鑫元价值精选C(005494)_最新动态

鑫元价值精选C005494XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.4487 -0.0096(-0.66%)

累计净值：1.4487

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

鑫元价值精选C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘俊文

基金规模：0.50亿元

鑫元价值精选C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.66	4.10	17.24	12.65	13.34
混合型名次	5851	2834	1591	3068	1345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.77	77.93	41.57	17.28	44.87
混合型名次	3291	1230	1343	1417	3189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 5851 位，低于同类基金平均水平
5849	朱雀产业智选A	-0.66	2.75	5.62	1.72	5.52
5850	鑫元价值精选A	-0.66	4.13	17.38	12.94	13.43
5851	鑫元价值精选C	-0.66	4.10	17.24	12.65	13.34
5852	长城品质成长混合C	-0.67	-2.37	0.91	11.56	2.25
5853	东方红京东大数据混合A	-0.67	4.30	11.31	15.19	9.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 2834 位，高于同类基金平均水平
2832	银河量化稳进混合	-0.65	4.10	5.77	6.55	6.23
2833	中邮核心成长混合	0.21	4.10	17.62	14.40	11.53
2834	鑫元价值精选C	-0.66	4.10	17.24	12.65	13.34
2835	东兴未来价值混合A	-1.08	4.09	13.32	16.68	12.08
2836	东兴未来价值混合C	-1.09	4.09	13.30	16.62	12.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	万家周期优势企业混合A	0.83	6.18	17.25	32.07	9.15
1590	汇添富民营活力混合A	-0.16	4.80	17.24	26.26	10.09
1591	鑫元价值精选C	-0.66	4.10	17.24	12.65	13.34
1592	大成均衡增长混合A	1.58	5.93	17.23	22.17	14.78
1593	广发聚鸿六个月持有期混合C	1.44	7.12	17.23	15.41	9.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 3068 位，高于同类基金平均水平
3066	国联安优势混合	-0.17	1.75	0.95	12.66	-0.26
3067	中邮健康文娱灵活配置混合	0.54	6.33	14.45	12.66	6.03
3068	鑫元价值精选C	-0.66	4.10	17.24	12.65	13.34
3069	富国清洁能源产业灵活配置混合A	0.36	1.86	4.31	12.64	3.30
3070	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	-1.35	2.89	9.42	12.64	7.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	诺德新宜	0.70	8.51	10.94	11.97	13.34
1344	诺德优势产业	-0.31	6.74	17.82	13.51	13.34
1345	鑫元价值精选C	-0.66	4.10	17.24	12.65	13.34
1346	东方红产业升级混合	2.69	5.64	23.85	30.48	13.33
1347	浙商智选价值混合C	-0.32	3.42	13.52	23.31	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 3291 位，高于同类基金平均水平
3289	招商裕华混合	29.79	46.53	26.64	-	22.03
3290	光大保德信中小盘混合	29.77	56.37	20.35	1.51	222.95
3291	鑫元价值精选C	29.77	77.93	41.57	17.28	44.87
3292	平安鼎泰混合	29.76	39.18	27.80	37.12	86.88
3293	长江智能制造混合型发起式C	29.75	61.15	50.87	-	50.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	南方景气前瞻混合A	62.51	77.94	0.00	-	50.89
1229	鹏华新材料混合发起式C	84.37	77.93	0.00	-	44.16
1230	鑫元价值精选C	29.77	77.93	41.57	17.28	44.87
1231	平安研究精选混合A	47.03	77.91	49.99	-	55.85
1232	诺德兴新趋势A	77.14	77.90	43.40	-	40.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	融通先进制造混合A	78.08	106.44	41.64	-	59.34
1342	中欧内需成长混合C	44.45	97.63	41.57	-	1.62
1343	鑫元价值精选C	29.77	77.93	41.57	17.28	44.87
1344	博道嘉泰回报混合	62.22	67.89	41.56	28.86	135.87
1345	汇安多因子混合A	51.53	73.95	41.56	15.47	139.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	中邮核心科技创新灵活配置混合	35.65	66.99	22.59	17.29	87.20
1416	国富新机遇混合A	5.76	9.99	12.01	17.28	86.32
1417	鑫元价值精选C	29.77	77.93	41.57	17.28	44.87
1418	华泰柏瑞量化驱动混合A	32.99	47.14	33.65	17.26	84.73
1419	浦银安盛睿智精选混合C	45.45	70.99	47.44	17.26	104.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 3189 位，高于同类基金平均水平
3187	九泰锐益混合(LOF)A	18.58	30.42	-8.41	-21.63	44.90
3188	中欧嘉益一年混合A	51.93	73.14	41.17	-	44.90
3189	鑫元价值精选C	29.77	77.93	41.57	17.28	44.87
3190	中融鑫起点混合A	39.43	46.49	23.10	1.11	44.86
3191	信澳星奕混合A	9.83	67.52	27.14	-	44.82

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	31.67	1040.04	9.68%
中国铝业	601600	79.48	971.25	9.04%
中国宏桥	01378	31.55	929.56	8.66%
天工国际	00826	286.20	796.18	7.41%
中国石油股份	00857	96.60	731.16	6.81%
天山铝业	002532	44.98	727.78	6.78%
徐工机械	000425	57.43	665.04	6.19%
电投能源	002128	22.86	638.02	5.94%
科达制造	600499	45.40	629.70	5.86%
三一重工	600031	29.51	623.55	5.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	49.10%
原材料	0.17	16.07%
能源	0.16	14.87%
采矿业	0.06	5.94%
工业	0.06	5.63%
医疗	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.4583	1.4418	1.4444	1.4320	1.4302
累计净值(元)	1.4583	1.4418	1.4444	1.4320	1.4302

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