兴银中证同业存单AAA指数7天持有期(015648)_规模评级

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期015648XINGYIN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.63	15.08	7.32	10.79	16.59	13.26	31.62
季度净申购	-42450.07	74049.13	-33183.99	-55339.20	31830.64	-175225.94	-23848.72
总份额	101426.31	143876.38	69827.25	103011.23	158350.43	126519.79	301745.73
季度总申购份额	161449.68	179629.77	151123.97	181681.24	258254.44	124401.54	431735.51
季度总赎回份额	203899.75	105580.64	184307.95	237020.44	226423.80	299627.48	455584.23

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平

1946	交银丰盈收益债券A	10.69	96840.73	6.11	43.76	37.65
1947	西部利得聚享一年定开债券A	10.69	86873.98	-	-	-
1948	易方达恒安定开债券发起式	10.69	96736.19	-0.00	0.00	0.01
1949	博时智臻纯债债券	10.67	99792.53	0.24	0.91	0.67
1950	蜂巢添盈纯债A	10.66	61598.80	-0.03	0.00	0.03
1951	国金惠远纯债A	10.65	104834.33	57830.05	155249.70	97419.65
1952	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.64	104460.02	-80747.43	1209.90	81957.33
1953	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	10.63	101426.31	-42450.07	161449.68	203899.75
1954	中融恒惠纯债A	10.63	94167.04	-	-	91.26
1955	中融恒益纯债A	10.62	99058.87	-	-	-
1956	中银互利半年定期开放债券	10.62	88699.31	-	-	-
1957	华夏亚债中国指数C	10.61	88841.72	6137.44	10113.49	3976.05
1958	南方昭元债券A	10.61	99258.43	0.35	0.35	0.00
1959	永赢嘉益债券	10.61	100792.75	1052.83	1052.83	0.00
1960	国泰聚鑫纯债债券	10.60	99957.47	-20.27	0.00	20.27

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平

1880	上银中债1-3年农发行债券指数	10.78	101907.91	5154.61	23155.75	18001.14
1881	国泰润鑫定开发起式债券	10.58	101889.95	-	0.01	-
1882	广发理财年年红债券	10.56	101716.46	-	-	-
1883	创金合信恒利超短债债券E	10.35	101661.86	84118.07	202265.90	118147.84
1884	银华信用四季红债券A	11.10	101654.52	-33155.23	1852.22	35007.45
1885	嘉实汇鑫中短债债券C	10.97	101631.08	-5532.88	109702.46	115235.34
1886	鹏华丰华债券	10.94	101480.99	51889.20	113253.58	61364.38
1887	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	10.63	101426.31	-42450.07	161449.68	203899.75
1888	国投瑞银顺达纯债债券	10.56	101420.61	-40630.36	43337.15	83967.51
1889	华宸稳健债券C	12.54	101357.48	-952.64	145331.36	146284.00
1890	永赢凯利债券	10.85	101119.04	1127.82	1127.82	0.00
1891	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.51	101065.52	-	-	-
1892	海富通恒益一年定开债券发起式	10.25	101022.63	-	-	-
1893	南方晨利一年定开债券发起	10.47	101011.01	-	-	-
1894	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.42	101004.91	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平

3821	兴全稳泰债券A	135.50	1154725.94	-41534.95	294728.41	336263.36
3822	财通安裕30天持有期中短债债券A	19.51	180598.07	-41544.29	39040.36	80584.65
3823	富国天利增长债券A	107.79	802523.87	-41632.91	63268.24	104901.15
3824	银华可转债债券	5.99	47014.09	-41903.65	16564.01	58467.66
3825	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.14	10762.52	-42096.27	2925.91	45022.18
3826	诺安双利债券发起	14.18	54137.93	-42107.19	7433.14	49540.33
3827	招商享利增强债券A	4.95	49787.60	-42359.15	614.93	42974.08
3828	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	10.63	101426.31	-42450.07	161449.68	203899.75
3829	广发恒悦债券A	4.08	39590.72	-42490.71	1067.51	43558.22
3830	兴业收益增强债券C	7.47	56456.05	-42571.39	4935.21	47506.60
3831	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.77	36299.70	-42645.28	9756.32	52401.60
3832	广发集轩债券C	15.41	152121.99	-42658.68	81.66	42740.34
3833	华宝宝康债券A	19.60	157687.75	-42798.21	25939.17	68737.38
3834	国富恒瑞债券C	3.21	25924.99	-43119.33	1765.25	44884.58
3835	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.00	15.47	-43310.55	14.51	43325.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平

