鑫元安鑫回报A(009395)_最新动态

鑫元安鑫回报A009395XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.2444 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2444

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

鑫元安鑫回报A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞敏超

基金规模：4.67亿元

鑫元安鑫回报A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.62	2.45	2.48	1.10
混合型名次	3619	5690	5501	5633	6143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.57	14.45	15.62	23.01	24.44
混合型名次	6044	5677	3475	1101	4163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 3619 位，高于同类基金平均水平
3617	中信证券红利价值C	0.06	3.22	5.70	2.81	0.74
3618	中银证券盈瑞混合C	0.06	1.05	3.21	3.81	2.19
3619	鑫元安鑫回报A	0.06	0.62	2.45	2.48	1.10
3620	长安鑫兴混合A	0.05	11.16	37.79	48.99	26.55
3621	长安鑫兴混合C	0.05	11.15	37.74	48.89	26.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 5690 位，低于同类基金平均水平
5688	易方达瑞财混合I	-0.27	0.62	2.36	1.92	1.62
5689	中融景惠混合C	0.04	0.62	1.14	1.47	0.94
5690	鑫元安鑫回报A	0.06	0.62	2.45	2.48	1.10
5691	安信稳健回报6个月混合A	0.01	0.61	0.66	1.08	1.00
5692	长城新优选混合A	0.12	0.61	0.77	1.33	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	天弘安康颐养混合E	0.05	1.13	2.45	1.97	1.48
5500	招商安裕灵活配置混合D	-0.40	1.31	2.45	3.62	1.59
5501	鑫元安鑫回报A	0.06	0.62	2.45	2.48	1.10
5502	长城优选添瑞六个月混合C	0.11	1.46	2.44	3.06	1.89
5503	长盛动态精选混合	-0.10	2.28	2.44	-5.68	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 5633 位，低于同类基金平均水平
5631	信诚新旺混合(LOF)A	0.13	0.92	1.80	2.48	1.44
5632	银华泰利灵活配置混合C	0.12	1.02	1.59	2.48	1.10
5633	鑫元安鑫回报A	0.06	0.62	2.45	2.48	1.10
5634	长安裕腾混合C	-0.05	1.58	2.12	2.47	2.17
5635	交银瑞鑫六个月持有期混合C	-0.08	1.06	2.41	2.47	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鑫元安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 6143 位，低于同类基金平均水平
6141	永赢添添欣12个月持有混合C	0.07	0.78	2.15	2.37	1.10
6142	招商丰茂灵活混合发起式A	-0.30	0.23	1.34	2.28	1.10
6143	鑫元安鑫回报A	0.06	0.62	2.45	2.48	1.10
6144	工银聚利18个月定开混合A	0.00	0.56	0.95	0.73	1.09
6145	国泰悦益六个月持有混合C	-0.14	0.29	1.64	-0.28	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 6044 位，低于同类基金平均水平
6042	博时新策略A	7.58	3.84	-7.80	-2.35	52.13
6043	东方红稳健精选混合A	7.58	16.08	18.43	24.63	109.00
6044	鑫元安鑫回报A	7.57	14.45	15.62	23.01	24.44
6045	博时荣升稳健添利混合A	7.56	2.31	4.91	-	15.83
6046	兴业聚福一年持有期混合C	7.56	17.27	19.29	-	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 5677 位，低于同类基金平均水平
5675	东方红目标优选定开混合	6.57	14.46	15.54	22.94	62.14
5676	招商增浩一年定期开放混合C	8.04	14.45	16.66	-	22.13
5677	鑫元安鑫回报A	7.57	14.45	15.62	23.01	24.44
5678	财通资管鑫锐混合E	10.01	14.42	0.00	-	4.48
5679	恒越乐享添利混合C	12.23	14.42	9.08	-	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 3475 位，高于同类基金平均水平
3473	招商安益灵活配置混合	15.46	26.12	15.62	-0.34	70.69
3474	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	37.29	54.45	15.62	-9.27	101.64
3475	鑫元安鑫回报A	7.57	14.45	15.62	23.01	24.44
3476	前海开源清洁能源混合A	41.24	63.23	15.61	18.25	155.78
3477	长城久鼎混合C	51.08	60.83	15.59	-	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	天弘安康颐养混合A	4.86	13.59	15.32	23.06	137.26
1100	易方达瑞智混合I	5.93	10.59	15.59	23.02	54.27
1101	鑫元安鑫回报A	7.57	14.45	15.62	23.01	24.44
1102	华安创新混合	55.35	74.81	25.56	22.99	700.27
1103	山证策略精选	78.39	92.68	66.07	22.99	103.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
鑫元安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	南方誉盈一年持有混合A	10.22	18.67	18.44	-	24.46
4162	长信电子信息行业量化灵活配置混合C	70.66	136.25	98.92	-	24.44
4163	鑫元安鑫回报A	7.57	14.45	15.62	23.01	24.44
4164	大成成长回报六个月持有混合C	37.66	58.69	29.21	-	24.43
4165	信澳红利回报混合	21.44	5.37	-22.50	-46.36	24.39

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.92	705.14	1.03%
迈为股份	300751	2.99	615.91	0.90%
若羽臣	003010	15.81	552.88	0.80%
贵州茅台	600519	0.35	482.01	0.70%
中国平安	601318	6.07	415.19	0.60%
思泉新材	301489	2.03	403.97	0.59%
皖仪科技	688600	15.54	389.36	0.57%
新易盛	300502	0.90	387.79	0.56%
紫金矿业	601899	10.04	346.08	0.50%
中芯国际	688981	2.82	346.63	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	14.59%
金融业	0.29	4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.52%
采矿业	0.09	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.37%
农、林、牧、渔业	0.02	0.35%
建筑业	0.02	0.26%
租赁和商务服务业	0.02	0.24%
科学研究和技术服务业	0.01	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：鑫元安鑫回报混合型证券投资基金2024年第二季度报告

经理、权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理 2021年3月25日 - 12年学历：理学硕士研究生。相关业务资格：证券投...

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元安鑫回报混合型证券投资基金(鑫元安鑫回报A)基金产品资料概要更...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2437	1.2427	1.2442	1.2436	1.2412
累计净值(元)	1.2437	1.2427	1.2442	1.2436	1.2412

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