我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-433.96 |
484.99 |
54.63 |
596.54 |
281.49 |
| 本期利润(万元) |
225.48 |
420.08 |
-167.87 |
518.76 |
383.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1340.25 |
0.00 |
2023.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15253.73 |
20424.81 |
26469.79 |
28952.84 |
31411.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.16 |
0.00 |
8.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5308.48 |
1102.66 |
121.45 |
264.13 |
604.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
28635.62 |
36334.29 |
43530.75 |
61600.73 |
40298.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
4826.29 |
6840.76 |
7259.73 |
9951.07 |
6439.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
23809.33 |
29493.53 |
36271.03 |
51649.66 |
33858.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.46 |
19.65 |
25.93 |
32.96 |
23.04 |
| 应付托管费(万元) |
3.27 |
3.68 |
4.86 |
6.18 |
4.32 |
| 资产总计(万元) |
34019.11 |
37465.32 |
43930.79 |
62497.62 |
44460.71 |
| 负债合计(万元) |
11574.12 |
8509.11 |
7862.85 |
15425.14 |
808.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
22444.99 |
28956.21 |
36067.94 |
47072.47 |
43652.13 |
| 未分配利润(万元) |
1687.00 |
2231.81 |
2245.42 |
4575.19 |
4115.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.86 |
5.85 |
22.68 |
14.67 |
507.82 |
| 投资收益(万元) |
936.65 |
849.28 |
833.70 |
473.84 |
437.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-47.46 |
-78.80 |
-1686.64 |
-109.02 |
726.98 |
| 其它收入(万元) |
8.41 |
7.58 |
18.64 |
16.82 |
10.27 |
| 收入合计(万元) |
905.45 |
783.91 |
-811.62 |
396.31 |
1682.60 |
| 管理人报酬(万元) |
241.56 |
132.74 |
368.03 |
202.57 |
148.60 |
| 托管费(万元) |
45.29 |
24.89 |
69.00 |
37.98 |
27.86 |
| 其它费用(万元) |
21.75 |
10.82 |
21.73 |
10.29 |
21.30 |
| 费用合计(万元) |
463.30 |
260.50 |
630.63 |
314.48 |
251.70 |
| 利润总额(万元) |
442.16 |
523.40 |
-1442.25 |
81.83 |
1430.89 |
| 净利润(万元) |
442.16 |
523.40 |
-1442.25 |
81.83 |
1430.89 |
