鑫元安鑫回报A(009395)_最新动态

鑫元安鑫回报A009395XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

OpenAI：接收英伟达交付的全球第一块DGX H200产品[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：混合型

鑫元安鑫回报A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈浩

基金规模：1.53亿元

鑫元安鑫回报A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.93	3.31	3.25	1.01
混合型名次	4129	4509	4831	1831	2877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.04	9.99	-	9.25
混合型名次	760	928	282	3444	2850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	诺安精选价值混合	9.94	0.77	13.74	-5.10	-5.89
3	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	9.92	1.51	10.78	-5.94	-4.29
4	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	9.91	1.45	10.64	-6.18	-4.45
5	平安核心优势混合A	9.75	-0.04	11.41	-5.45	-6.93
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	中加量化研选混合C	0.05	-0.96	6.85	-0.85	-3.26
4128	中信证券卓越成长A	0.05	1.98	16.53	12.49	6.69
4129	鑫元安鑫回报A	0.05	-0.93	3.31	3.25	1.01
4130	鑫元安鑫回报C	0.05	-0.95	3.26	3.16	0.96
4131	宝盈祥和9个月定开混合A	0.04	0.08	0.89	1.02	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
2	惠升领先优选混合C	-0.19	17.76	40.46	29.37	26.62
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.37	13.03	29.11	22.66	20.58
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-0.39	12.97	28.90	22.28	20.33
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	中加量化研选混合A	0.05	-0.93	6.93	-0.71	-3.17
4508	中泰星锐景气成长混合C	0.15	-0.93	7.39	-3.94	-
4509	鑫元安鑫回报A	0.05	-0.93	3.31	3.25	1.01
4510	鑫元欣悦混合A	4.88	-0.93	6.50	-8.92	-7.17
4511	博时时代领航混合A	0.91	-0.94	5.49	-4.41	-5.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
2	惠升领先优选混合C	-0.19	17.76	40.46	29.37	26.62
3	西部利得策略优选混合A	-4.82	9.37	32.17	13.11	17.91
4	西部利得策略优选混合C	-4.82	9.33	31.94	12.75	17.62
5	西部利得新动力混合A	-4.79	10.24	31.58	11.11	15.48
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	招商瑞德一年持有期混合A	0.03	0.76	3.31	3.27	1.59
4830	浙商科创一个月滚动持有混合C	4.06	-4.12	3.31	-10.26	-12.91
4831	鑫元安鑫回报A	0.05	-0.93	3.31	3.25	1.01
4832	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	-0.19	0.54	3.30	2.31	1.90
4833	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	-2.10	-4.90	3.30	-12.74	-9.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	大摩数字经济混合A	2.90	-5.56	26.73	32.91	19.63
3	大摩数字经济混合C	2.90	-5.61	26.54	32.52	19.42
4	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
5	财通价值动量混合	1.02	-3.94	19.27	29.83	12.46
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	招商瑞泽一年持有期混合A	0.05	1.15	3.27	3.26	2.28
1830	万家招瑞回报一年持有期混合A	-0.64	1.11	4.11	3.25	1.30
1831	鑫元安鑫回报A	0.05	-0.93	3.31	3.25	1.01
1832	嘉实新起点混合C	0.08	0.54	1.32	3.24	1.87
1833	南方宝昌混合A	0.05	1.47	5.19	3.24	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
3	惠升领先优选混合C	-0.19	17.76	40.46	29.37	26.62
4	南方发展机遇一年持有混合A	-2.50	8.12	25.64	22.39	22.91
5	南方发展机遇一年持有混合C	-2.50	8.06	25.46	22.02	22.67
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 2877 位，高于同类基金平均水平
2875	银华万物互联灵活配置混合	-0.23	0.23	1.65	0.70	1.01
2876	中科沃土沃嘉混合C	-0.44	-0.23	2.92	1.67	1.01
2877	鑫元安鑫回报A	0.05	-0.93	3.31	3.25	1.01
2878	东吴兴享成长混合A	0.61	1.00	12.72	1.32	1.00
2879	广发安颐一年持有期混合A	-0.22	-0.16	3.30	0.86	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	43.29	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	48.87	31.31	3.77	38.26	47.04
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.25	54.83	7.05	102.51	221.59
