鑫元安鑫回报A(009395)_资产配置

鑫元安鑫回报A009395XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18521.28	24.06%
债券	57889.86	75.21%
银行存款和结算备付金	478.30	0.62%
其他资产	86.43	0.11%

资产总值：76975.88万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.44	635.36	0.93%
中芯国际	688981	3.60	504.29	0.74%
美的集团	000333	5.90	428.69	0.63%
中国平安	601318	7.73	426.00	0.62%
东方财富	300059	15.00	406.80	0.59%
紫金矿业	601899	12.79	376.54	0.55%
招商银行	600036	9.04	365.31	0.53%
皖仪科技	688600	15.54	344.29	0.50%
新易盛	300502	0.90	329.19	0.48%
立讯精密	002475	5.00	323.45	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	15.61%
金融业	0.39	5.72%
采矿业	0.10	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.46%
批发和零售业	0.03	0.43%
农、林、牧、渔业	0.03	0.42%
建筑业	0.02	0.35%
科学研究和技术服务业	0.02	0.33%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.39	549.71	1.07%
宁德时代	300750	1.88	474.17	0.92%
中国平安	601318	6.57	364.50	0.71%
招商银行	600036	7.66	351.98	0.68%
中芯国际	688981	3.05	268.85	0.52%
兴业银行	601166	10.57	246.70	0.48%
长江电力	600900	8.21	247.45	0.48%
比亚迪	002594	0.70	232.34	0.45%
紫金矿业	601899	10.84	211.38	0.41%
美的集团	000333	2.78	200.72	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	12.21%
金融业	0.33	6.45%
采矿业	0.06	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.53%
建筑业	0.02	0.39%
租赁和商务服务业	0.02	0.36%
农、林、牧、渔业	0.01	0.26%
科学研究和技术服务业	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	20.00	325.20	2.52%
宁德时代	300750	1.20	303.53	2.36%
北方导航	600435	23.49	255.81	1.99%
迪威尔	688377	12.08	241.90	1.88%
伯特利	603596	3.80	237.31	1.84%
乐鑫科技	688018	0.87	200.62	1.56%
金山办公	688111	0.62	184.35	1.43%
航宇科技	688239	4.29	183.36	1.42%
永新光学	603297	1.80	155.83	1.21%
中芯国际	688981	1.72	153.87	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	16.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.99%
批发和零售业	0.01	0.56%
教育	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	26.68	358.79	2.15%
奥海科技	002993	7.00	287.00	1.72%
迪威尔	688377	14.62	281.91	1.69%
北方导航	600435	26.56	259.23	1.55%
宁德时代	300750	0.92	244.72	1.47%
乐鑫科技	688018	1.00	218.00	1.31%
航宇科技	688239	5.48	204.22	1.22%
金盘科技	688676	4.89	202.72	1.21%
中芯国际	688981	1.98	187.38	1.12%
中航高科	600862	7.34	185.41	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	20.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.33%
住宿和餐饮业	0.02	1.04%
批发和零售业	0.01	0.54%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21余姚农商二级	50.00	5372.67	7.84%
20国开10	30.00	3198.27	4.67%
24建行二级资本债03BC	30.00	3013.84	4.40%
25电建租赁SCP003	30.00	3006.83	4.39%
25工行二级资本债02BC	30.00	2995.45	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41856.64	61.10%
国家债券	2944.09	4.30%
企业债	2040.86	2.98%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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