鑫元安鑫回报A(009395)_最新动态

鑫元安鑫回报A009395XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

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累计净值：1.2396

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

鑫元安鑫回报A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞敏超

基金规模：5.25亿元

鑫元安鑫回报A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.71	1.73	1.45	4.71	0.71
混合型名次	6028	5101	3791	5904	6272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.73	16.18	15.25	21.29	23.96
混合型名次	6082	5493	3147	962	3929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 6028 位，低于同类基金平均水平
6026	中海魅力长三角混合	0.71	8.33	-1.48	50.68	0.71
6027	中欧新兴价值一年持有混合A	0.71	-0.70	-2.58	18.60	0.71
6028	鑫元安鑫回报A	0.71	1.73	1.45	4.71	0.71
6029	鑫元安鑫回报C	0.71	1.72	1.40	4.61	0.71
6030	博时厚泽匠选一年持有期混合A	0.70	-0.19	-4.26	21.06	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	万家瑞祥C	0.67	1.73	1.51	6.60	0.67
5100	易方达科讯混合	-0.01	1.73	7.74	84.37	-0.01
5101	鑫元安鑫回报A	0.71	1.73	1.45	4.71	0.71
5102	富安达成长价值一年持有期混合C	1.83	1.72	-2.28	29.14	1.83
5103	富国天兴回报混合A	1.65	1.72	0.36	4.87	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 3791 位，高于同类基金平均水平
3789	浦银安盛消费升级混合A	3.39	3.99	1.45	15.83	3.39
3790	上银慧尚6个月持有期混合A	0.47	1.27	1.45	3.10	0.47
3791	鑫元安鑫回报A	0.71	1.73	1.45	4.71	0.71
3792	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.32	1.48	1.44	2.96	1.32
3793	德邦沪港深龙头混合A	2.97	1.65	1.44	18.79	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 5904 位，低于同类基金平均水平
5902	华夏安阳6个月持有期混合C	0.08	-0.73	-7.16	4.71	0.08
5903	万家惠裕回报6个月持有期混合C	0.23	0.30	-0.71	4.71	0.23
5904	鑫元安鑫回报A	0.71	1.73	1.45	4.71	0.71
5905	博时双季鑫6个月持有期混合B	0.54	0.78	0.08	4.70	0.54
5906	东方红稳健精选混合C	0.62	1.17	1.06	4.70	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 6272 位，低于同类基金平均水平
6270	中海魅力长三角混合	0.71	8.33	-1.48	50.68	0.71
6271	中欧新兴价值一年持有混合A	0.71	-0.70	-2.58	18.60	0.71
6272	鑫元安鑫回报A	0.71	1.73	1.45	4.71	0.71
6273	鑫元安鑫回报C	0.71	1.72	1.40	4.61	0.71
6274	博时厚泽匠选一年持有期混合A	0.70	-0.19	-4.26	21.06	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 6082 位，低于同类基金平均水平
6080	景顺长城顺鑫回报混合A类	7.74	13.75	15.41	21.46	25.44
6081	富国利享回报12个月持有期混合A	7.73	7.85	0.88	-	1.00
6082	鑫元安鑫回报A	7.73	16.18	15.25	21.29	23.96
6083	东方红共赢甄选一年持有混合A	7.72	12.99	0.00	-	10.36
6084	华夏消费优选混合A	7.72	15.20	-8.24	-	-39.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	中融鑫思路混合C	9.90	16.20	15.43	11.66	61.99
5492	交银多策略回报灵活配置混合A	14.13	16.18	15.30	20.01	84.85
5493	鑫元安鑫回报A	7.73	16.18	15.25	21.29	23.96
5494	安信平稳增长混合A	6.68	16.16	13.07	5.43	112.19
5495	万家招瑞回报一年持有期混合C	9.93	16.16	12.64	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 3147 位，高于同类基金平均水平
3145	国投境煊混合C	41.36	35.12	15.28	38.08	224.41
3146	宝盈消费主题混合	2.98	17.08	15.25	8.38	106.08
3147	鑫元安鑫回报A	7.73	16.18	15.25	21.29	23.96
3148	嘉实价值长青混合A	23.57	43.01	15.24	0.17	4.07
3149	交银沪港深价值精选混合	17.37	41.27	15.24	-3.63	125.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	红土创新稳健混合C	2.20	8.03	12.81	21.29	52.31
961	南方高端装备混合A	80.79	98.65	39.03	21.29	489.12
962	鑫元安鑫回报A	7.73	16.18	15.25	21.29	23.96
963	长城久富混合(LOF)A	49.44	55.23	12.29	21.27	141.24
964	华商鑫安混合	57.67	64.35	46.48	21.22	187.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 3929 位，高于同类基金平均水平
3927	明亚价值长青C	26.29	10.61	17.21	-3.66	23.97
3928	银华鑫峰混合C	33.29	41.01	27.48	-	23.96
3929	鑫元安鑫回报A	7.73	16.18	15.25	21.29	23.96
3930	长信合利混合C	-3.14	-7.44	0.56	-9.95	23.93
3931	惠升领先优选混合C	28.62	53.27	30.10	-	23.93

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.44	635.36	0.93%
中芯国际	688981	3.60	504.29	0.74%
美的集团	000333	5.90	428.69	0.63%
中国平安	601318	7.73	426.00	0.62%
东方财富	300059	15.00	406.80	0.59%
紫金矿业	601899	12.79	376.54	0.55%
招商银行	600036	9.04	365.31	0.53%
皖仪科技	688600	15.54	344.29	0.50%
新易盛	300502	0.90	329.19	0.48%
立讯精密	002475	5.00	323.45	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	15.61%
金融业	0.39	5.72%
采矿业	0.10	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.46%
批发和零售业	0.03	0.43%
农、林、牧、渔业	0.03	0.42%
建筑业	0.02	0.35%
科学研究和技术服务业	0.02	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.2395	1.2407	1.2369	1.2308	1.2312
累计净值(元)	1.2395	1.2407	1.2369	1.2308	1.2312

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