兴银中证同业存单AAA指数7天持有期(015648)_最新动态

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期015648XINGYIN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

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累计净值：1.0773

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王深

基金规模：7.52亿元

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.34	0.64	0.22
债券型名次	4221	4929	4684	4340	5021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.33	6.18	-	7.72
债券型名次	3841	4983	4616	4531	4938

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	兴银合盛定开债C	0.02	0.12	0.45	1.17	0.27
4220	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.12	0.38	0.89	0.27
4221	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.34	0.64	0.22
4222	兴银鑫日享短债C	0.02	0.12	0.35	0.64	0.28
4223	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.14	0.43	0.83	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	兴银聚丰债券	0.01	0.10	0.46	1.26	0.29
4928	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.10	0.33	0.78	0.24
4929	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.34	0.64	0.22
4930	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.34	0.66	0.23
4931	招商产业债券C	0.02	0.10	0.28	0.43	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	天弘招利短债A	0.02	0.14	0.34	0.78	0.26
4683	万家年年恒荣C	0.02	0.14	0.34	0.75	0.29
4684	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.34	0.64	0.22
4685	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.34	0.66	0.23
4686	银华安鑫短债债券A	0.02	0.09	0.34	0.65	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4339	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.32	0.64	0.20
4340	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.34	0.64	0.22
4341	兴银鑫日享短债C	0.02	0.12	0.35	0.64	0.28
4342	英大安悦纯债债券A	0.09	0.28	0.53	0.64	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	兴华安恒纯债A	0.02	0.06	0.31	0.97	0.22
5020	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.32	0.63	0.22
5021	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.34	0.64	0.22
5022	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.63	0.22
5023	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.33	0.65	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	交银稳鑫短债债券D	1.64	3.69	7.26	-	8.08
3840	融通增益债券C	1.64	3.14	7.19	21.27	27.63
3841	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.64	3.33	6.18	-	7.72
3842	易方达安悦超短债债券A	1.64	3.51	6.54	12.24	20.14
3843	永赢昌益债券C	1.64	4.46	8.73	13.65	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	鹏华稳利短债A	1.47	3.33	6.45	12.35	17.75
4982	新沃通利纯债C	1.18	3.33	5.09	7.45	19.32
4983	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.64	3.33	6.18	-	7.72
4984	中加瑞利纯债债券A	1.52	3.33	6.42	13.29	20.00
4985	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.62	3.33	5.83	-	7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	交银裕利纯债债券A	1.76	3.57	6.18	11.67	30.40
4615	浦银普瑞C	1.52	3.16	6.18	11.68	17.52
4616	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.64	3.33	6.18	-	7.72
4617	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.77	3.64	6.18	-	6.65
4618	东方臻善纯债债券C	1.72	3.54	6.17	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.63	3.60	6.07	-	7.51
4530	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	2.51	4.75	-	6.25
4531	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.64	3.33	6.18	-	7.72
4532	鹏华永平6个月定开债券	1.50	6.16	10.48	-	10.50
4533	交银稳鑫短债债券D	1.64	3.69	7.26	-	8.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	永赢月月享30天持有期短债A	1.78	4.04	0.00	-	7.73
4937	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.59	3.46	6.13	-	7.72
4938	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.64	3.33	6.18	-	7.72
4939	嘉实6个月理财债券E	1.51	3.61	6.44	7.66	7.71
4940	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.16	3.49	7.63	-	7.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行CD252	70.00	6918.29	9.20%
25农业银行CD314	70.00	6920.50	9.20%
25浦发银行CD295	70.00	6902.42	9.17%
25平安银行CD159	70.00	6900.87	9.17%
25中信银行CD272	50.00	4968.19	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9098.18	12.09%
金融债券	6046.59	8.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0772	1.0770	1.0770	1.0769	1.0769
累计净值(元)	1.0772	1.0770	1.0770	1.0769	1.0769

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