鑫元安鑫回报A(009395)_规模评级

鑫元安鑫回报A009395XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	4.72	5.34	3.33	1.09	1.46	1.63	1.81
季度净申购	-4999.87	16157.15	18010.78	-2945.65	-1418.30	-1439.15	717.71
总份额	37929.36	42929.23	26772.08	8761.30	11706.94	13125.25	14564.40
季度总申购份额	2401.44	25265.04	18505.85	83.70	775.13	4.47	1631.07
季度总赎回份额	7401.31	9107.89	495.07	3029.35	2193.43	1443.61	913.36

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	307.06	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	236.05	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	190.91	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
鑫元安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平

1671	宝盈先进制造混合A	4.75	17792.61	-629.30	1166.92	1796.22
1672	富国国家安全主题混合A	4.75	35359.30	-884.49	4151.60	5036.10
1673	广发睿阳三年定开混合	4.74	34599.56	-	-	-
1674	摩根中国生物医药混合(QDII)	4.74	35974.30	-777.06	2086.79	2863.85
1675	长安鑫益增强混合C	4.72	32783.13	-3547.68	2586.99	6134.68
1676	广发沪港深医药混合C	4.72	45449.18	-1176.43	23498.08	24674.51
1677	南方瑞盛三年混合A	4.72	41715.24	-13182.29	37.48	13219.77
1678	鑫元安鑫回报A	4.72	37929.36	-4999.87	2401.44	7401.31
1679	摩根均衡优选混合A	4.71	44852.02	-2374.28	153.46	2527.74
1680	诺德价值发现	4.71	48889.59	-4263.25	158.09	4421.34
1681	鹏华招华一年持有期混合C	4.71	41682.89	-4413.28	216.69	4629.97
1682	财通新视野混合A	4.70	12269.68	165.60	6618.14	6452.53
1683	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	4.70	15809.98	-1851.31	152.32	2003.63
1684	东吴兴享成长混合A	4.69	38269.96	-3255.35	836.24	4091.59
1685	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	4.69	16919.86	321.54	5447.40	5125.86

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.67	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	307.06	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.81	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	72.12	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
鑫元安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平

1437	东吴兴享成长混合A	4.69	38269.96	-3255.35	836.24	4091.59
1438	鹏扬数字经济先锋混合A	4.51	38255.42	-7073.56	1378.31	8451.86
1439	中欧内需成长混合A	4.03	38251.38	-9080.52	698.71	9779.23
1440	华夏互联网龙头混合A	3.94	38126.71	-2942.77	338.59	3281.36
1441	中邮军民融合灵活配置混合	10.40	38096.07	-4217.06	5042.23	9259.28
1442	汇添富健康生活一年持有混合A	5.01	38075.29	-1701.08	1411.08	3112.16
1443	万家双引擎灵活配置混合	16.60	38024.75	16496.28	25460.70	8964.42
1444	鑫元安鑫回报A	4.72	37929.36	-4999.87	2401.44	7401.31
1445	中银量化价值混合A	5.17	37928.22	9707.02	11466.80	1759.78
1446	华夏新能源车龙头混合发起式C	4.36	37876.66	1565.03	14441.92	12876.89
1447	博时产业新趋势混合A	4.50	37798.45	-4715.93	198.43	4914.36
1448	泓德致远混合A	7.47	37720.90	-4870.52	675.28	5545.81
1449	景顺长城价值领航两年持有混合	8.67	37685.04	-473.32	1650.21	2123.53
1450	万家匠心致远一年持有期混合A	3.59	37643.43	-1658.26	72.42	1730.68
1451	大摩民丰盈和一年持有期混合	3.74	37633.22	-3744.70	0.90	3745.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.65	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.62	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	64.98	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	14.75	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	55.68	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
鑫元安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 6525 位，低于同类基金平均水平

