鑫元安鑫回报A(009395)_最新动态

鑫元安鑫回报A009395XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

东方不败？Dymon，被低估的亚洲对冲基金[2026-01-08]

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最新净值：1.2395 -0.0012(-0.10%)

累计净值：1.2395

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：混合型

鑫元安鑫回报A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞敏超

基金规模：5.25亿元

鑫元安鑫回报A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.71	1.90	1.44	4.86	0.71
混合型名次	6338	5205	4016	5950	6582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.73	16.04	15.24	21.28	23.95
混合型名次	6112	5420	3187	969	3950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 6338 位，低于同类基金平均水平
6336	中欧成长先锋混合A	0.71	3.35	0.35	83.34	0.71
6337	中欧瑾灵灵活配置混合C	0.71	1.07	0.61	1.23	0.71
6338	鑫元安鑫回报A	0.71	1.90	1.44	4.86	0.71
6339	大成弘远回报一年持有混合A	0.70	0.49	-0.14	9.49	0.70
6340	光大保德信专精特新混合A	0.70	7.57	-8.11	36.26	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	申万菱信安鑫精选混合C	0.00	1.90	-3.77	-3.68	-2.85
5204	中欧睿见混合C	2.04	1.90	2.35	5.76	2.04
5205	鑫元安鑫回报A	0.71	1.90	1.44	4.86	0.71
5206	光大保德信锦弘混合A	1.02	1.89	3.47	5.29	1.02
5207	华夏优势价值一年持有混合A	3.61	1.89	-0.56	8.69	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	易方达新收益混合A	3.82	7.68	1.44	19.94	3.82
4015	中欧招益稳健一年持有混合A	0.74	0.89	1.44	4.85	0.74
4016	鑫元安鑫回报A	0.71	1.90	1.44	4.86	0.71
4017	富安达智优量化选股混合型发起式A	2.34	4.19	1.43	13.13	2.34
4018	格林伯元灵活配置A	2.44	4.01	1.43	20.74	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 5950 位，低于同类基金平均水平
5948	广发恒益一年持有期混合A	2.28	3.55	0.25	4.87	2.28
5949	兴全汇虹一年持有混合A	1.10	0.59	1.69	4.87	1.10
5950	鑫元安鑫回报A	0.71	1.90	1.44	4.86	0.71
5951	前海联合国民健康混合A	6.55	3.39	-7.13	4.85	6.55
5952	中欧招益稳健一年持有混合A	0.74	0.89	1.44	4.85	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 6582 位，低于同类基金平均水平
6580	中欧成长先锋混合A	0.71	3.35	0.35	83.34	0.71
6581	中欧瑾灵灵活配置混合C	0.71	1.07	0.61	1.23	0.71
6582	鑫元安鑫回报A	0.71	1.90	1.44	4.86	0.71
6583	大成弘远回报一年持有混合A	0.70	0.49	-0.14	9.49	0.70
6584	光大保德信专精特新混合A	0.70	7.57	-8.11	36.26	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 6112 位，低于同类基金平均水平
6110	景顺长城顺鑫回报混合A类	7.74	13.75	15.41	21.46	25.44
6111	招商安裕灵活配置混合C	7.74	16.18	12.87	25.35	80.91
6112	鑫元安鑫回报A	7.73	16.04	15.24	21.28	23.95
6113	富国大盘价值量化精选混合A	7.72	30.14	9.73	-6.73	77.07
6114	浦银经济带崛起混合A	7.72	13.20	0.78	-13.38	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	银华招利一年持有期混合A	12.27	16.07	11.68	13.10	13.28
5419	金鹰元禧混合C	10.15	16.06	11.54	11.80	39.20
5420	鑫元安鑫回报A	7.73	16.04	15.24	21.28	23.95
5421	交银多策略回报灵活配置混合A	14.04	16.01	15.30	20.00	84.84
5422	金鹰灵活C	9.05	16.00	5.85	9.95	104.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 3187 位，高于同类基金平均水平
3185	易方达瑞智混合E	3.55	11.64	15.24	22.03	48.75
3186	中欧嘉选混合C	39.22	32.74	15.24	-	-15.59
3187	鑫元安鑫回报A	7.73	16.04	15.24	21.28	23.95
3188	广发招享混合C	11.88	17.37	15.23	-	20.71
3189	九泰量化新兴产业	67.63	47.59	15.23	-	-18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	宝盈新价值混合C	12.93	25.43	29.55	21.31	126.84
968	招商兴福混合A	19.16	22.28	17.16	21.30	63.21
969	鑫元安鑫回报A	7.73	16.04	15.24	21.28	23.95
970	永赢稳健增长一年持有混合A	15.60	24.67	17.60	21.27	30.85
971	博时互联网主题灵活配置混合	58.47	83.35	56.33	21.25	74.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	工银聚和一年定开混合C	3.31	7.97	9.70	15.19	24.02
3949	汇添富优势企业精选混合A	84.97	86.24	22.76	-	24.02
3950	鑫元安鑫回报A	7.73	16.04	15.24	21.28	23.95
3951	博时产业新趋势混合A	19.31	37.78	30.89	-4.23	23.93
3952	长信合利混合C	-3.14	-7.44	0.56	-9.95	23.93

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.44	635.36	0.93%
中芯国际	688981	3.60	504.29	0.74%
美的集团	000333	5.90	428.69	0.63%
中国平安	601318	7.73	426.00	0.62%
东方财富	300059	15.00	406.80	0.59%
紫金矿业	601899	12.79	376.54	0.55%
招商银行	600036	9.04	365.31	0.53%
皖仪科技	688600	15.54	344.29	0.50%
新易盛	300502	0.90	329.19	0.48%
立讯精密	002475	5.00	323.45	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	15.61%
金融业	0.39	5.72%
采矿业	0.10	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.46%
批发和零售业	0.03	0.43%
农、林、牧、渔业	0.03	0.42%
建筑业	0.02	0.35%
科学研究和技术服务业	0.02	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元安鑫回报混合型证券投资基金(鑫元安鑫回报A)基金产品资料概要更...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.2407	1.2369	1.2308	1.2312	1.2294
累计净值(元)	1.2407	1.2369	1.2308	1.2312	1.2294

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