兴银中证同业存单AAA指数7天持有期(015648)_最新动态

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期015648XINGYIN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王深

基金规模：8.45亿元

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.31	0.63	1.17
债券型名次	4100	1291	3908	2454	2967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	3.87	6.46	-	7.38
债券型名次	3646	4975	4376	4544	4867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	兴银聚丰债券	0.02	0.09	0.80	1.20	1.94
4099	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.07	0.47	0.83	1.38
4100	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.63	1.17
4101	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.08	0.35	0.70	1.48
4102	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.07	0.30	0.60	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.05	0.07	0.44	0.74	1.61
1290	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.07	0.47	0.83	1.38
1291	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.63	1.17
1292	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.13	0.07	0.61	3.91	6.14
1293	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.14	0.07	0.50	3.66	5.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	兴业瑞丰6个月定开债券	0.03	0.15	0.31	0.79	2.31
3907	兴银汇逸定开债	0.12	-0.14	0.31	-0.26	0.15
3908	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.63	1.17
3909	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.08	0.31	0.64	1.20
3910	易方达裕祥回报债券A	-0.31	-0.61	0.31	3.72	4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	太平恒睿纯债	0.10	0.06	0.60	0.63	1.42
2453	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.29	0.63	1.59
2454	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.63	1.17
2455	易方达富惠纯债债券A	0.08	0.06	0.49	0.63	1.38
2456	永赢开泰中高等级中短债C	0.05	0.03	0.44	0.63	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	平安增鑫六个月定开债C	0.06	0.20	0.87	0.87	1.17
2966	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.07	-0.08	0.28	0.39	1.17
2967	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.63	1.17
2968	银华岁丰定期开放债券发起式	0.09	-0.07	0.47	0.38	1.17
2969	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.04	0.33	0.53	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	泰康安益纯债债券C	1.35	6.11	9.60	16.37	33.45
3645	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.35	3.29	8.02	-	10.35
3646	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.87	6.46	-	7.38
3647	易方达安悦超短债债券C	1.35	3.67	6.36	11.79	18.52
3648	易方达裕兴3个月定开债券	1.35	5.56	8.57	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	汇安中短债债券C	1.22	3.87	7.57	14.61	19.71
4974	天弘通享债券发起A	1.19	3.87	4.20	-	4.19
4975	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.87	6.46	-	7.38
4976	招商添华纯债A	1.54	3.87	5.78	9.55	10.05
4977	博时景发纯债债券C	-0.93	3.86	0.00	-	4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	汇泉安盈回报债券A	2.20	7.62	6.46	-	5.75
4375	南方贺元利率债C	-0.29	4.13	6.46	13.13	17.17
4376	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.87	6.46	-	7.38
4377	中银美元债债券(QDII)美元份额	4.44	7.17	6.46	-0.62	14.40
4378	安信永盛定开债券	1.34	4.03	6.45	12.65	22.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.48	4.08	6.27	-	7.19
4543	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.96	5.08	-	6.02
4544	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.87	6.46	-	7.38
4545	鹏华永平6个月定开债券	1.82	7.57	10.57	-	10.07
4546	交银稳鑫短债债券D	1.48	4.46	7.69	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.97	6.36	-	7.38
4866	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
4867	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.87	6.46	-	7.38
4868	长信稳兴三个月定开债券C	0.69	5.65	8.22	-	7.37
4869	中银惠利半年定期开放债券B	1.43	6.46	0.00	-	7.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD210	80.00	7907.40	9.36%
25交通银行CD215	70.00	6919.03	8.19%
25中国银行CD061	70.00	6890.27	8.16%
25广发银行CD252	70.00	6887.73	8.15%
23农发13	60.00	6052.47	7.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8055.37	9.53%
企业债	4060.89	4.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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07-04关于旗下部分基金在招商银行开通基金转换业务的公告
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06-20兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0737	1.0737	1.0737	1.0736	1.0736
累计净值(元)	1.0737	1.0737	1.0737	1.0736	1.0736

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