395	建信鑫福60天持有期中短债债券A	17.78	167304.06	98372.37	165171.47	66799.10
396	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.32	271641.27	147336.25	164844.55	17508.30
397	广发中债1-3年国开债指数A	50.65	484044.57	-98308.02	164421.56	262729.58
398	鑫元合丰纯债A	43.23	412167.60	17959.22	164160.89	146201.67
399	易方达信用债债券C	30.11	267088.31	78157.66	163930.59	85772.93
400	华安鼎丰债券发起式A	39.54	343287.74	108342.50	163449.17	55106.67
401	招商安心收益债券C	50.22	269859.49	91528.01	162263.12	70735.11
402	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	10.63	101426.31	-42450.07	161449.68	203899.75
403	方正富邦恒利A	10.09	94726.25	-10700.76	161350.85	172051.61
404	长安泓润纯债债券E	13.36	104856.44	-598.53	161321.10	161919.64
405	嘉实30天持有期中短债债券C	6.29	60156.71	4926.41	161223.25	156296.83
406	国信安泰中短债债券A	24.08	218516.15	71241.31	161065.20	89823.89
407	东证融汇添添益中短债C	21.51	199634.95	2480.00	160931.58	158451.58
408	易方达富惠纯债债券C	14.35	138789.25	97568.19	160774.71	63206.52
409	南方梦元短债A	32.01	285091.36	26108.83	160032.28	133923.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平

258	创金合信利泽纯债债券A	28.42	272892.60	-137283.13	72216.71	209499.83
259	华夏鼎优债券A	28.96	281903.45	-150227.25	58154.30	208381.55
260	嘉实致诚纯债债券	43.16	426256.21	105170.96	312200.43	207029.47
261	大成景优中短债A	40.24	366493.16	-150467.96	56268.11	206736.07
262	易方达裕丰回报债券A	186.52	1064628.57	-165447.56	41154.80	206602.36
263	惠升中债1-5年政策性金融债A	42.17	410037.81	-138091.54	68143.75	206235.29
264	农银金鸿短债债券A	4.56	43175.26	18610.46	223448.98	204838.53
265	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	10.63	101426.31	-42450.07	161449.68	203899.75
266	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	52.36	507697.18	-100781.75	103045.02	203826.77
267	中加1-5年国开债指数	5.90	56303.06	-193156.42	9621.79	202778.21
268	泰信添利30天持有期债券发起式C	20.63	191142.90	-155624.21	47087.52	202711.73
269	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	12.79	120172.91	-156882.05	45424.13	202306.18
270	长安泓沣中短债债券E	19.21	165111.10	-30856.62	170907.48	201764.10
271	富国双债增强债券A	33.18	319506.36	-197590.24	3952.07	201542.31
272	景顺长城景泰裕利纯债A	160.87	1470348.93	332751.51	533789.76	201038.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

12062

119280.7000

23.25%

76.75%

2023-06-30

10363

99402.9100

23.08%

76.92%

2022-12-31

9250

136778.1500

4.67%

95.33%

2022-05-11

18561

179118.5683

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	12062	119280.7000	33447.97	23.25	110428.40	76.75
2023-06-30	10363	99402.9100	23778.90	23.08	79232.33	76.92
2022-12-31	9250	136778.1500	5912.65	4.67	120607.14	95.33
2022-05-11	18561	179118.5683	0.00	0.00	0.00	0.00

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