我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
703.69 |
1988.69 |
551.45 |
1021.93 |
349.56 |
| 本期利润(万元) |
591.44 |
2375.09 |
391.38 |
1277.73 |
624.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4770.66 |
0.00 |
2175.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105906.17 |
149235.34 |
71862.28 |
105514.93 |
161063.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
85.14 |
39.49 |
5078.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
202550.62 |
132676.46 |
159193.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
202550.62 |
132676.46 |
159193.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.51 |
15.13 |
20.93 |
| 应付托管费(万元) |
4.38 |
3.78 |
5.23 |
| 资产总计(万元) |
202809.89 |
143579.53 |
164276.79 |
| 负债合计(万元) |
53574.55 |
38064.60 |
36384.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
149235.34 |
105514.93 |
127892.54 |
| 未分配利润(万元) |
5358.96 |
2503.70 |
1372.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.19 |
17.80 |
658.29 |
| 投资收益(万元) |
2890.30 |
1470.80 |
2694.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
386.40 |
255.80 |
-180.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3303.90 |
1744.40 |
3172.74 |
| 管理人报酬(万元) |
175.19 |
94.12 |
281.79 |
| 托管费(万元) |
43.80 |
23.53 |
70.45 |
| 其它费用(万元) |
24.75 |
12.38 |
25.23 |
| 费用合计(万元) |
928.81 |
466.67 |
999.51 |
| 利润总额(万元) |
2375.09 |
1277.73 |
2173.23 |
| 净利润(万元) |
2375.09 |
1277.73 |
2173.23 |
