资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103118.10 97.79%
银行存款和结算备付金 61.24 0.06%
其他资产 2270.64 2.15%
资产总值:105449.98万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD210 80.00 7907.40 9.36%
25交通银行CD215 70.00 6919.03 8.19%
25中国银行CD061 70.00 6890.27 8.16%
25广发银行CD252 70.00 6887.73 8.15%
23农发13 60.00 6052.47 7.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8055.37 9.53%
企业债 4060.89 4.81%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%