我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4187.17 23.06%
债券 13619.05 75.00%
银行存款和结算备付金 148.64 0.82%
其他资产 203.01 1.12%
资产总值:18157.87万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 41.08 800.99 4.62%
宁德时代 300750 3.21 610.41 3.52%
迪威尔 688377 25.37 429.81 2.48%
贵州茅台 600519 0.20 340.58 1.97%
宏华数科 688789 3.19 337.42 1.95%
伯特利 603596 5.40 301.32 1.74%
浙商证券 601878 21.47 243.04 1.40%
航宇科技 688239 6.56 228.49 1.32%
五粮液 000858 1.29 198.03 1.14%
爱美客 300896 0.50 172.72 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 20.79%
金融业 0.02 1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.29%
科学研究和技术服务业 0.01 0.67%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.41 707.66 3.15%
宏华数科 688789 5.50 550.00 2.45%
爱美客 300896 1.69 497.42 2.22%
皖仪科技 688600 23.98 484.47 2.16%
宁德时代 300750 2.82 460.39 2.05%
伯特利 603596 6.02 417.19 1.86%
纳微科技 688690 12.98 356.05 1.59%
五粮液 000858 2.35 329.73 1.47%
昊海生科 688366 2.66 287.85 1.28%
迪威尔 688377 9.94 266.58 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 20.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.65%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债09 10.00 1154.33 6.66%
22汉口银行二级01 10.00 1086.92 6.27%
22河北银行永续债 10.00 1082.36 6.24%
22华融湘江二级资本债01 10.00 1059.90 6.12%
22吴中交投MTN001 10.00 1044.61 6.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9367.34 54.05%
企业债 2052.77 11.84%
国家债券 1154.33 6.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%