鑫元安鑫回报A(009395)_规模评级

鑫元安鑫回报A009395XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.55	2.11	2.74	2.98	3.25	3.77	4.14
季度净申购	-5037.86	-5709.84	-2126.91	-2405.51	-4695.63	-3306.46	-5368.39
总份额	13846.68	18884.54	24594.38	26721.29	29126.80	33822.43	37128.89
季度总申购份额	3.73	51.89	101.85	27.28	58.43	5934.40	1196.77
季度总赎回份额	5041.58	5761.73	2228.76	2432.79	4754.06	9240.86	6565.16

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	440.53	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	286.13	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	278.40	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	229.72	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
鑫元安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 3255 位，高于同类基金平均水平

3248	光大保德信新机遇混合A	1.55	20009.11	-745.62	303.45	1049.07
3249	华安鼎安优选一年持有混合A	1.55	16816.15	-133.61	1.04	134.65
3250	万家自主创新混合C	1.55	22590.65	1071.98	4094.75	3022.77
3251	兴证全球兴晨六个月持有混合C	1.55	15105.90	-18184.94	1.33	18186.26
3252	招商品质升级混合C	1.55	25812.01	-855.92	1070.85	1926.77
3253	中欧潜力价值灵活配置混合C	1.55	8451.59	-7448.25	3200.85	10649.10
3254	中银稳健策略灵活配置混合	1.55	11268.05	-385.04	80.09	465.13
3255	鑫元安鑫回报A	1.55	13846.68	-5037.86	3.73	5041.58
3256	博时ESG量化选股混合A	1.54	15410.24	-1702.14	54.24	1756.39
3257	华夏阿尔法精选混合C	1.54	23266.94	20723.42	20930.03	206.60
3258	摩根优势成长混合A	1.54	31104.65	-668.74	166.58	835.32
3259	平安鑫瑞混合A	1.54	15215.00	1008.04	1407.42	399.38
3260	万家景气驱动混合A	1.54	18085.01	-329.64	82.00	411.63
3261	易方达瑞祺混合I	1.54	9620.68	2869.12	2996.96	127.84
3262	博时创新经济混合C	1.53	17649.49	-6220.82	1609.83	7830.64

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.55	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	440.53	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	229.72	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.93	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
鑫元安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 3325 位，高于同类基金平均水平

3318	恒越匠心优选一年持有混合A	1.21	13930.63	-1769.87	5.39	1775.26
3319	长城价值甄选一年持有混合A	1.19	13927.44	-431.24	6.99	438.23
3320	华泰保兴吉年福	1.63	13876.16	-	-	744.51
3321	长城优选回报六个月持有期混合A	1.42	13875.47	-1873.00	18.53	1891.53
3322	贝莱德港股通远景视野混合C	1.03	13865.22	-756.95	118.86	875.80
3323	淳厚信泽C	2.37	13860.99	-5094.39	1767.84	6862.23
3324	大成企业能力驱动混合C	1.23	13854.49	-67.89	1028.84	1096.73
3325	鑫元安鑫回报A	1.55	13846.68	-5037.86	3.73	5041.58
3326	安信成长精选混合A	1.03	13843.54	-244.57	87.90	332.47
3327	长信先进装备三个月持有混合C	0.89	13831.29	-665.07	150.56	815.63
3328	东方红先进制造混合A	1.37	13822.46	-1069.58	27.00	1096.58
3329	鹏华安润混合C	1.49	13815.70	9991.21	41661.11	31669.90
3330	兴业聚申一年持有期混合A	1.43	13810.81	-1770.52	0.64	1771.16
3331	东方兴瑞趋势领航混合C	1.14	13792.08	-1598.82	856.19	2455.01
3332	东财量化精选混合A	0.99	13771.10	-304.63	74.35	378.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.33	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.42	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	49.41	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.40	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
鑫元安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 6242 位，低于同类基金平均水平

