兴银中证同业存单AAA指数7天持有期(015648)_最新动态

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期015648XINGYIN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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累计净值：1.0785

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王深

基金规模：7.52亿元

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.38	0.73	0.34
债券型名次	3562	2941	4280	4581	4569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	3.33	6.12	-	7.85
债券型名次	4264	4942	4580	4557	4905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	兴银中短债A	0.02	0.18	0.53	1.07	0.51
3561	兴银中短债C	0.02	0.18	0.50	1.02	0.49
3562	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.38	0.73	0.34
3563	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.18	0.48	0.97	0.44
3564	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.02	-0.38	0.34	1.22	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	兴业添益6个月定开债券	0.02	0.15	0.48	1.00	0.51
2940	兴银聚丰债券	0.02	0.15	0.45	1.28	0.42
2941	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.38	0.73	0.34
2942	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.01	0.15	0.47	0.90	0.44
2943	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.01	0.15	0.42	0.80	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	兴华安惠纯债A	0.04	0.09	0.38	0.52	0.74
4279	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	0.20	0.38	0.78	0.45
4280	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.38	0.73	0.34
4281	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.02	0.18	0.38	1.00	0.41
4282	中加瑞享纯债债券C	0.08	0.28	0.38	0.58	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	西部利得稳健双利债券A	0.17	-1.53	1.12	0.73	1.24
4580	新华鑫日享中短债B	0.03	0.14	0.36	0.73	0.36
4581	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.38	0.73	0.34
4582	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.37	0.73	0.34
4583	银河天盈中短债C	0.02	0.16	0.36	0.73	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.36	0.74	0.34
4568	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.13	0.36	0.88	0.34
4569	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.38	0.73	0.34
4570	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.70	0.34
4571	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.14	0.37	0.70	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	45.05	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	41.46	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	28.38	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	30.36	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	8.75	77.78
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.55	7.45	13.11	20.85	27.77
4263	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.55	4.61	8.20	-	12.64
4264	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.55	3.33	6.12	-	7.85
4265	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	3.49	6.13	-	7.88
4266	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.55	3.53	6.29	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	45.05	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	41.46	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	122.15	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.02	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	8.75	77.78
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	鑫元臻利债券C	1.41	3.34	7.50	13.13	20.64
4941	南方梦元短债C	1.48	3.33	5.91	11.43	15.61
4942	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.55	3.33	6.12	-	7.85
4943	博时富融纯债债券	0.77	3.32	8.55	17.96	26.67
4944	海富通上清所短融债券A	1.30	3.32	5.63	9.58	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	9.99	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	7.84	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	7.83	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.02	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	37.06	85.64
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	东方臻善纯债债券C	1.69	3.59	6.12	-	9.65
4579	农银恒久增利债券C	1.99	4.44	6.12	10.97	79.10
4580	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.55	3.33	6.12	-	7.85
4581	中银证券安泽债券A	1.62	3.60	6.12	11.85	18.53
4582	广发集裕债券A	5.78	14.17	6.11	14.95	50.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	122.15	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	117.92	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	78.22	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	74.76	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.15	144.47
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.54	3.60	6.02	-	7.62
4556	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.48	4.67	-	6.32
4557	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.55	3.33	6.12	-	7.85
4558	鹏华永平6个月定开债券	1.54	6.08	10.24	-	10.64
4559	交银稳鑫短债债券D	1.57	3.69	7.16	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.52	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.43	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.14	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	20.52	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	22.98	297.10
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.56	3.51	6.09	-	7.85
4904	人保安睿定开	2.79	4.07	7.28	-	7.85
4905	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.55	3.33	6.12	-	7.85
4906	国金惠诚C	6.62	8.86	11.19	-	7.84
4907	华润元大润丰纯债债券A	1.42	3.56	7.02	-	7.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行CD252	70.00	6918.29	9.20%
25农业银行CD314	70.00	6920.50	9.20%
25浦发银行CD295	70.00	6902.42	9.17%
25平安银行CD159	70.00	6900.87	9.17%
25中信银行CD272	50.00	4968.19	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9098.18	12.09%
金融债券	6046.59	8.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0785	1.0784	1.0783	1.0782	1.0781
累计净值(元)	1.0785	1.0784	1.0783	1.0782	1.0781

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