鑫元安鑫回报A(009395)_规模评级

鑫元安鑫回报A009395XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	4.64	5.26	3.28	1.07	1.43	1.61	1.78
季度净申购	-4999.87	16157.15	18010.78	-2945.65	-1418.30	-1439.15	717.71
总份额	37929.36	42929.23	26772.08	8761.30	11706.94	13125.25	14564.40
季度总申购份额	2401.44	25265.04	18505.85	83.70	775.13	4.47	1631.07
季度总赎回份额	7401.31	9107.89	495.07	3029.35	2193.43	1443.61	913.36

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	219.12	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	207.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.22	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
鑫元安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平

1608	大成弘远回报一年持有混合A	4.66	35150.96	6825.73	8304.90	1479.17
1609	华夏先锋科技一年定开混合A	4.66	49161.42	-	-	-
1610	建信优势动力混合(LOF)	4.66	13380.72	-634.45	133.27	767.72
1611	万家自主创新混合C	4.66	44295.82	-6519.27	3979.81	10499.08
1612	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	4.66	112746.03	22136.72	44300.83	22164.11
1613	国富竞争优势三年持有期混合A	4.65	41646.01	-5933.94	295.32	6229.26
1614	嘉实成长增强混合	4.65	21913.98	-2657.05	425.13	3082.18
1615	鑫元安鑫回报A	4.64	37929.36	-4999.87	2401.44	7401.31
1616	富国优质企业混合A	4.63	43273.40	-6153.00	3308.86	9461.87
1617	银华汇利灵活配置混合A	4.63	27102.11	1382.11	4797.22	3415.12
1618	招商大盘蓝筹混合	4.63	16120.00	-1096.37	256.23	1352.60
1619	大成创新趋势混合A	4.62	52839.57	-2973.53	221.74	3195.28
1620	富国军工主题混合C	4.61	26575.40	-5623.92	7239.81	12863.73
1621	平安高端制造混合C	4.61	27897.98	12682.34	41170.65	28488.30
1622	申万菱信多策略灵活配置混合A	4.61	20262.89	7975.28	9662.62	1687.34

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	143.72	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	47.11	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	65.88	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
鑫元安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平

1436	东吴兴享成长混合A	4.46	38269.96	-3255.35	836.24	4091.59
1437	鹏扬数字经济先锋混合A	3.98	38255.42	-7073.56	1378.31	8451.86
1438	中欧内需成长混合A	3.55	38251.38	-9080.52	698.71	9779.23
1439	华夏互联网龙头混合A	3.55	38126.71	-2942.77	338.59	3281.36
1440	中邮军民融合灵活配置混合	8.70	38096.07	11188.76	39728.36	28539.60
1441	汇添富健康生活一年持有混合A	5.05	38075.29	-1701.08	1411.08	3112.16
1442	万家双引擎灵活配置混合	14.52	38024.75	16496.28	25460.70	8964.42
1443	鑫元安鑫回报A	4.64	37929.36	-4999.87	2401.44	7401.31
1444	中银量化价值混合A	4.94	37928.22	9707.02	11466.80	1759.78
1445	华夏新能源车龙头混合发起式C	4.20	37876.66	1565.03	14441.92	12876.89
1446	博时产业新趋势混合A	4.33	37798.45	-4715.93	198.43	4914.36
1447	泓德致远混合A	7.14	37720.90	-4870.52	675.28	5545.81
1448	景顺长城价值领航两年持有混合	8.15	37685.04	-473.32	1650.21	2123.53
1449	万家匠心致远一年持有期混合A	3.32	37643.43	-1658.26	72.42	1730.68
1450	大摩民丰盈和一年持有期混合	3.65	37633.22	-3744.70	0.90	3745.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	109.93	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	61.78	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	12.63	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	53.84	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
鑫元安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 6526 位，低于同类基金平均水平

