兴银中证同业存单AAA指数7天持有期(015648)_最新动态

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期015648XINGYIN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王深

基金规模：8.45亿元

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.36	0.60	0.02
债券型名次	2637	3592	4152	2296	2905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	3.63	6.32	-	7.50
债券型名次	2882	4955	4468	4524	4891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	兴银汇福定开债	0.02	0.17	0.70	0.33	0.02
2636	兴银中短债A	0.02	0.15	0.53	0.56	0.02
2637	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.36	0.60	0.02
2638	兴证全球恒信债券C	0.02	0.42	1.24	0.52	0.02
2639	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.45	0.69	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	兴业短债债券C	0.02	0.13	0.44	0.49	0.02
3591	兴业启元一年定开债券A	0.04	0.13	0.95	0.36	2.19
3592	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.36	0.60	0.02
3593	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.13	0.41	0.65	0.02
3594	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.13	0.35	0.62	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	西部利得沣享债券A	-0.09	0.11	0.36	-0.39	-0.09
4151	信澳汇享三个月定开债券C	-0.09	0.17	0.36	-1.31	-0.09
4152	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.36	0.60	0.02
4153	银河嘉裕债券	-0.05	0.06	0.36	-0.48	-0.05
4154	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.08	0.03	0.36	-0.27	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	兴业120天滚动持有债券A	0.02	0.17	0.46	0.60	0.02
2295	兴业短债债券A	0.03	0.15	0.50	0.60	0.03
2296	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.36	0.60	0.02
2297	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.35	0.60	0.02
2298	银河睿嘉债券C	0.00	0.04	0.47	0.60	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	兴银汇福定开债	0.02	0.17	0.70	0.33	0.02
2904	兴银中短债A	0.02	0.15	0.53	0.56	0.02
2905	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.36	0.60	0.02
2906	兴证全球恒信债券C	0.02	0.42	1.24	0.52	0.02
2907	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.45	0.69	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	西部利得汇盈债券A	1.23	6.35	11.49	21.04	35.55
2881	信诚至泰A	1.23	7.55	9.80	14.25	25.00
2882	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	3.63	6.32	-	7.50
2883	易方达高等级信用债债券A	1.23	7.84	13.25	13.26	62.39
2884	永赢月月享30天持有期短债A	1.23	4.50	0.00	-	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	汇安永利30天持有期短债A	1.44	3.63	6.55	-	8.87
4954	同泰中短债E	0.13	3.63	4.23	-	6.29
4955	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	3.63	6.32	-	7.50
4956	中航瑞夏一年定开债发起C	3.63	3.63	3.63	-	3.63
4957	南方梦元短债C	1.33	3.62	6.21	11.85	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	建信利率债策略纯债债券C	-1.36	3.75	6.33	-	12.66
4467	财通资管丰和两年定开债券C	1.98	4.13	6.32	-	15.10
4468	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	3.63	6.32	-	7.50
4469	交银定期支付月月丰债券C	7.08	7.74	6.30	-1.40	57.37
4470	申万菱信汇元宝债券C	7.29	12.63	6.30	-	-2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.28	3.90	6.13	-	7.28
4523	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.72	4.91	-	6.10
4524	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	3.63	6.32	-	7.50
4525	鹏华永平6个月定开债券	0.57	6.82	10.06	-	10.07
4526	交银稳鑫短债债券D	1.38	4.15	7.54	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.74	6.20	-	7.52
4890	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.80	6.25	-	7.51
4891	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	3.63	6.32	-	7.50
4892	中信建投双鑫债券A	2.83	8.92	8.70	-	7.50
4893	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.40	4.76	6.36	-	7.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD210	80.00	7907.40	9.36%
25交通银行CD215	70.00	6919.03	8.19%
25中国银行CD061	70.00	6890.27	8.16%
25广发银行CD252	70.00	6887.73	8.15%
23农发13	60.00	6052.47	7.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8055.37	9.53%
企业债	4060.89	4.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0750	1.0748	1.0746	1.0746	1.0745
累计净值(元)	1.0750	1.0748	1.0746	1.0746	1.0745

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