鑫元价值精选C(005494)_最新动态

鑫元价值精选C005494XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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最新净值：1.4276 0.0040(0.28%)

累计净值：1.4276

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

鑫元价值精选C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘俊文

基金规模：0.50亿元

鑫元价值精选C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.87	-0.31	14.81	8.70	11.69
混合型名次	7771	884	145	1055	298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.93	74.84	38.63	29.38	42.76
混合型名次	2628	678	1025	840	2902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 7771 位，低于同类基金平均水平
7769	嘉实创新先锋混合A	-3.87	-11.04	4.28	2.34	6.76
7770	嘉实创新先锋混合C	-3.87	-11.06	4.19	2.13	6.67
7771	鑫元价值精选C	-3.87	-0.31	14.81	8.70	11.69
7772	东财价值启航混合发起式C	-3.88	-14.97	-23.68	-16.33	-24.11
7773	信澳领先增长混合A	-3.88	-16.15	-8.33	-17.21	-9.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	-0.02	-0.31	0.29	2.14	2.72
883	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	0.62	-0.31	2.27	4.43	2.00
884	鑫元价值精选C	-3.87	-0.31	14.81	8.70	11.69
885	博时颐泰混合C	0.11	-0.32	-2.11	-1.87	-1.12
886	广发稳裕混合C	0.00	-0.32	0.88	1.18	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
144	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-0.74	3.74	14.83	28.82	15.99
145	鑫元价值精选C	-3.87	-0.31	14.81	8.70	11.69
146	金鹰转型动力混合	0.18	-10.44	14.79	2.71	15.22
147	大成聚优成长混合A	0.33	-6.96	14.72	28.15	16.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	鹏华新能源精选混合C	-1.14	-2.71	7.65	8.72	9.16
1054	博道嘉泰回报混合	-0.85	-5.92	7.88	8.70	8.34
1055	鑫元价值精选C	-3.87	-0.31	14.81	8.70	11.69
1056	景顺科技创新混合A	-1.35	-1.41	3.98	8.69	5.45
1057	富国改革动力混合	-1.15	-15.13	-2.54	8.66	-6.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
鑫元价值精选C一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	银河睿达混合A	-0.01	-0.03	7.57	13.67	11.75
297	融通成长30灵活配置混合C	0.30	-6.71	14.05	34.45	11.69
298	鑫元价值精选C	-3.87	-0.31	14.81	8.70	11.69
299	国金鑫悦经济新动能A	-1.62	-7.97	14.01	10.54	11.67
300	招商匠心优选1年封闭运作混合C	-1.18	-3.32	9.60	14.37	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	富国美丽中国混合A	22.93	29.62	7.45	-6.42	183.51
2627	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	22.93	26.54	11.43	1.14	520.69
2628	鑫元价值精选C	22.93	74.84	38.63	29.38	42.76
2629	大摩ESG量化混合	22.92	38.09	21.83	6.22	9.95
2630	富国天合稳健混合	22.92	28.41	6.54	-4.85	1016.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	中欧洞见一年持有混合	41.55	75.09	41.63	-	29.46
677	平安策略先锋混合	49.89	74.85	37.74	128.26	708.14
678	鑫元价值精选C	22.93	74.84	38.63	29.38	42.76
679	汇添富产业升级混合A	34.94	74.79	37.94	-	-3.48
680	华安沪港深通精选灵活配置混合A	41.10	74.77	44.14	23.90	208.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	长城优化升级混合A	63.58	91.44	38.69	85.90	600.55
1024	中融金融鑫选3个月持有混合A	16.56	38.94	38.66	-	11.72
1025	鑫元价值精选C	22.93	74.84	38.63	29.38	42.76
1026	平安优势产业混合C	57.94	67.17	38.61	35.95	228.71
1027	富国兴泉回报12个月持有期混合A	36.76	42.66	38.57	11.74	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	鹏华安庆混合A	6.48	16.94	10.28	29.63	40.02
839	易方达鑫转添利混合C	7.48	12.50	15.72	29.48	89.80
840	鑫元价值精选C	22.93	74.84	38.63	29.38	42.76
841	东吴安鑫量化混合A	6.88	17.05	16.74	29.35	80.31
842	南方兴盛先锋灵活配置混合A	32.06	44.42	45.50	29.34	134.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
鑫元价值精选C一年收益在同类基金中排列第 2902 位，高于同类基金平均水平
2900	银河价值成长混合A	80.51	96.05	51.64	-	42.80
2901	广发制造业精选混合C	41.38	61.91	23.41	47.72	42.76
2902	鑫元价值精选C	22.93	74.84	38.63	29.38	42.76
2903	大成致远优势一年持有期混合C	9.77	30.52	29.21	-	42.75
2904	华泰柏瑞研究精选A	15.96	17.55	-10.34	-2.00	42.70

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	31.67	1040.04	9.68%
中国铝业	601600	79.48	971.25	9.04%
中国宏桥	01378	31.55	929.56	8.66%
天工国际	00826	286.20	796.18	7.41%
中国石油股份	00857	96.60	731.16	6.81%
天山铝业	002532	44.98	727.78	6.78%
徐工机械	000425	57.43	665.04	6.19%
电投能源	002128	22.86	638.02	5.94%
科达制造	600499	45.40	629.70	5.86%
三一重工	600031	29.51	623.55	5.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	49.10%
原材料	0.17	16.07%
能源	0.16	14.87%
采矿业	0.06	5.94%
工业	0.06	5.63%
医疗	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.4236	1.4851	1.4843	1.4945	1.5006
累计净值(元)	1.4236	1.4851	1.4843	1.4945	1.5006

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