鑫元安鑫回报A(009395)_最新动态

鑫元安鑫回报A009395XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.2242 0.0044(0.36%)

累计净值：1.2242

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

鑫元安鑫回报A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞敏超

基金规模：4.67亿元

鑫元安鑫回报A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	-1.56	-0.29	0.80	-0.54
混合型名次	2675	1714	3916	3589	4246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.85	11.01	13.70	26.32	22.42
混合型名次	5635	5482	3160	947	3824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	浙商汇金平稳增长一年混合	-0.56	-0.34	7.12	10.41	6.41
2674	中邮低碳经济灵活配置混合	-0.56	-9.91	-5.79	-5.30	-7.34
2675	鑫元安鑫回报A	-0.56	-1.56	-0.29	0.80	-0.54
2676	鑫元安鑫回报C	-0.56	-1.57	-0.34	0.70	-0.58
2677	博道嘉瑞混合A	-0.57	-5.23	8.76	6.97	9.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	融通转型三动力灵活配置混合A/B	-1.09	-1.56	1.14	10.88	2.68
1713	中融景泓一年持有混合C	-0.73	-1.56	1.60	0.35	1.51
1714	鑫元安鑫回报A	-0.56	-1.56	-0.29	0.80	-0.54
1715	博时恒益稳健一年持有期混合C	-0.17	-1.57	-0.12	-0.74	-0.05
1716	国泰通利9个月持有期混合A	-0.25	-1.57	0.34	1.26	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 3916 位，高于同类基金平均水平
3914	天弘宁弘六个月C	-0.23	-1.03	-0.29	0.23	-0.30
3915	银河君润混合A	0.00	-0.85	-0.29	-0.09	2.64
3916	鑫元安鑫回报A	-0.56	-1.56	-0.29	0.80	-0.54
3917	安信宏盈18个月持有混合	-0.02	-0.57	-0.30	-1.73	-0.15
3918	长盛创新驱动混合A	-1.37	-9.91	-0.30	-3.48	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 3589 位，高于同类基金平均水平
3587	中欧明睿新常态混合A	-1.67	1.23	-3.62	0.80	-2.55
3588	中泰元和价值精选混合C	-1.74	-6.31	0.28	0.80	0.27
3589	鑫元安鑫回报A	-0.56	-1.56	-0.29	0.80	-0.54
3590	富国产业升级混合A	-2.62	-3.34	-3.75	0.79	-2.79
3591	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	-0.96	-4.68	-3.10	0.79	-2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	招商丰拓灵活混合C	-1.89	-4.43	0.25	1.58	-0.54
4245	中信证券臻选成长C	0.30	3.41	2.80	1.43	-0.54
4246	鑫元安鑫回报A	-0.56	-1.56	-0.29	0.80	-0.54
4247	博时信享一年持有期混合C	0.87	-3.01	1.33	4.40	-0.55
4248	财通资管新聚益6个月持有期混合C	-0.42	-1.40	-0.78	-0.33	-0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 5635 位，低于同类基金平均水平
5633	泰信均衡价值混合A	4.85	8.53	-18.43	-	-31.42
5634	万家自主创新混合C	4.85	35.59	-16.30	-15.02	5.15
5635	鑫元安鑫回报A	4.85	11.01	13.70	26.32	22.42
5636	大成丰享回报混合C	4.84	11.14	10.93	15.53	14.64
5637	东方红配置精选混合A	4.84	15.73	17.69	27.20	64.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	南方利众C	3.60	11.01	3.87	10.05	73.36
5481	泓德泓业混合	14.52	11.01	-10.32	-10.97	110.88
5482	鑫元安鑫回报A	4.85	11.01	13.70	26.32	22.42
5483	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	-1.74	10.98	-9.28	-	-15.08
5484	国联安鑫隆混合A	3.19	10.98	12.86	13.04	76.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 3160 位，高于同类基金平均水平
3158	南方优质企业混合C	30.36	38.09	13.70	-	-8.79
3159	浙商智选领航三年持有期A	5.39	23.36	13.70	7.54	-5.53
3160	鑫元安鑫回报A	4.85	11.01	13.70	26.32	22.42
3161	中银优选混合A	23.77	31.25	13.69	28.60	570.52
3162	南方优选价值混合A	23.11	35.62	13.68	-2.92	552.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	银河量化稳进混合	13.62	41.87	21.56	26.34	53.98
946	新华中小市值优选混合	54.77	30.62	19.97	26.32	403.97
947	鑫元安鑫回报A	4.85	11.01	13.70	26.32	22.42
948	招商丰拓灵活混合A	13.32	30.97	15.43	26.25	97.51
949	长信量化价值驱动混合A	15.61	35.72	26.32	26.17	112.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 3824 位，高于同类基金平均水平
3822	融通价值成长混合A	18.68	20.22	9.63	-	22.48
3823	博时创新驱动混合C	82.35	76.74	33.67	10.20	22.43
3824	鑫元安鑫回报A	4.85	11.01	13.70	26.32	22.42
3825	华泰柏瑞恒利混合C	3.70	9.20	14.36	-	22.39
3826	财通福盛混合发起(LOF)C	47.09	38.96	22.51	-	22.38

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.92	705.14	1.03%
迈为股份	300751	2.99	615.91	0.90%
若羽臣	003010	15.81	552.88	0.80%
贵州茅台	600519	0.35	482.01	0.70%
中国平安	601318	6.07	415.19	0.60%
思泉新材	301489	2.03	403.97	0.59%
皖仪科技	688600	15.54	389.36	0.57%
新易盛	300502	0.90	387.79	0.56%
紫金矿业	601899	10.04	346.08	0.50%
中芯国际	688981	2.82	346.63	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	14.59%
金融业	0.29	4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.52%
采矿业	0.09	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.37%
农、林、牧、渔业	0.02	0.35%
建筑业	0.02	0.26%
租赁和商务服务业	0.02	0.24%
科学研究和技术服务业	0.01	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2198	1.2311	1.2325	1.2388	1.2360
累计净值(元)	1.2198	1.2311	1.2325	1.2388	1.2360

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