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最新净值:0.825 -0.004(-0.48%)

累计净值:0.825

更新时间:2024-03-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 鑫元价值精选C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘俊文
基金规模:0.04亿元
    鑫元价值精选C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.03 0.60 -11.06 -13.82 -13.76
混合型名次 172 5760 7595 7176 7246
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电力 02380 231.80 602.88 8.03%
华润电力 00836 42.00 595.28 7.92%
大唐新能源 01798 363.70 593.27 7.90%
五粮液 000858 4.19 587.97 7.83%
龙源电力 00916 109.10 585.30 7.79%
诺辉健康 06606 23.60 495.10 6.59%
青岛啤酒 600600 6.32 472.42 6.29%
海尔智家 600690 18.65 391.65 5.21%
泸州老窖 000568 2.16 387.55 5.16%
顺丰控股 002352 9.28 374.91 4.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 41.54%
公用事业 0.24 31.64%
非周期性消费品 0.06 7.73%
医疗 0.05 6.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 4.99%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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