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	华夏睿磐泰荣混合C	1.73	2.97	6.63	30.39	38.60
759	鹏华安泽混合C	1.73	4.18	8.26	-	14.52
760	鑫元安鑫回报A	1.73	4.04	9.99	-	9.25
761	博时恒裕持有期混合A	1.72	1.13	-4.84	-	-2.20
762	华安精致生活混合C	1.72	6.38	22.92	-	23.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-7.25	55.86	25.78	71.03	133.55
2	泰信行业精选混合C	-7.36	55.53	25.52	70.67	74.64
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.25	54.83	7.05	102.51	221.59
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	42.66	53.73	0.00	-	49.69
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	42.35	52.99	0.00	-	48.97
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	兴业聚华混合A	0.11	4.04	13.01	-	29.19
927	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	-13.97	4.04	-22.64	-	-25.06
928	鑫元安鑫回报A	1.73	4.04	9.99	-	9.25
929	东方红锦融甄选18个月持有混合C	1.39	4.03	0.00	-	3.26
930	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	0.77	4.03	0.00	-	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.16	49.44	109.69	278.98	315.67
2	万家新利	26.73	47.07	77.98	89.13	182.01
3	万家宏观择时多策略A	26.48	48.41	75.99	105.12	152.75
4	华泰柏瑞富利混合A	1.38	28.49	72.61	121.37	106.65
5	金鹰红利价值混合A	-8.73	42.93	71.10	101.40	438.84
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	大成民稳增长混合A	4.42	7.95	10.09	-	19.96
281	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	1.47	2.20	10.00	-	9.93
282	鑫元安鑫回报A	1.73	4.04	9.99	-	9.25
283	鹏华弘康混合A	3.10	6.50	9.97	17.93	24.60
284	东方红策略精选混合A	1.81	8.04	9.96	37.58	66.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.16	49.44	109.69	278.98	315.67
2	大成新锐产业混合A	-0.72	-1.45	24.62	230.15	658.00
3	大成国企改革灵活配置混合	1.18	7.72	54.81	229.67	233.30
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-7.47	19.91	39.31	216.28	826.70
5	交银趋势混合A	0.26	10.93	54.03	216.21	560.46
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 3444 位，高于同类基金平均水平
3442	汇添富优质成长混合C	-17.76	-21.80	-48.52	-	-28.37
3443	银华同力精选混合	-5.94	-1.24	-12.67	-	-13.53
3444	鑫元安鑫回报A	1.73	4.04	9.99	-	9.25
3445	华安添瑞6个月混合A	5.24	7.64	8.34	-	15.77
3446	华安添瑞6个月混合C	4.72	6.56	6.72	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.16	-13.28	-34.94	12.83	2649.34
2	嘉实增长混合	-19.36	-10.58	-34.86	39.70	1875.95
3	宏利周期混合	-6.30	6.85	28.53	150.21	1576.88
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-19.19	-19.11	-37.01	5.81	1525.51
5	景顺长城内需增长混合	-15.04	-17.06	-40.72	30.56	1476.21
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 2850 位，高于同类基金平均水平
2848	海富通安益对冲混合A	2.66	7.49	2.99	-	9.25
2849	嘉实稳裕混合C	7.34	8.64	0.00	-	9.25
2850	鑫元安鑫回报A	1.73	4.04	9.99	-	9.25
2851	国寿安保稳弘混合C	-10.66	-4.37	9.04	-	9.24
2852	中欧价值回报混合C	0.00	0.00	0.00	-	9.24

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	41.08	800.99	4.62%
宁德时代	300750	3.21	610.41	3.52%
迪威尔	688377	25.37	429.81	2.48%
贵州茅台	600519	0.20	340.58	1.97%
宏华数科	688789	3.19	337.42	1.95%
伯特利	603596	5.40	301.32	1.74%
浙商证券	601878	21.47	243.04	1.40%
航宇科技	688239	6.56	228.49	1.32%
五粮液	000858	1.29	198.03	1.14%
爱美客	300896	0.50	172.72	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	20.79%
金融业	0.02	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.29%
科学研究和技术服务业	0.01	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.092	1.089	1.092	1.088	1.089
累计净值(元)	1.092	1.089	1.092	1.088	1.089

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