资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7463.15 67.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3650.03 32.80%
其他资产 14.81 0.13%
资产总值:11127.99万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东赫达 002810 74.24 989.62 8.92%
常宝股份 002478 123.68 706.21 6.37%
炬华科技 300360 43.62 676.55 6.10%
中科微至 688211 20.13 674.77 6.08%
明德生物 002932 35.37 673.09 6.07%
弘亚数控 002833 40.13 668.97 6.03%
安旭生物 688075 17.04 663.21 5.98%
江瀚新材 603281 24.98 617.66 5.57%
安井食品 02648 9.96 552.87 4.99%
神威药业 02877 66.00 504.35 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 57.76%
周期性消费品 0.06 4.99%
医疗 0.05 4.55%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东赫达 002810 74.24 887.17 8.17%
近岸蛋白 688137 18.45 706.64 6.50%
恩捷股份 002812 23.99 702.67 6.47%
金宏气体 688106 39.00 697.79 6.42%
之江生物 688317 37.11 668.69 6.15%
海容冷链 603187 54.38 639.51 5.89%
安旭生物 688075 16.47 632.09 5.82%
硕世生物 688399 12.00 606.11 5.58%
中科微至 688211 17.41 550.97 5.07%
神威药业 02877 59.00 421.83 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 58.00%
科学研究和技术服务业 0.07 6.50%
医疗 0.04 3.88%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 3.00 299.97 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 299.97 1.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%