兴银中证同业存单AAA指数7天持有期(015648)_财务情况

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期015648XINGYIN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	293.26	451.44	164.78	3519.89	1106.78
本期利润(万元)	285.02	644.31	65.74	3069.64	564.59
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.53	0.00	2.12	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6521.53	0.00	8862.88	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	84486.30	110306.66	110870.23	158656.71	180158.34
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.06	1.06	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	0.61	0.00	2.33	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	6.79	0.00	6.14	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	126.92	127.23	97.32	85.14	39.49
交易性金融资产(万元)	143746.02	218151.62	232103.10	202550.62	132676.46
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	143746.02	218151.62	232103.10	202550.62	132676.46
应付管理人报酬(万元)	17.86	26.12	28.67	17.51	15.13
应付托管费(万元)	4.46	6.53	7.17	4.38	3.78
资产总计(万元)	146368.82	220854.85	235433.97	202809.89	143579.53
负债合计(万元)	36062.16	62198.14	56799.62	53574.55	38064.60
所有者权益合计(万元)	110306.66	158656.71	178634.35	149235.34	105514.93
未分配利润(万元)	7015.58	9184.05	8681.83	5358.96	2503.70

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.81	4.18	0.93	27.19	17.80
投资收益(万元)	1065.08	5054.12	2219.13	2890.30	1470.80
公允价值变动收益(万元)	192.87	-450.25	-84.83	386.40	255.80
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1259.76	4608.04	2135.22	3303.90	1744.40
管理人报酬(万元)	120.70	287.83	119.13	175.19	94.12
托管费(万元)	30.18	71.96	29.78	43.80	23.53
其它费用(万元)	12.17	24.01	12.17	24.75	12.38
费用合计(万元)	615.45	1538.40	618.81	928.81	466.67
利润总额(万元)	644.31	3069.64	1516.42	2375.09	1277.73
净利润(万元)	644.31	3069.64	1516.42	2375.09	1277.73

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