	16.28%
农、林、牧、渔业	0.16	7.78%
周期性消费品	0.08	3.75%
医疗	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3229	1.3441	1.3458	1.3035	1.2782
累计净值(元)	1.3229	1.3441	1.3458	1.3035	1.2782

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