6519	广发均衡回报混合A	5.82	67193.85	-4963.97	315.34	5279.30
6520	易方达成长动力混合C	20.29	86802.41	-4970.03	40918.95	45888.99
6521	兴全多维价值混合C	10.11	40661.41	-4976.94	7192.83	12169.77
6522	朱雀碳中和三年持有	2.80	27855.71	-4977.96	42.05	5020.02
6523	广发沪港深价值精选混合A	4.47	63122.43	-4982.55	191.44	5173.99
6524	华商恒益稳健混合	2.82	25360.29	-4995.93	3954.28	8950.21
6525	景顺长城顺安回报混合A	0.00	6.19	-4999.43	2.27	5001.70
6526	鑫元安鑫回报A	4.64	37929.36	-4999.87	2401.44	7401.31
6527	交银鑫选回报混合A	0.15	1533.42	-5001.27	0.23	5001.50
6528	鹏华安裕5个月持有期混合A	0.00	14.16	-5004.12	1.14	5005.26
6529	申万菱信安鑫精选混合A	1.47	14324.99	-5004.85	1.90	5006.74
6530	广发成长精选混合C	1.74	30067.88	-5006.10	2248.07	7254.17
6531	易方达稳健增长混合A	7.25	78097.61	-5007.48	261.86	5269.34
6532	华安宝利配置混合	11.03	136996.48	-5016.08	1356.33	6372.41
6533	万家宏观择时多策略C	2.36	8642.71	-5017.91	6294.75	11312.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	45.30	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	94.11	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	72.93	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
鑫元安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平

1548	博时鑫泰混合C	0.40	2614.25	-1623.76	2430.32	4054.09
1549	工银新能源汽车混合A	17.68	45305.24	-7392.07	2425.57	9817.63
1550	华泰柏瑞享利混合A	2.46	15643.49	-2942.98	2422.57	5365.55
1551	广发制造业精选混合A	16.05	25992.56	-2942.18	2414.51	5356.69
1552	银华富裕主题混合A	84.71	194837.07	-12915.63	2406.30	15321.93
1553	工银聚安混合A	0.47	3498.14	-3922.21	2403.22	6325.43
1554	国寿安保稳信混合C	0.29	2037.23	1834.05	2402.56	568.51
1555	鑫元安鑫回报A	4.64	37929.36	-4999.87	2401.44	7401.31
1556	融通稳健增利6个月持有期混合A	0.65	6480.47	1327.73	2393.29	1065.56
1557	南方稳健成长贰号混合	13.60	284645.68	-10318.03	2391.08	12709.11
1558	创金合信竞争优势混合A	5.36	79273.08	-3469.87	2389.88	5859.75
1559	民生加银内核驱动混合C	0.51	5526.84	-11625.58	2389.45	14015.03
1560	汇添富数字生活六个月持有混合	36.75	366665.08	-73352.35	2388.69	75741.04
1561	博时汇荣回报混合A	2.40	18875.05	-7885.56	2385.00	10270.55
1562	天弘先进制造A	1.48	11635.80	146.30	2381.00	2234.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
鑫元安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平

1317	中加科鑫混合C	1.24	12272.65	4942.89	12410.09	7467.20
1318	大成成长回报六个月持有混合A	3.37	28367.11	-7305.04	160.56	7465.60
1319	财通智慧成长混合C	2.37	10868.16	609.73	8067.68	7457.95
1320	富国通胀通缩主题混合C	7.83	11190.31	4542.79	11984.16	7441.37
1321	东方红策略精选混合A	6.72	41596.53	3756.19	11196.47	7440.28
1322	财通资管健康产业混合C	0.51	5513.88	-4732.17	2680.63	7412.80
1323	广发睿合混合C	1.22	11715.48	-4054.66	3349.13	7403.79
1324	鑫元安鑫回报A	4.64	37929.36	-4999.87	2401.44	7401.31
1325	同泰大健康主题混合C	0.39	10478.72	3617.87	10997.85	7379.97
1326	嘉实策略混合	18.71	187307.32	-6878.62	494.78	7373.40
1327	工银优质成长混合A	13.46	135675.74	-6477.85	888.90	7366.75
1328	安信优质企业三年持有混合C	3.91	41813.49	-7319.03	20.78	7339.81
1329	银华多元回报一年持有期混合	9.57	109367.84	-7172.18	159.55	7331.73
1330	华夏远见成长一年持有混合A	5.54	37041.71	-6702.92	623.72	7326.64
1331	易方达新收益混合A	23.52	70241.15	-6550.17	774.30	7324.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

921

290684.8700

87.53%

12.47%

2024-12-31

993

117894.7100

68.85%

31.15%

2024-06-30

1289

112989.8800

70.22%

29.78%

2023-12-31

1764

107055.2100

70.80%

29.20%

2023-06-30

2142

124749.2500

72.96%

27.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	921	290684.8700	23433.96	87.53	3338.12	12.47
2024-12-31	993	117894.7100	8060.06	68.85	3646.89	31.15
2024-06-30	1289	112989.8800	10226.40	70.22	4337.99	29.78
2023-12-31	1764	107055.2100	13370.36	70.80	5514.18	29.20
2023-06-30	2142	124749.2500	19494.72	72.96	7226.57	27.04

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