6235	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	1.10	12976.79	-5012.62	4.68	5017.29
6236	鹏华安锦一年持有期混合A	3.32	34875.33	-5013.84	0.00	5013.84
6237	银河君润混合A	2.89	29339.61	-5015.04	12.33	5027.37
6238	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	3.57	36358.78	-5015.36	8.53	5023.89
6239	大摩优悦安和混合C	1.04	16458.51	-5020.71	4234.45	9255.16
6240	景顺长城景气成长混合C	0.04	462.94	-5021.56	258.22	5279.78
6241	广发恒享一年持有期混合A	7.48	76291.71	-5034.67	13.04	5047.71
6242	鑫元安鑫回报A	1.55	13846.68	-5037.86	3.73	5041.58
6243	泰康品质生活混合A	8.11	73559.06	-5038.80	1866.75	6905.55
6244	国泰融信灵活配置混合(LOF)	0.03	304.47	-5039.49	4.58	5044.08
6245	招商兴和优选1年持有期混合	5.44	113431.63	-5039.91	408.57	5448.47
6246	中加科盈混合A	0.40	3407.72	-5041.70	947.02	5988.73
6247	西部利得碳中和混合发起A	7.42	125786.48	-5044.14	3210.68	8254.83
6248	万家经济新动能混合C	3.64	34824.73	-5046.59	5696.52	10743.11
6249	安信民安回报一年持有混合A	2.48	21941.93	-5048.41	108.70	5157.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.08	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.40	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.33	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	49.41	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
鑫元安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 6524 位，低于同类基金平均水平

6517	中海消费混合C	0.00	8.00	0.55	3.80	3.26
6518	嘉实策略机遇混合发起式C	0.00	101.80	-38.34	3.79	42.13
6519	中欧康裕混合A	0.70	5834.39	-1057.14	3.79	1060.93
6520	东方盛世灵活配置混合C	2.33	15764.25	-30.69	3.78	34.48
6521	鹏华安悦一年持有期混合A	3.53	35913.82	-3591.78	3.78	3595.56
6522	中加龙头精选混合A	0.29	3199.94	-40.71	3.77	44.48
6523	银河新动能混合C	0.00	10.98	0.23	3.76	3.54
6524	鑫元安鑫回报A	1.55	13846.68	-5037.86	3.73	5041.58
6525	万家惠裕回报6个月持有期混合A	0.65	6259.99	-445.86	3.72	449.59
6526	景顺安鼎一年持有期混合C	0.32	2960.76	-751.89	3.71	755.60
6527	景顺安盈回报一年持有混合C	0.04	376.35	-33.10	3.71	36.81
6528	博远双债增利混合A	0.03	274.74	-6.04	3.69	9.73
6529	长信内需成长混合E	0.03	206.51	-13.65	3.69	17.34
6530	大成ESG责任投资混合发起式C	0.01	144.20	-7.53	3.69	11.22
6531	东吴安盈量化A	3.57	37483.38	-0.98	3.69	4.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.08	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
鑫元安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平

1637	建信汇益一年持有期混合A	5.77	57720.62	-5004.96	50.98	5055.94
1638	南方稳健成长贰号混合	11.86	332072.47	-3051.98	2000.98	5052.96
1639	富国周期优势混合A	18.43	85059.88	-4447.24	604.19	5051.43
1640	广发恒享一年持有期混合A	7.48	76291.71	-5034.67	13.04	5047.71
1641	富国低碳环保混合	13.75	67546.44	-4253.03	794.67	5047.69
1642	国泰融信灵活配置混合(LOF)	0.03	304.47	-5039.49	4.58	5044.08
1643	中融优势产业混合A	7.04	76067.55	20479.22	25522.86	5043.64
1644	鑫元安鑫回报A	1.55	13846.68	-5037.86	3.73	5041.58
1645	长盛国企改革混合	3.41	103081.63	-1055.60	3981.02	5036.62
1646	银河君润混合A	2.89	29339.61	-5015.04	12.33	5027.37
1647	西部利得新盈混合C	1.42	9807.94	-1028.46	3997.62	5026.07
1648	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	3.57	36358.78	-5015.36	8.53	5023.89
1649	工银灵动价值混合A	6.27	90725.19	-4876.52	147.09	5023.61
1650	长信量化价值驱动混合A	4.46	30290.51	3779.49	8802.05	5022.56
1651	中融国企改革混合	1.23	7116.39	-4771.63	247.28	5018.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1764

107055.2100

70.80%

29.20%

2023-06-30

2142

124749.2500

72.96%

27.04%

2022-12-31

2874

117684.1800

72.94%

27.06%

2022-06-30

4670

91000.6000

70.13%

29.87%

2021-12-31

4015

98473.0700

70.56%

29.44%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1764	107055.2100	13370.36	70.80	5514.18	29.20
2023-06-30	2142	124749.2500	19494.72	72.96	7226.57	27.04
2022-12-31	2874	117684.1800	24670.09	72.94	9152.34	27.06
2022-06-30	4670	91000.6000	29801.37	70.13	12695.91	29.87
2021-12-31	4015	98473.0700	27897.76	70.56	11639.17	29.44

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