财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 469.81 321.79 184.55 -35.04 -226.69
本期利润(万元) 1792.41 307.30 59.04 956.63 479.23
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.03 0.01 0.07 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.59 0.00 6.38 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2646.69 0.00 896.87 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 52453.54 31544.80 10205.67 13591.53 14755.37
期末基金份额净值(元) 1.22 1.18 1.16 1.16 1.12
本期净值增长率(%) 0.00 1.49 0.00 7.34 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 17.83 0.00 16.10 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 394.53 1398.30 64.60 5308.48 1102.66
交易性金融资产(万元) 50400.58 20485.43 17688.90 28635.62 36334.29
其中:股票投资(万元) 12177.93 4004.80 4186.71 4826.29 6840.76
其中:债券投资(万元) 38222.66 16480.63 13502.19 23809.33 29493.53
应付管理人报酬(万元) 16.36 12.17 11.04 17.46 19.65
应付托管费(万元) 3.07 2.28 2.07 3.27 3.68
资产总计(万元) 51557.09 22050.22 20384.76 34019.11 37465.32
负债合计(万元) 48.32 5348.81 2561.48 11574.12 8509.11
所有者权益合计(万元) 51508.77 16701.41 17823.28 22444.99 28956.21
未分配利润(万元) 7691.70 2302.42 1380.66 1687.00 2231.81
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.19 5.87 2.22 7.86 5.85
投资收益(万元) 559.82 194.45 -361.99 936.65 849.28
公允价值变动收益(万元) -2.38 1120.17 464.28 -47.46 -78.80
其它收入(万元) 2.10 7.71 0.10 8.41 7.58
收入合计(万元) 561.73 1328.20 104.62 905.45 783.91
管理人报酬(万元) 61.51 137.51 68.88 241.56 132.74
托管费(万元) 11.53 25.78 12.92 45.29 24.89
其它费用(万元) 10.29 20.72 10.81 21.75 10.82
费用合计(万元) 118.20 229.96 109.76 463.30 260.50
利润总额(万元) 443.53 1098.24 -5.14 442.16 523.40
净利润(万元) 443.53 1098.24 -5.14 442.16 523.40