鑫元安鑫回报A(009395)_最新动态

鑫元安鑫回报A009395XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

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最新净值：1.2415 0.0019(0.15%)

累计净值：1.2415

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

鑫元安鑫回报A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞敏超

基金规模：5.25亿元

鑫元安鑫回报A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	1.97	1.12	4.92	0.87
混合型名次	6178	5487	4134	5963	6373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.66	16.00	15.33	21.35	24.15
混合型名次	6184	5577	3198	975	3992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 6178 位，低于同类基金平均水平
6176	永赢鑫欣混合A	0.87	1.61	0.73	3.19	0.87
6177	中欧融享增益一年持有混合C	0.87	1.39	1.19	4.44	0.87
6178	鑫元安鑫回报A	0.87	1.97	1.12	4.92	0.87
6179	宝盈祥裕增强回报混合A	0.86	1.48	1.19	3.63	0.86
6180	长盛安睿一年持有混合A	0.86	0.54	-0.05	4.43	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平
5485	招商丰盛稳定增长混合A	1.47	1.97	1.47	9.19	1.47
5486	中邮悦享6个月持有期混合C	1.08	1.97	1.93	3.48	1.08
5487	鑫元安鑫回报A	0.87	1.97	1.12	4.92	0.87
5488	贝莱德先进制造一年持有混合C	2.80	1.96	-3.33	47.70	2.80
5489	淳厚优加一年持有混合A	0.88	1.96	4.44	8.98	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	3.21	4.34	1.12	12.06	3.21
4133	中海海誉混合A	0.25	0.51	1.12	1.10	0.25
4134	鑫元安鑫回报A	0.87	1.97	1.12	4.92	0.87
4135	博时鑫润混合A	-0.21	1.49	1.11	5.65	-0.32
4136	大成多策略混合(LOF)A	4.26	4.19	1.11	11.05	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 5963 位，低于同类基金平均水平
5961	招商增浩一年定期开放混合C	0.81	1.23	-0.43	4.92	0.81
5962	中融鑫思路混合A	1.32	1.79	2.58	4.92	1.32
5963	鑫元安鑫回报A	0.87	1.97	1.12	4.92	0.87
5964	长城医药科技六个月持有期混合A	11.49	3.71	0.39	4.90	11.49
5965	东方红安盈甄选一年持有混合A	0.89	1.01	-0.01	4.90	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 6373 位，低于同类基金平均水平
6371	永赢鑫欣混合A	0.87	1.61	0.73	3.19	0.87
6372	中欧融享增益一年持有混合C	0.87	1.39	1.19	4.44	0.87
6373	鑫元安鑫回报A	0.87	1.97	1.12	4.92	0.87
6374	宝盈祥裕增强回报混合A	0.86	1.48	1.19	3.63	0.86
6375	长盛安睿一年持有混合A	0.86	0.54	-0.05	4.43	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 6184 位，低于同类基金平均水平
6182	建信鑫稳回报灵活配置混合A	7.66	11.45	10.58	14.53	59.44
6183	南方成份精选混合C	7.66	24.86	-19.11	-42.14	20.14
6184	鑫元安鑫回报A	7.66	16.00	15.33	21.35	24.15
6185	银华混改红利灵活配置混合发起式	7.64	0.56	-25.07	-39.59	17.83
6186	招商瑞联1年持有期混合A	7.63	12.39	10.55	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 5577 位，低于同类基金平均水平
5575	广发稳睿六个月持有期混合C	2.48	16.00	20.45	-	19.50
5576	鹏扬消费行业混合发起式A	39.41	16.00	0.00	-	17.08
5577	鑫元安鑫回报A	7.66	16.00	15.33	21.35	24.15
5578	易方达瑞通混合A	6.66	15.99	18.28	23.71	117.40
5579	招商瑞安1年持有期混合C	10.39	15.99	15.69	-	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 3198 位，高于同类基金平均水平
3196	海富通精选贰号混合	21.26	45.43	15.33	-6.33	170.78
3197	易方达瑞程混合A	75.05	76.67	15.33	15.94	282.59
3198	鑫元安鑫回报A	7.66	16.00	15.33	21.35	24.15
3199	方正富邦天睿混合A	28.88	32.28	15.30	-0.52	68.77
3200	广发聚盛混合A	7.62	14.60	15.30	22.36	87.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	南方君信灵活配置混合A	39.80	40.35	31.71	21.35	155.08
974	天弘安康颐养混合C	4.58	14.11	14.87	21.35	33.48
975	鑫元安鑫回报A	7.66	16.00	15.33	21.35	24.15
976	国投瑞银新丝路混合(LOF)	50.56	35.42	14.72	21.33	163.20
977	华安安康灵活配置混合C	7.34	17.26	16.84	21.33	88.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	招商资管核心优势混合C	36.33	36.13	17.55	-	24.18
3991	景顺长城产业臻选一年持有混合C	28.27	30.96	0.00	-	24.15
3992	鑫元安鑫回报A	7.66	16.00	15.33	21.35	24.15
3993	建信新经济	-1.19	25.86	-7.39	-21.41	24.10
3994	交银均衡成长一年混合C	52.99	64.79	14.83	-	24.04

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.44	635.36	0.93%
中芯国际	688981	3.60	504.29	0.74%
美的集团	000333	5.90	428.69	0.63%
中国平安	601318	7.73	426.00	0.62%
东方财富	300059	15.00	406.80	0.59%
紫金矿业	601899	12.79	376.54	0.55%
招商银行	600036	9.04	365.31	0.53%
皖仪科技	688600	15.54	344.29	0.50%
新易盛	300502	0.90	329.19	0.48%
立讯精密	002475	5.00	323.45	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	15.61%
金融业	0.39	5.72%
采矿业	0.10	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.46%
批发和零售业	0.03	0.43%
农、林、牧、渔业	0.03	0.42%
建筑业	0.02	0.35%
科学研究和技术服务业	0.02	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2396	1.2395	1.2407	1.2369	1.2308
累计净值(元)	1.2396	1.2395	1.2407	1.2369	1.2308

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