6518	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	8.06	26995.69	-4963.72	654.84	5618.56
6519	广发均衡回报混合A	6.10	67193.85	-4963.97	315.34	5279.30
6520	易方达成长动力混合C	20.56	86802.41	-4970.03	40918.95	45888.99
6521	兴全多维价值混合C	11.16	40661.41	-4976.94	7192.83	12169.77
6522	朱雀碳中和三年持有	2.99	27855.71	-4977.96	42.05	5020.02
6523	广发沪港深价值精选混合A	5.02	63122.43	-4982.55	191.44	5173.99
6524	华商恒益稳健混合	3.01	25360.29	-4995.93	3954.28	8950.21
6525	鑫元安鑫回报A	4.72	37929.36	-4999.87	2401.44	7401.31
6526	交银鑫选回报混合A	0.15	1533.42	-5001.27	0.23	5001.50
6527	鹏华安裕5个月持有期混合A	0.00	14.16	-5004.12	1.14	5005.26
6528	申万菱信安鑫精选混合A	1.47	14324.99	-5004.85	1.90	5006.74
6529	广发成长精选混合C	1.90	30067.88	-5006.10	2248.07	7254.17
6530	易方达稳健增长混合A	7.42	78097.61	-5007.48	261.86	5269.34
6531	华安宝利配置混合	11.95	136996.48	-5016.08	1356.33	6372.41
6532	万家宏观择时多策略C	2.35	8642.71	-5017.91	6294.75	11312.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.65	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	152.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	52.58	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	103.41	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	86.41	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
鑫元安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平

1544	博时鑫泰混合C	0.40	2614.25	-1623.76	2430.32	4054.09
1545	工银新能源汽车混合A	18.70	45305.24	-7392.07	2425.57	9817.63
1546	华泰柏瑞享利混合A	2.47	15643.49	-2942.98	2422.57	5365.55
1547	广发制造业精选混合A	17.65	25992.56	-2942.18	2414.51	5356.69
1548	银华富裕主题混合A	86.72	194837.07	-12915.63	2406.30	15321.93
1549	工银聚安混合A	0.47	3498.14	-3922.21	2403.22	6325.43
1550	国寿安保稳信混合C	0.30	2037.23	1834.05	2402.56	568.51
1551	鑫元安鑫回报A	4.72	37929.36	-4999.87	2401.44	7401.31
1552	融通稳健增利6个月持有期混合A	0.67	6480.47	1327.73	2393.29	1065.56
1553	南方稳健成长贰号混合	14.84	284645.68	-10318.03	2391.08	12709.11
1554	创金合信竞争优势混合A	5.76	79273.08	-3469.87	2389.88	5859.75
1555	民生加银内核驱动混合C	0.53	5526.84	-11625.58	2389.45	14015.03
1556	汇添富数字生活六个月持有混合	40.00	366665.08	-73352.35	2388.69	75741.04
1557	博时汇荣回报混合A	2.68	18875.05	-7885.56	2385.00	10270.55
1558	天弘先进制造A	1.61	11635.80	146.30	2381.00	2234.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	152.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
鑫元安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平

1314	中加科鑫混合C	1.26	12272.65	4942.89	12410.09	7467.20
1315	大成成长回报六个月持有混合A	3.59	28367.11	-7305.04	160.56	7465.60
1316	财通智慧成长混合C	2.58	10868.16	609.73	8067.68	7457.95
1317	富国通胀通缩主题混合C	8.11	11190.31	4542.79	11984.16	7441.37
1318	东方红策略精选混合A	6.83	41596.53	3756.19	11196.47	7440.28
1319	财通资管健康产业混合C	0.54	5513.88	-4732.17	2680.63	7412.80
1320	广发睿合混合C	1.34	11715.48	-4054.66	3349.13	7403.79
1321	鑫元安鑫回报A	4.72	37929.36	-4999.87	2401.44	7401.31
1322	同泰大健康主题混合C	0.45	10478.72	3617.87	10997.85	7379.97
1323	嘉实策略混合	20.27	187307.32	-6878.62	494.78	7373.40
1324	工银优质成长混合A	14.72	135675.74	-6477.85	888.90	7366.75
1325	安信优质企业三年持有混合C	4.02	41813.49	-7319.03	20.78	7339.81
1326	银华多元回报一年持有期混合	10.30	109367.84	-7172.18	159.55	7331.73
1327	华夏远见成长一年持有混合A	5.51	37041.71	-6702.92	623.72	7326.64
1328	易方达新收益混合A	27.15	70241.15	-6550.17	774.30	7324.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

921

290684.8700

87.53%

12.47%

2024-12-31

993

117894.7100

68.85%

31.15%

2024-06-30

1289

112989.8800

70.22%

29.78%

2023-12-31

1764

107055.2100

70.80%

29.20%

2023-06-30

2142

124749.2500

72.96%

27.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	921	290684.8700	23433.96	87.53	3338.12	12.47
2024-12-31	993	117894.7100	8060.06	68.85	3646.89	31.15
2024-06-30	1289	112989.8800	10226.40	70.22	4337.99	29.78
2023-12-31	1764	107055.2100	13370.36	70.80	5514.18	29.20
2023-06-30	2142	124749.2500	19494.72	72.96	7226.57	27.04

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