资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7478.15 72.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2870.17 27.73%
其他资产 1.48 0.01%
资产总值:10349.80万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯莱英 06821 18.67 937.27 9.08%
山东赫达 002810 65.34 803.68 7.78%
金宏气体 688106 39.00 709.49 6.87%
江瀚新材 603281 28.20 699.82 6.78%
安旭生物 688075 16.47 653.34 6.33%
三元生物 301206 25.17 644.10 6.24%
硕世生物 688399 9.16 639.28 6.19%
之江生物 688317 37.11 636.78 6.17%
近岸蛋白 688137 18.45 632.66 6.13%
海容冷链 603187 45.07 506.14 4.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 57.21%
医疗 0.09 9.08%
科学研究和技术服务业 0.06 6.13%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昭衍新药 06127 108.19 936.76 9.27%
凯莱英 06821 18.67 889.53 8.80%
山东赫达 002810 61.19 786.29 7.78%
海泰新光 688677 17.74 667.94 6.61%
近岸蛋白 688137 18.45 612.55 6.06%
安旭生物 688075 16.47 607.55 6.01%
三元生物 301206 23.13 606.24 6.00%
之江生物 688317 37.11 603.01 5.97%
硕世生物 688399 9.16 602.00 5.96%
康德莱 603987 82.67 593.57 5.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 55.83%
医疗 0.18 18.07%
科学研究和技术服务业 0.06 6.06%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 3.00 299.97 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 299.97 1.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%